Abstimmung erneut öffnen

Öffnen Sie eine Abstimmung erneut, um bereits abgestimmte Transaktionen zu bearbeiten oder zu ändern.

Möglicherweise müssen Sie eine Abstimmung erneut öffnen, wenn Sie ein falsches Enddatum oder einen falschen Endsaldo eingegeben haben oder wenn eine Zahlung geleistet, aber nie erfasst wurde. Oder Sie stellen fest, dass eine Zahlung, die an einen Lieferanten gesendet wurde, nie eingegangen ist und annulliert werden muss.

Warnungen:

  • Sie benötigen die Berechtigungen Bank abstimmen oder Kreditkarte abstimmen sowohl für Erneut öffnen als auch für Report.

  • Das erneute Öffnen einer Abstimmung können Sie nicht rückgängig machen.

  • Sie müssen für den erneut geöffneten Zeitraum und alle späteren Zeiträume eine Neuabstimmung durchführen.

    Beispiel: Sie befinden sich im August und öffnen die Abstimmung vom Juni erneut. Führen Sie die Abstimmung für Juni und Juli erneut durch.

Bevor Sie beginnen

Laden Sie den Abstimmungsreport herunter, damit Sie eine Historie dessen haben, was ursprünglich abgeglichen und abgestimmt wurde. Achten Sie darauf, die Endsalden der Auszüge zu notieren.

Wenn Sie eine Abstimmung mit dem klassischen Dateiimportverfahren durchführen, müssen Sie über die ursprüngliche CSV-Importdatei verfügen. Sie müssen die Datei erneut importieren. Wenn Sie nicht über die Originaldatei verfügen, laden Sie den Abstimmungs-Report als CSV- oder Excel-Datei herunter und bearbeiten Sie die Daten, um eine neue Importdatei zu erstellen.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Zahlungsverkehr
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Bank abstimmen: "Report" und "Erneut öffnen"

Kreditkarte abstimmen: “Report” und “Erneut öffnen”

Abstimmung erneut öffnen

  1. Navigieren Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Abstimmung > Abstimmungshistorien anzeigen.

  2. Suchen Sie die erforderliche Abstimmung und wählen Sie Wiedereröffnen.

    Es wird ein Pop-up-Fenster mit Informationen darüber angezeigt, wie viele Zeiträume Sie erneut öffnen.

  1. Wählen Sie im Pop-up-Fenster OK aus.
  2. Wählen Sie das abzustimmende Konto aus.
  3. Wählen Sie Weiter aus.

    Die Seite für die Kontoabstimmung wird angezeigt. Transaktionen, die in diesem Zeitraum abgeglichen wurden, werden als abgeglichen angezeigt.

Nächster Schritt: Sie können nun das Konto für diesen Zeitraum und für alle nachfolgenden Zeiträume, die erneut geöffnet wurden, erneut abstimmen.