Beispiel für einen Budget- und Prognosereport

In den meisten Fällen verfügen Sie über einige Finanzberichte, die Budgetdaten enthalten. Wenn Sie mehrere Budgets haben, müssen Sie wahrscheinlich Ihre Finanzberichte bearbeiten, um auf das richtige Budget zu verweisen. Weitere Informationen zum Thema Mehrere Budgets.

Diese grundlegende Reportstruktur kann für jeden Reporttyp verwendet werden, der Budgetdaten verwendet.

Beispiel für einen Ausgabenreport mit Dimensionsstrukturen, die die Zeilen filtern.

Verwenden Sie den Finanzreportgenerator, um einen ähnlichen Report wie den gezeigten zu erstellen. In diesem Beispiel wurde ein Budget für Ausgaben erstellt.

Diesen Report erstellen

Es gibt vier grundlegende Schritte zum Erstellen dieser Art von Report:

  1. Wählen Sie die Reportstruktur aus.
  2. Fügen Sie Kontogruppen hinzu, deren Budget angezeigt werden soll.
  3. Filtern Sie optional nach Standort oder Abteilung.
  4. Fügen Sie Spalten für Ist-Wert, Budget und Budgetdifferenz oder -abweichung hinzu.

1. Grundlegende Reportstruktur auswählen

Wenn Sie einen neuen Finanzbericht erstellen, werden Sie im Tab "Reportinfo" des Finanzreportgenerators aufgefordert, eine grundlegende Reportstruktur auszuwählen. Je nach Auswahl ändern sich die verbleibenden Tabs, um Ihre Auswahl widerzuspiegeln.

  1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Finanzberichte aus.

  2. Benennen Sie Ihren Report im Tab Report-Info.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Reportstruktur des Tabs "Report-Info" die Option für Konten in Reportzeilen aus.

2. Kontogruppen zu Reportzeilen hinzufügen

In diesem Beispiel werden separate Kontogruppen für Umsatz und Ausgaben hinzugefügt. In jedem Fall wird die Kontogruppe eingeklappt, um alle Untergruppen auszublenden.

  1. Wählen Sie unter Zeilen die Option Kontogruppen auswählen. Um die Liste der zur Auswahl stehenden Kontogruppen einzuschränken, wählen Sie einen entsprechenden Zweck der Kontogruppe aus. In diesem Beispiel haben wir die Kontogruppe "Nettoeinnahmen" verwendet.
  2. Klappen Sie die Kontogruppe ein, indem Sie das Minuszeichen (-) auf der linken Seite anklicken.
  3. Wählen Sie Speichern, um Ihren Report-Fortschritt zu speichern.

3. Detailebene festlegen

Während Sie sich noch auf dem Tab "Zeilen" befinden, legen Sie die Detailebene so fest, dass einzelne Kunden und Projekte angezeigt werden.

  1. Treffen Sie in der Spalte Detailebene eine Auswahl und legen Sie die Detailebene fest, damit einzelne Kontogruppen angezeigt werden.

    • Wählen Sie auf der Seite Detailebene auswählen die Option Nach Dimension erweitern aus. Die Erweiterung um Alle Ebenen, mit zusammenfassendem Saldo wird für Ist-Werte verwendet und für Budgets nicht unterstützt.
    • Wählen Sie die Option aus, damit um Abteilungen erweitert wird.

4. Spalten für verschiedene Reportingzeiträume erstellen

In diesem Beispiel werden zwei Ist-Spalten erstellt, um den vorherigen Monat und das vorherige Quartal anzuzeigen.

  1. Ändern Sie auf dem Tab Spalten Spalte 2, indem Sie den Reportingzeitraum auf Seit Beginn des aktuellen Jahres aktualisieren.
  2. Fügen Sie die Budget-Spalte auf der rechten Seite ein und legen Sie den Reportingzeitraum auf Seit Beginn des aktuellen Jahres fest.
  3. Wählen Sie Speichern, um Ihren Report-Fortschritt zu speichern.

Report-Vorschau anzeigen

  • Wählen Sie im Dropdown-Menü Vorschau die Option Live-Report (HTML) aus.

Variationen dieses Reports

Durch Ändern der Dimensionsstrukturen, die Sie in Spalten verwenden, können Sie diesen Report problemlos an jede Dimension und jeden Art von Analyse anpassen.

