Aktivposten im Bulk übertragen – Anlagevermögensverwaltung

Sie können den Importdienst verwenden, um mehrere Aktivposten gleichzeitig zu übertragen.

Übertragen Sie eine Aktivposten, um sie zwischen Abteilungen, Projekten oder anderen Dimensionen zu verschieben und gleichzeitig genaue Aufzeichnungen und einen klaren Überblick über Inhaberänderungen zu erhalten. Im Gegensatz zur direkten Bearbeitung des Aktivpostens wird bei der Übertragung ein Journaleintrag im Hauptbuch erstellt, um die Änderung zu Datensatz.

Durch das Übertragen eines Aktivpostens geschieht Folgendes:

• Die Zuordnungs- und Dimension Felder auf der Aktivposten werden aktualisiert.

• Erstellt Journal-Einträge, um die neuen Dimensionen des Aktivposten im Hauptbuch zum Zeitpunkt der Übertragung widerzuspiegeln.

• Die Übertragung wird auf dem Tab "Übertragungen" des Aktivposten aufgezeichnet.

Nach der Übertragung verwenden alle neuen Aktivposten-bezogenen Journaleinträge die aktualisierten Dimensionen. Vorherige Journaleinträge bleiben unverändert.

Bevor Sie beginnen

Überprüfen Sie Folgendes:

• Dem Aktivposten ist ein Hauptbuchkonto für Aktivposten zugewiesen.

• Der Aktivposten befindet sich im Status "Bereit zur Überprüfung" oder "In Betrieb".

• Bei Transfers zwischen Entitäten verwenden beide Entitäten dieselbe Basiswährung und der Aktivposten wurde auf der Top-Level erstellt.

• Der Aktivposten weist nach dem Übertragungsdatum keine Teilveräußerungen auf.

Schritt 1: Benutzerdefinierte Listenansicht erstellen

1. Gehe zu Anlagevermögen-Verwaltung > Alle > Aktivposten.

2. Legen Sie den Filter auf das Symbol Status Einzuschließende Spalte Bereit zur Überprüfung und In Betrieb.

3. Wählen Sie rechts oben auf der Seite Einstellungen > Spalten konfigurieren.

4. Wählen Sie die folgenden Spalten aus:

   • Aktivposten-ID

   • Zuweisungs-ID

   • Klassen-ID

   • Vertrags-ID

   • Kostentyp-ID

   • Kunden-ID

   • Abteilungs-ID

   • Mitarbeiter-ID

   • Standort-ID

   • Projekt-ID

   • Aufgaben-ID

   • Lieferanten-ID

   • Warenlager-ID

   • ID der verbundenen Entität

   Sie können weitere Felder einbeziehen, aber dies sind die einzigen, die für diese Aufgabe benötigt werden.

5. Auswählen Ansicht verwalten >Speichern unter.

6. Geben Sie einen Namen für die Ansicht ein.

   Beispiel: "Sammeltransfer".

Schritt 2: Benutzerdefinierte Listenansicht exportieren

1. Gehe zu Anlagevermögen-Verwaltung > Alle > Aktivposten.

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Ansichten" oben links die Ansicht aus, die Sie für den Export erstellt haben.

3. Filtern Sie die Liste optional, um nur die Aktivposten anzuzeigen, die Sie aktualisieren möchten.

4. Wählen Sie rechts oben auf der Seite Exportieren >Excel.

Schritt 3. Aktualisieren der exportierten Datei

1. Öffnen Sie die exportierte Excel-Datei.

2. Löschen Sie Zeilen für alle Aktivposten, die Sie nicht aktualisieren möchten.

3. Fügen Sie eine Spalte hinzu für Transferdatum und geben Sie ein Datum für jeden Aktivposten ein.

   Anforderungen an das Transferdatum

   Das Transferdatum muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

   • Sie müssen am oder nach dem Anschaffungsdatum sein.

   • Sie müssen am oder nach dem letzten Übertragungsdatum sein, falls vorhanden.

   • Seien Sie nach der letzten teilweisen Veräußerung, falls vorhanden.

   • Sie müssen sich innerhalb eines offenen Zeitraums befinden.

   Wenn der Aktivposten in Betrieb ist, muss das Datum außerdem die folgenden Anforderungen erfüllen:

   • Sie müssen am oder nach dem Inbetriebnahmedatum sein.

   • Sie müssen über alle Zeitpläne (falls vorhanden) nach dem tatsächlichen Buchung Datum des zuletzt gebuchten Abschreibung Eintrags liegen.

   • Über alle Zeitpläne hinweg vor dem geplanten Buchungsdatum des nächsten nicht gebuchten Abschreibungseintrags liegen.

   Beispiel für gültige Transferdaten

   Im folgenden Szenario gelten die Transferdaten vom 1. Dezember bis zum 30. Dezember.

   Beispiel für eine Abschreibungsplan-Terminierung

   Zeitraum	Terminiertes Buchungsdatum	Tatsächliches Erfassungsdatum	Status
   1	31. August	--	In der Vergangenheit erfasst
   2	30. September	--	In der Vergangenheit erfasst
   3	31. Oktober	31. Oktober	Erfasst
   4	30. November	30. November	Erfasst
   5	31. Dezember	--	Nicht gebucht

4. Ändern Sie die Zuordnung oder mindestens eine Dimension für jeden Aktivposten.

   Wenn Sie einen Standort auswählen, der zu einer anderen Entität gehört, müssen beide Entitäten dieselbe Basiswährung verwenden.

   Derzeit können Sie keine vorhandenen Werte entfernen, um das Feld leer zu machen, aber Sie können die Werte in andere Werte ändern.

5. Wenn Sie benutzerdefinierte Dimensionen haben, die Sie aktualisieren möchten, fügen Sie Spalten für diese hinzu und aktualisieren Sie sie ebenfalls.

6. Speichern Sie die Datei.

Schritt 4. Importieren Sie die aktualisierte Datei

Wenn Sie eine Aktivposten auf eine andere Entität übertragen, wechseln Sie zum Top-Level Ihrer Unternehmen.

1. Gehe zu Unternehmen >Einrichtung >Daten importieren.

2. Wählen Sie Neuer Importdienst aus.

3. Suchen Sie den Abschnitt "Anlagevermögensverwaltung".

4. Wählen Sie neben "Aktivposten" die OptionAktualisieren.

5. Laden Sie Ihre Datei hoch.

6. Überprüfen Sie, ob die Felder korrekt zugeordnet sind.

   Informationen zum Zuordnen von Feldern.

7. Auswählen Abschließen.

8. Wenn Fehler auftreten, überprüfen und korrigieren Sie Ihre Daten.

   Erfahren Sie mehr über das Beheben von Fehlern im Importdienst.

9. Wählen Sie Importieren aus.