Flexible Berechnung der Freigabe von Einbehalten und Fehlerbehandlung

Mit der flexiblen Freigabe von Einbehalten können Sie den Einbehalt für alle Rechnungspositionen freigeben, die einem primären Dokument (Bestellung oder Unterauftrag) zugeordnet sind.

Der Prozess der flexiblen Freigabe von Einbehalten wendet einen Prozentsatz an, den Sie auf jede Rechnungsposition im Batch eingeben:

  • Dieser Prozentsatz ist ein Mindestprozentsatz, der für alle Positionen, für die ein Einbehalt gilt, freigegeben werden kann.

  • Der für eine Position freigegebene Betrag basiert auf dem für diese Position einbehaltenen Gesamtbetrag und nicht auf dem auf der Rechnung verbleibenden Gesamteinbehalt.

So funktioniert die Berechnung

Sage Intacct berechnet den Freigabebetrag für Einbehalte pro Position wie folgt:

(Eingegebener Prozentsatz * Einbehalt pro Zeile) - Einbehalt pro Position, der zuvor pro Zeile freigegeben wurde

So funktionieren Prozentsätze pro Position

Die folgenden Szenarien veranschaulichen, wie Sage Intacct den von Ihnen eingegebenen Prozentsatz für die flexible Freigabe von Einbehalten behandelt.

  • Szenario A: Einbehalt noch nicht freigegeben: Wenn Sie noch keine Einbehalte für Rechnungspositionen freigegeben haben, entspricht der von Ihnen eingegebene Prozentsatz dem Prozentsatz des pro Position freigegebenen Einbehalts.

    Beispiel: Für keine Position wurde ein Einbehalt freigegeben, und Sie geben 50 als Prozentsatz für die Freigabe ein. In diesem Fall werden 50 Prozent der pro Position einbehaltenen Summe freigegeben.

  • Szenario B: Einbehalt wurde für eine Rechnung bereits freigegeben: Wenn Sie den Einbehalt für eine Rechnungsposition bereits freigegeben haben, ist der von Ihnen eingegebene Prozentsatz der Prozentsatz, den Sie pro Position aufholen möchten.

    Beispiel: Sie haben bereits 50 Prozent des Einbehalts für eine Rechnungsposition freigegeben und geben 75 als freizugebenden Prozentsatz ein. Dies bedeutet, dass Sie insgesamt 75 Prozent des Einbehalts pro Position freigeben möchten, nicht 75 Prozent des verbleibenden Einbehalts.

    Wenn in diesem Fall der Einbehalt für eine Rechnungsposition 100,00 beträgt und Sie bereits 50,00 freigegeben haben, beträgt der freigegebene Einbehalt 25,00. Die Berechnung lautet wie folgt: (0,75 * 100) - 50 = 25

  • Szenario C: Verbleibenden Einbehalt für alle Rechnungspositionen freigeben: Um den verbleibenden Einbehalt für alle Positionen freizugeben, geben Sie 100 als Prozent für die Freigabe ein.

    Beispiel: Sie haben bereits 50 Prozent des Einbehalts für alle Positionen freigegeben und geben 100 als freizugebenden Prozent ein. In diesem Fall wird der gesamte verbleibende Einbehalt für alle Positionen freigegeben.

Wie Batches für die Freigabe von Einbehalten erstellt werden

Solange mindestens eine Position in den angegebenen Einbehalt Freigabe Prozentsatz fällt, erstellt Sage Intacct einen Einbehalt Freigabe-Batch und die zugehörigen Lieferant Rechnungen.

Wenn Positionen nicht verarbeitet werden

In den folgenden Situationen erhalten Sie eine Warnung oder Fehlermeldung:

  • Rechnungspositionen in einem Freigabeentwurf-Batch: Für Rechnungspositionen in einem Freigabe-Batch mit Entwurfsstatus müssen Sie diese Positionen entweder buchen oder entfernen, bevor Sie den Einbehalt aus dieser Rechnung freigeben können.

