Lieferantenabstimmungs-Report

Der Report "LieferantenAbstimmung" zeigt für einen ausgewählten Zeitraum, wie viel den einzelnen Lieferanten geschuldet wird und wie Zahlungen und Gutschriften mit Rechnungen abgestimmt werden.

Jeder abgeglichenen Transaktion im Report wird eine Alpha-Abgleichsequenz zugewiesen. Mit dieser Reihenfolge können Sie die Beziehung zwischen Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften abstimmen. Durch Untersuchen der Übereinstimmungssequenz können Sie Fragen beantworten wie:

• Welche Gutschriften und Zahlungen wurden auf eine bestimmte Rechnung angewendet?
• Wo wurde eine bestimmte Gutschrift angewendet?
• Welche Transaktionen wurden nicht oder nur teilweise abgeglichen?

Sie können den Report filtern, um Transaktionen anzuzeigen, die nicht abgeglichen, teilweise oder vollständig abgeglichen wurden. Sie können den Report auch nach einer bestimmten Übereinstimmungssequenz filtern.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

• Buchhalter, Controller, alle, die sehen müssen, wer wem Geld schuldet.
• Buchhalter und Controller, die sehen müssen, wie Zahlungen und Gutschriften mit bestimmten Rechnungen abgestimmt werden.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie die Lieferanten Abstimmung Report ausführen können, müssen Sie die Abgleichsequenz einrichten und die Report aktivieren.

Nachdem Sie den Report aktiviert haben, wendet Intacct Übereinstimmungssequenzen auf neue Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung an, die Sie in Zukunft erstellen.

Report ausführen

Um diesen Report zu generieren, gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > Lieferanten-Abstimmung.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

   Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

   Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Lieferant und Standort. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

3. Formatieren Sie den Report.

   Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

   • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
   • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
   • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
   • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

   • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

     Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

   • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
   • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
   • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

   Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Sie können einen der zahlreichen vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die Sie im Reportingzeitraum und Ab Datum Boxen. Sie können auch einen eigenen Reportingzeitraum erstellen, indem Sie die Funktion Start-Datum und End-Datum Boxen.

Reportfilter

Sie können die Liste nach Lieferant Namen filtern oder den Lieferant Bereich leer lassen, um alle Lieferanten einzuschließen. Sie können auch auswählen, ob Konten mit Nullsalden unterdrückt oder angezeigt werden sollen.

Festlegen von Filtern zum Eingrenzen Ihrer Reportergebnisse:

1. Um den Report so einzurichten, dass Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten oder eine Reihe von Lieferanten angezeigt werden, verwenden Sie die Von Lieferant und An Anbieter Dropdown-Menüs.
   So verwenden Sie die Ab und An Felder

   Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.

   So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

   1. Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
   2. Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.

   So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

   1. Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten.
   2. Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.

   So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

   Lassen Sie beide Felder leer.

   Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

   Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

2. Um die im Report angezeigten Übereinstimmungstypen einzuschränken, wählen Sie Auswählen Wählen Sie unter Anzuzeigende Übereinstimmungen die gewünschten Abgleichstypen aus, und wählen Sie Fertig.

   Der Report enthält standardmäßig nicht abgeglichene, teilweise abgeglichene und vollständig abgeglichene Transaktionen.

3. Wählen Sie das Symbol Alle Lieferanten einschließen Kontrollkästchen, um Transaktionen von Lieferanten mit Nullsalden einzubeziehen.
4. Auswählen Nullsaldo-Lieferanten mit Aktivität einschließen Damit werden Konten mit Nullsaldo nur dann einbezogen, wenn diese Lieferanten während des ausgewählten Zeitraums aktiv waren.

Filter für mehrere Entitäten, mehrere Währungen

Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen geben in ihren Filtern die Art der Währung, den Standort und die Abteilung an.

Transaktionswährung

Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen hat, können Sie Transaktionen basierend auf einer bestimmten Währung filtern. (Dieses Feld ist nur in einer Umgebung mit mehreren Währungen sichtbar.)  Über die Schaltfläche Transaktions-Währung Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Währung aus, die in der Report angezeigt werden soll.  Wenn Sie keine Währung auswählen, enthält der Report Transaktionen in Ihrer Basiswährung.

