Umsatzplan neu zuweisen – Verträge Terminierung

Sie können laufende Tagessatz- oder lineare Umsatzpläne basierend auf unterschiedlichen Start- und/oder Enddaten automatisch neu zuordnen.

Informationen zur Neuzuweisung eines Umsatzplans Terminierung

Intacct generiert einen Umsatz Terminierung für eine Vertragsposition basierend auf dem pauschalen/festen Betrag, dem Start- und Enddatum des Umsatzes Terminierung und der Realisierungsmethode, die der ausgewählten Umsatzvorlage zugeordnet ist. Wenn sich das Start- und/oder Enddatum der Terminierung ändert, während die Terminierung ausgeführt wird, können Sie die Funktion "Neu zuordnen" verwenden, um den verbleibenden geplanten Umsatz-Betrag neu auf die neue Umsatzlaufzeit zu verteilen.

In der Regel verwenden Sie die Funktion "Neu zuordnen", wenn Sie den verbleibenden geplanten Umsatz für eine Terminierung neu verteilen möchten, für die bereits Beträge gebucht wurden. Wenn keine Umsatzzeiträume gebucht wurden und Sie die Terminierung ändern möchten, empfiehlt es sich, einfach das Start- und Enddatum der Terminierung für die Umsatzplanung in der Vertragsposition zu aktualisieren, und Intacct generiert automatisch eine neue Terminierung.

Für Kit-Vertragspositionen können Sie die Umsatz-Terminierung für die Kit-Komponenten-Vertragspositionen neu zuordnen.

1. Einen Vertrag eröffnen in Bearbeiten Modus und wählen Sie das Symbol Bleistiftsymbol neben der gewünschten Vertragsposition.
2. Wählen Sie im Umsatz Abschnitt des Vertragsposition auszuwählen, wählen Sie das entsprechende Zeitplan anzeigen Verknüpfung.
3. Wählen Sie im Umsatzplan Popup-Fenster und wählen Sie Bearbeiten.
4. Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie dann Neu zuordnen.

   Die Terminierung neu zuordnen wird angezeigt.

   Wenn Sie nicht zuerst "Bearbeiten" auswählen, wird die Option "Neu zuordnen" im Menü "Weitere Aktionen" nicht angezeigt. Die Option "Neu zuordnen" wird auch nicht angezeigt, wenn die Umsatz-Terminierung eine andere Realisierungsmethode als den Tageskurs oder die lineare Linie verwendet.

5. Verwenden Sie das Kalender-Tool, um das gewünschte Starten und Ende Daten für die Neuzuweisung.
   Wenn Sie die Laufzeit einfach verlängern oder verkürzen, ist das Startdatum höchstwahrscheinlich das letzte vergangene Datum der Buchung + 1 und das Enddatum das neue Enddatum der Terminierung. Wenn beispielsweise der letzte vergangene Zeitraum am 30.09. erfasst wurde, setzen Sie das Startdatum auf den 01.10.

6. Wählen Sie OK aus.

   Intacct ordnet den gesamten offenen (nicht gebuchten) Betrag des Umsatzes entsprechend der zugehörigen Realisierungsmethode und des Datumsbereichs neu zu.

7. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Wenn Sie die Neuzuordnung anwenden möchten, wählen Sie Speichern. Wenn es einen oder mehrere offene Zeiträume mit vergangenen geplanten Buchung Daten gibt, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, anzugeben, ob die vergangenen offenen Zeiträume buchen werden sollen. Auswählen Nein um sie jetzt zu buchen, oder wählen Sie Nein , um die neu zugeordnete Terminierung zu speichern, ohne vergangene Zeiträume zu Buchung.
   • Wenn Sie die Neuzuweisung nicht anwenden möchten, wählen Sie Abbrechen. Es wird ein Meldungsfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass Sie nicht speichern möchten. Auswählen OK zur Bestätigung.

Details zur Neuzuordnung anzeigen

Sie können auf das Prüfprotokoll zugreifen, um Details zu Neuzuordnungen anzuzeigen. Das Prüfprotokoll im Umsatz-Terminierung zeigt an, wann ein Neuzuweisungsereignis stattgefunden hat. Das Prüfprotokoll in der Vertragsposition zeigt die Vorher- und Nachher-Werte für das Enddatum des Zeitplans an.

Erfahren Sie mehr über die Prüfprotokoll.

Feldbeschreibungen

Element	Beschreibung
Vorlage	Name der Umsatzvorlage, die der Vertragsposition für das entsprechende Umsatz-Journal zugeordnet ist.
Vorlagen-Methode	Die Realisierungsmethode, die der Umsatzvorlage zugeordnet ist. Die Funktion "Neu zuordnen" gilt derzeit nur für Umsatzpläne, die die Realisierungsmethoden "Tagessatz" oder "Gerade Linie" verwenden.
Startdatum Enddatum	Die Daten, an denen der neu zugeordnete Teil der Terminierung beginnen und enden soll. Die Neuzuordnung gilt für den gesamten Betrag der offenen Terminierung. Die neu zugeordnete Terminierung beginnt in der ersten Periode, in die das Startdatum der Umlage fällt. Die geplanten Buchungen werden entsprechend aktualisiert. Das Startdatum der Umlage muss den folgenden Anforderungen entsprechen: Das Startdatum für die Neuzuordnung des Umsatzes oder Ausgaben Terminierung liegt nach dem Ist-Buchung-Datum des letzten geplanten Zeitraums. Wenn die Vertragsposition in einer Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung enthalten ist, liegt das Startdatum der Neuzuordnung des Umsatz-Terminierung nach dem Gültigkeitsdatum der letzten aktiven Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung. Wenn die Vertragsposition die ereignisgesteuerte Realisierung verwendet, liegt das Startdatum der Neuzuordnung des Umsatz-Terminierung am oder nach dem Lieferdatum der Vertragsposition. Wenn das Startdatum der Neuzuordnung vor dem Hauptbuch-Buchung-Datum liegt, plant das System alle neu zugeordneten Perioden, die vor dem Hauptbuch-Buchung-Datum liegen würden, so, dass sie am Hauptbuch-Buchung-Datum buchen. Wenn Sie ein Start- und/oder Enddatum für die Neuzuordnung verwenden, das zu einem Teilzeitraum führt, wird der Umsatz für den Teilzeitraum nach der anwendbaren Realisierungsmethode berechnet. Wenn Sie ein Startdatum für die Neuzuordnung verwenden, das vor dem heutigen Datum liegt, und es einen oder mehrere offene Zeiträume mit vergangenen geplanten Buchung Daten gibt, werden Sie aufgefordert, anzugeben, ob die in der Vergangenheit datierten offenen Zeiträume buchen werden sollen, wenn Sie die neu zugeordneten Terminierung speichern. Wenn sich der Enddatum für die Neuzuordnung von dem Original Umsatz unterscheidet, der für die entsprechenden Journale Enddatum, wird der in der Vertragsposition Enddatum Umsatz auf den Enddatum für die Neuzuordnung aktualisiert.