Kunden-HB-Gruppen

Verwenden Sie Kunde Hauptbuchgruppen, um Kunden zu kategorisieren, um Transaktionen basierend auf diesen Kategorien auf bestimmte Hauptbuchkonten buchen.

Wenn Sie Kunden für das Reporting kategorisieren möchten, z. B. um den Report zu Zahlungsausständen von Kunden nach Kundenkategorie anzuzeigen, finden Sie weitere Informationen unter Kundentypen.

Informationen zu Kunden-Hauptbuchgruppen

Sie können Kunden-Hauptbuchgruppen erstellen, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind. Anschließend weisen Sie jedem Kunden-Datensatz eine Kunden-Hauptbuchgruppe zu. Abschließend können Sie die Hauptbuchgruppe des Kunden den Hauptbuchkonten in Transaktions-Definitionen.

Angenommen, Sie verkaufen Navigationssoftware. Sie können eine Hauptbuchgruppe für Kunden mit dem Namen "Regierung" und eine mit dem Namen "Privat" haben. Wenn in diesem Beispiel ein staatlicher Kunde Navigationssoftware kauft, könnte die VerkaufsTransaktion auf einem anderen Hauptbuchkonto gebucht werden als das für einen privaten Kunden, der auch Navigationssoftware kauft. Sie können Listenansichten auch nach diesen Kunden-Hauptbuchgruppen filtern.

Abonnement

Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp
  • Geschäftlicher Benutzer
  • Mitarbeiter
  • Projektmanager
  • Warenlager
Berechtigungen

Kunden-HB-Gruppen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Entfernen, Bearbeiten
Einschränkungen

Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter", "Projektmanager" und "Warenlager" können nur Kunden-Hauptbuchgruppen auflisten und anzeigen.

Eine Kunde Hauptbuchgruppe anzeigen

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.

  2. Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen.

  3. Wenn Sie vom Top-Level aus auf die Liste zugreifen, sehen Sie zunächst nur Datensätze, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Um Datensätze anzuzeigen, die in Entitäten erstellt wurden, wählen Sie Filter und dann Datensätze der Entität einschließen aus. Wählen Sie Anwenden aus, um den Filter zu aktualisieren.

  4. Auswählen Mehr Aktionen >Ansehen am Ende der Zeile, um eine bestimmte Hauptbuchgruppe für Lieferanten anzuzeigen.

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.

  2. Um inaktive Hauptbuchgruppen anzuzeigen, wählen Sie das Inaktive einschließen Kontrollkästchen.
  3. Wenn Sie vom Top-Level einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten auf diese Seite zugegriffen haben, wählen Sie das Private einschließen aktivieren, um die Hauptbuchgruppen anzuzeigen, die auf Entitätsebene erstellt wurden.
  4. Auswählen Ansehen neben der Hauptbuchgruppe des Kunden.

Eine Kunden-Hauptbuchgruppe hinzufügen

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben HB-Gruppen.

  2. Wählen Sie im Bezeichnung den Namen für die Hauptbuchgruppe ein.
  3. Verwenden Sie Status Dropdown-Liste, um anzugeben, ob die Hauptbuchgruppe aktiv oder inaktiv ist.

  4. Wählen Sie Speichern.

Kunden-Hauptbuchgruppe deaktivieren

Sie können eine Kunde Hauptbuchgruppe deaktivieren (Ändern Sie die Status in "Inaktiv"), wodurch sie nicht in Auswahllisten für Kunde Hauptbuchgruppen angezeigt wird, die Kunde Hauptbuchgruppe jedoch Sage Intacct für historische Zwecke beibehalten wird.

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.

  2. Suchen Sie die zu deaktivierende Kunden-Hauptbuchgruppe.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Auswählen Inaktiv im Status und wählen Sie dann Speichern.

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.

  2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Kunden-Hauptbuchgruppe.

  3. Auswählen Inaktiv im Status und wählen Sie Speichern.

Eine Kunden-Hauptbuchgruppe löschen

Sie können eine Kunde Hauptbuchgruppe Entfernen, wenn sie von keiner Transaktion verwendet oder keinem Kunden zugeordnet wurde. Dadurch wird die Hauptbuchgruppe des Kunden aus dem System entfernt.

Sie können eine Kunden-Hauptbuchgruppe nur entfernen, wenn Sie sich auf der Ebene der Struktur mit mehreren Entitäten befinden, auf der die Kunden-Hauptbuchgruppe erstellt wurde. Wenn die Hauptbuchgruppe des Kunden beispielsweise auf der Top-Level erstellt wurde und Sie sich auf der Entitätsebene befinden, wird die Löschen Der Link wird nicht angezeigt (die Hauptbuchgruppe des Kunden wird als "Ohne Eigentümer" aufgeführt). Wechseln Sie in diesem Szenario zur entsprechenden Ebene, um den Entfernungsvorgang durchzuführen.

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.

  2. Suchen Sie die Kunde Hauptbuchgruppe, die Entfernen werden soll.

  3. Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Entfernen.

    Wählen Sie je nach Ihren Benutzereinstellungen zum Bestätigen des Entfernens Folgendes aus OK.

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.

  2. Suchen Sie die Kunde Hauptbuchgruppe, die Entfernen werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Ende der Zeile und wählen Sie Löschen oben auf der Seite.

    Wählen Sie je nach Ihren Benutzereinstellungen zum Bestätigen des Entfernens Folgendes aus OK.

