Report zu Zahlungsausständen des Lieferanten (Zeitraum)

Der Report "Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)" zeigt eine Liste der Lieferanten, denen Sie Geld schulden oder geschuldet haben, und entweder wie viele Tage Sie für die Zahlung gebraucht haben oder wie viele Tage Ihre Zahlung überfällig ist. Anhand dieses Reports können Sie ermitteln, wie gut Sie Ihre Kreditorenbuchhaltung bezahlen.

Unter der Annahme der Standardzeiträume der Zahlungsausstände von 0-30, 31-60, 61-90 und 91-120 Tagen werden Spalten für jeden dieser Zeiträume der Zahlungsausstände angezeigt. Wenn beispielsweise eine Lieferanten-Zahlung verspätet ist (66 Tage überfällig), sehen Sie diesen Betrag in der Spalte 61-90.

Sie können zusätzliche Zeiträume für Zahlungsausstände erstellen, wenn die Standardzeiträume nicht Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Den Report generieren

• Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Berichte > Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum).

Monatlichen Report anzeigen

1. Generieren Sie den Report.

2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

   In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Ein Report zu Zahlungsausständen in der Kreditorenbuchhaltung sieht ähnlich aus wie ein Report zu Zahlungsausständen in der Debitorenbuchhaltung. Anstatt jedoch die Beträge anzuzeigen, die Ihre Kunden Ihnen schulden, werden die Beträge angezeigt, die Sie Ihren Lieferanten schulden. Die meisten Unternehmen führen am Ende eines jeden Monats einen Report zur Kreditorenbuchhaltung aus.

Diesen Report anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Jedes Feld auf dieser Seite ist optional. Das bedeutet, dass Sie diesen Report ausführen können, ohne Suchkriterien einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein. Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern.

Einen Report anpassen und ausführen:

1. Der Abschnitt "Berichtswährung" wird nur für Unternehmen mit mehreren gemeinsamen globalen Konsolidierungen mit mehreren Entitäten angezeigt. Wählen Sie die Währung aus der Registerkarte Währung des Reports und wählen Sie dann entweder Basis-Währung oder Transaktions-Währungverwenden, je nachdem, ob Sie die Beträge aus der Basiswährung der einzelnen Entitäten oder aus der Transaktionswährung der einzelnen Rechnungen umrechnen möchten.
2. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Datum ein, bis zu dem die Zahlungsausstände berechnet werden sollen. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, wird der Report auf Basis des aktuellen Rechnungsdatums generiert.

3. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

   • Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Lieferant und Lieferantentyp. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

4. Formatieren Sie den Report.

   • Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
   • Sie können den detaillierten Report so anpassen, dass nur die benötigten Daten mit der Option "Anzuzeigende Daten" angezeigt werden.
5. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um die Report anzuzeigen, zu drucken, zu verarbeiten, dem Dashboard hinzuzufügen, merken, zu exportieren oder anzupassen:

Report Schaltflächen für Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)

Option	Beschreibung
Anzeigen	Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
Drucken	Zeigen Sie den Report erneut im PDF-Format an, damit Sie ihn drucken oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können.
Verarbeiten und speichern	Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Erfahren Sie mehr zum Thema Reports verarbeiten und speichern.
Zum Dashboard hinzufügen	Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.
Merken	Merken (d. h. speichern) Sie den Report in Ihrem Unternehmen, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.
Exportieren	Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Exportieren Sie in das Excel- oder CSV-Format.

Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, können Sie den Report auch per E-Mail an andere senden oder zur Seite "Report-Einrichtung" zurückkehren, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen.

Schaltflächen, die beim Anzeigen des Reports "Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)" verfügbar sind

Schaltfläche	Beschreibung
E-Mail	Senden Sie den Report per E-Mail an andere.
Individuell anpassen	Kehren Sie zur Hauptseite des Report zurück und grenzen Sie den Report weiter ein

Geben Sie die Währung für den Report an

Wenn Ihre Entitäten unterschiedliche Basiswährungen verwenden und Sie den Report auf der Top-Level ausführen, werden Optionen zur Auswahl der Reporting-Währung angezeigt. Diese Einstellungen bestimmen zusammen mit der Wechselkursart, die Sie im Abschnitt "Filter" auswählen, wie Transaktionsbeträge für Beträge und Summen der Zahlungsausstände umgerechnet werden.