  • Nicht verarbeitete Rechnungspositionen: Wenn Sie bereits Einbehalte freigegeben haben, kann es vorkommen, dass der von Ihnen eingegebene Prozentsatz zu einem Einbehalt von null oder einem negativen Einbehalt für eine Rechnungsposition führt. In diesem Fall gibt Sage Intacct den Einbehalt für diese Position nicht frei.

  • Batch nicht erstellt: Wenn Sie bereits Einbehalte freigegeben haben und der von Ihnen eingegebene Prozentsatz zu einem Einbehaltsfreigabebetrag von null oder einem negativen Betrag für alle Rechnungspositionen führt, erstellt Sage Intacct keinen Einbehaltsfreigabe-Batch.

Berechnungsbeispiele

Die folgenden Beispiele veranschaulichen, wie Sage Intacct flexible Beträge Einbehalt Freigaben berechnet.

Sie haben eine Untervertrags-Rechnung mit den folgenden Einbehaltsbeträgen. Sie möchten jetzt 50 Prozent des Einbehalts für alle Rechnungszeilen freigeben.

  • Summe Einbehalt = 1030,00

  • Der gesamte Einbehalt wurde bereits freigegeben = 125,00

  • Prozentsatz des gesamten freigegebenen Einbehalts = 12

  • Prozentsatz des gesamten Einbehalts, der noch verbleibend freigegeben werden muss = 88

  • Wählen Sie im Mindestens Prozent des freizugebenden Einbehalts über alle Positionen hinweg geben Sie 50 ein.

Die folgende Tabelle zeigt die Beträge der Rechnungspositionen vor und nach der Berechnung der Freigabe des Einbehalts. In diesem Beispiel wird ein Batch für die Freigabe von Einbehalten erstellt. Der Einbehalt wird für alle Rechnungspositionen freigegeben, da zuvor weniger als 50 Prozent des Einbehalts für jede Position freigegeben wurden. Rechnungspositionen mit bereits freigegebenem Einbehalt werden bis zu den angegebenen 50 Prozent aufgeholt.

Berechnung des flexiblen Einbehalts – Beispiel 1
 

Anfangs-Einbehalt-Beträge

Berechnung der Freigabe von Einbehalten

Ergebnisse

Rechnung

Position

Einbehalt beibehalten

Zuvor veröffentlicht

Einbehalt verbleibend

Mindest-Prozent für Freigabe

Berechnung

Betrag freigeben (berechnet)

Position verarbeitet?

Endsaldo des Einbehalts

Rechnung 1

1

130

0

130

50

(0.5 * 130) - 0

65

Ja

65

Rechnung 1

2

700

100

600

50

(0.5 * 700) - 100

250

Ja

350

Rechnung 2

1

200

25

175

50

(0.5 * 200) - 25

75

Ja

100

Sie haben eine Untervertrags-Rechnung mit den folgenden Einbehaltsbeträgen. Sie möchten jetzt 50 Prozent des Einbehalts für alle Rechnungszeilen freigeben.

  • Summe Einbehalt = 1030,00

  • Der gesamte Einbehalt wurde bereits freigegeben = 505,00

  • Prozentsatz des gesamten freigegebenen Einbehalts = 49

  • Prozentsatz des gesamten Einbehalts, der noch verbleibend freigegeben werden muss = 51

  • Wählen Sie im Mindestens Prozent des freizugebenden Einbehalts über alle Positionen hinweg geben Sie 50 ein.

Die folgende Tabelle zeigt die Beträge der Rechnungspositionen vor und nach der Berechnung der Freigabe des Einbehalts. In diesem Beispiel wird ein Batch für die Freigabe von Einbehalten erstellt. Der Einbehalt wird nur für die letzte Position freigegeben, da zuvor weniger als 50 Prozent des Einbehalts für diese Position freigegeben wurden.

Berechnung des flexiblen Einbehalts – Beispiel 2
 

Anfangs-Einbehalt-Beträge

Berechnung der Freigabe von Einbehalten

Ergebnisse

Rechnung

Position

Einbehalt beibehalten

Zuvor veröffentlicht

Einbehalt verbleibend

Mindest-Prozent für Freigabe

Berechnung

Betrag freigeben (berechnet)

Position verarbeitet?

