Transaktionen in Ausgaben reklassifizieren

Um Informationen zu einer Ausgaben-Transaktion zu korrigieren, die sich im Status "Ausgewählt", "Teilweise bezahlt" oder "Bezahlt" befindet, müssen Sie die Transaktion reklassifizieren. Beachten Sie, dass nicht alle Informationen zu einer Transaktion reklassifiziert werden können und nicht alle Transaktionstypen für eine Reklassifizierung in Frage kommen. Die Reklassifizierung muss eingerichtet werden und ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Was Sie in Ausgaben reklassifizieren können

Informationen, die in "Ausgaben" reklassifiziert werden können
Transaktionstyp	Informationen, die Sie ändern können	Informationen, die Sie nicht ändern können
Ausgaben-Reports	Ausgabentyp, während sich die Ausgabe erst im Status "Ausgewählt" befindet Betrag Bezahlt an, Bezahlt für und Datum Dimensionen wie Abteilung und Standort Felder "Anhang", "Grund für die Ausgabe" und "Notiz" Sie müssen einen Grund für die Reklassifizierung angeben, wenn Sie eine Ausgabe reklassifizieren.	Ausgabentyp, nach Zahlung einer Erstattung Datum der Einreichung und Buchungsdatum Mitarbeiter Nummer des Ausgaben-Reports Zahlungsart, Auswahl "Nicht erstattungsfähig", Link zur Kreditkartentransaktion
Korrekturen für Ausgabenreport	Nummer des Ausgabenkorrekturreports Referenz-Ausgabennummer Beschreibung und Anhang Sie müssen einen Grund für die Reklassifizierung angeben, wenn Sie eine Ausgabe reklassifizieren.	Korrekturtyp Datum der Einreichung und Buchungsdatum Mitarbeiter Betrag, Abteilung, Standort und Einzelpositionsdatum Notizfelder Zahlungsart, Auswahl "Nicht erstattungsfähig", Link zur Kreditkartentransaktion Kennzeichnung einer Einzelposition als fakturierbar Konfiguration von Einzelpositionen, was bedeutet, dass Sie keine Positionen hinzufügen, entfernen oder teilen können

Vorschüsse können nicht reklassifiziert werden.

Einschränkungen

Damit eine Transaktion reklassifiziert werden kann, muss Folgendes zutreffen:

Transaktionsstatus: Die Transaktion muss sich im Status "Ausgewählt", "Teilweise bezahlt" oder "Bezahlt" befinden.
Unbezahlte Transaktionen können in der Regel stattdessen bearbeitet werden. Transaktionen mit dem Status "Umgekehrt" und "Umkehrung" können nicht bearbeitet oder reklassifiziert werden. Nullsaldotransaktionen können nicht ausgewählt oder bezahlt und daher auch nicht reklassifiziert werden.
Zusammenfassung oder Zeitraum: Die Zusammenfassung oder der Zeitraum muss offen sein.
Der Zeitraum muss nicht nur für die Entität offen sein, in der die Transaktion erstellt wurde, sondern auch in allen Entitäten, die in Einzelpositionen enthalten sind.
Abstimmungsstatus: Die Transaktion darf nicht in eine abgeschlossene (geschlossene) Abstimmung aufgenommen werden. Öffnen Sie zum Reklassifizieren die Abstimmung erneut.
Im Zusammenhang mit einem Projekt: Wenn die Transaktion als fakturierbar markiert und in einer Rechnung für das Projekt enthalten ist, können Sie sie nicht reklassifizieren.
Verrechnete Haben: Alle verrechneten Haben müssen von einer einzigen Entität stammen.
Zugehörige Bank: Die Transaktion muss sein.
Steuerliche Auswirkungen: Für die Transaktion kann keine Standard- oder benutzerdefinierte Steuerlösung verwendet werden.

Bewährte Methoden

Stufen Sie die Ausgaben vor der Rechnungsstellung oder vor Abschluss des Zeitraums neu ein.
Verknüpfen Sie Ausgaben nicht mit einer Nicht-Basis-Rückerstattung oder mit mehreren Basiswährungen.
Führen Sie die Eingabe und Zahlung von Ausgaben auf derselben Geschäftsbereichsebene durch.
Stellen Sie sicher, dass Ausgaben-Reports entweder nur abgerechnete oder nur noch nicht abgerechnete Ausgaben enthalten, nicht eine Kombination aus beidem.
Entfernen Sie beim Neueinstufen einer Ausgabe keine Eintragspositionen.
Wählen Sie nur Standorte aus, die dem Ausgabengeschäftsbereich zugeordnet sind.
Stufen Sie bezahlte Ausgaben neu ein, die dieselbe Art von Girokonto verwenden. Nehmen Sie zum Beispiel keine Neueinstufung einer Ausgabe vor, die von einem Girokonto mit Geschäftsbereichsbeschränkung auf ein Girokonto ohne Beschränkung gezahlt wurde.

Einrichtung

Um die Reklassifizierung in Ihrem Unternehmen verfügbar zu machen, müssen Sie sie in der Ausgaben-Konfiguration zulassen. Anschließend müssen Sie den Benutzer*innen, die zur Korrektur dieser Transaktionen berechtigt sind, Berechtigungen für die Reklassifizierung gewähren.

Nach Abschluss der Einrichtung können autorisierte Benutzer*innen Ausgaben-Reports und -Korrekturen reklassifizieren, indem sie Folgendes auswählen Reklassifizieren auf der Seite "Transaktion bearbeiten".