Problembehandlung bei Zahlungsausständen des Kunden (Zeitraum)

Wenn Ihr Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) Ergebnisse liefert, die nicht den Erwartungen entsprechen, kann Ihnen dieses Thema helfen, die Ursache zu ermitteln.

Einige Transaktionen wurden möglicherweise nicht korrekt importiert.

Lösung: Ermitteln Sie, ob Transaktionen in den ursprünglich importierten Transaktionen fehlen. Je nachdem, was Sie finden, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

  • Wenn Transaktionen fehlen: Importieren Sie die fehlenden Transaktionen als historische Transaktionen.
  • Wenn Transaktionen nicht Es fehlen: Fügen Sie einen Journaleintrag hinzu, damit der Hauptbuch-Anfangssaldo mit dem Betrag der ursprünglich importierten Transaktionen übereinstimmt.

Mögliche Ursachen:

  • Wenn die Zahlungen vor dem Rechnungsdatum erfolgen und der Report für Zahlungsausstände zwischen dem Zahlungsdatum und dem Rechnungsdatum ausgeführt wird, wird der Zahlung Betrag nicht im Report für Zahlungsausstände berücksichtigt.

    Beispiel: Eine Transaktion hat das Rechnungsdatum 01.01.2022 und das Zahlungsdatum ist der 31.12.2020. Wenn der Report "Zahlungsausstände (Zeitraum)" am 31.12.2020 ausgeführt wird, wird der Zahlung Betrag für den Report "Zahlungsausstände (Zeitraum)" nicht angezeigt.

    Gehe zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration und scrollen Sie nach unten zu Funktionalität aktivieren. Entfernen Sie das Häkchen bei der Option "Zahlungsdaten müssen größer als die Rechnungsdaten sein". Führen Sie den Report erneut aus.

  • Rückbuchungen im falschen Zeitraum erfolgen. Überprüfen Sie Ihre Umkehrungen, um zu sehen, ob das Transaktionsdatum mit dem Umkehrungsdatum übereinstimmt. Wenn nicht, wurde die Transaktion wahrscheinlich in einem falschen Zeitraum zurückgebucht.

    Erstellen Sie einen Journaleintrag, um die Zurückbuchung aus dem falschen Zeitraum zu entfernen. Erstellen Sie dann einen weiteren Journaleintrag, um die Zurückbuchung dem richtigen Zeitraum hinzuzufügen.

  • Debitorenbuchhaltung falsch konfiguriert.
    • Überprüfen Sie, ob die Konfiguration korrekt ist, und geben Sie sie bei Bedarf an. Klicken Sie auf der Seite Debitorenbuchhaltung konfigurieren und überprüfen Sie Folgendes:
      • Zeiträume der Zahlungsausstände korrigieren. Lassen Sie für die erste Zeile des Bereichs für den Zeitraum der Zahlungsausstände den Mindestbereich leer und setzen Sie den Höchstbereich auf 0.
      • Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für Rückbuchungen als historische Transaktionen anzeigen aktiviert ist.

In der Regel bedeutet dies, dass Sie den Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) auf Entitätsebene ausführen und der Kunde ist auf den Top-Level beschränkt. Während Sie die Fälligkeit für Kunden die auf die Top-Level beschränkt sind, können Sie von der Entitätsebene aus nicht auf ihre Informationsdatensätze zugreifen.

Lösung: Führen Sie den Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) auf Top-Level aus.

Wenn der Kunde auf den Top-Level beschränkt ist, werden seine Transaktionen nur dann im Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) angezeigt, wenn er nicht nach Standort gefiltert wird.

Lösung: Passen Sie den Report an, um den Standortfilter zu löschen.

Dies ist das erwartete Verhalten. Journaleinträge, die direkt auf das Hauptbuchkonto für die Debitorenbuchhaltung eingehen, werden nicht in das Nebenbuch für die Debitorenbuchhaltung übertragen.

Lösung: Direkte Journaleinträge manuell abstimmen und nachverfolgen, um sicherzustellen, dass das Hauptbuch mit dem Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) in der Debitorenbuchhaltung verknüpft ist.

Wenn die Journaleinträge für die falschen Hauptbuchkonten codiert sind, bearbeiten Sie die Journaleinträge, um die Codierung zu korrigieren.

Einige Konten sind möglicherweise nicht so konfiguriert, dass sie die Hauptbuchkonten in der Debitorenbuchhaltung überschreiben, oder sie wurden konfiguriert, nachdem die Überschreibung festgelegt wurde.

Lösung:  Konfigurieren Sie die Verwendung von überschreibenden Hauptbuchkonten in der Forderungen-Konfiguration und wählen Sie die richtigen Konten aus, die überschrieben werden sollen. Transaktionen, die nach dieser Änderung erstellt wurden, werden in den Report zu Zahlungsausständen (Zeitraum) aufgenommen.

