Finanzberichte erstellen

Im Finanzreportgenerator erstellen und bearbeiten Sie Finanzberichte, einschließlich Standardfinanzberichte, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Bilanzberichte. Es enthält auch eine Reihe weiterer Reports, die wichtige Geschäftskennzahlen analysieren oder hervorheben. Zum Beispiel Umsatz nach Produktlinie oder Ausgaben nach Projekt.

Mit einem Finanzbericht können Sie:

• Wählen Sie Gruppen von Konten aus, die in Ihren Report aufgenommen werden sollen.
• Fügen Sie Analysen basierend auf Ihren Dimensiondaten hinzu, z. B. Artikel nach Produktlinie oder Kunden nach Typ.
• Analysieren Sie Daten basierend auf ausgewählten Abteilungen.
• Erweitern oder reduzieren Sie Abschnitte der Report, um Konto Details ein- oder auszublenden.
• Wählen Sie aus, was in Spalten angezeigt wird, z. B. Ist-Beträge, Budget-Beträge und Berechnungen.
• Nichtfinanzielle Daten wie E-Mail-Adressen von Kunden

Voraussetzungen

Der Zugriff auf Finanzberichte kann je nach Ihren Berechtigungen variieren. Die Möglichkeit, Finanzberichte anzuzeigen, hinzuzufügen und zu bearbeiten, wird durch separate Berechtigungen für Hauptbuch.

Die Arbeit mit Finanzberichten umfasst mehrere Aufgaben: Ausführen von Reports, Bearbeiten von Reports, Drilldown in einen Report usw. Jede dieser Berechtigungen kann einen bestimmten Satz von Berechtigungen erfordern, sowohl für das Hauptbuch als auch für das Unternehmen.

Stellen Sie sicher, dass Sie über alle erforderlichen Berechtigungen verfügen, wenn Sie mit Finanzberichten arbeiten.

Basierend auf der Einstellung in Meine Präferenzen, Dimensionen und Konten, die als inaktiv gekennzeichnet sind:

• erscheinen in der Liste und können für die Verwendung im Report ausgewählt werden, wenn Alle Werte anzeigen ist ausgewählt
  oder
• werden ignoriert und sind nicht sichtbar, wenn Inaktive Werte ausblenden ist ausgewählt

Überprüfen Sie Ihre vorhandenen Finanzberichte

In der Regel wird Ihr Unternehmen mit einer Reihe vorgefertigter Finanzberichte geliefert. Sie können diese Reports nach Ihren Bedürfnissen bearbeiten oder neue erstellen.

Wählen Sie folgende Optionen, um die Finanzberichte anzuzeigen, die bereits für Ihr Unternehmen erstellt wurden Berichte > Alle > Kern > Finanzberichte.

• Um einen vorhandenen Finanzbericht anzuzeigen, wählen Sie HTML (Englisch), Excel, oder PDF (Englisch) rechts neben dem Report. Ansehen zeigt Ihnen, wie der Report auf der Seite oder in gedruckter Form aussieht.
• Um einen vorhandenen Finanzbericht zu bearbeiten, wählen Sie Bearbeiten dass ich links neben dem Report stehe.
• Um einen neuen Report zu erstellen, wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Finanzberichte.

Lernen Sie den Umgang mit dem Finanzreportgenerator kennen

Der Finanzreportgenerator führt Sie durch das Erstellen und Bearbeiten eines Finanzberichts. Verwenden Sie den Reportgenerator zum Hinzufügen von Zeilen und Spalten, um zu entscheiden, wie Ihr Report auf Seiten und im Druck formatiert werden soll.

Tipps zum Finanzreportgenerator

Was möchten Sie tun?	Tipps
Hilfe zu einem bestimmten Tab erhalten	Während Sie sich auf einem bestimmten Tab befinden, können Sie: Auswählen Hilfe (das Fragezeichen) , um Informationen zu bestimmten Optionen zu erhalten. Gehe zu Hilfe oben auf der Seite, um eine Liste der für den Tab spezifischen Hilfethemen anzuzeigen.
Lernen durch Handeln	Versuchen Sie, einen vorhandenen Finanzbericht zu untersuchen. Wenn Sie eine finden, die Sie als Ausgangspunkt verwenden möchten, öffnen Sie sie und wählen Sie Duplizieren.

Einen Finanzbericht erstellen

Der Finanzreportgenerator bietet Optionen zur Steuerung aller Aspekte Ihres Finanzberichts, vom Aufbau Ihrer Zeilen und Spalten bis hin zum Festlegen präziser Formatierungsoptionen.

1. Benennen Sie Ihren Report und wählen Sie Ihre grundlegende Reportstruktur (Tab "Reportinfo").
   • Überprüfen Sie die Optionen im Abschnitt Reportstruktur Abschnitt des Reportinfo Tab, an dem sich die Report-Beispiele orientieren. Nachdem Sie einen Report erstellt haben, können Sie die Reportstruktur nicht mehr ändern.
   • Weisen Sie optional einen Reporttyp, eine Reportzielgruppe oder beides zu. Die Kenntnis der Reporttypen und Zielgruppen ist beim Filtern von Reportlisten hilfreich.
   • Standardmäßig sind Reports auf "Aktiv" gesetzt. Wenn Sie den Report nicht verwenden möchten, deaktivieren Sie ihn Dieser Report ist aktiv.
   • Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Konten oder Abmessungen, je nachdem, was Sie in Ihren Reportzeilen sehen möchten.
2. Erstellen Sie Ihre Kontozeilen.

