Automatisierte WIP-Entlastung für WIP-Aktivpostensalden verwenden

Vereinfachen Sie den Abgleich von Einnahmen und Ausgaben durch automatisierte Verschiebung zu den Kontotypen "Umsatzkosten", "Ausgaben" oder "Aktivposten". Diese Verbesserung soll Ihre Buchhaltungsprozesse rationalisieren und Ihre Finanzberichterstattung für Projekte mit langer Laufzeit genauer machen.

Die automatische WIP-Entlastung stellt sicher, dass Aktivposten auf WIP-Konten gebucht und dann automatisch verschoben werden, wenn Kosten auf einem Aktivpostenkonto anfallen. Dies kann zum Zeitpunkt der Umsatzrealisierung erfolgen.

Durch den Abgleich von Kosten und Umsatz liefert diese Automatisierung ein genaueres Bild der Finanzlage Ihres Unternehmens. Die automatisierte WIP-Entlastung folgt dem Abgleichsprinzip, das sicherstellt, dass Kosten nur dann in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) erfasst werden, wenn der entsprechende Umsatz erkannt wird.

 

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Projekte:

  • Kostenrechnung und Abrechnung

Zuschüsse:

  • Nachverfolgung und Kostenrechnung
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Südafrika

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Manager im Bauwesen

Projektmanager

Mitarbeiter
Berechtigungen

Projekte

  • WIP-Entlastung: Auflisten, Anzeigen, Generieren, Entfernen

Geschäfts- und Projektmanager können alle Berechtigungen verwenden. Benutzer vom Typ "Mitarbeiter" können nur anzeigen oder auflisten.
Einschränkungen

Verwendung mit Vertragsbuchhaltung.

Nicht verfügbar für das Bauwesen, das einen anderen WIP-Verwaltungsprozess verwendet.

WIP-Entlastung in Projekten konfigurieren

Sie benötigen keine Berechtigungen für das Hauptbuch, um die WIP-Entlastung zu konfigurieren. Es sind jedoch Hauptbuchberechtigungen erforderlich, um die Journaltransaktionen anzuzeigen, die über den Entlastungsprozess erstellt werden.

  1. Gehe zu Projekte> Einrichtung> Konfiguration.

  2. Im neuen Abschnitt WIP-Entlastung:

    1. Wählen Sie die Option WIP-Entlastung aktivieren.
    2. Wählen Sie die Option WIP-Entlastungsjournal.
      Dabei muss es sich um ein "Nur Konto"-Journal handeln.
    3. Geben Sie die WIP-Konto und die WIP-Entlastung Konto.
      • Das WIP-Konto muss ein Bilanzkonto mit einem normalen Sollsaldo und ohne Abschluss sein.
      • WIP-Entlastung Konto Es muss sich um ein Konto mit einem normalen Sollsaldo handeln.

    Abschnitt "WIP-Entlastung"auf der Seite "Projekte konfigurieren"

    Wenn Sie die WIP-Entlastung aktivieren, entsteht die Option, die Berechtigung zum Generieren oder Anzeigen der WIP-Entlastung zu erteilen.

     

    Jetzt enthält das Menü "Projekte" zwei neue Optionen: WIP-Entlastung generieren und WIP-Entlastungsprotokoll anzeigen.

Berechtigung zum Generieren erteilen

Nachdem Sie die WIP-Entlastung aktiviert haben, erteilen Sie den einzelnen Benutzern, die die WIP-Entlastung generieren können sollen, die Berechtigung dazu.

  1. Wählen Sie im Menü Unternehmen den Benutzer oder die Rolle aus, dem bzw. der Sie die Berechtigung erteilen möchten.

  2. Wählen Sie in der Position Projekte Berechtigungen aus.

  3. Scrollen Sie zu WIP-Entlastung und wählen Sie dann Auflisten, Anzeigen, Generieren und/oder Entfernen.

  4. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Benutzer oder jede Rolle, um Berechtigungen zum Generieren oder Anzeigen von WIP-Entlastungen zu erteilen.
Benutzer vom Typ "Geschäfts- und Projektmanager" können alle Berechtigungen erhalten. Benutzer vom Typ "Mitarbeiter" können nur anzeigen oder auflisten.

Benutzer und Rollen mit diesen Berechtigungen können nun WIP-Entlastungen generieren oder anzeigen.

WIP-Entlastung generieren

Generieren Sie als Nächstes die WIP-Entlastung

  1. Gehen Sie zu Projekte > Alle > WIP-Entlastung generieren.

  2. Legen Sie die WIP-Entlastungsparameter fest, um alle erforderlichen Informationen bereitzustellen:

    • Buchungsdatum
    • Stand WIP-Transaktionen
    • Ihre E-Mail-Adresse
    • Das Projekt oder die Projektgruppe (ggf. untergeordnete Projekte einschließen)
    Das WIP-Entlastungsjournal, das WIP-Konto und das WIP-Entlastungskonto verwenden die Informationen, die Sie bei der Konfiguration der WIP-Entlastung eingegeben haben.
  3. Wählen Sie das Symbol Entlastung WIP , um den Vorgang zu starten.

    4. Parameter eingeben, die bei der Generierung der WIP-Entlastung verwendet werden sollen

  4. Intacct verwendet dann die Informationen und erstellt den WIP-Entlastungseintrag. Der Eintrag wird offline generiert und es wird eine E-Mail gesendet, wenn der Eintrag abgeschlossen ist.

Protokoll für WIP-Entlastung einsehen

Nachdem die WIP-Entlastung generiert wurde, wechseln Sie zum WIP-Entlastungsjournal, um den Eintrag zu überprüfen, oder greifen Sie über das WIP-Entlastungsprotokoll darauf zu. Wenn für den Journaleintrag Genehmigungen erforderlich sind, durchläuft der Eintrag den Genehmigungszyklus.

Diese Einträge sind systemgeneriert und können nach der Erstellung nicht mehr bearbeitet werden.

Wählen Sie Protokoll WIP-Entlastung anzeigen im Menü Projekte > Alle, um eine Liste der einzelnen Generierungen von WIP-Entlastungen anzuzeigen, einschließlich des Datums und der Uhrzeit der Ausführung, der Person, die per E-Mail benachrichtigt wurde, und des Status. Sie können die einzelnen Einträge aufschlüsseln, um eine Momentaufnahme der Entlastungsparameter anzuzeigen.