Report und Prognose mit Budgets

Sie können eine Vielzahl von Finanzberichten entwerfen, die Ist-Werte, Budgets oder eine Prognose mit einer Kombination aus Budget- und Ist-Daten enthalten.

In den meisten Fällen verfügt Ihr Unternehmen bereits über einige Finanzberichte, die Budgetdaten verwenden, z. B. einen "Budget-zu-Ist-Report". Sie können eine unbegrenzte Nummer zusätzlicher Budget-Reports erstellen, indem Sie Budget-Spalten einschließen, den Reportingzeitraum auswählen, für den Sie Budgetdaten wünschen, und das zu verwendende Budget auswählen.

Ihre Finanzberichte finden Sie unter Hauptbuch > Alle > Finanzreportingund wählen Sie dann Finanzberichte. Die Finanzberichte wird mit einer Liste der Reports Ihres Unternehmens angezeigt.

Schnellstart Finanzen mit Budgets

Mehrere Schnellstart-Finanzberichte sind so vorkonfiguriert, dass sie Budget-Informationen enthalten. Beispielsweise wird der Report "Gewinn und Verlust – Ist-Wert vs. Budget" – Schnellstart-Finanz Report enthält Spalten für:

• Monatlicher Budget-Betrag
• Differenz zwischen dem monatlichen Budget und den Ist-Beträgen
• Prozentuale Abweichung zwischen monatlichem Budget und Ist-Beträgen

Welche Reports tatsächlich in der Bibliothek verfügbar sind, hängt von der Schnellstart-Vorlage ab, die zum Erstellen Ihrer Organisation verwendet wurde.

Ein Budget ändern, das für einen Finanzbericht verwendet wird

In den meisten Fällen verfügen Sie über einige Finanzberichte, die Budgetdaten enthalten. Wenn Sie mehrere Budgets haben, müssen Sie wahrscheinlich Ihre Finanzberichte bearbeiten, um auf das richtige Budget zu verweisen. Erfahren Sie mehr zum Thema Mehrere Budgets.

Das Budget, das in einem bestimmten Finanzbericht verwendet wird, wird durch die Budget-ID bestimmt, die in den Report-Spalten ausgewählt ist. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass ein Report, der Ist-Beträge mit Budget vergleicht, das Budget "CurrentApproved" verwendet, müssen Sie diese Budget-ID für die Spalte "Budget" auswählen.

So überprüfen oder ändern Sie das Budget für einen Finanzbericht:

1. Öffnen Sie die Liste "Finanzberichte" (Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstellung > Finanzberichte) und wählen Sie Bearbeiten neben dem Namen des zu überprüfenden Finanzberichts.
2. Klicken Sie auf der Seite Spalten Tab, suchen Sie Ihre Budget-Spalten. Dies kann eine oder mehrere Spalten sein, die unterschiedliche Budget-Optionen verwenden:
   • Budget
   • Budgetabweichung
   • Ist-Wert ohne Budgetdifferenz
   • Budgetwert ohne Ist-Differenz
   • Budgetabweichung (normalisiert)
   • Ist-Wert ohne Budgetdifferenz (normalisiert)
   • Budgetwert ohne Ist-Differenz (normalisiert)
   • Budgetquote
3. Überprüfen Sie das im Datensatz ausgewählte Budget Haushaltsplan Drop-down-Menü.

Finanzberichte mit Budgets erstellen

Sie können Budgetdaten in die Spalten Ihres Reports aufnehmen, sodass Sie eine beliebige Nummer von "Budget"- oder "Budget-zu-Ist"-Reports erstellen können. Sie können sogar Daten aus mehr als einem Budget einbeziehen, was bei der Bewertung von Änderungen an Ihrer Budgetierung im Laufe der Zeit oder bei der Bewertung alternativer Versionen desselben Budgets nützlich sein kann.

Hier sind einige der Dinge, die Sie mit einem Budget-Report tun können

• Budget-Beträge für verschiedene Reportingzeiträume anzeigen
• Vergleichen Sie das Budget mit dem Ist-Wert und zeigen Sie das Ergebnis als Betrag, Prozentsatz oder Verhältnis an
• Budgetdaten in anderen Berechnungen verwenden

Erfahren Sie mehr zum Thema Budget-zu-Ist-Reports.

