Rückbelastung zwischen Geschäftsbereichen einrichten

Mit Rückbelastungen zwischen Entitäten können Sie die folgende Situation handhaben:

  • Eine Entität stellt Waren oder Dienstleistungen für eine andere Entität bereit.

  • Sie müssen eine Rechnung und eine entsprechende Rechnung generieren.

Um die Rückbelastung zwischen Entitäten einzurichten, aktivieren Sie zunächst die Funktionalität. Fügen Sie dann Kunden und Lieferanten hinzu, um sie mit den Entitäten zu verknüpfen, für die Sie die Rückbelastung verwenden möchten. Ordnen Sie abschließend jede Entität einem Kunden und einem Lieferanten für die Rückbelastung zu.

Abonnement

  • Kreditorenbuchhaltung

  • Debitorenbuchhaltung

  • Unternehmen
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Unternehmen

  • Entitäten: Bearbeiten

Debitorenbuchhaltung

  • Kunden: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

Kreditorenbuchhaltung

  • Lieferanten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

 

Konfiguration		 Unternehmen mit mehreren Entitäten
Einschränkungen

  • Kontolabels werden nicht unterstützt.

  • Avalara und Advanced Tax werden nicht unterstützt.

  • Auftragserfassungs- und Bestellungsrechnungen unterstützen die Funktion für unternehmensinterne Rückbelastungen nicht.

Schritt 1: Rückbelastung zwischen Geschäftsbereichen aktivieren

Aktivieren Sie Entität Rückbelastung auf der Seite "Debitorenbuchhaltung konfigurieren" und wählen Sie dann aus, wie Intacct die Rückbelastung Rechnung generiert. Nachdem diese Einstellung auf dem Top-Level festgelegt wurde, kann sie auf der Entitätsebene nicht mehr überschrieben werden.

  1. Gehen Sie auf der Top-Level zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
  2. Auswählen Debitorenbuchhaltungauswählen und dann Konfigurieren.

  3. Wählen Sie im Funktionalität aktivieren und wählen Sie Inter-Entität-Rückbelastung aktivieren.

  4. Wählen Sie eine Option für die systemgenerierten Rückbelastung Rechnungen aus:

    • Rechnung als Entwurf erstellt. Erforderlich für umsatzsteuerpflichtige Unternehmen.: Speichern Sie die vom System generierte Rechnung als Entwurf. Dies ist die Standardoption für Unternehmen, die die Steuer-Anwendung abonniert haben, sodass Sie eine Steuerlösung hinzufügen können.

    • Rechnung direkt erfasst: Erfassen Sie die vom System generierte Rechnung direkt im Hauptbuch. Diese Option ist für Unternehmen, die "Steuern" verwenden, nicht verfügbar.

  5. Wählen Sie Speichern.

Schritt 2: Lieferanten und Kunden erstellen, um sie mit Entitäten zu verknüpfen

Erstellen Sie die Lieferanten oder Kunden, die mit Entitäten für die Rückbelastung verknüpft werden sollen. Jede Entität ist einem Kunden für die Rückbelastung und einem Lieferanten für die Rückbelastung zugeordnet. Nachdem Sie jeder Entität einen Lieferant und einen Kunden zugeordnet haben (im nächsten Schritt), generiert die Rückbelastung zwischen Entitäten automatisch Rechnungen mithilfe der Lieferanten- und Kundendatensätze, die Sie für jede Entität zugeordnet haben.

Sie können mit einem vorhandenen Kunden und Lieferanten eine Verknüpfung zu einer Entität herstellen. Wenn Sie einen vorhandenen Kunden und Lieferanten verwenden möchten, überspringen Sie diesen Schritt.

Es wird empfohlen, Lieferanten und Kunden so einzurichten, dass sie ausschließlich für unternehmensinterne Rückbelastungstransaktionen zwischen Entitäten verwendet werden. Dies hilft beim Abgleich Ihrer Reports zum Monatsende.
  1. Gehe zu Debitorenbuchhaltung > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Kunden.
  2. Geben Sie Informationen ein, um die Entität als Kunde zu identifizieren, und wählen Sie Speichern.
  3. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle Kunden hinzugefügt haben, die für die Zuordnung zu Entitäten erforderlich sind.
  4. Erstellen Sie Lieferanten auf die gleiche Weise, indem Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Lieferanten.

Schritt 3: Assoziiert Einen Lieferanten und einen Kunden für jede Entität

Nachdem Sie für jede Entität einen Kunden und einen Lieferanten hinzugefügt haben, ordnen Sie sie Ihren Entitäten zu. Jede Entität ist einem Kunden für die Rückbelastung und einem Lieferanten für die Rückbelastung zugeordnet.

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Entitäten.
  2. Suchen Sie die entsprechende Entität und wählen Sie Bearbeiten für die erste Entität, mit der Sie eine Beziehung für die Rückbelastung einrichten möchten.
  3. Wählen Sie den Tab Zusätzliche Informationen aus.
  4. Wählen Sie für Lieferant und Kunde die Datensätze aus, die Sie erstellt haben, um diese Entität zu identifizieren.
    Es ist oft am einfachsten, eine Entität sowohl als Lieferant als auch als Kunde einzurichten, um zukünftige unternehmensinterne Transaktionen zwischen Entitäten zu unterstützen. Wenn auf die Entität jedoch nur als Lieferant oder nur als Kunde verwiesen wird, können Sie das andere Feld leer lassen.
  5. Wählen Sie für "Kunde" den Lieferanten-Datensatz aus, den Sie zur Identifizierung dieser Entität erstellt haben.

  6. Wählen Sie Speichern.

  7. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Entität, die Sie für die Rückbelastung von Entitäten verwenden möchten.

Am Ende erhalten Sie Kunden- und Lieferantenzuordnungen, die den folgenden ähneln:

Entität A Entität B
Zugeordneter Lieferant Vendor A Zugeordneter Lieferant Vendor B
Verknüpfter Kunde Kunde A Verknüpfter Kunde Kunde B

Nächste: Vorlagen für Rückbelastung erstellen zur Bereitstellung von Informationen zu Rechnungen und Einzelpositionen für die Rechnung.