Flexible Freigabe von Einbehalten aus einem Projektvertrag

Die Freigabe Einbehalt für alle Rechnungen einbehalten, die einem Projekt Vertrag zugeordnet sind, als Alternative zur Freigabe Einbehalt Beträge pro Rechnung Position. Diese Option trägt dazu bei, Ihren Workflow für den Einbehalt von Kunden zu optimieren, insbesondere in Regionen, in denen Einbehalte nur in großen Mengen freigegeben werden.

Der Prozess der flexiblen Freigabe von Einbehalten wendet einen Prozentsatz an, den Sie auf jede Rechnungsposition im Batch eingeben:

Dieser Prozentsatz ist ein Mindestprozentsatz, der für alle Positionen, für die ein Einbehalt gilt, freigegeben werden kann.
Der für eine Position freigegebene Betrag basiert auf dem für diese Position einbehaltenen Gesamtbetrag und nicht auf dem auf der Rechnung verbleibenden Gesamteinbehalt.

Sage Intacct berechnet den Freigabebetrag für Einbehalte pro Position wie folgt:

(Eingegebener Prozentsatz * Einbehalt pro Position) - Zuvor freigegebener Einbehalt pro Position

Ausführliche Beispiele für die Berechnung von Freigabebeträgen für Einbehalte finden Sie unter Flexible Berechnung der Freigabe von Einbehalten und Fehlerbehandlung.

Abonnement	Forderungen Bauwesen Projekte, die für die Projektkostenrechnung und Abrechnung konfiguriert sind Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Manager im Bauwesen Projektmanager
Berechtigungen	Forderungen DebitorenbuchhaltungFreigabe des Einbehalts: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen Auftragserfassung Auftragserfassungs-Transaktionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten Projekte Projektverträge: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
Konfiguration	Um einen Einbehalt freizugeben, müssen Sie über die erforderlichen Abonnements, Berechtigungen und Benutzertypen verfügen und Sage Intacct wie folgt einrichten: Aktivieren Sie in der Debitorenbuchhaltung die Option "Einbehalt in der Debitorenbuchhaltung" (Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration). Aktivieren Sie Auftragserfassung Einbehalt für Transaktion Definitionen (Auftragserfassung > Einrichtung > Transaktionsdefinitionen).
Abhängigkeiten	Die Schaltfläche Einbehalt freigeben wird nur angezeigt, wenn Sie einen Projektvertrag in Kombination mit den oben genannten Berechtigungen zur Bearbeitung auswählen.

Gehe zu Projekte> Alle >Projektverträge.
Suchen Sie den entsprechenden Projektvertrag und wählen Sie Bearbeiten.
Wählen Sie das Symbol Fakturierungsdetails Tab.
Wählen Sie im Abschnitt Projekt-Vertragsrechnungen Wählen Sie den Abschnitt Einbehalt freigeben klicken.

Die Einbehalt freigeben Das Fenster wird geöffnet, in dem die folgenden Informationen für die Rechnungen angezeigt werden, die dem ausgewählten Projektvertrag zugeordnet sind: Summe Einbehalt, Freigegebener Einbehalt insgesamt, Prozentsatz des gesamten freigegebenen Einbehaltsund Prozentsatz des gesamten verbleibenden Einbehalts.

Die Einbehalt freigeben wird nur angezeigt, wenn Sie die Bearbeitung des Projektvertrags ausgewählt haben.
Geben Sie einen MindestProzent des Einbehalts, der über alle Positionen freigegeben werden soll (ohne Dezimalstellen):
- Um einen Teil des Einbehalts für alle Positionen freizugeben, geben Sie eine Zahl ein, die kleiner als 100 ist.
  
  Wenn Sie den Einbehalt für eine Rechnungsposition bereits freigegeben haben, ist der von Ihnen eingegebene Prozentsatz der Prozentsatz, den Sie pro Position aufholen möchten.
  
  Beispiel: Sie haben bereits 50 Prozent des Einbehalts für eine Rechnungsposition freigegeben und geben 75 als freizugebenden Prozentsatz ein. Dies bedeutet, dass Sie insgesamt 75 Prozent des Einbehalts pro Position freigeben möchten, nicht 75 Prozent des verbleibenden Einbehalts.
  
  Wenn in diesem Fall der Einbehalt für eine Rechnungsposition 100,00 beträgt und Sie bereits 50,00 freigegeben haben, beträgt der freigegebene Einbehalt 25,00. Die Berechnung lautet wie folgt: (0,75 * 100) - 50 = 25
- Um den gesamten verbleibenden Einbehalt für alle Rechnungspositionen im Batch freizugeben, geben Sie 100 ein.
In Freigabedatum, geben Sie das Datum ein, an dem der Einbehalt freigegeben werden soll, oder wählen Sie es aus.

Dieses Feld wird standardmäßig auf das aktuelle Datum gesetzt.
Falls verfügbar, geben Sie einen ein oder wählen Sie einen aus HB-Buchung.

Dieses Feld ist standardmäßig auf das aktuelle Datum eingestellt und wird basierend auf Ihren Benutzerberechtigungen und der Einrichtung von Sage Intacct angezeigt.
Geben Sie einen Beschreibung für den Batch für die Freigabe von Einbehalten.
Auswählen Freigeben.

Dadurch werden ein Freigabe-Batch für den Einbehalt in der Debitorenbuchhaltung und die zugehörigen Kundenrechnungen erstellt.