Budgets für Prognosen verwenden

Prognosen bieten eine wertvolle Echtzeit-Analysefunktion, die einen besseren Einblick in die Leistung bietet. Sie können Finanzberichte erstellen, die Werte für das verbleibende Budget und die Prognose enthalten. Die Verbleibendes Budget Die Prognose wurde für die Verwendung mit Zeiträumen seit Jahresbeginn und den verbleibenden Budget-Möglichkeiten konzipiert. Es wird das Budget des aktuellen Kalenderjahres abzüglich des tatsächlichen Betrags verwendet, der durch den in der Spalte ausgewählten Zeitraum bestimmt wird. Um sicherzustellen, dass sie korrekt verwendet wird, sollten Sie diese Option nicht mit "Seit Beginn"-Datum verwenden.

Transaktionen sind in der Regel nicht gleichmäßig über einen Monat verteilt. Meistens gibt es Tage oder Wochen mit höherem Volumen als andere. Zur Unterstützung von Prognosereports können Sie Folgendes verwenden Prognose – Kompletter Zeitraum. Dadurch können Sie Prognosen auf eine andere Weise als die Prognose – Anteilig Typ der Spalte.

Prognose – Kompletter Zeitraum Es wird davon ausgegangen, dass der Budget-Betrag am ersten Tag des Reportingzeitraums eingegeben wird und dem vollen Betrag für den gesamten Zeitraum entspricht. Es werden keine Ist-Werte für den aktuellen Monat hinzugefügt. Stattdessen werden die historischen Ist-Werte für den letzten vollständigen vorherigen Budgetzeitraum und dann die Budgetbeträge für aktuelle und zukünftige Zeiträume angezeigt. Der Finanzreportgenerator verwendet den ersten Tag des Monats für Monate, die für die Budgetierung eingerichtet sind.

Diese Funktionen können verwendet werden, um eine Budget-Prognose oder den in einem Budget verbleibenden Betrag zu berechnen. Der verbleibende Budgetwert und die Prognose werden anhand der Ist-Beträge zum Report-Datum sowie des budgetierten Betrags für die verbleibenden im Report enthaltenen Zeiträume berechnet.

 

Grundlagen

Es gibt einige grundlegende Schritte für das Reporting und die Prognose von Budgets. Wenn sich Ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten erweitern, können Sie ihnen weitere Variationen und Informationen hinzufügen.

1. Stellen Sie sicher, dass die im Report zu verwendenden Reportingzeiträume für die Budgetierung eingerichtet sind. Erstellen Sie sie bei Bedarf. Hier erfahren Sie mehr über Reportingzeiträume.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie das Budget, das als Ausgangspunkt verwendet werden soll. Sie können ein Budget für jede Spalte im Report auswählen, wenn dies sinnvoll ist.
   
   Best Practice: Geben Sie Budgets einen Namen und eine ID, die keinen bestimmten Zeitrahmen widerspiegeln. Auf diese Weise können Sie das Budget erweitern, anstatt es jedes Jahr neu erstellen zu müssen. Zum Beispiel "ApprovedBudget" anstelle von "Approved2021".
3. Gehe zu Reports > Alle > Kern und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) daneben Finanzberichte.
4. Geben Sie dem neuen Report einen Namen und wählen Sie die Reportstruktur aus.
5. Wechseln Sie zum Tab "Zeilen" und fügen Sie die Konto Gruppen hinzu, die in die Budget Prognose aufgenommen werden sollen.
6. Fügen Sie auf dem Tab "Spalten" eine Spalte für Ist-Wert, Budget, Budgetdifferenz und Budgetabweichung hinzu.
7. Wechseln Sie optional zur Tab "Filter" und filtern Sie nach einem Dimension wie Standort oder Abteilung.
8. Verwenden Sie die Format Tab um Formatänderungen vorzunehmen.
9. Speichern Sie Ihren Report und führen Sie ihn aus.

Sie können Variationen für diese Reports erstellen, um beispielsweise Budgets über mehrere Zeiträume hinweg anzuzeigen, Spalten für Prognosen hinzuzufügen, verschiedene Budgets (z. B. Original und Neufassung) zu vergleichen und vieles mehr.

Ein Beispiel finden Sie im Beispiel für Budgetreporting und -prognose.