Kunden-HB-Gruppen

Verwenden Sie Kunden-Hauptbuchgruppen, um Kunden zu kategorisieren, damit Transaktionen auf bestimmten Kunden basierend auf diesen Kategorien in bestimmten Hauptbuchkonten gebucht werden können.

Informationen zu Kunden-Hauptbuchgruppen

Sie können Kunden-Hauptbuchgruppen erstellen, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind. Anschließend weisen Sie jedem Kunden-Datensatz eine Kunden-Hauptbuchgruppe zu. Abschließend können Sie die Hauptbuchgruppe des Kunden Hauptbuchkonten in Transaktions-Definitionen Enthält die Buchhaltungsregeln, Workflow-Einstellungen, Sicherheitseinstellungen und andere Merkmale für eine Transaktion. Transaktionsdefinitionen werden von Administratoren verwaltet..

Angenommen, Sie verkaufen Navigationssoftware. Sie können eine Kunden-Hauptbuchgruppe mit dem Namen "Behörde" und eine mit dem Namen "Privat" haben. Wenn in diesem Beispiel eine staatliche Kunde Navigationssoftware kauft, können die Transaktion auf eine andere Hauptbuchkonto buchen als die eines privaten Kunde, der auch Navigationssoftware kauft. Sie können Listen auch nach diesen Kunden-Hauptbuchgruppen filtern.

Einen Kunden-Hauptbuch-Konzern anzeigen

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.

2. Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen.

3. Wenn Sie vom Top-Level aus auf die Liste zugreifen, sehen Sie zunächst nur Datensätze, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Um Datensätze anzuzeigen, die in Entitäten erstellt wurden, wählen Sie Filter und dann Datensätze der Entität einschließen aus. Wählen Sie Anwenden aus, um den Filter zu aktualisieren.

4. Auswählen Mehr Aktionen >Ansehen am Ende der Zeile, um eine bestimmte Kunden-Hauptbuchgruppe anzuzeigen.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.

2. Um inaktive Hauptbuchgruppen anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Inaktive einschließen Kontrollkästchen.
3. Wenn Sie vom Top-Level einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten auf diese Seite zugegriffen haben, wählen Sie das Symbol Private einschließen , um die Hauptbuchgruppen anzuzeigen, die auf Entitätsebene erstellt wurden.

4. Auswählen Ansehen neben der Hauptbuchgruppe des Kunden.

Eine Kunden-Hauptbuchgruppe hinzufügen

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben HB-Gruppen.

2. Wählen Sie im Abschnitt Bezeichnung den Namen für die Hauptbuchgruppe ein.
3. Verwenden Sie Status Dropdown-Liste, um anzugeben, ob die Hauptbuchgruppe aktiv oder inaktiv ist.

4. Wählen Sie Speichern.

Kunden-Hauptbuchgruppe deaktivieren

Sie können eine Kunden-Hauptbuchgruppe deaktivieren (den Status in "Inaktiv" ändern), wodurch sie nicht in Auswahllisten für Kunden-Hauptbuchgruppen angezeigt wird, aber Sage Intacct behält die Kunden-Hauptbuchgruppe für historische Zwecke bei.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.

2. Suchen Sie die zu deaktivierende Kunden-Hauptbuchgruppe.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Auswählen Inaktiv im Abschnitt Status auswählen und wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.

2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Kunden-Hauptbuchgruppe.

3. Auswählen Inaktiv im Abschnitt Status und wählen Sie Speichern.

Kunden-Hauptbuchgruppe löschen

Sie können eine Kunden-Hauptbuchgruppe entfernen, wenn sie nicht von Transaktionen verwendet oder keinem Kunden zugeordnet wurde. Dadurch wird die Hauptbuchgruppe des Kunden aus dem System entfernt.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.

2. Suchen Sie die Kunden-Hauptbuchgruppe, die Sie entfernen möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Entfernen.

   Je nach Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise von Intacct aufgefordert, das Entfernen zu bestätigen.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > HB-Gruppen.

2. Suchen Sie die zu entfernende Hauptbuchgruppe des Kunden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Ende der Zeile und wählen Sie Löschen oben auf der Seite.

   Je nach Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise von Intacct aufgefordert, das Entfernen zu bestätigen.

Einem Kunden eine Kunden-Hauptbuchgruppe zuordnen

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Kunden.

2. Suchen Sie den Kunden in der Liste.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

   Die Kundendaten wird angezeigt.

4. Wählen Sie den Tab Zusätzliche Informationen aus.

5. Wählen Sie im Abschnitt Kundendetails verwenden Sie den Abschnitt Hauptbuchgruppe aus, um die entsprechende Kunden-Hauptbuchgruppe auszuwählen.

6. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Kunden.

