Finanzberichte erstellen

Im Finanzreportgenerator erstellen und bearbeiten Sie Finanzberichte, einschließlich Standardfinanzberichte, Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzberichte. Er enthält auch eine Reihe weiterer Reports, die wichtige Geschäftskennzahlen analysieren oder hervorheben. Zum Beispiel Umsatz nach Produktlinie oder Ausgaben nach Projekt.

Mit einem Finanzbericht können Sie:

  • Wählen Sie Gruppen von Konten aus, die in Ihren Report aufgenommen werden sollen.
  • Fügen Sie Analysen basierend auf Ihren Dimensionsdaten hinzu, z. B. Artikel nach Produktlinie oder Kunden nach Typ.
  • Analysieren Sie Daten basierend auf ausgewählten Abteilungen.
  • Sie können Abschnitte des Reports ein- oder ausblenden, um Kontodetails ein- oder auszublenden.
  • Wählen Sie aus, was in Spalten angezeigt wird, z. B. Ist-Beträge, Budget-Beträge und Berechnungen.
  • Nichtfinanzielle Daten wie E-Mail-Adressen von Kunden

Voraussetzungen

Der Zugriff auf Finanzberichte kann je nach Ihren Berechtigungen variieren. Die Möglichkeit, Finanzberichte anzuzeigen, hinzuzufügen und zu bearbeiten, wird durch separate Berechtigungen für Hauptbuch.

Die Arbeit mit Finanzberichten umfasst mehrere Aufgaben: Ausführen von Reports, Bearbeiten von Reports, Drilldown in einen Report usw. Jede dieser Berechtigungen kann einen bestimmten Satz von Berechtigungen erfordern, sowohl für das Hauptbuch als auch für das Unternehmen.

Stellen Sie sicher, dass Sie über alle erforderlichen Berechtigungen verfügen, wenn Sie mit Finanzberichten arbeiten.

Auch wenn Sie über die Berechtigung zum Erstellen eines Finanzberichts verfügen, benötigen Sie die Berechtigungen "Hinzufügen" oder "Bearbeiten", um ihn im Finanzreportgenerator anzuzeigen oder in der Vorschau anzuzeigen. Ohne diese Berechtigungen ist die Vorschauoption nicht sichtbar.

Basierend auf der Einstellung in Meine Präferenzen, Dimensionen und Konten, die als inaktiv gekennzeichnet sind:

  • erscheinen in der Liste und können für die Verwendung im Report ausgewählt werden, wenn Alle Werte anzeigen ist ausgewählt
    oder
  • werden ignoriert und sind nicht sichtbar, wenn Inaktive Werte ausblenden ist ausgewählt

Überprüfen Sie Ihre vorhandenen Finanzberichte

In der Regel wird Ihr Unternehmen mit einer Reihe vorgefertigter Finanzberichte geliefert. Sie können diese Reports nach Ihren Bedürfnissen bearbeiten oder neue erstellen.

Abonnement

Hauptbuch
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Geschäftliche Benutzer, Mitarbeiter
Berechtigungen

Reports: Auflisten, Anzeigen

Wählen Sie die folgenden Optionen, um die Finanzberichte anzuzeigen, die bereits für Ihr Unternehmen erstellt wurden Berichte > Alle > Kern > Finanzberichte.

  • Um einen vorhandenen Finanzbericht anzuzeigen, wählen Sie HTML-Datei, Excel, oder PDF (Englisch) rechts neben dem Report. Ansehen zeigt Ihnen, wie der Report auf der Seite oder in gedruckter Form aussieht.
  • Um einen vorhandenen Finanzbericht zu bearbeiten, wählen Sie Bearbeiten links neben dem Report.
  • Um einen neuen Report zu erstellen, wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Finanzberichte.

Erfahren Sie, wie Sie den Finanzreportgenerator verwenden

Der Finanzreportgenerator führt Sie durch das Erstellen oder Bearbeiten eines Finanzberichts. Verwenden Sie den Reportgenerator zum Hinzufügen von Zeilen und Spalten, um zu entscheiden, wie Ihr Report auf Seiten und in gedruckter Form formatiert werden soll.

Tipps zum Finanzreportgenerator
Was möchten Sie tun? Tipps

Hilfe zu einem bestimmten Tab erhalten

Während Sie sich auf einem bestimmten Tab befinden, können Sie:

  • Auswählen Hilfe (das Fragezeichen) , um Informationen zu bestimmten Optionen zu erhalten.
  • Gehe zu Hilfe oben auf der Seite, um eine Liste der Hilfethemen anzuzeigen, die für den Tab spezifisch sind.

Lernen durch Handeln

Versuchen Sie, einen vorhandenen Finanzbericht zu untersuchen. Wenn Sie eine finden, die Sie als Ausgangspunkt verwenden möchten, öffnen Sie sie und wählen Sie Duplizieren.

Einen Finanzbericht erstellen

Der Finanzreportgenerator bietet Optionen zur Steuerung aller Aspekte Ihres Finanzberichts, vom Erstellen Ihrer Zeilen und Spalten bis hin zum Festlegen präziser Formatierungsoptionen.

Abonnement

Hauptbuch
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Reports: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Ausführen
  1. Benennen Sie Ihren Report und wählen Sie Ihre grundlegende Reportstruktur (Tab "Reportinfo").
    • Überprüfen Sie die Optionen im Abschnitt Reportstruktur Abschnitt des Reportinfo Tab, an dem sich die Report-Beispiele orientieren. Nachdem Sie einen Report erstellt haben, können Sie die Reportstruktur nicht mehr ändern.
    • Weisen Sie optional einen Reporttyp, eine Reportzielgruppe oder beides zu. Die Kenntnis der Reporttypen und Zielgruppen ist beim Filtern von Reportlisten hilfreich.
    • Standardmäßig sind Reports auf "Aktiv" gesetzt. Wenn Sie den Report nicht verwenden möchten, deaktivieren Sie ihn Dieser Report ist aktiv.
    • Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Konten oder Abmessungen, je nachdem, was Sie in Ihren Reportzeilen sehen möchten.
  2. Erstellen Sie Ihre Kontozeilen.

