Nebenbuchabstimmungsassistent verwenden

Der Nebenbuchabstimmungsassistent spart Ihnen Zeit und Mühe, da einige der Aufgaben automatisiert werden, die für die Abstimmung von Nebenbüchern mit dem Hauptbuch erforderlich sind. Anstatt Nebenbuchreports und den Report "Rohbilanz" nach Excel zu exportieren, um Salden zu vergleichen, überlassen Sie dies einfach dem Nebenbuch-Abstimmungsassistenten.

Im Bereich Copilot Close Assistant können Sie eine der folgenden Eingabeaufforderungen auswählen:

• Abstimmung der Kreditorenbuchhaltung vorbereiten

• Abstimmung der Debitorenbuchhaltung vorbereiten

Nachdem Copilot die Informationen zusammengestellt hat, erhalten Sie einen Einblick, der Sie darüber informiert, dass der Abstimmungs-Report bereit ist. Der Einblick enthält einen Link zum Report, den Sie auch auf der Seite "Meine archivierten Reports" anzeigen können.

Bereiten Sie die Nebenbuchabstimmung vor

Der Nebenbuchabstimmungsassistent durchsucht Ihre Daten, um Abweichungen zwischen Nebenbüchern und dem Hauptbuch zu finden.

1. Wählen Sie auf einer beliebigen Seite in Sage Intacct das Copilot-Symbol in der oberen Titelleiste aus.

   Das Copilot-Bedienfeld erscheint auf der rechten Seite Ihres Browserfensters über der aktuellen Intacct-Seite.

2. Auswählen Close Assistant ausführen.
3. Wählen Sie das Symbol Reportingzeitraum die Sie schließen möchten, und wählen Sie dann OK.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   • Abstimmung der Kreditorenbuchhaltung vorbereiten
   • Vorbereiten der Forderungs-Abstimmung
5. Wenn Sie auf Top-Level arbeiten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Wählen Sie eine Entität oder eine Entität aus und wählen Sie dann Filter anwenden.
   • Auswählen Ohne Filter verarbeiten , um den Report für alle Entitäten vorzubereiten.

   Wenn Sie Entitäten haben, die unterschiedliche Basiswährungen verwenden, müssen Sie entweder eine einzelne Entität oder eine Entität auswählen, in der alle Entitäten dieselbe Basiswährung verwenden. Entitätsgruppen mit mehreren Basiswährungen werden nicht in der Dropdown-Liste angezeigt.

   Wenn Sie in Unternehmen ohne mehrere Basiswährungen mehr als zehn Entitäten haben, müssen Sie eine Entität oder eine Entität mit weniger als 10 Entitäten auswählen.

Einblick anzeigen

Wenn eine Varianz erkannt wird, erhalten Sie einen Einblick, der Sie warnt. Der Nebenbuchabstimmungsassistent bietet ebenfalls Anleitungen, die Ihnen helfen, die Varianz zu untersuchen.

1. Wählen Sie am oberen Rand des Copilot-Fensters die Option Einblicke.

   Die Benachrichtigung informiert Sie darüber, ob eine Abweichung zwischen Nebenbuch und Hauptbuch besteht.

2. Auswählen Mehr anzeigen um die Erkenntnis zu sehen.

Was nach der Auswahl von Mehr anzeigen Hängt von der Nummer der Entitäten ab, die eine Varianz aufweisen.

• Wenn keine Entitäten eine Varianz aufweisen, wird dies durch die Erkenntnis angezeigt. Für das Nebenbuch und das Hauptbuch wird die Summe aller Kontensalden angezeigt. Sie können die Summen auswählen, um einen Drilldown in den Nebenbuchreport oder den Report "Rohbilanz" durchzuführen.

• Wenn fünf oder weniger Entitäten eine Varianz aufweisen, werden sie im Bereich "Copilot" aufgeführt. Die Liste enthält die Summe aller Kontensalden für Nebenbuch und Hauptbuch sowie den Varianzbetrag. Sie können den Varianzbetrag auswählen, um weitere Details anzuzeigen.

• Wenn mehr als fünf Entitäten eine Varianz aufweisen, werden die 5 mit den höchsten Varianzbeträgen aufgelistet.

In allen Fällen enthält der Einblick auch einen Link zum Nebenbuch-Abstimmungsreport. Sie können über den Einblick oder die Seite "Meine archivierten Reports" auf den Report zugreifen.

Außerdem finden Sie Informationen zu den häufigsten Ursachen von Varianzen mit Links zu weiteren Informationen.

Abstimmungsreport für Nebenbuch anzeigen

Sie können einen Abstimmungs-Report für die Kreditorenbuchhaltung oder die Debitorenbuchhaltung ausführen und während des Abschlussprozesses als Arbeitsblatt für die Abstimmung verwenden.

1. Wählen Sie im Bereich "Copilot" eine der folgenden Optionen aus:

   • Abstimmungsreport für Kreditoren-Nebenbuch ausführen

   • Abstimmungs-Report für Debitoren-Nebenbuch ausführen

   Wenn der Report fertig ist, erhalten Sie einen neuen Einblick.

2. Auswählen Einblicke.

3. Wählen Sie in der Einblickkarte, die besagt, dass der Report fertig ist, Mehr anzeigen.

4. Wählen Sie die Option aus, um den Abstimmungsreport für das Nebenbuch zu überprüfen.

5. Auswählen HTML-Datei , um den Report anzuzeigen.