Verträge konfigurieren

Auf dieser Seite können Sie die Einstellungen Ihres Unternehmens für die Anwendung "Verträge" konfigurieren. Anweisungen zu anderen Einrichtungsaufgaben, die für die Implementierung von Verträgen erforderlich sind, finden Sie unter auch Verträge einrichten.

Erstmalige Vertragskonfiguration

Da "Verträge" mit den Anwendungen "Auftragserfassung" und "Umsatzverwaltung" zusammenarbeitet, müssen Sie in beiden Anwendungen Konfiguration Optionen festlegen, um Ihre erstmalige Konfiguration "Verträge" abzuschließen. Es ist wichtig, dass Sie die Konfigurationsaufgaben in der folgenden Reihenfolge ausführen, um sicherzustellen, dass alle anwendbaren Konfigurationsdaten erfasst werden.

1. Journale für Umsatz und Ausgaben erstellen
2. Erstellen Sie die Hauptbuchkonten für Verträge
3. Hauptbuch und Auftragserfassung konfigurieren
4. Verträge abonnieren
5. Umsatzmanagement konfigurieren
6. Transaktionsdefinition für die Vertragsrechnung erstellen
7. Schließen Sie die Seite "Verträge konfigurieren" ab
8. Nächste Schritte

Voraussetzungen

Sie können Verträge abonnieren, wenn beide der folgenden Bedingungen zutreffen:

• Hauptbuchführungsmethode Ihres Unternehmens = Rückstellung. Wenn sie nicht mit "Rückstellung" übereinstimmt, wenden Sie sich an Ihren Konto Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten.
  
• Ihr Unternehmen verwendet Standardbuchhaltungsperioden. "Verträge" unterstützt keine benutzerdefinierten Abrechnungszeiträume.

1. Journale für Umsatz und Ausgaben erstellen

Im Folgenden sind die gültigen Journal-Konfigurationskombinationen aufgeführt:

Journal 1	Journal 2
Benutzerdefiniertes Buch	--
--	Benutzerdefiniertes Buch
Rückstellung	--
--	Rückstellung
Benutzerdefiniertes Buch 1	Benutzerdefiniertes Buch 2

Je nachdem, wie Sie Ihre Vertragsdaten nachverfolgen möchten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

• Wenn Sie einen Satz von Journalen verwenden möchten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

  • Wenn Sie Benutzer-definierte Journale verwenden möchten, erstellen Sie ein Benutzer-definiertes Buch und dann ein Umsatz-Journal und ein Ausgaben-Journal und weisen Sie sie dem Benutzer-definierten Buch zu.
  • Wenn Sie Journale für Abgrenzungen verwenden möchten, erstellen Sie ein Umsatz-Journal und ein Ausgaben-Journal. Erfahren Sie, wie Sie Ein Hauptbuch-Journal erstellen.

• Wenn Sie zwei Journalsätze verwenden, erstellen Sie zwei Benutzerdefinierte Bücher und dann ein Umsatz-Journal und ein Ausgaben-Journal für jedes Benutzerdefinierte Buch.

Beachten Sie beim Benennen Ihrer Journale Folgendes:

• Intacct bezeichnet die Journale als Journal 1 und Journal 2. Bei der Konfiguration von Verträgen und beim Erstellen benutzerdefinierter Reports werden Journal 1 und Journal 2 angezeigt, wenn Sie Spalten und andere relevante Daten auswählen.
• In der Benutzeroberfläche "Verträge Benutzer" sehen Benutzer das entsprechende Journal-Symbol anstelle von Journal 1 oder Journal 2. Wenn Sie zwei Journale verwenden, verwenden Sie aussagekräftige Journal Symbole, um Ihren Benutzern zu helfen, die richtigen Journale im Anwendung "Verträge" zu identifizieren. Wenn Sie z. B. "RRJ-606" mit "Umsatz-Journal 1" und "RRJ-INT" mit "Umsatz-Journal 2" verknüpfen, wird auf der Seite "Vertragsposition" Folgendes angezeigt:

  Umsatz

  RRJ-606 Status In Arbeit RRJ-606 Vorlage Daily_rate_auto RRJ-INT-Status In Arbeit RRJ-INT-Vorlage Straight_line_auto Startdatum 01/01/2020 Startdatum 01/01/2020 Enddatum 12/31/2020 Enddatum 12/31/2020

2. Erstellen Sie die Hauptbuchkonten für Verträge

Erstellen Sie mindestens acht einzelne Hauptbuchkonten für den Umsatz, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Diese Hauptbuchkonten sind ausschließlich für Verträge bestimmt und sollten nicht mit anderen Anwendungen verwendet werden. Wenn Sie die Ausgabenrealisierung für Verträge abonnieren, erstellen Sie mindestens drei neue Ausgabenkonten, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Wenn Sie den Umsatz nach Artikel Hauptbuchgruppe aufteilen möchten, benötigen Sie separate Umsatz- und/oder Ausgaben-Konten für jede Artikel Hauptbuchgruppe mit Ausnahme von fakturierten Forderungen (Sie können für alle Artikel Hauptbuchgruppen denselben Konto für fakturierte Forderungen verwenden). Dies bedeutet, dass Sie mindestens sieben Umsatzkonten oder drei Ausgabenkonten für jede Artikel-Hauptbuchgruppe erstellen, die Sie verfolgen möchten.

Best Practice: Bezeichnen Sie die Konten ähnlich wie die Kontonamen in der folgenden Tabelle. Wenn Sie Konten für die einzelnen Artikel-Hauptbuchgruppen erstellen, hängen Sie den Namen der Artikel-Hauptbuchgruppe an den Kontonamen des Kontos an, z. B. nicht fakturierte Forderungen – Abonnements, nicht fakturierte Rechnungsabgrenzungsposten – Abonnements usw.

Obwohl Intacct im Allgemeinen von der Verwendung von Unterkonten abrät, können Sie für Ihre Konfiguration Verträge Unterkonten für jede Artikel Hauptbuchgruppe verwenden. Beispiel: Haben Sie "Nicht fakturierte Rechnungsabgrenzungsposten" als primäres Konto und dann "Nicht fakturierte Rechnungsabgrenzungsposten – Abonnements" als Unterkonto. Wenn Sie sich hier für die Verwendung von Unterkonten entscheiden, müssen Sie die primären Konten nicht als Erfassungskonten für die Buchung in konfigurieren Schritt 4. Verträge abonnieren. Konfigurieren Sie in diesem Szenario einfach die Unterkonten als Konten für die Buchung.