1. Wählen Sie im Währung des Reports auszuwählen, wählen Sie einen Währung des Reports aus der Dropdown-Liste hinzufügen können.

   Wenn Sie den Report ohne Standort ausführen, müssen Sie eine Reporting-Währung auswählen. Bei Reports für eine einzelne Entität ist die Reporting-Währung optional. Sage Intacct verwendet die Basiswährung der Entität als Reporting-Währung, wenn Sie das Feld leer lassen.

2. Für "Währung umrechnen von"auszuwählen, wählen Sie entweder Basis-Währung oder Transaktions-Währung , um anzugeben, wie der Transaktionsbetrag für Berechnungen umgerechnet werden soll.

   Planen Sie, den Report zu Zahlungsausständen von Lieferanten (Zeitraum) sowohl auf Top-Level als auch auf Entitätsebene auszuführen und dann zu vergleichen? Falls ja, setzen Sie "Währung umrechnen von" auf Transaktions-Währung wenn Sie den Top-Level-Report ausführen.

Reporting-Währungs-Optionen für den Report "Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)"

Feld	Beschreibung
Währung des Reports	Zahlungsausstände, Beträge und Gesamtsummen werden in der Reporting-Währung angezeigt. Die Reporting-Währung ist für Reports auf Top-Level in Unternehmen mit mehreren Unternehmen mit Basiswährung erforderlich, wenn kein Standort ausgewählt ist. Wenn Sie einen Standort auswählen, können Sie eine Reporting-Währung auswählen oder das Feld leer lassen, um die Basiswährung der Entität als Standard zu verwenden. Die Währungen, die in diesem Menü angezeigt werden, sind diejenigen, die für Ihre Organisation in der Unternehmenseinrichtung konfiguriert wurden.
Währung umrechnen von	Ihre Auswahl kann aufgrund von Wechselkursunterschieden zu unterschiedlichen Reportingbeträgen führen. Standardmäßig wird die Währung von der Basiswährung umgerechnet, um eine konsolidierte Ansicht des Reports zu Zahlungsausständen (Zeitraum) zu erstellen. Basiswährung: Rechnet Werte unter Verwendung des Wechselkurses, der mit der Transaktion gespeichert wurde, in die Reporting-Währung um. Transaktions-Währung: Rechnet Werte in die Reporting-Währung um, wobei das Reportingdatum als Wechselkursdatum und die Wechselkursart verwendet werden, die Sie im Abschnitt "Filter" auswählen. Wenn Sie keine Wechselkursart angeben, verwendet Intacct den Wechselkurs, der mit der Transaktion gespeichert wurde.

Zeitraum

Sie können den Zeitraum, den Lieferantentyp und andere Details anpassen, um Ihre Reportinganforderungen zu erfüllen. Beispiel: Sie ziehen es vor, die ausstehenden Beträge nach Fälligkeitsdatum statt nach Rechnungsdatum aufzulisten.

So geben Sie den Zeitraum für den Report an:

Zeitraumoptionen für den Report "Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)"

Feld	Beschreibung
Zeiträume der Zahlungsausstände	Wählen Sie das Symbol Zeiträume der Zahlungsausstände Pfeil nach unten und wählen Sie dann den gewünschten Zeitraum aus. Sie können vorhandene Zeiträume für Zahlungsausstände für Ihr Unternehmen im Abschnitt "Zahlungsausstände" der Kreditorenbuchhaltung-Konfiguration bearbeiten und zusätzliche erstellen. (Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.)
Report laut	Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Heute oder Datum auswählen Für die Report mit Stand von Datum (das Datum, das als Referenzwert für den ausgewählten Zeitraum verwendet werden soll). Datum. Wenn Sie möchten Ausgewähltes Datumverwenden, müssen Sie das Datum im Feld Datum der Verwendung Box.
Datum der Verwendung	Geben Sie ein bestimmtes Startdatum ein.
Basierend auf	Wählen Sie den Datumstyp aus, auf dem der Report basieren soll, und zeigen Sie ihn an: Datum der Rechnung Fälligkeitsdatum HB-Buchungsdatum Der Datumstyp "Basierend auf", der am Anfang des Reports angezeigt wird.

