Report zu Zahlungsausständen des Kunden (Zeitraum)

Der Report "Zahlungsausstände des Kunden (Zeitraum)" zeigt eine Liste der Kunden, die Ihnen Geld schulden, und entweder wie viele Tage sie gebraucht haben, um Sie zu bezahlen, oder wie viele Tage ihre Zahlungen überfällig sind. Anhand dieses Reports können Sie ermitteln, wie gut Sie Ihre Forderungen einziehen.

Unter der Annahme der Standardzeiträume der Zahlungsausstände von 0-30, 31-60, 61-90 und 91-120 Tagen werden Spalten für jeden dieser Zeiträume der Zahlungsausstände angezeigt. Wenn ein Kunde beispielsweise mit einer Zahlung in Verzug ist, die jetzt 66 Tage nach dem Fälligkeitsdatum liegt, sehen Sie diesen Betrag in der Spalte 61-90.

Sie können zusätzliche Zeiträume für Zahlungsausstände erstellen, wenn die Standardzeiträume nicht Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.

Wenn Sie die Anwendung "Bauwesen" verwenden, wird der Einbehalt Ihres Kunden in diesem Report angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter "Details zum Einbehalt anzeigen".

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

• Finanzmanager, die Probleme im Forderungsmanagement erkennen und beheben müssen.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Einen Report generieren

• Gehe zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Berichte > Zahlungsausstände des Kunden.

Monatlichen Report anzeigen

1. Generieren Sie den Report.

2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

   In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Reports können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

So passen Sie diesen Report an und führen ihn aus:

1. Wählen Sie die Zeiträume der Zahlungsausstände für den Report aus.

2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

   Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

3. Formatieren Sie den Report.

   Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

   Sie können den detaillierten Report so anpassen, dass nur die Daten angezeigt werden, die Sie mit der Option "Anzuzeigende Daten" benötigen.

4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

   • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
   • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
   • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
   • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

   • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

     Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

   • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
   • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
   • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

   Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Geben Sie die Währung für den Report an

In diesem Abschnitt können Sie eine einzelne Währung für Ihren Report auswählen.

So geben Sie die Währung an, die für den Report verwendet werden soll:

1. Wählen Sie im Währung des Reports auszuwählen, wählen Sie den Abschnitt Währung des Reports nach unten und wählen Sie dann die Währung für diesen Report aus (z. B. CAD, EUR oder USD).

2. Wählen Sie aus, wie Währungen umgerechnet werden sollen:

   • Auswählen Basis-Währung So rechnen Sie den Betrag von der Basiswährung jeder Entität unter Verwendung des Wechselkurses zum Datum des Reports in eine einzige Reporting-Währung um
   • Auswählen Transaktions-Währung Zur Umrechnung des Betrags von der Transaktionswährung jeder Rechnung in die Reporting-Währung unter Verwendung des Wechselkurses zum Report-Datum.

Abschnitt "Reportingzeitraum"	Anmerkungen	Einschränkungen
Währung des Reports	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus.
Währung umrechnen von	Ihre Auswahl kann aufgrund von Wechselkursunterschieden zu unterschiedlichen Reportingbeträgen führen. Standardmäßig wird die Währung von der Basiswährung umgerechnet, um eine konsolidierte Ansicht des Reports zu Zahlungsausständen (Zeitraum) zu erstellen.

Zeitraum

Sie können den Zeitraum, den Kundentyp und andere Details anpassen, um Ihre Reportinganforderungen zu erfüllen. Beispiel: Sie ziehen es vor, die ausstehenden Beträge nach Fälligkeitsdatum statt nach Rechnungsdatum aufzulisten.

So geben Sie den Zeitraum für den Report an:

Zeitraum	Anmerkungen
Zeiträume der Zahlungsausstände	Derzeit ist die einzige Auswahl -0, 1-30, 31-60, 61-90, 91-.
Report laut	Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Heute oder Datum auswählen Für die Report mit Stand von Datum (das Datum, das als Referenzwert für den ausgewählten Zeitraum verwendet werden soll). Wenn Sie möchten Datum auswählenverwenden, müssen Sie das Datum im Feld Datum der Verwendung (Vorheriges Label, Ausgewähltes Datum).
Datum auswählen (Datum der vorherigen Beschriftungsauswahl)	Geben Sie das Datum an, an dem die ausstehenden Beträge, die Kunden schulden, in einer Liste aufgeführt werden sollen.
Basierend auf	Legen Sie das Datum fest, auf dem der Report basieren soll, und zeigen Sie es an: Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum oder HB-Buchungsdatum. Der Typ "Basierend auf Datum" wird am Anfang des Reports angezeigt.

