Umsatz-Terminierung neu zuweisen – Verträge

Sie können laufende Tagessatz- oder lineare Umsatzpläne basierend auf unterschiedlichen Start- und/oder Enddaten automatisch neu zuordnen.

Informationen zur Neuzuweisung einer Umsatz-Terminierung

Intacct generiert einen Umsatz Terminierung für eine Vertragsposition basierend auf dem pauschalen/festen Betrag, dem Umsatz Terminierung Start- und Enddatum und der Realisierungsmethode, die der ausgewählten Umsatzvorlage zugeordnet ist. Wenn sich das Start- und/oder Enddatum des Umsatzes Terminierung während der Terminierung ändert, können Sie die Funktion "Neu zuordnen" verwenden, um die verbleibend geplanten Umsatz Betrag über die neue Umsatzbedingung neu zu verteilen.

In der Regel verwenden Sie die Funktion "Neu zuordnen", wenn Sie den verbleibenden geplanten Umsatz für eine Terminierung neu verteilen möchten, für die bereits Beträge gebucht wurden. Wenn keine Umsatzzeiträume gebucht wurden und Sie die Terminierung ändern möchten, empfiehlt es sich, einfach das Start- und Enddatum der Terminierung für den Umsatzplan in der Vertragsposition zu aktualisieren, woraufhin Intacct automatisch eine neue Terminierung generiert.

Für Kit-Vertragspositionen können Sie die Umsatz-Terminierung für die Kit-Komponenten-Vertragspositionen neu zuordnen.

1. Einen Vertrag öffnen in Bearbeiten Modus und wählen Sie das Symbol Bleistiftsymbol neben der gewünschten Vertragsposition.
2. Wählen Sie im Abschnitt Umsatz Abschnitt des Abschnitts Vertragsposition auszuwählen, wählen Sie das entsprechende Zeitplan anzeigen Link.
3. Wählen Sie im Abschnitt Umsatzplan Pop-up-Fenster auswählen Bearbeiten.
4. Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie dann Neu zuordnen.

   Die Terminierung neu zuordnen wird angezeigt.

   Wenn Sie nicht zuerst "Bearbeiten" auswählen, wird die Option "Neu zuordnen" im Menü "Weitere Aktionen" nicht angezeigt. Die Option "Neu zuordnen" wird auch dann nicht angezeigt, wenn die Umsatz-Terminierung eine andere Realisierungsmethode als "Tageskurs" oder "Gerade Linie" verwendet.

5. Wählen Sie mit dem Kalender-Tool das gewünschte Starten und Ende Daten für die Neuzuweisung.
   Wenn Sie die Laufzeit einfach verlängern oder verkürzen, ist das Startdatum höchstwahrscheinlich das letzte vergangene Datum der Buchung + 1 und das Enddatum ist das neue Enddatum der Terminierung. Wenn beispielsweise der letzte vergangene Zeitraum am 30.09. erfasst wurde, setzen Sie das Startdatum auf den 01.10.

6. Wählen Sie OK aus.

   Intacct ordnet den gesamten offenen (nicht gebuchten) Betrag entsprechend der zugehörigen Erfassungsmethode und dem Datumsbereich neu zu.

7. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Wenn Sie die Neuzuordnung anwenden möchten, wählen Sie Speichern. Wenn es einen oder mehrere offene Zeiträume mit vergangenen geplanten Buchung Daten gibt, werden Sie in einem Dialogfeld angezeigt, in dem Sie angeben müssen, ob die vergangenen datierten offenen Zeiträume buchen werden sollen. Auswählen Nein , um sie jetzt zu buchen, oder wählen Sie Nein , um die neu zugeordnete Terminierung zu speichern, ohne vergangene Zeiträume zu Buchung.
   • Wenn Sie die Neuzuordnung nicht anwenden möchten, wählen Sie Abbrechen. Es wird ein Meldungsfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass Sie nicht speichern möchten. Auswählen OK zur Bestätigung.

Details zur Neuzuordnung anzeigen

Sie können auf das Prüfprotokoll zugreifen, um Details zu Neuzuweisungen anzuzeigen. Das Prüfprotokoll in der Umsatz-Terminierung zeigt an, wann ein Neuzuweisungsereignis stattgefunden hat. Das Prüfprotokoll in der Vertragsposition zeigt die Vorher- und Nachher-Werte für das Enddatum des Zeitplans an.

Erfahren Sie mehr über die Prüfprotokoll.

Feldbeschreibungen

Element	Beschreibung
Vorlage	Name der Umsatzvorlage, die der Vertragsposition für das entsprechende Umsatz-Journal zugeordnet ist.
Vorlagen-Methode	Die der Umsatzvorlage zugeordnete Realisierungsmethode. Die Funktion "Neu zuordnen" gilt derzeit nur für Umsatzpläne, die die Realisierungsmethoden "Tagessatz" oder "Gerade Linie" verwenden.
Startdatum Enddatum	Die Daten, an denen der neu zugeordnete Teil der Terminierung beginnen und enden soll. Die Neuzuordnung gilt für den gesamten Betrag der offenen Terminierung. Die neu zugeordnete Terminierung beginnt in der ersten Periode, in die das Startdatum der Neuzuweisung fällt. Die geplanten Buchungsdaten werden bei Bedarf aktualisiert. Das Startdatum der Umlage muss den folgenden Anforderungen entsprechen: Das Startdatum der Neuzuordnung des Umsatz- oder Ausgaben-Terminierung liegt nach dem tatsächlichen Buchungsdatum des letzten geplanten Zeitraums. Wenn die Vertragsposition in einer Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung enthalten ist, liegt das Startdatum der Neuzuordnung des Umsatzplans nach dem Gültigkeitsdatum der letzten aktiven Mehrkomponentenvertrags-Terminierung. Wenn die Vertragsposition die ereignisgesteuerte Erfassung verwendet, liegt das Startdatum der Neuzuordnung des Umsatzplans am oder nach dem Lieferdatum der Terminierung der Vertragsposition. Wenn das Startdatum der Umlage vor dem HB-Buchungsdatum liegt, plant das System alle neu zugeordneten Perioden, die vor dem GL-Buchungsdatum liegen würden, so, dass sie am GL-Buchungsdatum gebucht werden. Wenn Sie ein Start- und/oder Enddatum für die Neuzuordnung verwenden, das zu einem Teilzeitraum führt, wird der Umsatz für den Teilzeitraum gemäß der anwendbaren Anerkennungsmethode berechnet. Wenn Sie ein Startdatum für die Neuzuordnung verwenden, das vor dem aktuellen Datum liegt, und es einen oder mehrere offene Zeiträume mit vergangenen geplanten Buchung-Daten gibt, werden Sie aufgefordert, anzugeben, ob die vergangenen datierten offenen Zeiträume buchen werden sollen, wenn Sie die neu zugeordneten Terminierung speichern. Wenn sich der Enddatum für die Neuzuordnung von den Original Umsatz Enddatum für die entsprechenden Journale unterscheidet, wird der in der Vertragsposition Enddatum Umsatz in der Neuzuordnung Enddatum aktualisiert.