Einem Kunden eine Kunden-Hauptbuchgruppe zuweisen

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Kunden.

  2. Suchen Sie den Kunden in der Liste.

    Die Kundendaten wird angezeigt.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Wählen Sie den Tab Zusätzliche Informationen aus.

  5. Wählen Sie im Kundendetails verwenden Sie den Abschnitt Hauptbuchgruppe Dropdown-Menü, um die entsprechende Kunden-Hauptbuchgruppe auszuwählen.

  6. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Kunden.

  2. Suchen Sie den Kunden in der Liste und wählen Sie Bearbeiten.

    Die Kundendaten wird angezeigt.

  3. Wählen Sie den Tab Zusätzliche Informationen aus.

  4. Wählen Sie im Kundendetails verwenden Sie den Abschnitt Hauptbuchgruppe Dropdown-Menü, um die entsprechende Kunden-Hauptbuchgruppe auszuwählen.

  5. Wählen Sie Speichern.

Hauptbuchgruppen von Kunden in Transaktionsdefinitionen Hauptbuchkonten zuordnen

Sie müssen über die entsprechenden Berechtigungen zum Bearbeiten von Transaktionsdefinitionen verfügen. Sie können Hauptbuchgruppen von Kunden Hauptbuchkonten in Transaktionsdefinitionen zuordnen, die entweder in Forderungen oder im Hauptbuch gebucht werden, z. B. eine Verkaufsrechnung.

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.

  2. Suchen Sie die Transaktionsdefinition.
  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
  4. Wählen Sie das Symbol Erfassungs-Konfiguration Tab.

  5. Verwenden Sie die Auswahllisten, um die entsprechenden Kunden-Hauptbuchgruppen den gewünschten Hauptbuchkonten zuzuordnen.

    Auswahllisten für Kunden-HB-Gruppen

    Die Artikel-GL-Gruppe, Warenlagerund Kunde Hauptbuchgruppe bilden zusammen die Kriterien für die Kontozuordnung. Beispielsweise können Sie die Hauptbuchgruppe "Produkte Artikel", "Warenlager 13" sowie "Kanal Kunde Hauptbuchgruppe" einem Hauptbuchkonto und einer Verrechnungs Konto zuordnen und die Hauptbuchgruppe "Produkte Artikel Hauptbuch", "Warenlager 13" und "Direkt Kunde Hauptbuchgruppe" einem anderen Hauptbuchkonto und einer anderen Verrechnungs Konto zuordnen.

  6. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.

  2. Suchen Sie die Transaktionsdefinition und wählen Sie Bearbeiten daneben stehen.
  3. Wählen Sie das Symbol Erfassungs-Konfiguration Tab.

  4. Verwenden Sie die Auswahllisten, um die entsprechenden Kunden-Hauptbuchgruppen den gewünschten Hauptbuchkonten zuzuordnen.

    Auswahllisten für Kunden-HB-Gruppen

    Die Artikel-GL-Gruppe, Warenlagerund Kunde Hauptbuchgruppe bilden zusammen die Kriterien für die Kontozuordnung. Beispielsweise können Sie die Hauptbuchgruppe "Produkte Artikel", "Warenlager 13" sowie "Kanal Kunde Hauptbuchgruppe" einem Hauptbuchkonto und einer Verrechnungs Konto zuordnen und die Hauptbuchgruppe "Produkte Artikel Hauptbuch", "Warenlager 13" und "Direkt Kunde Hauptbuchgruppe" einem anderen Hauptbuchkonto und einer anderen Verrechnungs Konto zuordnen.

  5. Wählen Sie Speichern.

Erfahren Sie mehr zum Thema Transaktions-Definitionen.

Feldbeschreibungen:

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel auf der Informationsseite "Kunden-Hauptbuchgruppen" beschrieben.

Feldbeschreibungen der Seite "Informationen zu Kunden-Hauptbuchgruppen"
Feld Beschreibung

Name

Name der Hauptbuchgruppe des Kunden. Sie können den Namen nicht mehr ändern, nachdem Sie die Gruppe gespeichert haben.

Status

Der Standardstatus ist "Aktiv". Wenn Sie diese Kunden-Hauptbuchgruppe nicht mehr verwenden und nicht möchten, dass sie in Dropdown-Listen angezeigt wird, wählen Sie "Inaktiv" aus. Sie können inaktive Kunden-Hauptbuchgruppen weiterhin anzeigen, indem Sie das Inaktive einschließen im Kontrollkästchen "Kunde" aktivieren HB-Gruppen Liste.

Was bedeutet "Ohne Eigentümer"?

In einem Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen können freigegebene Datensätze wie Kunden, Lieferanten und andere Elemente nur auf der obersten Ebene eines Unternehmens bearbeitet werden. Einige Journaltransaktionen, wie z. B. wiederkehrende Journaleinträge, die auf der obersten Ebene erstellt wurden, sind ebenfalls Eigentum auf oberster Ebene und können nicht innerhalb eines Geschäftsbereichs bearbeitet werden.

Wenn Sie die Liste der freigegebenen Datensätze (Kunde, Lieferant oder Eintrag) innerhalb eines Geschäftsbereichs anzeigen, können Sie die freigegebenen Datensätze in der Liste sehen. Diese werden jedoch als "Ohne Eigentümer" für die Entität aufgeführt und die Option Bearbeiten wird nicht angezeigt. Wechseln Sie zur obersten Ebene, die den Datensatz besitzt, um Änderungen vorzunehmen.