Artikel-Hauptbuchgruppen – Auftragserfassung

Verwenden Sie Artikel Hauptbuchgruppen, um Artikel zu kategorisieren, um Transaktionen bestimmten Hauptbuchkonten buchen. Wenn Ihr Unternehmen "Umsatzverwaltung mit Auftragserfassung" verwendet, verwenden Sie auch Artikel Hauptbuchgruppen, um die Standard Konto für Rechnungsabgrenzungsposten und Umsatzrealisierung Vorlage für Artikel anzugeben, die zur Hauptbuchgruppe "Artikel" gehören.

Sie können Artikel Hauptbuchgruppen entweder über die Bestandskontrolle, Auftragserfassung oder Einkauf anzeigen, hinzufügen, bearbeiten oder Entfernen. Es gibt nur einen Satz von Artikel-Hauptbuchgruppen im System. Unabhängig davon, wo Sie auf die Hauptbuchgruppen der Artikel zugreifen, arbeiten Sie mit demselben Datensatz.

Informationen zu Artikel-Hauptbuchgruppen

Sie können Artikel-Hauptbuchgruppen erstellen, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind. Anschließend können Sie jedem Artikel eine Artikel-Hauptbuchgruppe zuweisen. Schließlich können Sie die Artikel-Hauptbuchgruppe Hauptbuchkonten in Transaktionsdefinitionen zuordnen. Wenn ein Benutzer eine Transaktion erstellt, die erfasst wird (z. B. eine Verkaufsrechnung, eine Lieferantenrechnung oder eine Bestands-Transaktion, die sich auf die Selbstkosten auswirkt) und einen Artikel auswählt, dem eine Artikel-Hauptbuchgruppe zugeordnet ist, erfasst Sage Intacct die Transaktion automatisch im entsprechenden Hauptbuchkonto. Der Benutzer muss nicht wissen, welches Konto für die Buchung er auswählen soll, da es bereits in der Transaktionsdefinition konfiguriert wurde.

Eine Artikel-Hauptbuchgruppe hinzufügen

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Artikel und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben HB-Gruppen.

2. Wählen Sie im Bezeichnung geben Sie das Feld Artikel-GL-Gruppe Name.
3. Wenn Sie den Umsatz für Artikel, die zu dieser Artikel-Hauptbuchgruppe gehören, zurückstellen möchten, verwenden Sie die Dropdown-Listen, um den gewünschten Hauptbuchkonto für passive Rechnungsabgrenzung und Standardvorlage für die Umsatzrealisierung.

4. Wählen Sie Speichern.

Artikel-Hauptbuchgruppe bearbeiten

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Artikel > HB-Gruppen.

2. Suchen Sie die Artikel-Hauptbuchgruppe, die Sie bearbeiten möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Wählen Sie das Symbol Hauptbuchkonto für passive Rechnungsabgrenzung und/oder Standardvorlage für die Umsatzrealisierung Felder.

5. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Artikel > HB-Gruppen.

2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Artikel-Hauptbuchgruppe.

3. Wählen Sie das Symbol Hauptbuchkonto für passive Rechnungsabgrenzung und/oder Standardvorlage für die Umsatzrealisierung -Felder und wählen Sie dann Speichern.

Zeigen Sie eine Artikel-Hauptbuchgruppe an

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Artikel > HB-Gruppen.

2. Suchen Sie die Artikel-Hauptbuchgruppe, die Sie anzeigen möchten.

   Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einer Hauptbuchgruppe?

   Wenn Sie vom Top-Level aus auf die Liste zugreifen, sehen Sie zunächst nur Datensätze, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Um Datensätze anzuzeigen, die in Entitäten erstellt wurden, wählen Sie Filter und dann Datensätze der Entität einschließen aus. Wählen Sie Anwenden aus, um den Filter zu aktualisieren.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Artikel > HB-Gruppen.

2. Wenn Sie vom Top-Level einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten auf diese Seite zugegriffen haben, können Sie Artikel-Hauptbuchgruppen anzeigen, die in allen Entitäten erstellt wurden, indem Sie das Attribut Private einschließen Kontrollkästchen.

   Nicht sehen Private einschließen auf Ihrer Seite?

   Der häufigste Grund dafür, dass dieses Feature nicht angezeigt wird, ist, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden.

   Wählen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus, werden einige Optionen ausgeblendet. Je nachdem, auf welcher Seite Sie sich befinden, sind die Optionen Inaktive einschließen, Einmalige Verwendung einschließen, Private einschließen und Hierarchie anzeigen nicht sichtbar. Befinden Sie sich z. B. in einer benutzerdefinierten Ansicht, wird in der Liste Finanzberichte nicht die Option Inaktive einschließen angezeigt.

   Um die Optionen wieder zu sehen, schalten Sie wieder um zu "Alle anzeigen". Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten.

3. Auswählen Ansehen neben der gewünschten Artikel-Hauptbuchgruppe.

Artikel-Hauptbuchgruppe für Artikel löschen

Sie können eine Artikel Hauptbuchgruppe Entfernen, wenn sie nicht von Transaktionen verwendet oder Artikeln zugewiesen wurde. Dadurch wird die Artikel-Hauptbuchgruppe aus dem System entfernt.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Artikel > HB-Gruppen.