Kontoname	Beschreibung	Kontotyp	Standardsaldo
Nicht fakturierte Forderungen	Der Betrag der Vertragsposition, der nicht in Rechnung gestellt wurde	Bilanz	Soll
Fakturierte Forderungen	Der Betrag der Vertragsposition, der in Rechnung gestellt, aber noch nicht bezahlt wurde	Bilanz	Soll
Nicht fakturierte Rechnungsabgrenzungsposten	Der Betrag des Rechnungsabgrenzungsposten, der nicht verbucht oder in Rechnung gestellt wurde	Bilanz	Haben
Fakturierte Rechnungsabgrenzungsposten	Der Betrag des fakturierten Rechnungsabgrenzungsposten, der in Rechnung gestellt, aber nicht verbucht wurde	Bilanz	Haben
Bezahlte Rechnungsabgrenzungsposten	Der Betrag des Rechnungsabgrenzungsposten, der bezahlt, aber nicht verbucht wurde	Bilanz	Haben
Nicht fakturierte Umsatzerlöse	Der Umsatzerlös-Betrag, der nicht in Rechnung gestellt wurde	Gewinn- und Auszug	Haben
Fakturierte Umsatzerlöse	Der Umsatzerlös-Betrag, der in Rechnung gestellt wurde	Gewinn- und Auszug	Haben
Bezahlte Umsatzerlöse	Der Betrag der Umsatzerlöse, der gezahlt wurde	Gewinn- und Auszug	Haben
Ausgabenrückstellung	Der gesamte Ausgaben-Betrag. Diese Abgrenzung wird mit dem Betrag in der Kreditorenbuchhaltung verrechnet.	Bilanz	Haben
Zurückgestellte Ausgaben	Der Ausgaben-Betrag, der nicht verbucht wurde	Bilanz	Soll
Verbuchte Ausgaben	Der verbuchte Ausgaben-Betrag.	Gewinn- und Auszug	Soll

Erfahren Sie, wie Sie Fügen Sie ein Hauptbuchkonto hinzu.

Siehe Abrechnungsfluss für Umsatzrealisierung und Abrechnungsfluss für Ausgabenrealisierung um zu erfahren, wie "Verträge" die einzelnen Konten verwendet.

3. Hauptbuch und Auftragserfassung konfigurieren

Die Vertrags-Anwendung übernimmt ihre Einstellungen für Dimensionen, mehrere Währungen und Dezimalstellen aus der Auftragserfassung, die wiederum ihre Einstellungen für Dimensionen und mehrere Währungen aus der Hauptbuch-Konfiguration ableitet. Sie können das Hauptbuch auch optional so konfigurieren, dass die Benutzer definierten Bücher für Verträge standardmäßig in Reports enthalten sind.

Abmessungen

Wählen Sie die Standarddimensionen aus, die Sie für das Vertragsreporting im Hauptbuch und dann erneut in der Auftragserfassung verwenden möchten. Im Hauptbuch müssen Sie mindestens die Dimensionen "Kunde" und "Artikel" aktivieren.

So wählen Sie Dimensionen für die Verwendung in Verträgen aus:

1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Abschnitt Dimensionseinstellungen auszuwählen, wählen Sie Aktivieren neben jeder gewünschten Dimension und wählen Sie dann Speichern.

3. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration.

4. Wählen Sie im Abschnitt Dimensionen einrichten das Kontrollkästchen neben jeder gewünschten Dimension und wählen Sie dann Speichern.

Mehrere Währungen

Wenn Sie Verträge in anderen Währungen als Ihrem Basiswährung hinzufügen möchten, müssen in Ihren Hauptbuch- und Auftragserfassung Konfigurationen Fremdfremde Währung aktiviert sein.

So aktivieren Sie fremde Währung:

1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Abschnitt Verwaltung mehrerer Währungen auszuwählen, wählen Sie Aktivieren und wählen Sie Speichern.

3. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration.

4. Wählen Sie im Abschnitt Funktionalität aktivieren auszuwählen, wählen Sie Fremde Währung und wählen Sie Speichern.

Standarddezimalstellen

Da in "Verträge" bis zu zehn Dezimalstellen für Preissätze zulässig sind, muss die Auftragserfassung so konfiguriert werden, dass zehn Dezimalstellen zulässig sind, um Rundungsfehler auf Rechnungen zu vermeiden, die aus "Verträge" generiert wurden. Die Standarddezimalstellen Die Konfigurationseinstellung gilt für alle Artikel, die nicht über eine Dezimalstellen für Stückkosten – Umsatz festgelegten Wert festgelegt. Wenn ein Artikel einen Dezimalstellen für Stückkosten – Umsatz Wert, der nicht gleich 10 ist, muss der Artikel entweder aktualisiert werden, um diese Option auf "Kein Wert" oder auf "10" zu setzen. Erfahren Sie mehr zum Thema Aktualisieren von Artikeln.

So legen Sie die Nummer der Standarddezimalstellen in der Auftragserfassung fest:

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Abschnitt Funktionalität aktivieren Abschnitt unter Preise und Rabattegeben Sie 10 in das Feld Standarddezimalstellen und wählen Sie Speichern.

(Optional) Standardreportingbücher im Hauptbuch angeben

Sage Intacct kann die Benutzer definierten Buchdaten für Verträge standardmäßig automatisch in Standardreports aufnehmen.

So legen Sie Standardreportingbücher fest:

1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie unter "Buchführungsmethode" die Option Auswählen unter Standardwerte für sonstige Bücher.
3. Verschieben Sie das gewünschte Buch von Verfügbare Artikel zu Ausgewählte Artikel und wählen Sie Speichern.

4. Verträge abonnieren

In diesem Schritt aktivieren Sie das Vertrags-Abonnement. Sie können jedoch noch nicht alle erforderlichen Felder ausfüllen, da einige Felder von anderen Intacct-Konfigurationsoptionen abhängig sind und erst verfügbar sind, wenn diese Optionen festgelegt wurden. Sie kehren zurück zu folgendem Pfad: Verträge konfigurieren und füllen Sie die restlichen Felder aus, wenn Sie zu Schritt 7. Schließen Sie die Seite "Verträge konfigurieren" ab.

So abonnieren Sie Verträge:

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

2. Auf der Seite Abonnements Seite, wählen Sie Verträgeauswählen und dann Abonnieren.
3. Wählen Sie im Abschnitt Journale verwenden Sie die Dropdown-Listen, um die Standardeinstellung auszuwählen, Umsatzjournale die Sie in einem früheren Verfahren erstellt haben.
   Die Ausgabenjournale definieren Sie in einem späteren Schritt.
4. Wenn es sich bei Ihrem Unternehmen um ein Unternehmen mit mehreren Währungen handelt, verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Standardeinstellung auszuwählen Wechselkurstyp. Benutzer können beim Erstellen eines Vertrags eine andere Wechselkursart auswählen.
5. Wählen Sie aus, ob Sie Unterstützung wünschen Befristet (Verträge mit Start- und Enddatum), Evergreen (Verträge ohne festgelegtes Enddatum) oder Beide im Optionen für Bedingungstyp -Feld.
6. Geben Sie die E-Mail-Adresse die Benachrichtigungen zur automatischen Rechnungsstellung in der Benachrichtigungs-E-Mail für geplante Richtlinien für Rechnungen -Feld.
7. Wenn Sie die mengenbasierte Fakturierung verwenden möchten, wählen Sie das Nutzungsabrechnung aktivieren Kontrollkästchen.
8. Wenn Sie "Nutzungsabrechnung aktivieren" und "Evergreen" oder "Beides" als Optionen für den Bedingungstyp ausgewählt haben, wählen Sie aus, ob die Nutzung mit dem Wiederkehrender Abrechnungszeitraum \"in Bearbeitung\" oder die Anwendbarer "Geschlossener" wiederkehrender Abrechnungszeitraum. Siehe die Feldbeschreibungen Tabelle mit Details.
9. Wählen Sie im Abschnitt Reihenfolge der Vertrags-ID auszuwählen, verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Nummerierungsreihenfolge auszuwählen, die für die automatische Nummer von Verträgen verwendet wird. Um eine neue Sequenz hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufügen in der Dropdown-Liste. Lassen Sie dieses Feld leer, um beim Erstellen eines Vertrags manuell Ihre eigene Kennung einzugeben.
10. Wählen Sie das Symbol Erfassungs-Konfiguration Tab und geben Sie die entsprechende Umsatz-Konto Zuordnung ein. Siehe die Erfassung Konfiguration Tab Abschnitt in Feldbeschreibungen für weitere Informationen.
11. Wählen Sie Speichern.