Reportfilter

Sie können die Liste der Kunden nach Kundenname oder -typ filtern.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Filter	Anmerkungen	Einschränkungen
Kundenauswahl	Reichweite: Mit dieser Option können Sie den Report so einstellen, dass Ergebnisse für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Kundenbereich mit dem Vom Kunden und An den Kunden Dropdown-Menüs. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Kunden liefert. Mit dieser Option können Sie Folgendes auswählen Untergeordnete Kunden einschließen in Ihren Filterergebnissen verwenden. So verwenden Sie die Ab und An Felder Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt. So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus: Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus. Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus. So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus: Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten. Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus. So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus: Lassen Sie beide Felder leer. Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen. Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte. Mehrere Kunden: Mit dieser Option können Sie mehrere Kunden und Kundenbereiche zur Filterliste hinzufügen, um Ihre Reportergebnisse besser auszurichten. Kundengruppe: Mit dieser Option können Sie nach allen Kunden innerhalb einer bestimmten Kundengruppe filtern.	Die Untergeordnete Kunden einschließen Die Option ist verfügbar, wenn nach Bereich gefiltert wird.
Kundentyp	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für den hier angegebenen Kundentyp abzurufen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Kundentypen liefert.
Gebiet	Ermöglicht die Auswahl eines bestimmten Gebiets, wenn Sie Ihre Verkäufe geografisch organisieren. Sie können auch vordefinierte Gruppen von Gebieten auswählen, indem Sie das Symbol auswählen. Sie können z. B. die Gruppe US TERR auswählen, die WEST und EAST umfasst. Der Report enthält nur die Daten für diese Gebiete. Wählen Sie optional das Symbol Einzelreports Kontrollkästchen, wenn Sie die Daten für jede Abteilung/jeden Standort in einem eigenen Report drucken möchten. Wenn Sie einzelne Reports auswählen, sind alle einzelnen Reports in einem einzigen Report oder einer Excel-Arbeitsmappe enthalten.	Auswählen Verarbeiten und speichern wenn Sie die Option für einzelne Reports auswählen.
Transaktionswährung	Ermöglicht die Angabe der Währung. Standardmäßig ist diese Option klar, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Währungen liefert.
Wechselkursarten	Ermöglicht die Angabe des Wechselkurses, der bei der Berechnung des Betrags verwendet werden soll. Die Standardeinstellung ist Intacct-Tageskurs.
Standort	Ermöglicht die Beschränkung der Reportergebnisse auf einen bestimmten Standort. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann den Standort aus der Liste aus. Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Der von Ihnen angegebene Standort bestimmt die entsprechende Währung.	Für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten.
Abteilung	Ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann aus der angezeigten Liste die gewünschte Abteilung aus.	Wird nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten angezeigt.
Einzelreport	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn jede Entität oder Abteilung und/oder jeder Standort eine eigene Reportseite haben soll.	Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Wenn Sie also das Symbol Einzel-Report können Sie nur auswählen Verarbeiten und speichern.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) eine Entität oder einen Standort und eine Abteilung eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.
Anzeigen für	Ermöglicht die Anzeige von Transaktionen für bestimmte Standorte, unabhängig vom in der Dropdown-Liste "Standort" ausgewählten Standort. Alle Standorte: Transaktionen für alle Standorte innerhalb des im Feld "Standort" angegebenen Standorts anzeigen. Dieser Standort: Transaktionen für den Standort der Entität innerhalb des im Feld "Standort" angegebenen Standorts anzeigen. Untergeordnete Standorte: Zeigt Transaktionen nur für Bereiche an, die dem Standort Ihrer Entität untergeordnet sind.	Beispiel: Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > Bay Area > San Francisco. Alle Standorte würde Transaktionen für Kalifornien > Bay Area > Los Gatos anzeigen. Dieser Standort würde Transaktionen für Kalifornien anzeigen. Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für die Bay Area und Los Gatos anzeigen.

Formatieren

Sie können nach Kundennummer, Name, Betrag oder HB-Buchung sortieren. Sie können die Standardeinstellung eines vereinfachten Reports akzeptieren, der die Details pro Kunde in einer einzigen Zeile zusammenfasst, oder einen detaillierten Report aller Rechnungen an den Kunden generieren. Darüber hinaus können Sie auswählen, ob Konten mit Nullsalden unterdrückt oder angezeigt werden sollen.