Standort

Die folgenden Filteroptionen werden nur angezeigt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen und Entitäten arbeiten.

• Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann den gewünschten Standort aus der angezeigten Liste aus.
  Der Standort ist erforderlich, um diesen Report auf Top-Level auszuführen, wenn Sie mehrere Basiswährungen haben. Der von Ihnen angegebene Standort bestimmt die entsprechende Währung.
• Um die Auswahl im Feld "Standort" zu überschreiben, verwenden Sie das Symbol Anzeigen für -Feld.
  

  Der Standort, an dem Sie sich in der Organisation befinden, wirkt sich darauf aus, was der Report enthält.

  • Alle Standorte: Schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden.
  • Dieser Standort: Zeigen Sie nur die Daten des ausgewählten Standorts/der Entität/Gruppe, nicht aber die Daten seiner untergeordneten Elemente an.
  • Untergeordnete Standorte: Zeigen Sie nur die Daten der untergeordneten Elemente des ausgewählten Standorts oder der ausgewählten Entität an.

Transaktionen mit mehreren Einzelpositionen von verschiedenen Standorten

Wenn Sie eine Transaktion mit mehreren Einzelpositionen von verschiedenen Standorten erstellen, wird der Report nicht auf Positionsebene gefiltert.

Beispiel: Wenn Sie dieselbe Einrichtung für eine einzelne Transaktion verwenden, die Folgendes umfasst:

Position	Standort	Betrag
1	Kalifornien	$1000.00
2	New York	$1500.00

Unabhängig davon, was Sie in der Option "Anzeigen für" auswählen, zeigt der Report 2.500,00 USD an, was der Summe entspricht, nicht einzelnen Positionen.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld "Filter"	Anmerkungen
Von Lieferant, An Lieferant	Enthält Daten für einen bestimmten Lieferanten oder einen bestimmten Lieferantenbereich. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Lieferanten abruft.
Transaktionswährung	Filtert nach Transaktionen mit dieser Währung. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert, was bedeutet, dass der Report Transaktionen aller Währungen enthält. Der Report selbst ist jedoch in der Basiswährung.
Standort	Beschränkt die Ergebnisse des Reports auf einen bestimmten Standort oder eine bestimmte Standortgruppe. Für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten.
Einzelreport	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn jede Entität oder jeder Standort oder beide einen eigenen Report haben soll. Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Wenn Sie also das Symbol Einzel-Report können Sie nur auswählen Verarbeiten und speichern. Wenn Sie einzelne Reports auswählen, sind alle einzelnen Reports in einem einzigen Report oder einer Excel-Arbeitsmappe enthalten.
Abfrage bei Ausführung	Wird verwendet, wenn Sie sich einen Report merken und zu "Gemerkte Reports" wechseln. Wenn Sie den Report ausführen, werden keine der Filter angezeigt. Mit einer Eingabeaufforderung trifft der Benutzer die Auswahl, bevor er den Report ausführt oder akzeptiert, was zuvor im gemerkten Report gespeichert wurde.
Abgleichsequenz	Um einen Report für eine einzelne Abgleichsequenz zurückzugeben, geben Sie die Sequenz hier ein. Bei der Sequenz wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, je nachdem, ob die Transaktion abgeglichen oder nicht abgeglichen oder teilweise abgeglichen wird.
Anzuzeigende Übereinstimmungen	Standardmäßig werden alle Abgleichstypen im Report angezeigt. Alternativ können Sie auswählen, welche Art von Transaktions-Abgleich Sie anzeigen möchten: Nicht abgeglichen: Rechnungen, für die Sie keine Zahlung geleistet haben. Teilweise abgeglichen: Teilweise bezahlte Rechnungen, bei denen ein Saldo verbleibt. Vollständig zugeordnet: Vollständig bezahlte Rechnungen.
Alle Lieferanten einschließen	Schließt Lieferanten mit Nullsalden ein. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, enthält der Report nur die Lieferanten, die einen Saldo aufweisen.
Nullsaldo-Lieferanten mit Aktivität einschließen	Umfasst alle Lieferanten mit Ausnahme von Lieferanten mit Nullsaldo, es sei denn, der Lieferant mit Nullsaldo war während des Zeitraums aktiv.
Anzeigen für	Wählen Sie diese Option aus, um verschiedene Ansichten der Daten anzuzeigen, je nach ausgewähltem Standort oder Entität: Alle Standorte: Diese Option zeigt die Daten an, die auf den Standort oder die Entität und die jeweiligen untergeordneten Elemente gebucht wurden. Dieser Standort: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf den von Ihnen ausgewählten Standort oder die ausgewählte Entität gebucht wurden. Die Daten, die auf einen untergeordneten Standort gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Untergeordnete Standorte: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf die untergeordneten Standorte des von Ihnen ausgewählten Standorts oder der Entität gebucht werden. Daten, die auf den übergeordneten Standort oder die übergeordnete Entität gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Beispiel: Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco. Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen. Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen. Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie die Sortierreihenfolge angeben und das Seitenlayout des Reports ändern.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.