5. Umsatzverwaltung konfigurieren

Wenn Sie die Standard-Umsatzrealisierung für Verträge, die erweiterte Umsatzrealisierung für Verträge und die Realisierung von Vertragsausgaben abonnieren möchten, müssen Sie die entsprechenden Optionen im Umsatzmanagement konfigurieren Seite. Sie können Berechtigungen für Umsatz- oder Ausgabenvorlagen in Verträgen erst festlegen, wenn Sie die Umsatzverwaltung konfiguriert haben.

So konfigurieren Sie die Umsatzverwaltung für Verträge:

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

2. Auf der Seite Abonnements Seite, wählen Sie Ertragsmanagementauswählen und dann Abonnieren oder Konfigurieren.

3. Auf der Seite Umsatzmanagement konfigurieren führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Wenn Sie die Standard-Umsatzrealisierung für Verträge abonnieren möchten, wählen Sie Standard-Umsatzrealisierung.
   • Wenn Sie "Vertrag zur erweiterten Umsatzrealisierung" abonnieren möchten, wählen Sie Erweiterte Umsatzrealisierung (einschließlich Mehrkomponentenvertrag).
4. Wenn Sie die erweiterte Umsatzrealisierung abonniert haben, wählen Sie die Standardmethode aus Umgang mit offenen Verkäufen, die vor dem Gültigkeitsdatum des Mehrkomponentenvertrags geplant sind. Benutzer können diese Einstellung beim Erstellen eines Mehrkomponentenvertrags-Zuweisungsschemas ändern.
5. Wenn Sie die erweiterte Umsatzrealisierung abonniert haben, wählen Sie die entsprechende Gültigkeitsdatum des Zeitwertpreises.
6. Wenn Sie die ereignisbasierte Realisierung verwenden möchten, wählen Sie Ereignisbasierte Verbuchung.

7. Wenn Sie auch Projekte abonniert haben und Schätzung der Variablenberücksichtigungauszuwählen, wählen Sie Passive Rechnungsabgrenzung für Zeit- und Materialprojekte aktivieren.

   Aufgrund der Komplexität der Integration dieser Funktion in die Anwendung "Vertrag" ist die Aktivierung dieser Option dauerhaft.

8. Wenn Sie die Option wünschen, Umsatzerlöse für einige Vertragspositionen nicht abzugrenzen, wählen Sie Umsatzrealisierung auf Rechnung aktivieren.

   Nachdem Sie mindestens eine Vertragsposition erstellt haben, die diese Funktion verwendet, können Sie diese Konfigurationsoption nicht mehr deaktivieren.
9. Wenn Sie die Erfassung von Vertragsausgaben abonnieren möchten, wählen Sie Ausgabenrealisierung.

10. Wählen Sie Speichern.

6. Eine Transaktionsdefinition für eine Vertragsrechnung erstellen

Erstellen Sie mindestens eine Rechnung Transaktionsdefinition in Auftragserfassung, die für die Generierung von Rechnungen auf Basis von Verträgen verwendet werden soll. In einer Umgebung mit mehreren Entitäten müssen Sie die Transaktionsdefinition auf dem Top-Level erstellen.

Siehe die Anforderungen an die Transaktionsdefinition von Verträgen.

Erfahren Sie, wie Sie eine Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung erstellen.

7. Schließen Sie die Seite "Verträge konfigurieren" ab

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Konfiguration.

2. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Standardeinstellung auszuwählen Rechnungs-Transaktionsdefinition. Benutzer können beim Generieren von Rechnungen eine andere Transaktionsdefinition für Rechnungen auswählen.

   In diesem Dropdown-Menü werden nur Transaktionsdefinitionen für Rechnungen angezeigt, die für Verträge aktiviert wurden und in "Forderungen" gebucht werden. Wenn die gewünschte Transaktionsdefinition nicht angezeigt wird, überprüfen Sie Folgendes Für Verträge aktivieren ausgewählt ist und Transaktions-Buchung = "Debitorenbuchhaltung" in der Transaktionsdefinition.

3. Wenn Sie die Realisierung von Vertragsausgaben abonnieren, gehen Sie wie folgt vor:

   • Geben Sie ein Standard-Ausgaben-Journal im Datensatz Ausgabenjournal 1 und optional in Ausgabenjournal 2 Felder.
   • Wählen Sie das Symbol Erfassungs-Konfiguration Tab und füllen Sie das Feld Ausgaben-Buchung Tabelle. Siehe die Tabelle zur Ausgaben-Buchung im Abschnitt "Feldbeschreibungen" für weitere Informationen.

4. Wählen Sie Speichern.

8. Nächste Schritte

Gehen Sie nach der Konfiguration Ihrer Vertrags-Anwendung wie folgt vor:

• Erteilen Sie sich selbst und den entsprechenden Benutzern die entsprechenden Vertragsberechtigungen. Erfahren Sie mehr zum Thema Vertragsberechtigungen.
• Richten Sie die entsprechenden Vorlagen, Preislisten und Artikel ein. Siehe Vertrags-Anwendung einrichten für Einrichtungsaufgaben, die für Ihr Vertrags-Abonnement gelten.
• Erstellen Sie Vertragsreports mit dem Benutzerdefinierter Reportgenerator. Erfahren Sie mehr zum Thema Vertrags-Report-Objekte.

Ändern der Vertrags-Konfiguration

Sie können die Konfiguration nach Bedarf ändern, nachdem Sie die Vertrags-Anwendung verwendet haben. Änderungen an Konto Buchung Konfiguration wirken sich nicht auf Vertragspositionen oder Ausgaben aus, die in Bearbeitung sind, da die Buchung Konfiguration, die zum Zeitpunkt der Erstellung eines Vertrags vorhanden ist, in der Vertragsposition oder Ausgaben zwischengespeichert wird. Alle Änderungen, die Sie hier vornehmen, wirken sich auf neue Vertragspositionen oder Ausgaben und Vertragspositionen aus, die infolge einer Verlängerung erstellt werden (da sie die aktuelle Konfiguration für die Buchung verwenden).

Die Ausnahme ist, dass Sie die Option "Passive Rechnungsabgrenzung für Zeit- und Materialprojekte aktivieren" auf der Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" nicht deaktivieren können – sie bleibt dauerhaft aktiviert. Erfahren Sie mehr zum Thema Geschätzter zeitbasierter Umsatz.

Wechseln Sie von der Verwendung von zwei Journalen zu einem Journal

Wenn Sie bisher Verträge mit zwei Journalen verwendet haben, das zweite Journal aber nicht mehr benötigen, können Sie das gewünschte Journal deaktivieren. Sie haben dann die Möglichkeit, die Daten für das deaktivierte Journal entweder ein- oder auszublenden.

