Gebuchte Erstattung von Mitarbeiterausgaben annullieren

Gebuchte Erstattungen umfassen alle gedruckten und bestätigten Ausgaben-Erstattungen, eingereichte Online-Zahlungen und alle Offline-Barerstattungen. Genauer gesagt bucht das System die Erstattung bei vollständiger Genehmigung im Hauptbuch.

Der einzige Unterschied zwischen Unternehmen mit Abgrenzung und Kassenbuchhaltung besteht darin, dass (bei Unternehmen mit Kassenbuchhaltung) die Transaktion erst dann im Hauptbuch erfasst wird, wenn die Erstattung erfolgt. Die Erstattung trifft im Hauptbuch, wenn Sie bestätigen, dass der Scheck korrekt gedruckt wurde. Bei der Online-Erstattungsmethode wird die Transaktion gebucht, wenn die Scheckdruckdaten an das Druckzentrum übermittelt werden. Bei der Cash-Erstattung-Methode wird erfasst, wann Sie speichern, und ab dem von Ihnen eingegebenen Erstattung Datum.

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  • Erfasste Rückerstattungen: Auflisten, Anzeigen, Ungültig machen (Annullieren)

  1. Gehe zu Ausgaben > Alle > Rückerstattungen > Erfasst.

  2. Suchen Sie die Erstattung und wählen Sie Ungültig.

  3. Wählen Sie OK aus.