Bücher öffnen

Verwenden Sie die Seite "Bücher öffnen", um Bücher für einen zuvor geschlossenen Zeitraum zu öffnen. Zum Beispiel könnten Sie die Bücher versehentlich geschlossen haben oder Sie müssen unbedingt eine Änderung an geschlossenen Büchern vornehmen.

Sie können alle Bücher öffnen oder nur die Nebenbücher, die Sie ändern möchten. Sie können z. B. nur "Verbindlichkeiten" öffnen, wenn Sie nur eine Änderung an einer Rechnungszusammenfassung vornehmen müssen, ohne die anderen Anwendungen verfügbar zu machen.

In der Regel ist der Zugriff auf die Option "Bücher öffnen" auf die Leitung von Buchhaltung und Controlling oder CFOs beschränkt. In der Regel öffnen Sie Bücher nur, um Berichtigungsbuchungen zu verbuchen, die sich aus Ihrer Jahresprüfung ergeben haben. Wenn Sie Ihre Bücher jedoch monatlich oder vierteljährlich schließen, um zu verhindern, dass jemand Transaktionen in diesen Zeiträumen erfasst, müssen Sie Ihre Bücher möglicherweise häufiger erneut öffnen.

Um Bücher zu öffnen, gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Bücher > Öffnen.

Abonnement

Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen Hauptbuch: Bücher öffnen
  1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Bücher > Öffnen.
  2. Im Feld Bis zum Beginn des Zeitraums wählen Sie einen zu öffnenden Zeitraum aus.

    Wenn ein Zeitraum gesperrt ist, können Sie ihn nicht öffnen, ohne ihn vorher zu entsperren.

  3. Wählen Sie die zu öffnenden Nebenbücher der Anwendung aus. Indem Sie bestimmte Anwendungen auswählen, können andere Anwendungen nicht unbeabsichtigt geändert werden. Wenn Sie keine Anwendungen auswählen, öffnet Intacct die Bücher, aber keine Nebenbücher. Wenn die Transaktion ein Nebenbuch betrifft, achten Sie darauf, das entsprechende Nebenbuch zu öffnen.
  4. Wenn Sie sich auf Top-Level in einem Unternehmen mit mehreren Entitäten befinden, sehen Sie das Feld Entität oder Entitätsgruppe. In diesem Feld können Sie Entitäten angeben, für die Sie Bücher öffnen möchten (geben Sie eine einzelne Entität, eine Entitätsgruppe oder alle untergeordneten Entitäten an).

    Nachdem ein Geschäftsbereich geöffnet wurde, können Sie Transaktionen von der obersten Ebene oder dem Geschäftsbereich aus erfassen. Mit anderen Worten: Wenn Sie die Bücher auf Top-Level für eine bestimmte Entität öffnen, werden nur für die von Ihnen angegebene Entität die Bücher auf Top-Level und auf Entitätsebene geöffnet.

    Wenn Sie beispielsweise einen Zeitraum öffnen, ohne eine Entität anzugeben, öffnet Intacct die Bücher und das Nebenbuch der Kreditorenbuchhaltung für alle Entitäten. Wenn Sie alternativ eine Entität oder eine Entitätsgruppe angeben, öffnet Intacct die Bücher und das Nebenbuch der Kreditorenbuchhaltung nur für die angegebenen Entitäten.

  5. Wählen Sie Öffnen aus.

Um Korrekturbuchungen für einen geschlossenen Zeitraum zu buchen, verwenden Sie das Korrekturjournal (Hauptbuch > Alle > Journaleintrag > Korrektur). Siehe Korrekturen an geschlossenen Büchern vornehmen – Journaleinträge korrigieren für Einzelheiten.

Um die Zugriffsoption "Bücher öffnen" auf die Leitung von Buchhaltung, Controlling oder CFO zu beschränken, können Sie die Zugriffsberechtigungen für diese Personen in der Unternehmensanwendung festlegen.

Wenn Sie die Bücher für einen geschlossenen Zeitraum öffnen, können Sie auf Details zugreifen und Transaktionen für diesen abgeschlossenen Zeitraum erfassen.

Am häufigsten werden einzelne frühere Zeiträume geöffnet. Obwohl Sie bei Bedarf mehrere Zeiträume öffnen können, sollten Sie dies nur unter Berücksichtigung der Konsequenzen tun. Das erneute Öffnen und Ändern von Zeiträumen kann dazu führen, dass Ihre Finanzunterlagen geändert werden und sich nun von zuvor veröffentlichten Auszügen unterscheiden.

Sie können ein Hauptbuch oder eines der Nebenbücher nicht ohne den entsprechenden Reportingzeitraum öffnen oder schließen. Wenn Sie einen Zeitraum noch nie geschlossen haben, können Sie ihn nicht erneut öffnen.

Wenn der erforderliche Reportingzeitraum nicht im Dropdown-Menü angezeigt wird, ist er möglicherweise nicht vorhanden und Sie müssen ihn erstellen. Intacct bietet generische Reportingzeiträume, aber Sie müssen Reportingzeiträume für bestimmte Zeiträume erstellen, z. B. Januar 2021, Jahresende 2020, Erstes Quartal 2021. Außerdem müssen Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, um einen Reportingzeitraum zu erstellen.

Abonnement

Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen Hauptbuch: Bücher öffnen, Bücher schließen, Reportingzeiträume

  1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Mehr und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Reportingzeiträume.

  2. Geben Sie auf der Seite "Informationen zum Reportingzeitraum" die erforderlichen Informationen ein.

  3. Wählen Sie Speichern.

  4. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle anderen erforderlichen Reportingzeiträume.

Nachdem Sie die Reportingzeiträume erstellt haben, werden sie beim Öffnen oder Schließen des Hauptbuchs oder eines der Nebenbücher im Dropdown-Menü angezeigt.

Wenn Sie herausfinden müssen, welche Monate oder Zeiträume geschlossen sind, öffnen Sie die Seite "Bücher schließen". Da durch das Schließen eines Zeitraums alle vorherigen Zeiträume geschlossen werden, können vor dem letzten Abschlussdatum keine ungeschlossenen Bücher vorhanden sein. Das Feld Unternehmensbücher schließen ab zeigt das Datum an, an dem die Unternehmensbücher zuletzt geschlossen wurden.

Wenn Ihr Unternehmen die Zusammenfassung "Geschlossen durch" verwendet, können Sie darüber auch in einem Dashboard anzeigen, wann Bücher geschlossen wurden.

Wählen Sie für Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen den gewünschten Geschäftsbereich aus, um das Datum des letzten Abschlusses anzuzeigen.