Vorlagen für Rückbelastung erstellen

Erstellen Sie eine Vorlage für die Rückbelastung für jede wiederkehrende Rückbelastung-Transaktion. Die Vorlage für Rückbelastungen enthält die Einzelposition-Informationen, die Sie in der Rückbelastungs-Transaktion benötigen. Dazu gehören die Einzelposten der Rechnung und die entsprechenden Einzelposten in der vom System generierten Rechnung.

Geben Sie ein obligatorisches Hauptbuchkonto für die Rechnung und die Rechnung für jede Einzelposition sowie eine optionale Abteilung und Notiz an. Die Rechnung Hauptbuchkonto wird auf der Rechnung und die Rechnung Hauptbuchkonto auf der Rechnung angezeigt, wenn Sie die Vorlage verwenden.

Erstellen Sie eine Vorlage für jede Gruppe von Einzelpositionen, für die Sie eine Rechnung stellen. Sie müssen weiterhin einen Betrag und die erforderlichen Dimensionen für jede Einzelposition eingeben auf der Rechnung. Es ist zwar möglich, eine Vorlage mit Einzelpositionen zu verwenden, die Sie nicht zurückfakturieren, aber Sie müssen dann die Betrag für die Einzelposition ausnullen, die Sie nicht Rückbelastung müssen. Die Einzelposition wird weiterhin auf der Rechnung angezeigt, jedoch als ausgenullt.

Eine Rechnung kann nur eine Vorlage verwenden. Das "Stapeln" oder Verwenden mehrerer Vorlagen auf einer Rechnung wird nicht unterstützt.

Abonnement	Forderungen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Vorlagen für Rückbelastungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
Konfiguration	Gemeinsames Unternehmen mit mehreren Entitäten
Voraussetzungen	Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um Rechnungen direkt in der zweiten Entität zu erstellen.
Einschränkungen	Kontolabels werden nicht unterstützt. Avalara und Advanced Tax werden nicht unterstützt. Eigenkapital-/Bestellrechnungen unterstützen die Funktion für Rückbelastungen zwischen Entitäten nicht.
Vorheriger Schritt	Rückbelastung zwischen Geschäftsbereichen einrichten

Gehe zu Debitorenbuchhaltung >Einrichtung > Mehrund wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Vorlagen für Rückbelastungen.
Geben Sie die Vorlagen-ID.
Vorlagen-IDs können Zahlen, Buchstaben oder eine Kombination sein und Bindestriche und Punkte enthalten. Wählen Sie eine Vorlagen-ID aus, die deutlich macht, wofür die Vorlage verwendet wird.
Dieses Feld kann nach dem Speichern der Vorlage nicht mehr geändert werden.
Geben Sie einen Beschreibung.
Die ID ist zwar in der Regel kurz, aber die Beschreibung kann den Zweck der Vorlage vollständig beschreiben. Sie können die Beschreibung später überschreiben.
Vergewissern Sie sich, dass der Status Aktiv.
Setzen Sie den Status auf Inaktiv wenn Sie nicht möchten, dass die Vorlage in der Liste angezeigt wird. Sie können inaktive Vorlagen anzeigen, indem Sie Inaktive einschließen in der Zusammenfassung-Liste. Sie können jede Vorlage deaktivieren, nachdem alle abhängigen Transaktionen abgeschlossen sind.
Auswählen Inter-Entität-Buchung aktivieren , um die Daten direkt auf den zugeordneten unternehmensinternen Verrechnungskonten zwischen Entitäten statt auf den Verrechnungskonten für Debitorenbuchhaltung und Kreditorenbuchhaltung zu buchen.
Dies wird in Unternehmen > Setup-Tab >-Konfiguration > Inter-Entität-Konto-Zuordnung konfiguriert. Siehe Unternehmensinterne Konten zuordnen für weitere Informationen.
Wählen Sie den Umsatz aus Hauptbuchkonto und das Hauptbuchkonto für die Ausgaben.
Wenn Sie diese Vorlage für eine Rechnung auswählen, verwendet Intacct das Hauptbuchkonto der Rechnung als Konto für die Einzelposition in der Rechnung. Wenn Intacct automatisch eine Rechnung erstellt, wird das Hauptbuchkonto der Rechnung in der entsprechenden Einzelposition verwendet.
Dazu müssen Sie möglicherweise Hauptbuchkonten für die jeweilige Einrichtung der Vorlage für die Rückbelastung erstellen.
Wählen Sie eine Abteilung.
Unabhängig davon, ob Sie das Feld leer lassen oder eine Abteilung angeben, ist der hier angegebene Wert auf der Rechnung enthalten.
Einen Standard auswählen Notiz.
Diese Notiz wird auf allen Rechnungen angezeigt, die diese Vorlage verwenden.
Wiederholen Sie diese Schritte für jede Einzelposition, die in die Rechnung aufgenommen werden soll.

Nächste: Erstellen Sie eine Rechnung mit einer Vorlage für die Rückbelastung.