   Je nachdem, welche Reportstruktur Sie auf dem Tab "Reportinfo" ausgewählt haben, erstellen Sie Zeilen entweder aus Kontengruppen oder aus Dimensionsstrukturen. Bei vorhandenen Reports spiegeln die Überschriften auf der linken Seite des Tabs die Kontogruppen oder Dimensionsstrukturen wider, die dem Report bereits hinzugefügt wurden.

   Zeilen des Finanzreportgenerators

   Zeilentyp	Beschreibung
   Konten in Zeilen	Bei diesem Report wählen Sie die Konten aus, die auf der linken Seite Ihres Reports angezeigt werden sollen. Ein Bilanz-Report kann beispielsweise "Aktivposten" und "Verbindlichkeiten und Eigenkapital" enthalten.
   Dimensionen in Zeilen	Bei diesem Reporttyp wählen Sie die Dimensionsstrukturen aus, die auf der linken Seite des Reports angezeigt werden sollen. Sie können z. B. Zeilen für Kunden, Projekte nach Typ oder bestimmte Standorte oder Abteilungen anzeigen.

3. Spalten einrichten (Tab "Spalten").

   • Wählen Sie die Spalten aus, die Sie in den Report aufnehmen möchten.
   • Entscheiden Sie, welchen Wert Sie in jede Spalte aufnehmen möchten. Sie können beispielsweise die Konto Namen oder Dimension Namen auf der linken Seite sehen, gefolgt von den Ist-Spalten für verschiedene Reportingzeiträume.
   • Spaltenwerte können auf Berechnungen basieren, z. B. Zusammenfassungsberechnungen, die mit zwei oder mehr Spalten arbeiten. Ein Beispiel ist die Berechnung des Mittelwerts einer Gruppe von Spalten. Definieren Sie für Reports mit Kontogruppen in Zeilen komplexere Berechnungen auf der Seite Tab "Berechnungen" Tab.
   • Für Reports, die eine Dimensionsstruktur verwenden, ist eine Kontogruppe erforderlich.
   • Wählen Sie den Zweck der Kontogruppe aus. Dies wird in der Liste und im Report angezeigt.

4. Filtern Sie den Report (Tab "Filter").

   • Sie können Optionen wie "Ab Datum" und die Reportingmethode festlegen. Sie können den Report auch nach Dimension filtern, z. B. nach einer bestimmten Gruppe von Standorten.
   • In der Praxis sind viele Reports so konzipiert, dass der Benutzer bei der Ausführung des Reports zur Eingabe des "Ab-Datums" und anderer Kriterien aufgefordert wird. Auf diese Weise können Sie einen einzelnen Report erstellen und den Benutzer die Kriterien auswählen lassen, wenn der Report ausgeführt wird.

5. Legen Sie Optionen für die Kopfzeile, Fußzeile, Schriftart und andere Reportformatoptionen fest (Tab "Format").

   Mit den Optionen für die Zeilenformatierung können Sie das Aussehen und den Abstand von Zeilenüberschriften und Summen steuern. Auswählen Hilfe (das Fragezeichen) neben "Zeilenformatierung" und "Summenformatierung" im Abschnitt "Zeilen", um mehr zu erfahren.

   Wenn bei der Vorschau der Report Spalten fehlen, verwenden Sie die Tab "Filter", um Nullsaldo-Spalten anzuzeigen. Nullsaldospalten müssen zwangsweise angezeigt werden.
6. Optional einschließen Notationen für eine oder mehrere Zeilen im Report aus.
7. Entscheiden Sie, wer auf den Report zugreifen kann (Tab "Berechtigungen").
8. Beenden Sie den Report mit optionalen nächsten Schritten. Optionale Schritte sind das Hinzufügen des Reports zu einem Dashboard, das Festlegen eines Lesezeichens oder das Planen seiner automatischen Ausführung (Nächste Schritte).

Starten Sie den Finanzberichtsgenerator über ein Dashboard

Um einen Finanzbericht zu einem Dashboard hinzuzufügen, der Report aber noch nicht vorhanden ist, wählen Sie Hinzufügen (Kreis) aus, um den Finanzreportgenerator direkt über das Dashboard zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Finanzberichts oder einer Grafik über das Dashboard.

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Es gibt zahlreiche Schulungen für Berichte. Sage Intacct bietet Schulung Kurse, die Ihnen helfen, das Reporting zu verstehen. Weitere Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit finden Sie in der Sage University.

Schauen Sie sich unbedingt Intacct an Gemeinschaft und die Wissensdatenbank nach bestimmten Problemen durchsuchen. Oft finden Sie dort die Antworten.

Wenn Sie Fragen haben oder auf bestimmte Probleme stoßen, lesen Sie unbedingt unsere Themen zur Fehlerbehebung.