    Je nachdem, welche Report-Struktur Sie auf dem Tab "Reportinfo" ausgewählt haben, erstellen Sie Zeilen entweder aus Konto-Gruppen oder aus Dimensions-Strukturen. Bei vorhandenen Reports spiegeln die Überschriften auf der linken Seite des Tabs die Kontogruppen oder Dimensionsstrukturen wider, die dem Report bereits hinzugefügt wurden.

    Zeilen im Finanzreportgenerator
    Art der ZeilenBeschreibung

    Konten in Zeilen

    Bei diesem Report wählen Sie die Konto aus, die auf der linken Seite des Reports angezeigt werden sollen. Ein Bilanz-Report kann beispielsweise "Aktivposten" und "Verbindlichkeiten und Eigenkapital" enthalten.

    Dimensionen in Zeilen

    In diesem Reporttyp wählen Sie die Dimensionen aus, die auf der linken Seite des Reports angezeigt werden sollen. Sie können z. B. Zeilen für Kunden, Projekte nach Typ oder bestimmte Standorte oder Abteilungen anzeigen.

  3. Spalten einrichten (Tab "Spalten").

    • Wählen Sie die Spalten aus, die Sie in den Report aufnehmen möchten.
    • Legen Sie fest, welchen Wert Sie in jede Spalte aufnehmen möchten. Sie können beispielsweise die Konto Namen oder Dimension Namen auf der linken Seite sehen, gefolgt von den Ist-Spalten für verschiedene Reportingzeiträume.
    • Spaltenwerte können auf Berechnungen basieren, z. B. Zusammenfassungsberechnungen, die mit zwei oder mehr Spalten durchgeführt werden. Ein Beispiel ist die Berechnung des Mittelwerts einer Gruppe von Spalten. Definieren Sie für Reports mit Kontogruppen in Zeilen komplexere Berechnungen auf der Seite Tab "Berechnungen".
    • Für Reports, die eine Dimensionsstruktur verwenden, ist eine Kontogruppe erforderlich.
    • Wählen Sie den Zweck der Kontogruppe aus. Dies wird in der Liste und im Report angezeigt.

  4. Filtern Sie den Report (Tab "Filter").

    • Sie können Optionen wie "Ab Datum" und Reportingmethode festlegen. Sie können den Report auch nach Dimension filtern, z. B. nach einer bestimmten Gruppe von Standorten.
    • In der Praxis sind viele Reports so konzipiert, dass der Benutzer bei der Ausführung des Reports zur Eingabe des "Ab-Datums" und anderer Kriterien aufgefordert wird. Auf diese Weise können Sie einen einzelnen Report erstellen und den Benutzer die Kriterien auswählen lassen, wenn der Report ausgeführt wird.

  5. Legen Sie Optionen für das Seiten-, Kopfzeilen-, Fußzeilen-, Schrift- und andere Reportformatoptionen fest (Tab "Format").

    Mit den Optionen für die Zeilenformatierung können Sie die Darstellung und den Abstand von Zeilenüberschriften und Summen steuern. Auswählen Hilfe (das Fragezeichen) neben "Zeilenformatierung" und "Summenformatierung" im Abschnitt "Zeilen", um mehr zu erfahren.

    Wenn bei der Vorschau der Report Spalten fehlen, verwenden Sie die Tab "Filter", um Nullsaldo-Spalten anzuzeigen. Nullsaldospalten müssen angezeigt werden.
  6. Optional einschließen Vermerke für eine oder mehrere Zeilen im Report aus.
  7. Entscheiden Sie, wer auf den Report zugreifen kann (Tab "Berechtigungen").
  8. Schließen Sie den Report mit optionalen nächsten Schritten ab. Optionale Schritte sind das Hinzufügen des Reports zu einem Dashboard, das Festlegen eines Lesezeichens oder das Planen seiner automatischen Ausführung (Nächste Schritte).

Standardmäßig sind Finanzberichte auf "Öffentlich" gesetzt: Jeder kann sie sehen. Wenn ein Report privat ist, haben nur die Benutzer in der Entität und mit Berechtigungen Zugriff auf den Report. Admins auf oberster Ebene sehen auch private Reports, wenn sie diese Option aktivieren Private einschließen in der Liste der Reports.

Um Finanzberichte auf Entitätsebene standardmäßig privat zu machen, deaktivieren Sie Standardberechtigungen auf öffentlich festlegen auf der Top-Level-Hauptbuch-Konfiguration.

Starten Sie den Finanzberichtsgenerator über ein Dashboard

Um einen Finanzbericht zu einem Dashboard hinzuzufügen, der Report aber noch nicht vorhanden ist, wählen Sie Hinzufügen (Kreis) aus, um den Finanzreportgenerator direkt vom Dashboard aus zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Finanzberichts oder einer Grafik über das Dashboard.

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Es gibt zahlreiche Schulungsangebote für Berichte. Sage Intacct bietet Schulungen Kurse, die Ihnen helfen, das Reporting zu verstehen. Weitere Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit finden Sie in der Sage University.

Schauen Sie sich unbedingt Intacct an Gemeinschaft und die Wissensdatenbank nach bestimmten Problemen durchsuchen. Oft finden Sie dort die Antworten.

Wenn Sie Fragen haben oder auf bestimmte Probleme stoßen, lesen Sie unbedingt unsere Themen zur Fehlerbehebung.