2. Suchen Sie den Kunden in der Liste und wählen Sie Bearbeiten.

   Die Kundendaten wird angezeigt.

3. Wählen Sie den Tab Zusätzliche Informationen aus.

4. Wählen Sie im Abschnitt Kundendetails verwenden Sie den Abschnitt Hauptbuchgruppe aus, um die entsprechende Kunden-Hauptbuchgruppe auszuwählen.

5. Wählen Sie Speichern.

Hauptbuchgruppen von Kunden in Transaktionsdefinitionen Hauptbuchkonten zuordnen

Sie müssen über die entsprechenden Berechtigungen zum Bearbeiten von Transaktionsdefinitionen verfügen. Sie können Hauptbuchgruppen von Kunden Hauptbuchkonten für Transaktionsdefinitionen zuordnen, die entweder in der Debitorenbuchhaltung oder im Hauptbuch gebucht werden, z. B. eine Verkaufsrechnung.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.

2. Suchen Sie die Transaktionsdefinition.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Wählen Sie das Symbol Erfassungs-Konfiguration Tab.

5. Verwenden Sie die Auswahllisten, um die entsprechenden Kunden-Hauptbuchgruppen den gewünschten Hauptbuchkonten zuzuordnen.

   

   Die Artikel-GL-Gruppe, Warenlagerund Kunde Hauptbuchgruppe bilden zusammen die Kriterien für die Kontozuordnung. Beispielsweise können Sie die Hauptbuchgruppe "Produkte Artikel", "Warenlager 13" und "Kanal Kunde Hauptbuchgruppe" einem Hauptbuchkonto und einer Verrechnungs Konto zuordnen und die Hauptbuchgruppe "Produkte Artikel", "Warenlager 13" und "Direkt Kunde" einem anderen Hauptbuchkonto und einer anderen Verrechnungsgruppe zuordnen Konto.

6. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.

2. Suchen Sie die Transaktionsdefinition und wählen Sie Bearbeiten daneben.
3. Wählen Sie das Symbol Erfassungs-Konfiguration Tab.

4. Verwenden Sie die Auswahllisten, um die entsprechenden Kunden-Hauptbuchgruppen den gewünschten Hauptbuchkonten zuzuordnen.

   

   Die Artikel-GL-Gruppe, Warenlagerund Kunde Hauptbuchgruppe bilden zusammen die Kriterien für die Kontozuordnung. Beispielsweise können Sie die Hauptbuchgruppe "Produkte Artikel", "Warenlager 13" und "Kanal Kunde Hauptbuchgruppe" einem Hauptbuchkonto und einer Verrechnungs Konto zuordnen und die Hauptbuchgruppe "Produkte Artikel", "Warenlager 13" und "Direkt Kunde" einem anderen Hauptbuchkonto und einer anderen Verrechnungsgruppe zuordnen Konto.

5. Wählen Sie Speichern.

Erfahren Sie mehr zum Thema Transaktions-Definitionen.

Feldbeschreibungen:

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel auf der Seite "Informationen zu Kunden-Hauptbuchgruppen" beschrieben.

Feldbeschreibungen der Seite "Informationen zur Kundenhauptbuchgruppe"

Feld	Beschreibung
Name	Name der Hauptbuchgruppe des Kunden. Sie können den Namen nicht mehr ändern, nachdem Sie die Gruppe gespeichert haben.
Status	Der Standardstatus ist "Aktiv". Wenn Sie diese Kunden-Hauptbuchgruppe nicht mehr verwenden und nicht möchten, dass sie in Dropdown-Listen angezeigt wird, wählen Sie Inaktiv. Sie können inaktive Kunden-Hauptbuchgruppen weiterhin anzeigen, indem Sie das Inaktive einschließen im Kontrollkästchen "Kunde" HB-Gruppen Liste.

Was bedeutet "Ohne Eigentümer"?

In einem Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen können freigegebene Datensätze wie Kunden, Lieferanten und andere Elemente nur auf der obersten Ebene eines Unternehmens bearbeitet werden. Einige Journaltransaktionen, wie z. B. wiederkehrende Journaleinträge, die auf der obersten Ebene erstellt wurden, sind ebenfalls Eigentum auf oberster Ebene und können nicht innerhalb eines Geschäftsbereichs bearbeitet werden.

Wenn Sie die Liste der freigegebenen Datensätze (Kunde, Lieferant oder Eintrag) innerhalb eines Geschäftsbereichs anzeigen, können Sie die freigegebenen Datensätze in der Liste sehen. Diese werden jedoch als "Ohne Eigentümer" für die Entität aufgeführt und die Option Bearbeiten wird nicht angezeigt. Wechseln Sie zur obersten Ebene, die den Datensatz besitzt, um Änderungen vorzunehmen.