Rückbelastung zwischen Geschäftsbereichen einrichten

Die Rückbelastung zwischen Entitäten ermöglicht die Handhabung des folgenden Anwendungsfalls:

Eine Entität stellt Waren oder Dienstleistungen für eine andere Entität bereit.
Sie müssen eine Rechnung und eine entsprechende Rechnung generieren.

Um die Rückbelastung zwischen Entitäten einzurichten, aktivieren Sie zunächst die Funktionalität. Fügen Sie dann Kunden und Lieferanten hinzu, um sie den Entitäten zuzuordnen, für die Sie die Rückbelastung verwenden möchten. Ordnen Sie abschließend jede Entität einem Kunden und einem Lieferanten für die Rückbelastung zu.

Abonnement	Kreditorenbuchhaltung Debitorenbuchhaltung Unternehmen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Unternehmen Entitäten: Bearbeiten Debitorenbuchhaltung Kunden: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten Kreditorenbuchhaltung Lieferanten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
Konfiguration	Unternehmen mit mehreren Entitäten
Einschränkungen	Kontolabels werden nicht unterstützt. Avalara und Advanced Tax werden nicht unterstützt. Auftragserfassungs- und Bestellungsrechnungen unterstützen die Funktion für unternehmensinterne Rückbelastungen nicht.

Schritt 1: Rückbelastung zwischen Geschäftsbereichen aktivieren

Aktivieren Sie Entität Rückbelastung auf der Seite "Debitorenbuchhaltung konfigurieren " und wählen Sie dann aus, wie Sage Intacct die Rückbelastung Rechnung generieren möchten. Nachdem Sie die Rückbelastung zwischen Entitäten auf Top-Level aktiviert haben, können Sie sie auf Entitätsebene nicht mehr überschreiben.

Für die automatische Generierung einer Rechnung stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Rechnung als Entwurf erstellt: Dies ist die Standardoption für Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben. Wenn Sie die Rechnung zwischen den Entität Rückbelastung als Entwurf speichern, können Sie später eine Steuerlösung hinzufügen.
Direkt gebuchte Rechnung: Sie können die Rückbelastung zwischen Entitäten so einrichten, dass Rechnungen direkt gebucht werden, wenn Ihr Unternehmen keine Steuern verwendet.

Wenn Sie in der Top-Level angemeldet sind, gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
Wählen Sie "Debitorenbuchhaltung" und dann "Konfigurieren" aus.
Wählen Sie im Funktionalität aktivieren und wählen Sie Inter-Entität-Rückbelastung aktivieren.
Wählen Sie eine Option für von Intacct generierte Rechnungen mit Rückbelastung aus:
- Rechnung als Entwurf erstellt. Erforderlich für umsatzsteuerpflichtige Unternehmen: Speichern Sie die von Intacct generierte Rechnung als Entwurf. Dies ist die Standardoption, wenn Ihr Unternehmen die Steueranwendung abonniert hat.
- Direkt erfasste Rechnung: Buchen Sie die von Intacct generierte Rechnung direkt im Hauptbuch. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Ihr Unternehmen Steuern verwendet.
Wählen Sie Speichern.

Schritt 2: Lieferanten und Kunden erstellen, um sie mit Entitäten zu verknüpfen

Erstellen Sie die Lieferanten oder Kunden, die Sie Entitäten für die Rückbelastung zuordnen möchten. Sie können jede Entität einem Kunden für die Rückbelastung und einem Lieferanten für die Rückbelastung zuordnen. Nachdem Sie jeder Entität einen Lieferanten und einen Kunden zugeordnet haben, generiert Intacct automatisch Rechnungen mit den Lieferanten- und Kundendatensätzen, die Sie jeder Entität zugeordnet haben.

Zur Unterstützung der Abstimmung von Reports zum Monatsende empfiehlt Intacct, Lieferanten und Kunden nur für die Verwendung mit unternehmensinternen Rückbelastung-Transaktionen zwischen Entitäten einzurichten.
Sie können einen vorhandenen Kunden und Lieferanten einer Entität zuordnen. Wenn Sie einen vorhandenen Kunden und Lieferanten verwenden möchten, überspringen Sie diesen Abschnitt und fahren mit Schritt 3 fort.

Gehe zu Debitorenbuchhaltung > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Kunden.
Geben Sie Informationen ein, um die Entität als Kunde zu identifizieren, und wählen Sie Speichern aus.
Wiederholen Sie dies, bis Sie alle Kunden hinzugefügt haben, die Sie Entitäten zuordnen müssen.
Erstellen Sie Lieferanten auf die gleiche Weise, indem Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Lieferanten.

Schritt 3: Jeder Entität einen Lieferanten und einen Kunden zuordnen

Nachdem Sie für jede Entität einen Kunden und einen Lieferanten hinzugefügt haben, ordnen Sie jede Entität einem Kunden mit Rückbelastung und einem Lieferanten mit Rückbelastung zu.

Sie können eine Entität sowohl als Lieferant für eine Entität als auch als Kunde einer anderen Entität einrichten. Dies unterstützt zukünftige Transaktionen zwischen Entität.
Wenn Sie eine bestimmte Entität nur als Lieferant oder nur als Kunde referenzieren möchten, können Sie dies tun. Lassen Sie einfach das gegenüberliegende Feld leer.

Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Entitäten.
Suchen Sie die entsprechende Entität und wählen Sie Bearbeiten für die erste Entität, mit der Sie eine Beziehung für die Rückbelastung einrichten möchten.
Wählen Sie den Tab Zusätzliche Informationen aus.
Wählen Sie für "Lieferant" und "Kunde" die Datensätze für die Entität aus.
Wählen Sie Speichern.
Wiederholen Sie den Vorgang für jede Entität, die Sie für die Rückbelastung zwischen Entitäten verwenden möchten.

Am Ende erhalten Sie Kunden- und Lieferantenzuordnungen, die den folgenden ähneln:

Entität A		Entität B
Zugeordneter Lieferant	Vendor A	Zugeordneter Lieferant	Vendor B
Verknüpfter Kunde	Kunde A	Verknüpfter Kunde	Kunde B

Nächste: Vorlagen für Rückbelastung erstellen zur Bereitstellung von Informationen zu Rechnungen und Einzelpositionen für die Rechnung.