Diskrepanzen zwischen dem Nebenbuch Kreditorenbuchhaltung und dem Hauptbuch verstehen

Mögliche Gründe, warum die beiden Reports nicht übereinstimmen, sind unter anderem:

• Der ausgewählte Zeitraum umfasst Transaktionen, bei denen Haben teilweise oder vollständig verrechnet wird.

  Diese Transaktionen werden im Report zum Kreditoren-Bestandsbuch nicht angezeigt, während der Report zu Kreditoren-Zahlungsausständen (Zeitraum) die offenen Salden für alle Transaktionen anzeigt.

• Beim Filtern des Reports haben Sie keine einmaligen Lieferanten berücksichtigt.

  Führen Sie den Report zum Kreditoren-Bestandsbuch erneut aus und wählen Sie einmalige Lieferanten aus.

Der Report zu Zahlungsausständen basiert auf dem HB-Buchungsdatum, aber das von Ihnen gewählte Auswahldatum führt zu einer Nichtübereinstimmung, wenn eine Zahlung vor dem Rechnungsdatum eingegangen ist.

Lösung: Nutzen Sie eines der beiden folgenden Verfahren, um die Salden auszugleichen:

• Erstellen Sie Journaleinträge, um Folgendes zu tun:

  1. Verrechnen Sie die Zahlung.
  2. Fügen Sie die Zahlung im richtigen Zeitraum hinzu, indem Sie das Rechnungsdatum oder ein beliebiges Datum danach verwenden.

• In der Anwendung für die Kreditorenbuchhaltung:

  1. Kehren Sie die Zahlung um.
  2. Erstellen Sie die Zahlung erneut (wählen Sie die Rechnung erneut zur Zahlung aus).

Beispiel: Sie haben am 1. Dezember eine Rechnung erstellt und fälschlicherweise erfasst, dass die Zahlung am 15. November erfolgt ist. Wenn Sie einen Journaleintrag vornehmen, um die Zahlung hinzuzufügen oder die Rechnung erneut zur Zahlung auszuwählen, verwenden Sie den 1. Dezember oder ein beliebiges späteres Datum als Datum für die Zahlung.

Einige Transaktionen wurden möglicherweise nicht korrekt importiert.

Lösung: Ermitteln Sie, ob Transaktionen in den ursprünglich importierten Transaktionen fehlen. Je nachdem, was Sie finden, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

• Wenn Transaktionen fehlten: Importieren Sie die fehlenden Transaktionen als historische Transaktionen.
• Wenn Transaktionen nicht fehlen: Fügen Sie einen Journaleintrag hinzu, damit der Hauptbuch-Anfangssaldo mit dem Betrag der ursprünglich importierten Transaktionen übereinstimmt.

Mögliche Ursachen:

• Rückbuchungen, die im falschen Zeitraum erfolgen. Überprüfen Sie Ihre Umkehrungen, um festzustellen, ob das Transaktionsdatum mit dem Umkehrungsdatum übereinstimmt. Wenn nicht, wurde die Transaktion wahrscheinlich in einem falschen Zeitraum umgekehrt.
• Kreditorenbuchhaltung falsch konfiguriert.

Lösungen:

• Erstellen Sie für Umkehrungen, die im falschen Zeitraum vorgenommen wurden, einen Journaleintrag, um die jeweilige Umkehrung aus dem falschen Zeitraum zu entfernen. Erstellen Sie dann einen weiteren Journaleintrag, um die Umkehrung dem richtigen Zeitraum hinzuzufügen.
• Überprüfen Sie, ob die Konfiguration korrekt ist, und korrigieren Sie sie bei Bedarf. Gehen Sie auf der Seite Kreditorenbuchhaltung konfigurieren folgendermaßen vor:
• Korrigieren Sie die Zeiträume der Zahlungsausstände. Lassen Sie für die erste Zeile des Bereichs "Zeitraum der Zahlungsausstände" den Mindestbereich leer und setzen Sie den Höchstbereich auf 0.
• Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für Umkehrungen als historische Transaktionen anzeigen aktiviert ist.

Externe Haben werden nur angezeigt, wenn Sie den Report nach einem Standort filtern. Wenn Sie den Report für das Top-Level ausführen und keinen Standort auswählen, werden diese Transaktionen nicht berücksichtigt. Weitere Informationen zu externen Haben.

Lösung: Filtern Sie die Reports nach Standort.

Vorschüsse werden im Report zum Kreditoren-Bestandsbuch angezeigt, wenn sie erstellt werden, und nicht, wenn sie auf eine Transaktion angewendet werden.

Dies ist das erwartete Verhalten. Journaleinträge, die direkt auf das Hauptbuchkonto für Kreditorenbuchhaltung eingehen, fließen nicht in das Nebenbuch für Kreditorenbuchhaltung ein.

Lösung: Direkte Journaleinträge manuell abstimmen und nachverfolgen, um sicherzustellen, dass das Hauptbuch mit dem Report zu Zahlungsausständen in der Kreditorenbuchhaltung verknüpft ist. Wenn die Journaleinträge für die falschen Hauptbuchkonten codiert sind, bearbeiten Sie die Journaleinträge, um die Codierung zu korrigieren.

Wenn Sie eine Kreditkartentransaktion in Zahlungsverkehr erstellen, wird der Betrag im Referenzkonto und im Verbindlichkeitenkonto für die Transaktion verbucht.

Lösung: Wenn Sie die Kreditkartenabzahlung erstellen, erstellt Intacct eine Rechnung und der Betrag wird im Hauptbuch auf dem Kreditorenkonto verbucht.

Lösung: Bestimmen Sie den Betrag der Transaktionen, die als historisch importiert wurden, und erstellen Sie einen Journaleintrag, um das Kreditorenkonto auszugleichen.