Aktivposten im Bulk übertragen – Anlagevermögensverwaltung

Sie können den Importdienst verwenden, um mehrere Aktivposten gleichzeitig zu übertragen.

Übertragen Sie eine Aktivposten, um sie zwischen Abteilungen, Projekten oder anderen Dimensionen zu verschieben und gleichzeitig genaue Aufzeichnungen und einen klaren Überblick über Inhaberänderungen zu erhalten. Im Gegensatz zur direkten Bearbeitung des Aktivpostens wird bei der Übertragung ein Journaleintrag im Hauptbuch erstellt, um die Änderung zu Datensatz zu machen.

Wenn Sie einen Aktivposten übertragen, führt Sage Intacct die folgenden Schritte aus:

• Die Felder "Zuordnung" und "Dimension" werden im Aktivposten aktualisiert.

• Erstellt Journaleinträge, die die neuen Dimensionen des Aktivposten im Hauptbuch zum Zeitpunkt der Übertragung widerspiegeln.

• Erfasst die Übertragung auf der Tab "Transfer Historie" des Aktivposten.

Nach der Übertragung werden für alle neuen Aktivposten-bezogenen Journaleinträge die aktualisierten Dimensionen verwendet. Vorherige Journaleinträge bleiben unverändert.

Bevor Sie beginnen

• Journal für Aktivposten Transfers definieren in der Konfiguration der Anlagevermögensverwaltung.

• Stellen Sie sicher, dass dem Aktivposten ein Hauptbuchkonto für Aktivposten zugewiesen ist. Wenn nicht, Bearbeiten Sie den Aktivposten , um ein Konto hinzuzufügen.

• Wenn der Aktivposten veräußert wird, Setzen Sie den Aktivposten wieder in Betrieb.

Schritt 1: Benutzerdefinierte Listenansicht erstellen

1. Gehe zu Anlagevermögen-Verwaltung > Alle > Aktivposten.

2. Legen Sie den Filter für die Bundesstaat Einzuschließende Spalte Bereit zur Überprüfung und In Betrieb.

3. Wählen Sie rechts oben auf der Seite Einstellungen > Spalten konfigurieren.

4. Wählen Sie die folgenden Spalten aus:

   • Aktivposten-ID

   • Zuweisungs-ID

   • Klassen-ID

   • Vertrags-ID

   • Kostentyp-ID

   • Kunden-ID

   • Abteilungs-ID

   • Mitarbeiter-ID

   • Standort-ID

   • Projekt-ID

   • Aufgaben-ID

   • Lieferanten-ID

   • Warenlager-ID

   • ID der verbundenen Entität

   Sie können weitere Felder einbeziehen, aber dies sind die einzigen, die für diese Aufgabe benötigt werden.

5. Auswählen Ansicht verwalten >Speichern unter.

6. Geben Sie einen Namen für die Ansicht ein.

   Beispiel: "Massenübertragung".

Schritt 2: Benutzerdefinierte Listenansicht exportieren

1. Gehe zu Anlagevermögen-Verwaltung > Alle > Aktivposten.

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Ansichten" oben links die Ansicht aus, die Sie für den Export erstellt haben.

3. Filtern Sie die Liste optional, um nur die Aktivposten anzuzeigen, die Sie aktualisieren möchten.

4. Wählen Sie rechts oben auf der Seite Exportieren >Excel.

Schritt 3. Aktualisieren der exportierten Datei

1. Öffnen Sie die exportierte Excel-Datei.

2. Löschen Sie Zeilen für alle Aktivposten, die Sie nicht aktualisieren möchten.

3. Fügen Sie eine Spalte hinzu für Transferdatum und geben Sie ein Datum für jeden Aktivposten ein.

   Anforderungen an das Übertragungsdatum

   Das Transferdatum muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

   • Sie müssen am oder nach dem Anschaffungsdatum liegen.

   • Sie müssen am oder nach dem letzten Übertragungsdatum sein, falls vorhanden.

   • Seien Sie nach der letzten Teilveräußerung, falls vorhanden.

   • Sie müssen sich in einem offenen Zeitraum befinden.

   Wenn der Aktivposten in Betrieb ist, muss das Datum auch die folgenden Anforderungen erfüllen:

   • Sie müssen am oder nach dem Inbetriebnahmedatum sein.

   • Sie müssen über alle Zeitpläne (falls vorhanden) hinweg nach dem tatsächlichen Buchung Datum des zuletzt gebuchten Abschreibung Eintrags liegen.

   • Sie müssen über alle Zeitpläne hinweg vor dem geplanten Buchungsdatum des nächsten nicht gebuchten Abschreibungseintrags liegen.

   Beispiel für gültige Transferdaten

   Im folgenden Szenario sind die gültigen Transferdaten vom 1. Dezember bis zum 30. Dezember.

   Beispiel für eine Abschreibungsplan-Terminierung

   Zeitraum	Terminiertes Buchungsdatum	Tatsächliches Erfassungsdatum	Status
   1	31. August	--	In der Vergangenheit erfasst
   2	30. September	--	In der Vergangenheit erfasst
   3	31. Oktober	31. Oktober	Erfasst
   4	30. November	30. November	Erfasst
   5	31. Dezember	--	Nicht gebucht

4. Ändern Sie die Zuordnung oder mindestens eine Dimension für jeden Aktivposten.

   Wenn Sie einen Standort auswählen, der zu einer anderen Entität gehört, müssen beide Entitäten dieselbe Basiswährung verwenden.

   Derzeit können Sie keine vorhandenen Werte entfernen, um das Feld leer zu machen, aber Sie können die Werte in andere Werte ändern.

5. Wenn Sie benutzerdefinierte Dimensionen haben, die Sie aktualisieren möchten, fügen Sie Spalten für diese hinzu und aktualisieren Sie sie ebenfalls.

6. Speichern Sie die Datei.

Schritt 4. Importieren Sie die aktualisierte Datei

Wenn Sie eine Aktivposten auf eine andere Entität übertragen, wechseln Sie zum Top-Level Ihres Unternehmen.

1. Gehe zu Unternehmen >Einrichtung >Daten importieren.

2. Wählen Sie Neuer Importdienst aus.

3. Suchen Sie den Abschnitt "Anlagevermögensverwaltung".

4. Wählen Sie neben "Aktivposten" die OptionAktualisieren.

5. Laden Sie Ihre Datei hoch.

6. Vergewissern Sie sich, dass die Felder korrekt zugeordnet sind.

   Informationen zum Zuordnen von Feldern.

7. Auswählen Abschließen.

8. Überprüfen und korrigieren Sie Ihre Daten, wenn Fehler auftreten.

   Informationen zum Beheben von Fehlern im Importdienst.

9. Wählen Sie Importieren aus.