2. Suchen Sie die Artikel-Hauptbuchgruppe, die Sie Entfernen möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Entfernen aus.

4. Wählen Sie zur Bestätigung Entfernen aus.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Artikel > HB-Gruppen.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Ende der Zeile der Artikel-Hauptbuchgruppe, die Sie entfernen möchten.

   Abhängig von Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise vom System aufgefordert, das Entfernen zu bestätigen.

3. Wählen Sie "Entfernen" aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Einem Artikel eine Artikel-Hauptbuchgruppe zuweisen

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Artikel.

2. Suchen Sie den Artikel, dem Sie eine Artikel-Hauptbuchgruppe zuweisen möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Wählen Sie im Bestand verwenden Sie den Abschnitt Hauptbuchgruppe Liste, um die entsprechende Artikel Hauptbuchgruppe auszuwählen.

5. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Artikel.

2. Suchen Sie den Artikel in der Liste und wählen Sie Bearbeiten.

3. Wählen Sie im Bestand verwenden Sie den Abschnitt Hauptbuchgruppe Liste, um die entsprechende Artikel Hauptbuchgruppe auszuwählen.

4. Wählen Sie Speichern.

Eine Artikel-Hauptbuchgruppe Hauptbuchkonten in Transaktionsdefinitionen zuordnen

Sie können Hauptbuchgruppen für Artikel Hauptbuchkonten in Transaktionsdefinitionen zuordnen, die entweder in der Debitorenbuchhaltung oder im Hauptbuch gebucht werden, wie z. B. eine Verkaufsrechnung.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.

2. Suchen Sie die Transaktionsdefinition, die Sie bearbeiten möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Wählen Sie das Symbol Erfassungs-Konfiguration Tab.

5. Verwenden Sie die Auswahllisten, um die entsprechenden Hauptbuchkonten den Hauptbuchgruppen der Artikel zuzuordnen.

   Die Artikel-GL-Gruppe, Warenlagerund Kunde Hauptbuchgruppe bilden zusammen die Kriterien für die Kontozuordnung.

   Sie können z. B. die Hauptbuchgruppe "Hardware Artikel", "Warenlager 13" und die Hauptbuchgruppe "Kanal" Kunde einem Hauptbuchkonto zuordnen und Konto verrechnen. Ordnen Sie dann die Hauptbuchgruppe "Software Artikel", "Warenlager 13" und "Kanal Kunde" einem anderen Hauptbuchkonto zu und verrechnen Sie Konto.

6. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.

2. Auswählen Bearbeiten neben der gewünschten Transaktionsdefinition.

3. Wählen Sie das Symbol Erfassungs-Konfiguration Tab.

4. Verwenden Sie die Auswahllisten, um die entsprechenden Hauptbuchkonten den Hauptbuchgruppen der Artikel zuzuordnen.

   Die Artikel-GL-Gruppe, Warenlagerund Kunde Hauptbuchgruppe bilden zusammen die Kriterien für die Kontozuordnung.

   Sie können z. B. die Hauptbuchgruppe "Hardware Artikel", "Warenlager 13" und die Hauptbuchgruppe "Kanal" Kunde einem Hauptbuchkonto zuordnen und Konto verrechnen. Ordnen Sie dann die Hauptbuchgruppe "Software Artikel", "Warenlager 13" und "Kanal Kunde" einem anderen Hauptbuchkonto zu und verrechnen Sie Konto.

5. Wählen Sie Speichern.

Feldbeschreibungen:

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel auf der Informationsseite zu Artikel-Hauptbuchgruppen beschrieben.

Feldbeschreibungen der Informationsseite für Artikel-Hauptbuchgruppen

Feld	Beschreibung
Name	Name der Artikel-Hauptbuchgruppe. Sie können den Namen nicht mehr ändern, nachdem Sie die Hauptbuchgruppe des Artikels gespeichert haben.
Hauptbuchkonto für abgegrenzten Umsatz	Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um das Konto auszuwählen, auf dem die passiven Rechnungsabgrenzungen für Artikel dieser Artikel-Hauptbuchgruppe gebucht werden. Nur erforderlich, wenn Sie das Standard-Konto für passive Rechnungsabgrenzung überschreiben möchten, das für jede Transaktionsdefinition konfiguriert ist.
Standardvorlage für Umsatzrealisierung	Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Standardvorlage für die Umsatzrealisierung auszuwählen. Wenn ein Benutzer einen Artikel in dieser Artikel-Hauptbuchgruppe zu einer Transaktion hinzufügt, wird das Symbol Umsatzrealisierungsvorlage in der Transaktion die hier ausgewählte Vorlage anzeigen. Optional, wenn Sie Umsatzerlöse für Artikel in der Artikel-Hauptbuchgruppe zurückstellen. Nur oberste Ebene: In dieser Dropdown-Liste werden keine Vorlagen für die Umsatzrealisierung angezeigt, bei denen der Anerkennungsmethode = Prozent abgeschlossen oder Meilenstein und der Prozent oder Meilensteinquelle = Projektbuchhaltung. Erfahren Sie mehr zum Thema Vorlagen für die Umsatzrealisierung.