Wenn Sie die deaktivierte Journal anzeigen, können Sie die Journal weiterhin in Vertragspositionen, im Tab "Journale" und überall sonst sehen, wo Journal Informationen angezeigt werden. Sie können vorhandene Vertragspositionen für das deaktivierte Journal verarbeiten, aber Sie können keine Informationen für das deaktivierte Journal in neuen Vertragspositionen hinzufügen. Wenn Sie das deaktivierte Journal nicht mehr sehen möchten, können Sie die Konfiguration aktualisieren, um es auszublenden.

Beachten Sie das folgende erwartete Verhalten beim Deaktivieren von Journalen:

• Sie können nur einen Journalsatz deaktivieren. Sie können nicht beide deaktivieren.
• Die deaktivierten Journalspalten können in benutzerdefinierten Reports weiterhin ausgewählt werden.
• Die Spalten für das deaktivierte Journal können in den CSV-Importvorlagen für Vertragsposition oder Ausgaben nicht hinzugefügt werden.
• Journaldaten werden bei der Erstellung in der Vertragsposition zwischengespeichert. Intacct validiert weiterhin Daten für Vertragspositionen, die in Bearbeitung waren, als das zweite Journal deaktiviert wurde. Es empfiehlt sich, das deaktivierte Journal anzuzeigen, bis alle anwendbaren Vertragspositionen abgelaufen sind.

So deaktivieren Sie ein Journal:

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Konfiguration.

2. Löschen Sie im Abschnitt "Journale" das Journal aktivieren Kontrollkästchen für das Journal, das Sie nicht mehr verwenden möchten. Wenn Sie z. B. Journal 2 deaktivieren möchten, löschen Sie das Symbol Journal 2 aktivieren Kontrollkästchen.

   Der Abschnitt wird erweitert und zeigt das Kontrollkästchen "Journal anzeigen" an.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Um das Journal anzuzeigen, bis Sie die Verarbeitung der Journaldaten abgeschlossen haben, lassen Sie das entsprechende Journal anzeigen Kontrollkästchen aktiviert.
   • Um das Journal auszublenden, wenn Sie das Journal nicht mehr sehen möchten, deaktivieren Sie das entsprechende Journal anzeigen Kontrollkästchen.

4. Wählen Sie Speichern.

Wechseln Sie von der Verwendung eines Journals zu zwei Journalen

Wenn Sie bisher Verträge mit einem Journal verwendet haben und ein zusätzliches Journal für parallele Reportinganforderungen verwenden möchten, können Sie das zweite Journal aktivieren.

Bevor Sie dieses Verfahren abschließen, Erstellen Sie das entsprechende Benutzerdefinierte Buch, Umsatz-Journal und Ausgaben-Journal.

So aktivieren Sie ein zweites Journal:

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Abschnitt "Journale" das Journal aktivieren Kontrollkästchen für das Journal, das Sie verwenden möchten. Wenn Sie z. B. Journal 2 verwenden möchten, wählen Sie das Journal 2 aktivieren Kontrollkästchen.
3. Verwenden Sie die entsprechenden Umsatz-Journal Dropdown-Liste zur Auswahl des Umsatz-Journals.
4. Wenn Sie auch die Ausgabenrealisierung für Verträge abonniert haben, verwenden Sie die entsprechende Ausgaben-Journal Dropdown-Liste zur Auswahl des Ausgaben-Journals.

5. Wählen Sie Speichern.

Informationen zum Importieren/Erstellen historischer Verträge

Während der Erstimplementierung von Verträgen möchten Sie möglicherweise einen Vertrag importieren oder erstellen, dessen Enddatum für historische Daten in der Vergangenheit liegt. Standardmäßig verhindert Intacct, dass Sie Verträge mit in der Vergangenheit liegenden Enddaten erstellen oder aktualisieren, damit die Verträge nicht vorzeitig verlängert werden. Siehe Historische Verträge importieren oder erstellen lassen für detaillierte Anweisungen.

Überlegungen zu mehreren Entitäten

Unternehmen mit mehreren Entitäten können so konfiguriert werden, dass Nebenbuchtransaktionen nur auf der Entitätsebene und nicht auf der Top-Level erstellt werden können. Sie sehen die Konfiguration Nebenbuchtransaktionen auf Top-Level deaktivieren im Mehrere Entitäten konfigurieren Seite. Diese Konfigurationsoption wirkt sich wie folgt auf die Vertragserstellung aus:

• Wenn in Ihrem Unternehmen die Option "Nebenbuchtransaktionen auf Top-Level deaktivieren" auf "true" gesetzt ist, können Benutzer Verträge nur auf Entitätsebene erstellen.
• Wenn in Ihrem Unternehmen die Option "Nebenbuchtransaktionen auf Top-Level deaktivieren" auf "false" gesetzt ist, können Benutzer Verträge auf Top-Level und auf der Entitätsebene erstellen.

Bestehende Verträge Unternehmen, die In-Flight-Verträge auf dem Top-Level haben und die Option "Nebenbuch-Transaktionen auf Top-Level deaktivieren" auf "true" setzen möchten, müssen planen, bevor sie diese Option aktivieren:

• Beginnen Sie mit der Erstellung aller Verträge auf Entitätsebene und erstellen Sie keine weiteren Verträge auf der Top-Level.
• Deaktivieren Sie Verlängerungen für Verträge auf Top-Level und erstellen Sie die Verlängerungsverträge manuell auf Entitätsebene.
• Wenn alle Verträge der Top-Level vollständig verarbeitet wurden, setzen Sie die Option "Nebenbuchtransaktionen der Top-Level deaktivieren" auf "true".

Wenn Sie die Option auf "wahr" gesetzt haben, können Sie für Verträge der Top-Level keine Umsätze mehr buchen, Rechnungen generieren, Ausgaben buchen usw. Die Konfigurationsoption ist jedoch nicht dauerhaft und kann bei Bedarf auf false gesetzt werden, um die Buchung von Verträgen auf Top-Level zuzulassen.

Feldbeschreibungen:

Tab "Allgemeine Konfiguration"

Erfassung Konfiguration Tab

Tab "Konfiguration der Rechnungsrichtlinien-Konfiguration"

Tab "Allgemeine Konfiguration"