Inhalt dieses Reports

Der Standard-Report besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift des Reports	Beschreibung
Ab-Datum	Der von Ihnen ausgewählte Reportingzeitraum.
Erstellt am	Wann der Report ausgeführt wurde
Lieferant	Der/die Lieferant(en), nach dem Sie gefiltert haben.
Datum	Das Datum des Dokuments.
Dokument	Die Dokument-ID, z. B. eine Rechnungs-Nummer oder die Scheck-Nummer.
Notiz	Die Notiz aus der Transaktion. Memos mit Saldovortrag markieren den Anfangssaldo für den Lieferanten am Anfang des Reportingbereichs.
Transaktionstyp	Die Art der Transaktion, z. B. die folgende: Rechnung Zahlungen Anpassung Vorschuss Angewendeter Vorschuss Zurückbuchung Wenn Sie eine Kreditorenbuchhaltungs Korrektur auf eine Rechnung anwenden, zeigt der Transaktionstyp die Dokumentnummer der Korrektur an, wie sie auf die Rechnung Nummer angewendet wurde. Beispiel: Sie haben eine Kreditoren-Korrektur mit der Dokumentnummer C10, die Sie auf die Rechnung 1500 anwenden. Der Transaktionstyp für Einträge im Zusammenhang mit der Anwendung der Gutschrift ist C10 angewendet auf 1500. Wenn Sie die Transaktion zurückgebucht haben, wird dem Transaktionstyp für alle Einträge, die sich auf die Zurückbuchung beziehen, "Zurückgebucht" vorangestellt.
Transaktionswährung	Die für die Transaktion verwendete Währung.
Transaktionsbetrag	Der Betrag der Transaktion in der Transaktionswährung.
Abgleichsequenz	Die automatisch generierte Sequenz, die auf diese Transaktion angewendet wurde, als sie erstellt oder bezahlt wurde. Grundlegendes zu Abgleichsequenzen Übereinstimmungssequenzen verwenden immer Alpha-Zeichen anstelle von Zahlen. Die Abgleichsequenz für eine Transaktion wird in Kleinbuchstaben angezeigt, bis sie vollständig mit anderen Transaktionen abgestimmt wurde. Nach der Abstimmung wird sie in Großbuchstaben angezeigt. Beispiel: Eine Rechnung mit der Übereinstimmungssequenz abb ist entweder teilweise bezahlt oder vollständig unbezahlt. Wenn Sie den auf der Rechnung fälligen Saldo bezahlen, ändert sich die Übereinstimmungssequenz in ABB.
Gebühren	Die Belastungen, die für den ausgewählten Zeitraum in der Basiswährung auf das Lieferanten-Konto gebucht wurden.
Zahlungen	Die Guthaben, die für den ausgewählten Zeitraum auf das Lieferanten-Konto gebucht wurden, in der Basiswährung.
Saldo	Die gesamte Betrag des Saldos, den Sie dem Lieferant für den ausgewählten Zeitraum im Basiswährung schulden.
Summe	Die Gesamt Betrag des Saldos, den Sie dem Lieferant für den ausgewählten Zeitraum im Basiswährung schulden.

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.