Budget-to-Ist-Reports
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Sie können den Finanzreportgenerator verwenden, um zu verfolgen, wie Sie im Vergleich zum Budget abschneiden. Erreichen Sie Ihre Umsatzziele? Liegen die Ausgaben über oder unter Ihren Erwartungen?
Nachdem Sie diesen Report erstellt haben, können Sie ihn entweder über die Liste "Finanzbericht" im Hauptbuch oder über das Reportcenter ausführen.
Informationen über den Report
Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, einen Budget-zu-Ist-Report aufzustellen, enthält der folgende Report viele der typischen Elemente.
- Eine Aufschlüsselung von Einnahmen und Ausgaben.
- Spalten für Ist-Wert, Budget und die Differenz (oder Abweichung) von Ist-Wert zu Budget.
Voraussetzungen
| Voraussetzung | Beschreibung |
|---|---|
|
Kontogruppe (z. B. "Nettoeinnahmen"), die Kontogruppen für Einnahmen und Ausgaben enthält |
Es empfiehlt sich, Ihre Konto so zu organisieren, dass Einnahmen und Ausgaben in einer übergeordneten Kontogruppe zusammengefasst werden, deren Standardsaldo entweder Haben- oder Soll ist. Das Zusammenführen von Konten mit unterschiedlichen Standardsalden ist nicht Eine bewährte Methode. Das System übernimmt das Vorzeichen von der unmittelbar übergeordneten Gruppe. Wenn es beispielsweise Unterschiede zwischen den Standardsalden von Gruppe von Konten und der zugrunde liegende Kontogruppeerstellen, ändert das System das Vorzeichen, während die Budgetdifferenz normalisiert wird.
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Ein Budget |
Es muss mindestens ein Budget für Ihr Unternehmen eingerichtet werden. Im vorherigen Beispiel-Report werden in der dritten Spalte Beträge aus einem Budget angezeigt. |
Den Report erstellen
-
Gehe zu Hauptbuch > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Finanzberichte.
- Geben Sie einen Namen und eine Reportstruktur für den Report an.
- Klicken Sie auf der Seite Zeilen Wählen Sie Tab die übergeordnete Kontogruppe aus, die Ihren Umsatz und Ausgaben Konto Gruppen enthält. Im vorherigen Beispiel ist dies die Kontogruppe "Nettoeinnahmen".
- Definieren Sie die Spalten für Ihren Report.
Im Tab Spalten fügen Sie alle Budget Spalten hinzu.
Sie können Spalten hinzufügen, die:
- Budgetdaten für einen Reportingzeitraum anzeigen: Legen Sie für jeden Budget Spalte den Spalte Typ auf "Budget" fest und wählen Sie die Budget-ID und den Reportingzeitraum aus.
- Budgetdifferenz oder -abweichung anzeigen: Berechnen Sie automatisch die Differenz oder Abweichung zwischen Ihrem budgetierten Betrag für einen Zeitraum und dem tatsächlichen Betrag, ohne eine Berechnung zu erstellen. Sie können den Spaltentyp auf eine der Optionen für das normalisierte Budget festlegen, z. B Budgetdifferenz (normalisiert).
Den Report ausführen
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Gehen Sie zu Finanzreportgenerator: (Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzreporting > Finanzberichte.
ODER
- Gehen Sie zu Reportcenter: (Gehen Sie zu Berichte > Alle > Reportcenter. )
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Unternehmen möchten Ausgabendifferenzen oder -abweichungen in der Regel so anzeigen, dass:
- Ein Rückgang der Ausgaben ist ein positiver Nummer
- Eine Erhöhung der Ausgaben ist eine negative Nummer
Wenn Ihr Report das falsche Vorzeichen für Ausgabendifferenzen oder -varianzen anzeigt, liegt dies in der Regel daran, dass der Report direkt eine Ausgaben-Kontogruppe enthält, die über eine Standardsaldo von Soll.
Wenn Sie nur Ausgaben im Report anzeigen möchtenkönnen Sie eine übergeordnete Kontogruppe erstellen, deren Standardsaldo "Haben" ist, und nur Ihre Kontogruppe "Ausgaben" als Mitglied aufnehmen.
Expenses_Parent (Normal balance = CR)
Expenses (Normal balance = DB)
...Wenn Ihr Report das falsche Vorzeichen für Ausgabendifferenzen oder -varianzen anzeigt:
- Klicken Sie auf der Seite Zeilen Tab Überprüfen Sie im Finanzbericht, ob die ausgewählte Kontogruppe einen Standardsaldo an Haben aufweist.
- Klicken Sie auf der Seite Spalten Tab des Finanzberichts Stellen Sie sicher, dass die Spalte "Budgetdifferenz" oder "Abweichung" auf "Normalisiert" gesetzt ist.
Für die Spaltentypwählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Budgetabweichung (normalisiert)
- Budgetdifferenz (normalisiert)
- Für Reports, die nur Ausgaben anzeigen: Klicken Sie auf der Seite Format Blenden Sie Tab der Finanzbericht die Überschrift und die Summenzeilen für die Expenses_parent Kontogruppe aus.
Wenn Sie einen Drilldown von einem Budget-Betrag aus durchführen, zeigt der zugrunde liegende Report die Budget-Beträge so an, wie sie in Ihrem Unternehmen eingegeben wurden. Infolgedessen zeigt der Drilldown-Report in der Regel mehrere Positionen mit kleineren Beträgen an, die verschiedenen Budgetzeiträumen und Dimensionenkombinationen zugeordnet sind.
Angenommen, ein Report zeigt einen Budget-Betrag von 200.000 USD für Reisekosten für ein Quartal an. Wenn Sie von diesem Betrag in einem Finanzbericht aus einen Drilldown durchführen, werden möglicherweise mehrere Positionen für dasselbe Budget-Konto angezeigt, aufgeschlüsselt nach monatlichem Budgetzeitraum und nach Kombination aus Standort/Abteilung.
Wenn Sie ein Budget für den ersten Geschäftsmonat erstellt haben, aber keine anderen Monate Budgetwerte aufweisen, führt das Ausführen des Reports für "Seit Beginn" oder "Seit Beginn bis aktueller Monat" dazu, dass in der Budget-Spalte für den zweiten Monat der Wert des ersten Monats als negativ angezeigt wird.
Wenn die Berechnungsmethode für die Kontogruppe wie folgt festgelegt ist Für Zeitraum und die Konten Bilanzkonten sind, ist die Änderung Für Zeitraum der negative Budgetwert des Vormonats ist.
Um dies zu korrigieren, ändern Sie die Berechnungsmethode der Kontogruppe in Ende des Zeitraumsoder Budget Werte derselben Betrag für alle Zeiträume hinzufügen.
