Tipps zum Abgleich von Berichten mit unternehmensinternen Rückbelastungs-Transaktionen

Inter-Entität-Rückbelastung können sich auf Ihre Abstimmungen auswirken, wenn Sie die folgenden Reports ausführen:

Bestandsbuch Verbindlichkeiten
Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)
Bestandsbuch Debitorenbuchhaltung
Zahlungsausstände des Kunden (Zeitraum)

Hier sind Tipps, die Ihre Abstimmungen erleichtern.

Verwenden Sie Entität-zugeordnete Kunden und Lieferanten ausschließlich für Rückbelastung-Transaktionen

Es wird empfohlen, Lieferanten und Kunden so einzurichten, dass sie ausschließlich für Inter-Entität Rückbelastung Transaktionen verwendet werden können. Dies hilft Ihnen, Ihre Rückbelastung-Transaktionen zu identifizieren, wenn Sie Reports ausführen und Rückbelastung-Transaktionen von anderen Transaktionen unterscheiden.

Erstellen Sie Rückbelastung von Kunden- und Lieferantentypen, die beim Ausführen von Reports gefiltert werden sollen

Abonnement	Debitorenbuchhaltung Verbindlichkeiten
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Kundentyp: Auflisten, Hinzufügen Anbietertypen: Auflisten, Hinzufügen
Konfiguration	Unternehmen mit mehreren Entitäten
Voraussetzungen	Rückbelastung zwischen Geschäftsbereichen einrichten

Erstellen Sie einen Kunden-Typ speziell für Kunden mit Rückbelastung.
So erstellen Sie einen Kunden-Typ.
1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung >Einrichtung > Kundschaft und wählen Sie dann Hinzufügen (Kreis) Neben Typen aus.
2. Geben Sie einen Name für den Kunden-Typ.
  Zum Beispiel können Sie sie benennen Rückbelastung von Kunden.
3. Lassen Sie die Status Setzen auf Aktiv.
  Sie können keine Kunden Kunden zuweisen, die folgende Kriterien erfüllen Inaktiv.
4. Wählen Sie Speichern.
Weisen Sie diesen Kunden allen Kunden mit Rückbelastung zu, die einer Entität zugeordnet sind.
So weisen Sie einen Kundentyp zu.
1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
2. Suchen Sie den Kunden, der einer Entität zugeordnet ist.
3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
4. Wählen Sie auf dem Tab "Weitere Informationen" den Kunden-Typ für Rückbelastungen aus dem Datensatz Typ-IDDropdown.
5. Wählen Sie Speichern.
6. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Kunden, der einer Entität zugeordnet ist.
Erstellen Sie einen Lieferantentyp speziell für Lieferanten mit Rückbelastung.
So erstellen Sie einen Lieferantentyp.
1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Lieferanten und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Typen aus.
2. Geben Sie einen Name für den Lieferantentyp.
  Zum Beispiel können Sie sie benennen Rückbelastung von Lieferanten.
3. Lassen Sie den Status auf Aktiv gesetzt.
  (Sie können Lieferanten nicht Lieferanten zuweisen, die folgende Kriterien erfüllen: Inaktiv.)
4. Wählen Sie Speichern.
Weisen Sie diesen Lieferantentyp allen Lieferanten für Rückbelastung zu, die einer Entität zugeordnet sind.
So weisen Sie einen Lieferantentyp zu.
1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
2. Suchen Sie den Lieferanten der Rückbelastung.
3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
4. Wählen Sie auf dem Tab "Weitere Informationen" den Lieferantentyp Rückbelastung aus Typ-IDDropdown.
5. Wählen Sie Speichern.
6. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Lieferanten, der einer Entität zugeordnet ist.

Erstellen Sie einen Kunden-Typ speziell für Kunden mit Rückbelastung.
So erstellen Sie einen Kunden-Typ.
1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung >Einrichtung > Kundschaft und wählen Sie dann Hinzufügen (Kreis) Neben Typen aus.
2. Geben Sie einen Name für den Kunden-Typ.
  Zum Beispiel können Sie sie benennen Rückbelastung von Kunden.
3. Lassen Sie die Status Setzen auf Aktiv.
  Sie können keine Kunden Kunden zuweisen, die folgende Kriterien erfüllen Inaktiv.
4. Wählen Sie Speichern.
Weisen Sie diesen Kunden allen Kunden mit Rückbelastung zu, die einer Entität zugeordnet sind.
So weisen Sie einen Kundentyp zu.
1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
2. Auswählen Bearbeiten neben dem Kunden für Rückbelastung.
3. Wählen Sie auf dem Tab "Weitere Informationen" den Kunden-Typ für Rückbelastungen aus dem Datensatz Typ-IDDropdown.
4. Wählen Sie Speichern.
5. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Kunden, der einer Entität zugeordnet ist.
Erstellen Sie einen Lieferantentyp speziell für Lieferanten mit Rückbelastung.
So erstellen Sie einen Lieferantentyp.
1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Lieferanten und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Typen aus.
2. Geben Sie einen Name für den Lieferantentyp.
  Zum Beispiel können Sie sie benennen Rückbelastung von Lieferanten.
3. Lassen Sie die Status Setzen auf Aktiv.
  (Sie können Lieferanten nicht Lieferanten zuweisen, die folgende Kriterien erfüllen: Inaktiv.)
4. Wählen Sie Speichern.
Weisen Sie diesen Lieferantentyp allen Lieferanten für Rückbelastung zu, die einer Entität zugeordnet sind.
So weisen Sie einen Lieferantentyp zu.
1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
2. Suchen Sie den Lieferanten der Rückbelastung.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie auf dem Tab "Weitere Informationen" den Lieferantentyp Rückbelastung aus Typ-IDDropdown.
5. Wählen Sie Speichern.
6. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Lieferanten, der einer Entität zugeordnet ist.

Wenn Sie einen Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) oder einem Bestandsbuch ausführen, verwenden Sie diese Kunden- und Lieferantentypen, um nach Rückbelastung-Transaktionen zwischen Entitäten zu filtern.

Verwenden Sie Filter, um Rückbelastung-Transaktionen von Ihrem Betrag der Abstimmung abzuziehen

Abonnement	Verbindlichkeiten Debitorenbuchhaltung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Bestandsbuch Verbindlichkeiten: Ausführen Reports und Diagramme zu Zahlungsausständen des Lieferanten: Ausführen Bestandsbuch Debitorenbuchhaltung: Ausführen Reports und Diagramme zu Zahlungsausständen des Kunden: Ausführen
Konfiguration	Unternehmen mit mehreren Entitäten
Voraussetzungen	Rückbelastung zwischen Geschäftsbereichen einrichten

Führen Sie die folgenden Schritte für den Report aus, den Sie abstimmen möchten.

Führen Sie den Report wie gewohnt aus, um den Gesamtsaldo des Reports zu ermitteln.
Führen Sie den Report erneut aus und filtern Sie diesmal nur nach dem Rückbelastung-Lieferant- oder Kundentyp.
Dadurch erhalten Sie den Netto-Betrag für Rückbelastung-Transaktionen zwischen Entitäten.
Subtrahieren Sie die Netto Betrag für Inter-Entität Rückbelastung Transaktionen vom Gesamtsaldo Report.
Diese Summe sollte mit dem Betrag der abstimmen im Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung konfigurierten Hauptbuch-Verrechnungskonto übereinstimmen, je nachdem, welche Report Sie ausführen.