Tipps zum Abgleich von Berichten mit unternehmensinternen Rückbelastungs-Transaktionen

Unternehmensinterne Rückbelastung zwischen Entitäten kann sich auf Ihre Abstimmungen auswirken, wenn Sie die folgenden Reports ausführen:

Bestandsbuch Verbindlichkeiten
Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)
AR-Buch
Zahlungsausstände des Kunden (Zeitraum)

Hier sind Tipps, die Ihnen die Abstimmung erleichtern.

Verwenden Sie Entität-zugeordnete Kunden und Lieferanten ausschließlich für Rückbelastungstransaktionen

Es wird empfohlen, Lieferanten und Kunden so einzurichten, dass sie ausschließlich für unternehmensinterne Rückbelastungstransaktionen zwischen Entitäten verwendet werden können. Dies hilft Ihnen, Ihre Rückbelastung Transaktionen zu identifizieren, wenn Sie Reports ausführen, und Rückbelastung Transaktionen von anderen Transaktionen zu unterscheiden.

Erstellen Sie Kunden- und Lieferantentypen für die Rückbelastung, die beim Ausführen von Reports gefiltert werden sollen

Abonnement	Debitorenbuchhaltung Verbindlichkeiten
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Kundentyp: Auflisten, Hinzufügen Anbietertypen: Auflisten, Hinzufügen
Konfiguration	Unternehmen mit mehreren Entitäten
Voraussetzungen	Rückbelastung zwischen Geschäftsbereichen einrichten

Erstellen Sie einen speziellen Kundentyp für Kunden mit Rückbelastung.
So erstellen Sie einen Kundentyp.
1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung >Einrichtung > Kundschaft und wählen Sie dann Hinzufügen (Kreis) Neben Typen aus.
2. Geben Sie einen Bezeichnung für den Typ "Kunde".
  
  Sie können ihm zum Beispiel einen Namen geben Kunden zurückbuchen.
3. Lassen Sie die Status Auf Aktiv.
  
  Sie können keine Kunden Kunden zuweisen, die Inaktiv.
4. Wählen Sie Speichern.
Weisen Sie diesen Kundentyp allen Kunden mit Rückbelastung zu, die einer Entität zugeordnet sind.
So weisen Sie einen Kundentyp zu.
1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
2. Suchen Sie den Kunden, der einer Entität zugeordnet ist.
3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
4. Wählen Sie auf dem Tab "Zusätzliche Informationen" den Kundentyp für die Rückbelastung aus dem Datensatz Typ-IDDrop-down-Liste ein.
5. Wählen Sie Speichern.
6. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Kunden, der einer Entität zugeordnet ist.
Erstellen Sie einen spezifischen Lieferantentyp für Lieferanten mit Rückbelastung.
So erstellen Sie einen Lieferantentyp.
1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Lieferanten und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Typen aus.
2. Geben Sie einen Bezeichnung für den Lieferantentyp.
  
  Sie können ihm zum Beispiel einen Namen geben Lieferanten zurückbuchen.
3. Lassen Sie den Status auf Aktiv gesetzt.
  (Sie können Lieferanten nicht Lieferant Typen zuweisen, die Inaktiv.)
4. Wählen Sie Speichern.
Weisen Sie diesen Lieferantentyp allen Lieferanten mit Rückbelastung zu, die einer Entität zugeordnet sind.
So weisen Sie einen Lieferantentyp zu.
1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
2. Suchen Sie den Lieferanten für die Rückbelastung.
3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
4. Wählen Sie auf dem Tab "Zusätzliche Informationen" den Lieferantentyp für die Rückbelastung aus dem Datensatz Typ-IDDrop-down-Liste ein.
5. Wählen Sie Speichern.
6. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Lieferanten, der einer Entität zugeordnet ist.

Erstellen Sie einen speziellen Kundentyp für Kunden mit Rückbelastung.
So erstellen Sie einen Kundentyp.
1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung >Einrichtung > Kundschaft und wählen Sie dann Hinzufügen (Kreis) Neben Typen aus.
2. Geben Sie einen Bezeichnung für den Typ "Kunde".
  
  Sie können ihm zum Beispiel einen Namen geben Kunden zurückbuchen.
3. Lassen Sie die Status Auf Aktiv.
  
  Sie können keine Kunden Kunden zuweisen, die Inaktiv.
4. Wählen Sie Speichern.
Weisen Sie diesen Kundentyp allen Kunden mit Rückbelastung zu, die einer Entität zugeordnet sind.
So weisen Sie einen Kundentyp zu.
1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
2. Auswählen Bearbeiten neben dem Kunden für die Rückbelastung.
3. Wählen Sie auf dem Tab "Zusätzliche Informationen" den Kundentyp für die Rückbelastung aus dem Datensatz Typ-IDDrop-down-Liste ein.
4. Wählen Sie Speichern.
5. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Kunden, der einer Entität zugeordnet ist.
Erstellen Sie einen spezifischen Lieferantentyp für Lieferanten mit Rückbelastung.
So erstellen Sie einen Lieferantentyp.
1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Lieferanten und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Typen aus.
2. Geben Sie einen Bezeichnung für den Lieferantentyp.
  
  Sie können ihm zum Beispiel einen Namen geben Lieferanten zurückbuchen.
3. Lassen Sie die Status Auf Aktiv.
  
  (Sie können Lieferanten nicht Lieferant Typen zuweisen, die Inaktiv.)
4. Wählen Sie Speichern.
Weisen Sie diesen Lieferantentyp allen Lieferanten mit Rückbelastung zu, die einer Entität zugeordnet sind.
So weisen Sie einen Lieferantentyp zu.
1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
2. Suchen Sie den Lieferanten für die Rückbelastung.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie auf dem Tab "Zusätzliche Informationen" den Lieferantentyp für die Rückbelastung aus dem Datensatz Typ-IDDrop-down-Liste ein.
5. Wählen Sie Speichern.
6. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Lieferanten, der einer Entität zugeordnet ist.

Wenn Sie eine Report für Zahlungsausstände (Zeitraum) oder Bestandsbuch ausführen, verwenden Sie diese Kunde und Lieferant Typen, um nach Transaktionen zwischen Entität Rückbelastung zu filtern.

Verwenden Sie Filter, um Rückbelastungstransaktionen von Ihrem Abstimmungs-Betrag abzuziehen

Abonnement	Verbindlichkeiten Debitorenbuchhaltung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Bestandsbuch Verbindlichkeiten: Ausführen Reports und Diagramme zu Zahlungsausständen des Lieferanten: Ausführen AR-Bestandsbuch: Ausführen Reports und Diagramme zu Zahlungsausständen des Kunden: Ausführen
Konfiguration	Unternehmen mit mehreren Entitäten
Voraussetzungen	Rückbelastung zwischen Geschäftsbereichen einrichten

Führen Sie die folgenden Schritte für den Report aus, den Sie abstimmen möchten.

Führen Sie den Report wie gewohnt aus, um den Gesamtsaldo des Report zu ermitteln.
Führen Sie den Report erneut aus und filtern Sie diesmal nur nach dem Typ der Rückbelastung, des Lieferant oder des Kunden.

Dadurch erhalten Sie die Netto Betrag für Transaktionen zwischen Entität Rückbelastung.
Subtrahieren Sie die Netto Betrag für Transaktionen zwischen Entität Rückbelastung vom Gesamtsaldo der Report.

Diese Summe sollte mit dem Betrag übereinstimmen, der je nach ausgeführtem Report entweder in den konfigurierten Hauptbuchkonten für Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung abgestimmt werden soll.