Endsaldo des Einbehalts

Rechnung 1

1

130

65

65

50

(0.5 * 130) - 65

0

Nein

65

Rechnung 1

2

700

400

300

50

(0.5 * 700) - 400

-50

Nein

300

Rechnung 2

1

200

40

160

50

(0.5 * 200) - 40

60

Ja

100

Sie haben eine Untervertrags-Rechnung mit den folgenden Einbehaltsbeträgen. Sie möchten jetzt 50 Prozent des Einbehalts für alle Rechnungszeilen freigeben.

  • Summe Einbehalt = 1030,00

  • Der gesamte Einbehalt wurde bereits freigegeben = 725,00

  • Prozentsatz des gesamten freigegebenen Einbehalts = 70

  • Prozentsatz des gesamten Einbehalts, der noch verbleibend freigegeben werden muss = 30

  • Wählen Sie im Mindestens Prozent des freizugebenden Einbehalts über alle Positionen hinweg geben Sie 50 ein.

Die folgende Tabelle zeigt die Beträge der Rechnungspositionen vor und nach der Berechnung der Freigabe des Einbehalts. In diesem Beispiel wird kein Freigabe-Batch für Einbehalt erstellt, da bereits mehr als 50 Prozent des Einbehalts für alle Rechnungspositionen freigegeben wurden.

Berechnung des flexiblen Einbehalts – Beispiel 3
 

Anfangs-Einbehalt-Beträge

Berechnung der Freigabe von Einbehalten

Ergebnisse

Rechnung

Position

Einbehalt beibehalten

Zuvor veröffentlicht

Einbehalt verbleibend

Mindest-Prozent für Freigabe

Berechnung

Betrag freigeben (berechnet)

Position verarbeitet?

Endsaldo des Einbehalts

Rechnung 1

1

130

100

30

50

(0.5 * 130) - 100

-35

Nein

30

Rechnung 1

2

700

500

200

50

(0.5 * 700) - 500

-150

Nein

200

Rechnung 2

1

200

125

75

50

(0.5 * 200) - 125

-25

Nein

75

Sie haben eine Untervertrags-Rechnung mit den folgenden Einbehaltsbeträgen. Sie möchten nun den gesamten verbleibenden Einbehalt für alle Rechnungszeilen freigeben.

  • Summe Einbehalt = 1030,00

  • Der gesamte Einbehalt wurde bereits freigegeben = 415,00

  • Prozentsatz des gesamten freigegebenen Einbehalts = 40

  • Prozentsatz des gesamten Einbehalts, der noch verbleibend freigegeben werden muss = 60

  • Wählen Sie im Mindestens Prozent des freizugebenden Einbehalts über alle Positionen hinweg geben Sie 100 ein.

Die folgende Tabelle zeigt die Beträge der Rechnungspositionen vor und nach der Berechnung der Freigabe des Einbehalts. In diesem Beispiel wird ein Batch für die Freigabe von Einbehalten erstellt. Der gesamte verbleibende Einbehalt wird für alle Rechnungspositionen freigegeben, da Sie angegeben haben, dass 100 Prozent freigegeben werden sollen.

Berechnung des flexiblen Einbehalts – Beispiel 4
 

Anfangs-Einbehalt-Beträge

Berechnung der Freigabe von Einbehalten

Ergebnisse

Rechnung

Position

Einbehalt beibehalten

Zuvor veröffentlicht

Einbehalt verbleibend

Mindest-Prozent für Freigabe

Berechnung

Betrag freigeben (berechnet)

Position verarbeitet?

Endsaldo des Einbehalts

Rechnung 1

1

130

65

65

100

(1.0 * 130) - 65

65

Ja

0

Rechnung 1

2

700

200

500

100

(1.0 * 700) - 200

500

Ja

0

Rechnung 2

1

200

150

50

100

(1.0 * 200) - 150

50

Ja

0