Reportfilter

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Filter für den Report "Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)"

Feld	Beschreibung
Lieferantenauswahl	Reichweite: Mit dieser Option können Sie den Report so einstellen, dass Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten oder einen bestimmten Lieferantenbereich mit dem Von Lieferant und An Lieferant Dropdown-Menüs. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Lieferanten liefert. Mit dieser Option können Sie Folgendes auswählen Untergeordnete Lieferanten einschließen in Ihren Filterergebnissen verwenden. So verwenden Sie die Ab und An Felder Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt. So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus: Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus. Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus. So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus: Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten. Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus. So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus: Lassen Sie beide Felder leer. Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen. Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte. Mehrere Lieferanten: Mit dieser Option können Sie mehrere Lieferanten und Lieferantenbereiche zur Filterliste hinzufügen, um Ihre Reportergebnisse besser auszurichten. Lieferantengruppe: Mit dieser Option können Sie nach allen Lieferanten innerhalb einer bestimmten Lieferantengruppe filtern.
Lieferantentyp	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für den hier angegebenen Lieferantentyp abzurufen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Lieferantentypen liefert. Kommunikation und Auftragnehmer sind zwei Beispiele für Lieferantentypen.
Transaktionswährung	Dieses Feldfilter ist in Umgebungen mit mehreren Währungen verfügbar und bestimmt basierend auf der verwendeten Transaktionswährung, welche Transaktionen einbezogen werden sollen. Wenn Sie z. B. die Zahlungsausstände von Lieferanten für Rechnungen überprüfen möchten, die nur in britischen Pfund erstellt wurden, wählen Sie GBP als Transaktionswährung aus. Wenn Sie keine Transaktions-Währung auswählen, enthält der Report Transaktionen, die in einer beliebigen Währung erstellt wurden.
Haben Kartentransaktionen von Report ausschließen	Aktivieren Sie diese Option, um die Reports auszuführen, ohne Kreditkartentransaktionen einzubeziehen, die in "Verbindlichkeiten" erfasst wurden, denen aber noch keine Auszahlung zugeordnet ist. Dadurch wird sichergestellt, dass der Report "Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)" ordnungsgemäß mit dem Hauptbuchkonto für Verbindlichkeiten verknüpft ist.
Wechselkursart	Wählen Sie aus, welcher Wechselkurs für Transaktionen verwendet werden soll, die nicht in Ihrer Basiswährung erfolgen. In diesem Feld wird der Basisbetrag für eine Transaktion verwendet. Wenn Sie keinen Wechselkurstyp auswählen, verwendet Intacct den Transaktionsbetrag. Wenn die Transaktionswährung nicht die Basiswährung Ihres Unternehmens ist, wählen Sie eine Wechselkursart aus, wie zum Beispiel Intacct-Tageskurs. Wenn Sie den Wechselkurs für diese Rechnung kennen oder einen festen Kurs mit dem Lieferanten vereinbart haben, können Sie ihn in Wechselkurs. Andernfalls wird der Wechselkurs automatisch generiert, wenn die Rechnung generiert wird. Die Standardeinstellung ist "Intacct-Tageskurs". Sie können die Wechselkurse hinzufügen, die in diesem Dropdown-Menü angezeigt werden sollen. (Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Mehrere Währungen > Wechselkurse. ) Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Wechselkursarten verwendet, enthält die Dropdown-Liste "Wechselkursart" Auswahlmöglichkeiten für diese, wobei eine auch ein Standardwert sein kann. Beispielsweise könnte Ihr Unternehmen die Satztypen Monatlich, Wöchentlich und Kasse zusammen mit ihren jeweiligen Wechselkursen haben. Wenn Ihr Unternehmen keine benutzerdefinierten Wechselkursarten definiert hat, können Sie alternativ den Intacct-Tageskurs verwenden.
Standort	Ermöglicht die Beschränkung der Reportergebnisse auf einen bestimmten Standort. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in das Feld Lage oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann den gewünschten Standort aus der angezeigten Liste aus. Für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten. Sie müssen einen Standort eingeben oder auswählen, wenn Sie diesen Report auf der Top-Level ausführen möchten. Der von Ihnen angegebene Standort bestimmt die entsprechende Währung.
Abteilung	Ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann aus der angezeigten Liste die gewünschte Abteilung aus. Für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten.
Einzelreport	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn jede Entität oder Abteilung und/oder jeder Standort eine eigene Reportseite haben soll. Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Wenn Sie also das Symbol Einzel-Report können Sie nur auswählen Verarbeiten und speichern.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) eine Entität oder einen Standort und eine Abteilung eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.
Anzeigen für	Ermöglicht die Anzeige von Transaktionen für bestimmte Standorte, unabhängig vom in der Dropdown-Liste "Standort" ausgewählten Standort. Alle Standorte: Transaktionen für alle Standorte innerhalb des im Feld "Standort" angegebenen Standorts anzeigen. Dieser Standort: Transaktionen für den Standort der Entität innerhalb des im Feld "Standort" angegebenen Standorts anzeigen. Untergeordnete Standorte: Zeigt Transaktionen nur für Bereiche an, die dem Standort Ihrer Entität untergeordnet sind. Beispiel: Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco. Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen. Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen. Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Formatieren