Journale

Feld	Beschreibung
Journal 1 aktivieren Journal 2 aktivieren	Sie benötigen mindestens einen Satz von Journalen, um Verträge verwenden zu können. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Journalsatz, den Sie verwenden möchten. Journal 1 ist für neue Vertragsabonnements standardmäßig ausgewählt. Wann Journal aktivieren ausgewählt ist, können Sie ein Umsatz- und Ausgaben-Journal auswählen, das mit diesem Satz verwendet werden soll. Wann Journal aktivieren gelöscht wurde, ist der Journalsatz deaktiviert. Wenn Sie bisher Verträge verwendet haben und die Nummer der von Ihnen verwendeten Journale ändern möchten, erfahren Sie hier, wie Sie Aktivieren oder Deaktivieren Einen Journalsatz.
Umsatzjournal 1 Umsatz-Journal 2 Ausgabenjournal 1 Ausgaben-Journal 2	Sie können ein Journal nur auswählen, wenn der Journal aktivieren Das Kontrollkästchen für den entsprechenden Journalsatz ist aktiviert. Verwenden Sie die entsprechenden Dropdown-Listen, um die Umsatz- und Ausgabenjournale auszuwählen, die Sie verwenden möchten. Siehe Gültige Journal-Kombinationen. Es empfiehlt sich, Benutzer-definierte Journale anstelle von Journalen für Abgrenzung zu verwenden. Mit benutzerdefinierten Journalen können Sie Vertragsdaten in Reports isolieren und einfach von einer Buch- auf eine Dual-Book-Buchhaltung skalieren, wenn sich die Anforderungen in Zukunft ändern. Erfahren Sie mehr zum Thema Benutzerdefinierte Bücher.
Journal 1 anzeigen Journal 2 anzeigen	Diese Felder sind nur relevant, wenn Sie bisher Verträge mit zwei Journalsätzen verwendet haben und nun Deaktivieren ein Satz. Das Feld "Journal anzeigen" wird angezeigt, wenn Sie das entsprechende Kontrollkästchen "Journal aktivieren" deaktivieren. Dieses Feld verhält sich wie folgt: Wenn "Journal anzeigen" ausgewählt ist: Sie können die Journal in Vertragspositionen, im Tab "Journale" und überall sonst sehen, wo Journal Informationen angezeigt werden. Sie können vorhandene Vertragspositionen für das deaktivierte Journal verarbeiten, aber Sie können keine Informationen für das deaktivierte Journal in neuen Vertragspositionen hinzufügen. Wenn "Journal anzeigen" deaktiviert ist, wird das Journal ausgeblendet. Sie können die Journal nicht in Vertragspositionen, im Tab "Journale", in CSV-Importen und an anderen Stellen in der Benutzer Benutzeroberfläche sehen, an denen die Journal angezeigt wird. Sie können beim Erstellen benutzerdefinierter Reports weiterhin deaktivierte Journalspalten auswählen.

Währung

Feld	Beschreibung
Wechselkursart	Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Wechselkursart auszuwählen, die als Standard für Verträge verwendet werden soll. Wenn Sie nicht den standardmäßigen Intacct-Tageskurs verwenden möchten, wählen Sie einen Benutzerdefinierte Wechselkursart. Benutzer können beim Erstellen eines Vertrags eine andere Wechselkursart auswählen.