So formatieren Sie diesen Report:

Feld	Beschreibung
Sortieren nach	Wählen Sie das Symbol Sortieren nach und wählen Sie dann die Kategorie aus, nach der sortiert werden soll. Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", die alphabetische Reihenfolge umkehren oder die numerische Reihenfolge umkehren. Die Standardsortierreihenfolge und die Nummer der Optionen ändern sich, je nachdem, ob Sie einen Zusammenfassungs-Report oder einen Detail-Report wünschen. "Kunden-ID" ist die Standardsortierreihenfolge.
Reporttyp	Wählen Sie das Symbol Reporttyp was Sie wollen. Standardmäßig erhalten Sie einen Zusammenfassungs-Report. Die Zusammenfassung Der Reporttyp fasst alle Kontodetails in einer einzigen Zeile zusammen. Die Einzelheiten Der Reporttyp zeigt eine Zeile pro Kunde und Konto an. Außerdem enthält es zusätzliche Spalten mit Informationen.
Kunden mit Nullsaldo anzeigen	Auswählen Nein um Kunden mit Nullsaldo einzuschließen, oder wählen Sie Nein um sie aus diesem Report auszuschließen. Nein ist die Standardoption.
Seitenausrichtung	Um das Seitenlayout festzulegen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Porträt oder Landschaft.
Anzuzeigende Daten	Wählen Sie aus, ob Sie eine Spalte in die Report für Rechnung Daten, Fälligkeitsdaten oder Hauptbuch-Buchung-Daten aufnehmen möchten. Standardmäßig werden alle Datumsangaben in den Report aufgenommen. Diese Daten werden in dem mit "Ausgewählt" markierten Feld angezeigt. Um ein bestimmtes Datum auszublenden, wählen Sie ein Datum aus und verschieben Sie es mit dem Pfeil nach links in das Feld "Verfügbar".

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports.

PDF-Version generieren

1. Öffnen Sie den Report und wählen Sie Graph.
2. Wählen Sie auf der Seite "Diagramm" die Option Drucken.

So fügen Sie einem Report einen Titel, einen Untertitel und eine Fußzeile hinzu:

1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.
• Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt.
• Sie können jeden Standardnamen ändern, der in diesem Feld angegeben wurde.
2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.
• Der Untertitel erscheint in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Fußzeilentext erscheint unten mittig unter dem Bericht.

Inhalt dieses Reports

Der Standard-Report zu Zahlungsausständen von Kunden besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Basierend auf:	Der Datumsfilter, auf dem der Report basiert: Rechnungsdatum Fälligkeitsdatum HB-Erfassungsdatum
Kundennummer	Die ID, die Ihrem Kunden zugeordnet ist
Kundenname	Der Name Ihres Kunden
Dokumentnummer	Die Transaktion Nummer, z. B. die Rechnung Nummer oder Vorschuss Zahlung-ID. Nur für detaillierte Reports.
HB-Buchung Rechnungsdatum Fälligkeitsdatum	HB-Buchungsdatum: das Datum, an dem die Rechnung tatsächlich im Hauptbuch gebucht wird Rechnungsdatum: Das Datum, an dem die Rechnung an den Lieferanten gesendet wurde Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum der Rechnung Nur für detaillierte Reports.
Tage alt	Die Nummer der Tage, berechnet vom Ab-Datum bis zum Fälligkeitsdatum. Nur für Detail-Report
Transaktionswährung	Die verwendete Transaktionswährung. Nur für detaillierte Reports.
Transaktionsbetrag	Der Transaktionsbetrag. Nur für detaillierte Reports.
-0	Der Betrag, den der Kunde Ihnen für Rechnungen schuldet, die im laufenden Monat erstellt wurden.
1–30	Der Betrag, den der Kunde Ihnen schuldet und der 1 bis 30 Tage überfällig ist.
31–60	Der Betrag, den der Kunde Ihnen schuldet und der 31 bis 60 Tage überfällig ist.
61–90	Der Betrag, den der Kunde Ihnen schuldet und der 61 bis 90 Tage überfällig ist.
91–	Der Betrag, den der Kunde Ihnen schuldet und der mehr als 91 Tage überfällig ist.
Summe	Der gesamte Betrag, den der Kunde schuldet. (Sie können diese Nummer auswählen, um detaillierte Informationen zu der an den Kunden gesendeten Rechnung anzuzeigen.)

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.

Wann werden Transaktionen aus einem Fälligkeits-Report entfernt?

Es gibt mehrere Gründe dafür, dass eine Transaktion nicht mehr in einem Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) angezeigt wird. Wenn Sie den Report ausführen, wird in folgenden Fällen keine Transaktion mehr angezeigt:

• Das Fälligkeitsdatum der Zahlungsausstände (Zeitraum) für die Transaktion erreicht ist (z. B. Abgabe eines 0-30-Tage-Reports an Tag 31)
• Die Rechnung ist bezahlt
• Auf die Rechnung wird ein Guthaben oder ein Vorschuss angewendet
• Die Rechnung wird gelöscht oder zurückgebucht