Gebuchte Erstattung von Mitarbeiterausgaben annullieren

Gebuchte Erstattungen umfassen alle gedruckten und bestätigten Ausgabenerstattungen, eingereichte Online-Zahlungen und alle Offline-Barerstattungen. Genauer gesagt bucht das System die Erstattung nach vollständiger Genehmigung im Hauptbuch.

Der einzige Unterschied zwischen Unternehmen mit Abgrenzung und Kassenbuchhaltung besteht darin, dass (bei Unternehmen mit Kassenbuchhaltung) die Transaktion erst dann im Hauptbuch erscheint, wenn die Erstattung eingegangen ist. Die Erstattung trifft im Hauptbuch ein, wenn Sie bestätigen, dass der Scheck korrekt gedruckt wurde. Bei der Online-Erstattungsmethode wird die Transaktion gebucht, wenn die Scheckdruckdaten an das Druckzentrum übermittelt werden. Bei der Cash-Erstattung Methode wird sie beim Speichern und ab dem von Ihnen eingegebenen Erstattung Datum gebucht.

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  • Erfasste Rückerstattungen: Auflisten, Anzeigen, Ungültig machen (Annullieren)

  1. Gehe zu Ausgaben > Alle > Erstattungen > Erfasst.

  2. Suchen Sie die Erstattung und wählen Sie Ungültig.

  3. Wählen Sie OK aus.