Rechnungslegung

Feld	Beschreibung
Optionen für Bedingungstyp	Sie können auswählen, ob Sie nur Support anfordern möchten Befristet Nur Verträge (Verträge mit Start- und Enddatum) Evergreen Verträge (Verträge ohne festgelegtes Enddatum) oder Beide Typen. Sie können zwar beide Vertragstypen unterstützen, aber ein bestimmter Vertrag kann nur befristet oder Evergreen sein. Wenn Sie also ein hybrides Geschäftsmodell haben, haben Sie möglicherweise zwei oder mehr Verträge pro Kunde, um alle Laufzeitszenarien abzudecken. Wenn Sie eine der folgenden Optionen auswählen: Evergreen oder Beideermöglicht Intacct mehrere verschiedene Infrastrukturelemente zur Unterstützung Evergreen-Verträge in Ihrem Unternehmen. Dazu gehören Evergreen-Vorlagen, für die Sie die entsprechenden Benutzer- oder Rollenberechtigungen zuweisen müssen.
Rechnungstransaktionsdefinition	Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Rechnungstransaktionsdefinition auszuwählen, die standardmäßig für auf Basis von Verträgen erstellte Rechnungen zu verwenden ist. In der Dropdown-Liste werden nur Transaktionsdefinitionen angezeigt, die für die Erfassung in der Debitorenbuchhaltung definiert sind und bei denen "Rabatt oder Zuschlag für Einzelposten nachverfolgen" und "Für Verträge aktivieren" auf "WAHR" festgelegt ist. Benutzer können beim Generieren von Rechnungen auf Basis eines Vertrags unterschiedliche Rechnungstransaktionsdefinitionen auswählen. Siehe Anforderungen an die Transaktionsdefinition von Verträgen für weitere Informationen.
Richtlinien für terminierte Rechnungen aktivieren	Dieses Feld wird nur für Unternehmen angezeigt, die vor dem 19. August 2022 Verträge abonniert haben. Wählen Sie dieses Feld aus, um sich für geplante Rechnungsläufe anzumelden. Wenn dieses Feld markiert ist, wird das Symbol Automatische Fakturierung wird auf der Seite Rechnungsrichtlinie Seite. Die Aktivierung dieser Option ist dauerhaft. Sie beschränkt die Erstellung von Rechnungen auf die Ebene, auf der ein Vertrag in Unternehmen mit mehreren Entitäten erstellt wird. Wenn also ein Vertrag auf dem Top-Level erstellt wird, kann er nur auf dem Top-Level fakturiert werden. Wenn sie auf Entitätsebene erstellt wird, kann sie nur auf Entitätsebene fakturiert werden. Unternehmen, die nach dem 19. August 2022 Verträge abonnieren, werden automatisch für geplante Rechnungsrichtlinien aktiviert. Dieses Feld wird nicht auf der Seite "Verträge konfigurieren" angezeigt.
Benachrichtigungs-E-Mail für geplante Rechnungsrichtlinien	Geben Sie eine E-Mail-Adresse an, an die Benachrichtigungen zu folgenden Themen gesendet werden sollen Rechnungsrichtlinie wird ausgeführt und Geplanter Rechnungslauf Ergebnisse.
Verbrauchsabrechnung aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nach dem Menge eines Artikel Rechnung möchten, den die Kunde in einem bestimmten Zeitraum verwendet oder verbraucht hat. Wenn Sie diese Option auswählen, kann der Benutzer Folgendes auswählen Mengenbasiert wie die Fakturierungsmethode in einer Vertragsposition. Erfahren Sie mehr zum Thema Verwendung.
Ebenen in Rechnung aufteilen	Für Artikel mit Preisabstufung führt Intacct Folgendes aus: Wenn ein Artikel mit "Stufenpreis = Schritt oder Volumen" bepreist ist, werden die Nutzung Menge und der anwendbare Stufensatz in den Feldern Menge bzw. Preis auf der Rechnung und eine separate Position für alle enthaltenen Einheiten zum Nullsatz angezeigt Wenn ein Artikel mit "Stufenpreis = Schritt" bepreist wird, wird auch die mit jedem Stufenschritt verbundene Verwendung in eine separate Position auf der Rechnung aufgeteilt. Angenommen, Sie verkaufen Widgets, Stufenpreis = Schritt, und Sie haben die folgenden Stufen definiert: Anfangsmenge Stufensatz 0 10 21 8 Im Januar hat der Kunde insgesamt 25 Widgets verwendet, sodass Sie einen Nutzungs-Datensatz mit einer Menge von 25 hinzufügen. Im Folgenden finden Sie Beispiele dafür, wie sich diese Option darauf auswirkt, wie Intacct die Widgets auf der Rechnung anzeigt. Standardverhalten, wenn diese Option nicht aktiviert ist: Einträge   Artikel-ID Menge Einheit Skonto in Prozent Multiplikator Preisberechnungsnotiz Preis Erweiterter Preis 1 064-Widgets 1 Jede/r/s -- 1,00 20*10 + 5*8 240.0000000000 240.00   Summe             240.00 Verhalten, wenn diese Option aktiviert ist: Einträge   Artikel-ID Menge Einheit Skonto in Prozent Multiplikator Preisberechnungsnotiz Preis Erweiterter Preis 1 064-Widgets 20 Jede/r/s -- 1,00 Stufe 1 von 2 10.0000000000 200,00 2 064-Widgets 5 Jede/r/s -- 1,00 Stufe 2 von 2 8.0000000000 40,00   Summe 240.00 Weitere Informationen zu gestuften Preisen finden Sie unter Einträge in der Preisliste für die Fakturierung.
Details zur Menge auf der Rechnung anzeigen	Zeigt zusätzliche Mengen- und Preisdetails für nutzungs- und mengenbasierte Vertragsrechnungen an. Wenn diese Option aktiviert ist, Verwendete Menge und Durchschnittspreis Felder sind im gesamten Abrechnungsworkflow verfügbar, einschließlich der Seiten für die Erstellung von Rechnungen, die Vorschau von Rechnungen und die Überprüfung von Rechnungen. In Rechnungen können Menge, verwendete Menge und Durchschnittspreis zusammen angezeigt werden, um einen besseren Einblick in die Berechnung fakturierter Beträge zu bieten. Die verwendete Menge stellt die in die Rechnung umgerechnete Menge dar. Bei der nutzungsbasierten Abrechnung ist dies die tatsächliche Nutzung Menge. Bei der Zuteilung von Fakturierungsvorlagen wird die Menge proportional zum fakturierten Betrag zugewiesen. Der Durchschnittspreis stellt den effektiven Stückpreis dar, der zur Berechnung des fakturierten Betrags verwendet wird, berechnet als Transaktionsbetrag geteilt durch die verwendete Menge. Die verwendete Menge und der Durchschnittspreis sind auch für unterstützte Vorlagen für gedruckte Dokumente verfügbar. Um diese Felder in gedruckte Rechnungen aufzunehmen, verwenden Sie die Druckvorlage für OE-Verkaufsrechnungen mit gestufter Fakturierung. Nach der Aktivierung von Details zur Menge auf der Rechnung anzeigen kann die Einstellung nicht deaktiviert werden.
Evergreen-Verträge Regeln des Buchungsdatums lockern	Diese Einstellung trägt dazu bei, Fehler bei der Verlängerung von Evergreen-Verträgen zu verhindern, die durch geschlossene Zeiträume, Planungsverzögerungen oder Datumskonflikte entstehen. Wenn diese Einstellung aktiviert ist und das Startdatum einer neuen Vertragsposition während der Evergreen-Verlängerung in einen geschlossenen Zeitraum fällt, wird das Hauptbuch-Buchungsdatum automatisch angepasst. Intacct verwendet stattdessen das früheste Datum im offenen Zeitraum als Hauptbuch-Buchungsdatum, wodurch eine manuelle Datenkorrektur entfällt. Diese Einstellung aktiviert auch die folgenden Funktionen für Evergreen-Vertragspositionen: Das Feld "HB-Buchungsdatum" kann bearbeitet werden. Bei Unternehmen mit mehreren Währungen stimmt das Wechselkursdatum mit dem HB-Buchungsdatum überein. Fakturierungs- und Umsatzzeitpläne beginnen am HB-Buchungsdatum (ähnlich wie bei befristeten Vertragspositionen). Wenn das Startdatum einer neuen Vertragsposition vor dem Go-Live-Datum liegt und die Entität gesperrt ist, ist das Hauptbuch-Buchungsdatum entweder das Datum des Öffnens von Büchern des Unternehmens oder das Go-Live-Datum, je nachdem, welches zuerst eintritt.
Wenn das Verwendungsdatum vor dem Startdatum der aktuellen wiederkehrenden Abrechnungsperiode liegt, fügen Sie die Verwendung hinzu zu:	Dieses Feld ist nur relevant, wenn Optionen für Nutzungsabrechnung aktivieren = wahr und Optionen für Bedingungstyp = Evergreen oder beides. Jede Evergreen-Vertragszeile hat mehrere wiederkehrende Abrechnungszeiträume. Der erste wiederkehrende Abrechnungszeitraum ist Zeitraum 1, der nächste ist Zeitraum 2 usw. Um wiederkehrende Abrechnungszeiträume zu verwalten, erstellt Intacct für jeden wiederkehrenden Abrechnungszeitraum eine neue Vertragsposition mit derselben Vertragspositionsnummer. Es kann jeweils bei einer Vertragsposition nur eine Instanz "In Bearbeitung" geben. Wenn Intacct eine neue Vertragsposition für den nächsten wiederkehrenden Abrechnungszeitraum erstellt, wird die Vertragsposition für den vorherigen wiederkehrenden Abrechnungszeitraum auf "Geschlossen" gesetzt. Die neue Vertragsposition für den nächsten wiederkehrenden Abrechnungszeitraum ist jetzt "In Bearbeitung". Die Verwendung kann jederzeit in Intacct hochgeladen werden. Diese Konfigurationsoption teilt Intacct mit, welcher wiederkehrende Abrechnungszeitraum dem Verwendungsdatensatz zugeordnet werden soll, wenn das Verwendungsdatum vor dem Startdatum des aktuellen wiederkehrenden Abrechnungszeitraums liegt, wenn der Verwendungsdatensatz hochgeladen oder erstellt wird. Diese Konfigurationsoption wirkt sich auf Folgendes aus: Wann Sie die Verwendungsdatensätze in Rechnung stellen können In welchem wiederkehrenden Abrechnungszeitraum Intacct die Verwendungsmenge für die abgestufte Preisgestaltung zählt Verwendungsdaten in Reports Beispiel Nehmen wir das folgende Szenario an, um die beiden Konfigurationsoptionen zu vergleichen: Der wiederkehrende Abrechnungszeitraum der Evergreen-Vertragsposition ist monatlich und beginnt am ersten Tag eines jeden Monats. Der wiederkehrende Abrechnungszeitraum \"In Bearbeitung\" läuft vom 01. Januar bis zum 31. Januar. Der vorherige wiederkehrende Abrechnungszeitraum, 01. Dezember bis 31. Dezember, ist "Geschlossen". Das heutige Datum ist der 1. Januar. Sie müssen einen Verwendungs-Datensatz für diese Vertragsposition mit dem Nutzungsdatum 23. Dezember hinzufügen. Wenn die Konfigurationsoption auf Der wiederkehrende Abrechnungszeitraum \"in Bearbeitung\"können Sie die Vertragsposition öffnen und die Nutzung auf dem Tab "Verwendung" hinzufügen. Dadurch wird der Verwendungs-Datensatz vom 23. Dezember mit dem wiederkehrenden Abrechnungszeitraum Januar verknüpft. Im Folgenden ist das erwartete Verhalten dargestellt: Sie können eine Rechnung für die Nutzungs Menge vom 23. Dezember generieren, indem Sie einen Ab Datum am oder nach dem 1. Januar, dem Startdatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums, dem er zugeordnet ist. Intacct zählt die Menge der Nutzung vom 23. Dezember im Fakturierungszeitraum vom wiederkehrend. Januar, unabhängig davon, ob der Fakturierungszeitraum vom wiederkehrend. Dezember fakturiert wurde. In Reports wird der Verwendungs-Datensatz vom 23. Dezember dem wiederkehrenden Fakturierungszeitraum Januar zugeordnet. Wenn die Konfigurationsoption auf Der entsprechende \"Geschlossene\" wiederkehrende Abrechnungszeitraumöffnen Sie die Vertragsposition, wählen das Symbol Evergreen-Historie Tab, öffnen Sie den Zeitraum Dezember und fügen Sie die Verwendung über den Tab "Verwendung" hinzu. Für diesen Workflow müssen Benutzer den entsprechenden abgeschlossenen Zeitraum suchen können, um den Verwendungs-Datensatz hinzuzufügen. Im Folgenden ist das erwartete Verhalten dargestellt: Sie können eine Rechnung für die Nutzungs Datensatz vom 23. Dezember generieren, indem Sie einen Ab Datum am oder nach dem 23. Dezember. Wenn der Fakturierungszeitraum vom wiederkehrend. Dezember nicht in Rechnung gestellt wurde, zählt Intacct die Menge vom 23. Dezember im Fakturierungszeitraum vom wiederkehrend. Dezember. Wenn der Fakturierungszeitraum vom wiederkehrend. Dezember fakturiert wurde, zählt Intacct die Menge der Nutzung vom 23. Dezember im Fakturierungszeitraum vom wiederkehrend. Januar. In Reports wird der Verwendungs-Datensatz vom 23. Dezember dem wiederkehrenden Fakturierungszeitraum vom Dezember zugeordnet. In der Regel laden Unternehmen Nutzungsdatensätze einmal im Monat in Intacct hoch, und Benutzer erstellen Nutzungsdatensätze nur dann manuell, wenn sie die Nutzung korrigieren müssen. Außerdem stellen die meisten Unternehmen die Nutzung nachträglich in Rechnung, sodass es sehr häufig vorkommt, dass eine Verwendung aus einem früheren wiederkehrenden Abrechnungszeitraum mit dem nächsten wiederkehrenden Abrechnungszeitraum verknüpft wird. Welche Konfiguration Sie wählen, hängt wirklich vom Zeitpunkt Ihrer Rechnung ab. Erfahren Sie mehr zum Thema Wiederkehrende Abrechnungszeiträume.
Abrechnungszeitpläne Wenn das Buchungsdatum der Hauptbuch-Buchung der Vertragsposition vor dem Startdatum der internen Terminierung der Fakturierung liegt	Das Hauptbuch-Buchung der Vertragsposition ist das Datum, an dem die nicht fakturierte Forderung und die nicht fakturierte passive Rechnungsabgrenzung (Buchungserlös) der Vertragsposition im Hauptbuch erfasst werden. Das "Startdatum des internen Fakturierungszeitplans" ist entweder das Startdatum der Fakturierungsvorlage oder das Startdatum der Vertragsposition, abzüglich eines Vorausrechnungszeitraums, je nachdem, ob die Vertragsposition eine Fakturierungsvorlage verwendet oder nicht. Wählen Sie eine der folgenden Konfigurationsoptionen, um das Verhalten des Fakturierungszeitplans zu bestimmen, wenn das Erfassungsdatum der Vertragsposition vor dem Startdatum des internen Fakturierungszeitplans liegt: Die standardmäßige Fakturierungs-Terminierung nicht ändern: Die Terminierung für die Fakturierung beginnt am Startdatum der internen Terminierung der Fakturierung. Beispiel: Wenn das Hauptbuch-Buchungsdatum der 05.01.2023 und das Startdatum der internen Terminierung der Fakturierung der 07.01.2023 ist, beginnt die FakturierungsTerminierung am 07.01.2023. Bei neuen Abonnements ist diese Option standardmäßig ausgewählt. Den ersten Zeitplaneintrag aktualisieren, so dass er am Hauptbuch-Erfassungsdatum erfasst wird: Der erste Eintrag im Fakturierungszeitplan wird so geplant, dass er am Hauptbuch-Erfassungsdatum erfasst wird. Jeder nachfolgende Eintrag wird gemäß den Regeln zur Generierung des Fakturierungszeitplans geplant. Wenn das Hauptbuch-Buchung Datum der 05.01.2023 und das Startdatum der internen Fakturierung Terminierung der 07.01.2023 ist, wird der erste Eintrag für den 05.01.2023 buchen. Diese Konfigurationseinstellung wirkt sich nur auf Szenarien aus, in denen das Startdatum der Hauptbuch-Buchung vor dem Startdatum der internen Terminierung der Fakturierung liegt. Es hat keine Auswirkungen, wenn das HB-Buchungsdatum nach dem Startdatum der internen Terminierung der Fakturierung liegt, und es hat keine Auswirkungen auf Umsatzpläne. Diese Konfigurationseinstellung steuert alle Verträge in Ihrem Unternehmen. Wenn Sie die Konfigurationseinstellung ändern, wird die Änderung für alle neuen und bearbeiteten Vertragspositionen wirksam. Erfahren Sie mehr über die HB-Buchung auf Vertragspositionen.