Sie können nach Lieferanten-ID, Name, Betrag oder HB-Buchung sortieren. Sie können die Standardeinstellung eines vereinfachten Reports übernehmen, der die Details pro Lieferant in einer einzigen Zeile zusammenfasst, oder einen detaillierten Report aller Rechnungen des Lieferanten generieren. Darüber hinaus können Sie auswählen, ob Konten mit Nullsalden unterdrückt oder angezeigt werden sollen.

So formatieren Sie diesen Report:

Formatierungsoptionen für den Report "Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)"

Feld	Beschreibung
Sortieren nach	Wählen Sie das Symbol Sortieren nach und wählen Sie dann die Kategorie aus, nach der sortiert werden soll. Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", die alphabetische Reihenfolge umkehren oder die numerische Reihenfolge umkehren. Die Standardsortierreihenfolge und die Nummer der Optionen ändern sich, je nachdem, ob Sie einen Zusammenfassungs-Report oder einen Detail-Report wünschen. Die Lieferanten-ID ist die Standardsortierreihenfolge.
Gruppieren nach	Mit dieser Option werden zugehörige Daten entsprechend der von Ihnen angegebenen Option gruppiert angeordnet. Um zugehörige Daten gruppiert anzuordnen, wählen Sie das Symbol Gruppieren nach und wählen Sie diese Optionen aus: Lieferanten-ID Lieferantenname Lieferantentyp Zahlungspriorität Fälligkeitsdatum HB-Erfassungsdatum Um beispielsweise alle Artikel nach dem Namen des Lieferanten gruppiert anzuzeigen, wählen Sie das Lieferantenname -Option ein. Sie können die Elemente dann nach Fälligkeitsdatum sortieren.
Reporttyp	Wählen Sie das Symbol Reporttyp du willst. Standardmäßig erhalten Sie einen Zusammenfassungs-Report. Die Zusammenfassung Der Reporttyp fasst alle Kontodetails in einer einzigen Zeile zusammen. Die Einzelheiten Der Reporttyp zeigt eine Zeile pro Kunde und Konto an. Außerdem enthält es zusätzliche Spalten mit Informationen.
Lieferanten mit Nullsaldo anzeigen	Auswählen Nein , um Lieferanten mit Nullsaldo einzubeziehen, oder wählen Sie Nein um sie aus diesem Report auszuschließen. Nein ist die Standardoption.
Seitenausrichtung	Um das Seitenlayout festzulegen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Porträt oder Landschaft. Wenn Sie das Hochformat auswählen und die Nummer der Spalten, die Sie für Ihre Report auswählen, die verfügbare Breite überschreitet, Sage Intacct Ihre Report automatisch im Querformat formatiert.
Anzuzeigende Daten	Wählen Sie aus, ob Sie eine Spalte für Rechnungsdaten, Fälligkeitsdaten oder Hauptbuch-Buchungsdaten in den Report aufnehmen möchten. Standardmäßig werden alle Datumsangaben in den Report aufgenommen. Diese Daten werden in dem mit "Ausgewählt" markierten Feld angezeigt. Um ein bestimmtes Datum auszublenden, wählen Sie ein Datum aus und verschieben Sie es mit dem Pfeil nach links in das Feld "Verfügbar".