Sie können beispielsweise Dimensionsstrukturen erstellen, mit denen Sie Folgendes betrachten können:

  • Alle Kunden, Kunden eines bestimmten Typs oder eine bestimmte Gruppe von wichtigen Kunden
  • Artikel in derselben Produktlinie oder eine bestimmte Artikelgruppe (z. B. Ihre Spitzenartikel)
  • Projekte nach Typ oder Projekte mit demselben Management

In vielen Fällen möchten Sie nicht alle Kunden oder Projekte einbeziehen. Basierend auf der Analyse, die Sie erstellen möchten, möchten Sie möglicherweise nur bestimmte Elemente oder nur solche Elemente anzeigen, die bestimmte Filterkriterien erfüllen.

Sie können beispielsweise nur Ihre direkten Kunden oder nur Schulungsprojekte anzeigen. Diese Arten von Dimensionsstrukturen können erstellt werden, indem eine Gruppe einbezogen wird, die Filter zur Auswahl von Elementen verwendet. Hier erfahren Sie mehr zum Thema "So erstellen Sie eine Dimensionsstruktur, die eine Gruppe von Elementen darstellt".

Sie können eine Kontogruppe auch anhand von zwei verschiedenen Dimensionen untersuchen. In der folgenden Grafik:

  1. wird der Umsatz für Direktkunden gefiltert

  2. wird der Umsatz nach Projekt erweitert

Report mit zwei sichtbaren Dimensionsfiltern.

So untersuchen Sie eine Kontogruppe anhand von zwei verschiedenen Dimensionen:

  1. Fügen Sie im Tab Zeilen die Kontogruppe "Umsatz" (oder eine andere Kontogruppe) hinzu.
  2. Klicken Sie in die Spalte Nach Dimensionsstruktur filtern der Kontogruppe und filtern Sie sie nach Dimensionsstruktur.

    In diesem Fall wird der Umsatz für Direktkunden gefiltert. Sie können jedoch eine beliebige Kontogruppe auswählen und dann nach einer beliebigen Dimensionsstruktur filtern.

  3. Klicken Sie in der gleichen Zeile in die Spalte Detailebene und erweitern Sie sie nach Projekten (oder einer anderen Dimension Ihrer Wahl).

    Gehen Sie dazu wie folgt vor:

    1. Legen Sie die Detailebene auf Zusammenfassung – Konten ausblenden fest.
    2. Wählen Sie die Option Nach Dimension erweitern aus. Die Erweiterung um Alle Ebenen, mit zusammenfassendem Saldo wird für Budgets nicht unterstützt.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Dimension die "Erweitern um"-Option Projekte aus.

Sie können Dimensionsstrukturen in Hierarchien organisieren, wodurch Sie mehr Optionen zum Organisieren von Dimensionsdaten erhalten. Im folgenden Beispiel enthält eine hierarchische "Kunden nach Typ"-Struktur zwei Unterstrukturen, die jeweils nach Kunden eines bestimmten Typs filtern (Direktkunden vs. Kanal).

Report mit sichtbarer hierarchischer Dimensionsstruktur.

Diese Art von Hierarchie kann nur für Kontogruppen angezeigt werden, die einzelne Konten enthalten, wie z. B. Umsatz-Vertrieb, aber nicht Umsatz. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Anweisungen.

  1. Erstellen Sie eine hierarchische Dimensionsstruktur.

    Hier erfahren Sie mehr zum Thema "Hierarchische Dimensionsstrukturen erstellen".

  2. Fügen Sie Ihre Kontogruppen im Tab Zeilen hinzu.
  3. Suchen Sie die Zeile, in der Sie die hierarchische Aufschlüsselung hinzufügen möchten.
    Diese Zeile muss eine Kontogruppe enthalten, die entweder einzelne Konten enthält oder Konten anhand ihrer Kategorie auswählt.
  4. Klicken Sie in die Spalte Nach Dimensionsstruktur filtern für die Kontogruppe und wählen Sie Ihre hierarchische Dimensionsstruktur aus.

  5. Klicken Sie für dieselbe Zeile in die Spalte Detailebene und legen Sie die Detailebene fest, um die Dimensionsstruktur anzuzeigen.

    • Legen Sie die Detailebene auf Zusammenfassung – Konten ausblenden fest.
    • Wählen Sie die Option Nach Dimension erweitern aus und wählen Sie dann Dimensionsstruktur als Ihre "Erweitern um"-Option aus.