Dokumentreihenfolge

Feld

Beschreibung

Reihenfolge der Vertrags-ID

Verträge müssen eine eindeutige Vertrags-ID haben, um automatische Vertragsverlängerungen zu unterstützen. Verwenden Sie die Liste "Dokumentnummerierung", um die Nummerierungsfolge auszuwählen, die für die automatische Nummer von Verträgen verwendet werden soll. Um eine neue Sequenz hinzuzufügen, wählen Sie in der Dropdown-Liste "Hinzufügen" aus. Lassen Sie dieses Feld leer, um Verträge manuell zu Nummer zu zahlen. Wenn Benutzer einen neuen Vertrag erstellen, sehen sie Folgendes -Neu- im Feld "Vertrags-ID" auswählen. Das bedeutet, dass die Vertrags-ID beim Speichern von Intacct ausgefüllt wird.

Verlängerungen

Feld	Beschreibung
Automatische Vertragsverlängerung	Wählen Sie zwischen Ein (Standard) oder Aus. Wenn diese Option aktiviert ist, verlängern sich Verträge automatisch wie geplant. Standardmäßig erben Entitäten diese Einstellung vom Top-Level. Sie können sie jedoch auf Entitätsebene überschreiben, um eine genauere Kontrolle zu ermöglichen.
Nachholzeitraum für Verlängerungen (Tage)	Definiert, wie viele Tage nach dem Auslösedatum ein Vertrag automatisch verlängert werden kann. Der Standardwert beträgt 7 Tage und der Höchstwert 999 Tage. Standardmäßig erben Entitäten diese Einstellung vom Top-Level. Sie können sie jedoch auf Entitätsebene überschreiben, um eine genauere Kontrolle zu ermöglichen.

Historische Verträge

Feld

Beschreibung

Ermöglicht den Import oder die Erstellung von Verträgen mit in der Vergangenheit liegenden Enddaten

Diese Option wird in der Regel nur während der Vertragsimplementierung verwendet, um historische Vertragsdaten mithilfe der Option "Vertragszeitpläne verarbeiten" zu importieren. Wir empfehlen außerdem, die automatischen Vertragsverlängerungen während dieses Vorgangs zu deaktivieren. Damit wird verhindert, dass Verlängerungen bei historischen Verträgen ausgelöst werden. So können Verträge mit Enddatum in der Vergangenheit importiert oder erstellt werden: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Import oder Erstellung von Verträgen mit Enddaten in der Vergangenheit zulassen. Deaktivieren Sie im Abschnitt "Verlängerungen" die Option Automatische Vertragsverlängerungen. Wählen Sie Speichern. Importieren oder erstellen Sie die gewünschten historischen Verträge mithilfe der Option "Vertragszeitpläne verarbeiten". Deaktivieren Sie nach der Erstellung historischer Verträge das Kontrollkästchen Import oder Erstellung von Verträgen mit Enddaten in der Vergangenheit zulassen, aktivieren Sie Automatische Vertragsverlängerungen und wählen Sie Merken aus. Nur für Evergreen-Verträge: Wenn Sie eine Vertragsposition mit einem Startdatum in einem geschlossenen wiederkehrenden Fakturierungszeitraum eingeben müssen, können Sie diese Option aktivieren, die Vertragsposition hinzufügen und diese Option dann deaktivieren. Erfahren Sie mehr zum Thema Historische Verträge importieren oder erstellen lassen.