Dies ist das erwartete Verhalten, wenn die Transaktion die Kriterien für die Entfernung erfüllt hat:

  • Das Fälligkeitsdatum für die Transaktion ist erreicht (z. B. ist es Tag 31 in einem 0-30-Tage-Report)
  • Die Rechnung ist bezahlt
  • Auf die Rechnung wird ein Guthaben oder ein Vorschuss angewendet
  • Die Rechnung wird gelöscht oder zurückgebucht

Lösung: Führen Sie den Report erneut aus, um verspätete Änderungen zu sehen.

Der Report zu Zahlungsausständen basiert auf dem HB-Buchungsdatum, aber das von Ihnen gewählte Auswahldatum führt zu einer Nichtübereinstimmung, wenn eine Zahlung vor dem Rechnungsdatum eingegangen ist.

Lösung: Verwenden Sie eines der beiden folgenden Verfahren, um die Salden auszugleichen:

  • Machen Sie Journaleinträge, um:
    1. Verrechnen Sie die Zahlung.
    2. Fügen Sie die Zahlung im richtigen Zeitraum hinzu, indem Sie das Rechnungsdatum oder ein beliebiges späteres Datum verwenden.
  • In der Forderungen-Anwendung:
    1. Kehren Sie die Zahlung um.
    2. Erstellen Sie die Zahlung erneut (wählen Sie die Rechnung erneut zur Zahlung aus).

Beispiel: Sie haben am 1. Dezember eine Rechnung erstellt und fälschlicherweise erfasst, dass die Zahlung am 15. November erfolgt ist. Wenn Sie einen Journaleintrag vornehmen, um die Zahlung hinzuzufügen, oder die Rechnung erneut zur Zahlung auswählen, verwenden Sie den 1. Dezember oder ein beliebiges Datum danach als Datum der Zahlung.

Um zu verhindern, dass ein Zahlungsdatum jemals vor dem Rechnungsdatum liegt, stellen Sie sicher, dass die Option für Zahlungsdaten nach dem Rechnungsdatum liegen ist in Ihrer Forderungen-Konfiguration ausgewählt.

Lösung: Ermitteln Sie den Betrag der Transaktionen, die als historisch importiert wurden, und erstellen Sie einen Journaleintrag, um das Forderungs-Konto auszugleichen.

Die Wechselkursart füllt die Beträge möglicherweise mit dem Intacct-Tageskurs aus, was dazu führt, dass der Report auf der Grundlage des Tageskurses neu bewertet wird.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass kein Standardwechselkurs ausgewählt ist. (Das Feld "Wechselkurs" ist leer.)

Das Feld "Wechselkursart" muss manuell festgelegt werden, um Informationen von Entitäten mit anderen Basiswährungen als der im Feld "Reportingwährung" ausgewählten Währung anzuzeigen.

Möglicherweise führen Sie den Report "Zahlungsausstände (Zeitraum)" basierend auf dem Hauptbuch-Buchungsdatum und den Forderungs-Hauptbuch-Report basierend auf dem Belegdatum aus.

Lösung: Führen Sie den Befehl Forderungen Nebenbuch und Kunde Reports zu Zahlungsausständen basierend auf dem Hauptbuch-Buchung, um die Salden mit dem Hauptbuch zu verknüpfen.

Lösung: Vorschüsse und Überzahlungen können in von anderen Forderungen getrennten Hauptbuchkonten verfolgt werden. Bei vielen Unternehmen werden diese Transaktionen in einem Hauptbuchkonto nachverfolgt, der mit Zahlungsverkehr verknüpft ist, z. B. in einem Einzahlung Verbindlichkeits Konto. Je nachdem, wie Ihre Konten und Finanzberichte eingerichtet sind, kann dies dazu führen, dass Ihre Bilanz von Ihren Zahlungsausständen (Zeitraum) abweicht.

Wenn Ihre Bilanz nicht mit den Zahlungsausständen (Zeitraum) verknüpft ist:

  1. Überprüfen der ausgewählten Hauptbuchkonten für Kundenvorschüsse und Überzahlung in Ihrer Forderungs-Konfiguration.
  2. Überprüfen Sie die Kontengruppen, die zur Darstellung der Debitorenbuchhaltung in Ihrem Bilanz-Report verwendet werden.
Die Konten und Konten jedes Unternehmens sind unterschiedlich. Viele Unternehmen stellen jedoch fest, dass die Verschiebung der Hauptbuchkonten für Kunde Vorschüsse und Überzahlungen in die Debitorenbuchhaltung Kontogruppe das Problem löst.