Titel und eine Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.

Inhalt dieses Reports

Der Report "Zahlungsausstände des Lieferanten (Zeitraum)" besteht aus den folgenden Informationen und Spalten:

Spaltenüberschrift des Reports	Beschreibung
Basierend auf:	Der Datumsfilter, auf dem der Report basiert: Rechnungs-Datum: Das Datum, an dem die Rechnung an den Lieferanten gesendet wird Fälligkeits-Datum: Fälligkeitsdatum der Rechnung Hauptbucherfassung Datum: Das Datum, an dem die Rechnung tatsächlich im Hauptbuch erfasst wird
Lieferanten-ID	Die ID, die Lieferanten mit einer ausstehenden Rechnung zugeordnet ist
Lieferantenname	Der Name von Lieferanten mit einer ausstehenden Rechnung
Rechnung	Die Rechnungs-ID Nur für detaillierten Report
HB-Buchung Rechnungs-Datum Fälligkeits-Datum	Je nach Auswahl können einige oder alle dieser Datumsangaben angezeigt werden: Datum der Hauptbucherfassung: das Datum, an dem die Rechnung tatsächlich im Hauptbuch erfasst wird Rechnungs-Datum: Datum, an dem die Rechnung an den Lieferanten gesendet wurde Fälligkeits-Datum: Fälligkeitsdatum der Rechnung Nur für detaillierte Reports.
Tage gealtert	Die Nummer der gealterten Tage, berechnet vom Ab-Datum bis zum Fälligkeitsdatum. Nur für Detail-Report
Transaktionswährung	Die verwendete Transaktionswährung. Nur für detaillierten Report
Txn Amount	Der Transaktionsbetrag. Nur für detaillierten Report
-0	Der Betrag, den Sie Ihren Lieferanten für Einkäufe schulden, die im aktuellen Monat getätigt wurden
1–30	Der Betrag, den Sie Ihrem Lieferanten schulden und der 1 bis 30 Tage überfällig ist
31–60	Der Betrag, den Sie Ihrem Lieferanten schulden und der 31 bis 60 Tage überfällig ist
61–90	Der Betrag, den Sie Ihrem Lieferanten schulden und der 61 bis 90 Tage überfällig ist
91–	Der Betrag, den Sie Ihrem Lieferanten schulden und der mehr als 91 Tage überfällig ist
Summe	Der Gesamtbetrag Betrag der dem Lieferant geschuldet wird. Sie können diese Nummer auswählen, um detaillierte Informationen zu der an den Lieferanten gesendeten Rechnung anzuzeigen.

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.

Wann werden Transaktionen aus einem Fälligkeits-Report entfernt?

Es gibt mehrere Gründe dafür, dass eine Transaktion nicht mehr in einem Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) angezeigt wird. Wenn Sie den Report ausführen, wird in folgenden Fällen keine Transaktion mehr angezeigt:

• Das Fälligkeitsdatum der Zahlungsausstände (Zeitraum) für die Transaktion erreicht ist (z. B. Abgabe eines 0-30-Tage-Reports an Tag 31)
• Die Rechnung ist bezahlt
• Auf die Rechnung wird eine Gutschrift oder ein Vorschuss angewendet
• Die Rechnung wird gelöscht oder zurückgebucht