Erfassung Konfiguration Tab

Änderungen an Konto Buchung Konfiguration wirken sich nicht auf Vertragspositionen oder Ausgaben aus, die in Bearbeitung sind, da die Buchung Konfiguration, die zum Zeitpunkt der Erstellung eines Vertrags vorhanden ist, in der Vertragsposition oder Ausgaben zwischengespeichert wird. Alle Änderungen, die Sie hier vornehmen, wirken sich auf neue Vertragspositionen oder Ausgaben und Vertragspositionen aus, die infolge einer Verlängerung erstellt werden (da sie die aktuelle Konfiguration für die Buchung verwenden).

Informationen zur Buchung von Vertrags-Rechnungen finden Sie unter 6. Eine Transaktionsdefinition für eine Vertragsrechnung erstellen.

Tabelle zur Umsatz-Buchung

Verwenden Sie diese Tabelle, um die Konten zuzuordnen, auf die Vertragseinzelposten gebucht werden sollen. Siehe Vertragsbuchhaltungsfluss finden Sie Informationen darüber, wie Daten zwischen diesen Konten fließen.

Feld	Beschreibung
Artikel-Hauptbuchgruppe Kunden-GL-Gruppe	Die Artikel-Hauptbuchgruppe und die Kunden-Hauptbuchgruppe bilden zusammen die Kriterien für die Kontozuordnung. Beispielsweise können Sie die Hauptbuchgruppe "Wartungs Artikel" und die Hauptbuchgruppe "Hardwarekunden" einem Satz von Konten zuordnen und die Hauptbuchgruppe "Wartungs Artikel" und "Softwarekunden" einem anderen Satz von Konten zuordnen. Erfahren Sie mehr zum Thema Artikel-Hauptbuchgruppen und Kunden-HB-Gruppen.
Forderungen nicht fakturiert	Das Konto, auf das der noch nicht fakturierte Betrag der Vertragsposition gebucht werden soll.
Forderungen fakturiert	Das Konto, auf das der fakturierte, aber noch nicht bezahlte Betrag der Vertragsposition gebucht werden soll.
Schuldposten nicht fakturiert	Das Konto, auf das der Gesamtwert des Vertrags gebucht werden soll, der noch nicht realisiert oder fakturiert wurde
Schuldposten fakturiert	Das Konto, auf das ein Betrag für Rechnungsabgrenzungsposten gebucht werden soll, für den Sie eine Rechnung gesendet haben, der Kunde jedoch noch nicht bezahlt hat.
Schuldposten bezahlt	Das Konto, auf das ein Betrag für Rechnungsabgrenzungsposten gebucht werden soll, für den Sie eine Rechnung gesendet haben und auf die Rechnung eine Zahlung angewendet wurde.
Verkäufe nicht fakturiert	Das Konto, auf das ein Umsatzerlös-Betrag gebucht werden soll, der nicht fakturiert wurde
Verkäufe fakturiert	Das Konto, auf das ein Umsatzerlös-Betrag gebucht werden soll, der in Rechnung gestellt wurde, aber der Kunde noch nicht bezahlt hat.
Verkäufe bezahlt	Das Konto, auf das ein fakturierter Umsatzerlös-Betrag gebucht werden soll, auf den eine Zahlung angewendet wurde.

Tabelle zur Ausgaben-Buchung

Diese Tabelle wird erst angezeigt, nachdem Sie die Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" mit ausgewählter Standardausgabenrealisierung gespeichert haben. Siehe Ertragsmanagement.

Verwenden Sie diese Tabelle, um die Konten zuzuordnen, auf denen die Ausgabenposten gebucht werden sollen. Siehe Abrechnungsfluss für Ausgabenrealisierung – Verträge finden Sie Informationen darüber, wie Daten zwischen diesen Konten fließen.

Feld	Beschreibung
Artikel-Hauptbuchgruppe Kunden-Hauptbuch-Gruppe	Die Artikel-Hauptbuchgruppe und die Kunden-Hauptbuchgruppe bilden zusammen die Kriterien für die Kontozuordnung. Beispielsweise können Sie die Hauptbuchgruppe "Wartungs Artikel" und die Hauptbuchgruppe "Hardwarekunden" einem Satz von Konten zuordnen und die Hauptbuchgruppe "Wartungs Artikel" und "Softwarekunden" einem anderen Satz von Konten zuordnen. Erfahren Sie mehr zum Thema Artikel-Hauptbuchgruppen und Kunden-HB-Gruppen.
Zurückgestellte Ausgaben	Die Konto, zu der ein Ausgaben Betrag buchen werden soll, der angefallen, aber noch nicht verbraucht wurde.
Verbuchte Ausgaben	Das Konto, auf das bei der Erfassung der zurückgestellten Ausgaben ein Ausgaben-Betrag gebucht werden soll.
Ausgabenrückstellung	Das Konto, auf dem die Verbindlichkeiten-Abgrenzung erfasst wird.

Tab "Konfiguration der Rechnungsrichtlinien-Konfiguration"

Verwenden Sie Konfiguration der Rechnungsrichtlinien Tab auf dem Verträge konfigurieren aus, um die Verarbeitungsreihenfolge für mehrere geplante Rechnungsrichtlinien festzulegen. Wenn Sie Rechnungsrichtlinien auf der Top-Level eines Unternehmens mit mehreren Entitäten erstellen, können Sie auf diesem Tab auch die geplanten Richtlinien für die Rechnung den gewünschten Entitäten zuweisen.

Rechnung der Richtlinie angeben Rangfolge Liste

Feld	Beschreibung
Entitätsname	In dieser Spalte werden alle Entitäten aufgelistet, die mit Ihrem Unternehmen verknüpft sind.
# Richtlinien für Rechnungen	Wählen Sie das Symbol Verknüpfung , um die Rechnungsrichtlinie Rangfolge Tabelle für die entsprechende Entität.

Rechnungsrichtlinie Rangfolgetabelle

Feld

Beschreibung

Rechnungsrichtlinie

Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um eine Rechnungsrichtlinie auszuwählen, die für die ausgewählte Entität ausgeführt werden soll. Verwenden Sie das Dropdown-Menü in Zeile 1, um die Richtlinie für die Rechnung auszuwählen, die Intacct zuerst verarbeiten soll. Angenommen, Ihr Unternehmen verfügt über zwei Rechnungsrichtlinien mit unterschiedlichen Filterkriterien, die beide dieselbe Rechnung enthalten und am selben Datum ausgeführt werden. Welcher Rechnungslauf soll Vorrang haben? Intacct verarbeitet die Rechnungsrichtlinie zuerst in Zeile 1, dann in Zeile 2 usw. Sie können die Rechnung-Richtlinien auch per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge im Datensatz Rechnungsrichtlinie Rangfolge Dialogfeld. In den Dropdown-Listen werden nur geplante Richtlinien für Rechnungen angezeigt.

Erfahren Sie, wie Sie die terminierte Rechnungsstellung einrichten.