Bargeldbestandsreport

Der Bargeldbestands-Report zeigt Salden für jedes Ihrer Geldkonten sowie die Summen für die ausgewählten Konten an.

Der Saldo wird berechnet, indem alle Transaktionen auf dem mit dem Geldkonto verbundenen Hauptbuch-Konto addiert werden. Der Report enthält auch, wann das Konto zuletzt abgestimmt wurde und ob das Konto noch nie abgestimmt wurde.

Bilanzierung zum Hauptbuch: Der Barmittelbestand-Report zeigt nur den Saldo der Bankkonten an, die Ihrem Standort zugeordnet sind, sodass er möglicherweise nicht mit dem Hauptbuch übereinstimmt.

Fremdwährungs- Währung Transaktionen für einen Girokonto erscheinen erst am Ende des Monats in der Report "Bargeldbestand".

Zu den Geldkonten gehören:

  • Girokonten
  • Sparkonten
  • Kreditkarte Konten (Soll Kartenkonten werden nicht aufgeführt, da sie nur eine weitere Möglichkeit sind, Bankkonten, mit denen sie verknüpft sind, und die entsprechenden Bankkonten, die verfügbar sind, zu belasten.)

Treasurer, Buchhalter und Controller, die die Salden für jedes Ihrer Geldkonten sehen müssen.

Abonnement

Zahlungsverkehr
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer, Projektmanager, Mitarbeiter
Berechtigungen

Bargeldbestands-Report: Ausführen

Einen Report generieren

  • Gehe zuZahlungsverkehr > Alle > Berichte > Bargeldbestände.

Monatlichen Report anzeigen

  1. Generieren Sie den Report.

  2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

    In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

  3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Verwenden Sie Versuch und Irrtum, um genau die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie Ansehen , um den Report anzuzeigen. Wenn Sie den Report nach dem Anzeigen der Ergebnisse weiter eingrenzen möchten, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren.  Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind. Wählen Sie für komplexe Finanzberichte, die Sie regelmäßig ausführen möchten, einen Reportingzeitraum aus und Den Report merken wenn Sie mit der Einrichtung fertig sind. Ändern Sie einfach die Ab Datum bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen.

  1. Wählen Sie das Datum für den Report aus.

  2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

    • Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

  3. Formatieren Sie den Report.

    • Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
  4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

    • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
    • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
    • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
    • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

    • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

      Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

    • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
    • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
    • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

    Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Sie können einen Report über Barmittelbestände zu jedem Datum anzeigen. Verwenden Sie das Standarddatum oder geben Sie ein Datum in das Feld ein Ab Datum.

Wenn Sie monatliche Zusammenfassungen verwenden, werden Transaktionen am Ende des Monats gebucht. Folglich sollte das Ihr Date sein.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Sofern Sie die Filter nicht ändern, werden standardmäßig alle Geldkonten (Giro-, Spar- und Kreditkonten) angezeigt.

  1. Die Reportingmethode Die Dropdown-Liste wird nur angezeigt, wenn sich Ihr Unternehmen für das Reporting mit der Dualmethode entschieden hat, d. h. die Möglichkeit, entweder auf Grundlage von Kassen- oder Abgrenzung zu Report zu erstellen. Wenn dies der Fall ist, wird in dieser Dropdown-Liste die Standardreportingmethode angezeigt, Sie können die Daten jedoch mit der alternativen Reportingmethode anzeigen, indem Sie sie hier auswählen.
  2. Der Abschnitt "Andere Bücher" wird nur angezeigt, wenn Ihr Unternehmen andere Reportingbücher aktiviert hat, z. B. Konformitäts-, Steuer- oder Benutzer-Definitionsbücher. Sie können eine beliebige Kombination aus Andere Bücher die Sie in den Report aufnehmen möchten, und entscheiden, ob Beträge aus Ihrem Hauptbuch kombiniert werden sollen Reportingbuch mit den anderen Büchern.

  3. Um ein bestimmtes Girokonto oder Sparkonto auszuwählen, wählen Sie das Konto Liste und wählen Sie dann die Konto aus, die die Report enthalten soll.

    Die Konto, Kontotypund Alle Konten anzeigen -Felder schließen sich gegenseitig aus. Wenn Sie ein Feld auswählen, werden die beiden anderen Felder gelöscht.

  4. Um alle Girokonten, alle Sparkonten oder alle Giro- und Sparkonten auszuwählen, wählen Sie das Kontotyp Liste und wählen Sie dann die Kontotyp aus, die die Report enthalten soll.

    Alle Bankkonten umfassen keine Kreditkartenkonten. Um Kreditkartenkonten einzuschließen, wählen Sie das Alle Konten anzeigen Kontrollkästchen.

  5. Um alle Konten (Girokonten, Sparkonten und Kreditkarten) auszuwählen, wählen Sie das Alle Konten anzeigen Kontrollkästchen.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Filteroption Beschreibung

Reportingbuch

Zeigt den Namen des Hauptreportingbuchs an, das für diesen Report verwendet werden soll.

Wenn Sie sich für das Reporting mit der dualen Methode (Perioden- und Kassenrechnung) entschieden haben oder globale Konsolidierungen verwenden, können Sie ein anderes Hauptreportingbuch auswählen.

Sonstige Bücher (Anpassung und benutzerdefiniert)

Wird nur angezeigt, wenn Sie andere Reportingbücher aktiviert haben, z. B. Konformitäts-, Steuer- oder benutzerdefinierte Bücher.

Sie können eine beliebige Kombination aus Andere Bücher die Sie in den Report aufnehmen möchten, und entscheiden, ob Beträge aus Ihrem Hauptbuch kombiniert werden sollen Reportingbuch mit den anderen Büchern. Hier erfahren Sie mehr über das Reports zu anderen Büchern – Compliance, Steuern und benutzerdefiniert.

Konto oder Kontotyp

Sie können entweder ein einzelnes Konto, alle Konten, die in die Konten Giro- oder Sparkonten fallen, oder alle Ihre Bankkonten auswählen, unabhängig von ihrem Typ. Wenn Sie eines auswählen, werden alle anderen vorherigen gelöscht, die Sie ausgewählt haben. Kreditkartenkonten haben keine Bankkonten. Um Kreditkartenkonten einzuschließen, wählen Sie das Alle Konten anzeigen Kontrollkästchen.

Administratoren können eine Standardbank im Datensatz Zahlungsverkehr konfigurieren Seite. Für Unternehmen mit mehreren Entität können Sie eine Standardbank auf Entität-für-Entität-Basis festlegen.

Alle Konten anzeigen

Umfasst alle Girokonten, Sparkonten und Kreditkartenkonten.

Saldo nach Entität anzeigen

Wenn Sie ein Unternehmen mit mehreren Entitäten haben, können Sie den Report nach Entität statt alphabetisch nach Bankname organisieren.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie das Seitenlayout für diesen Report ändern.

Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie das Symbol Seitenausrichtung Dropdown-Liste und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus Porträt oder Landschaft.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Formatoption Beschreibung

Seitenausrichtung

Das Standardlayout ist Hochformat.

Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken

Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports. (Auswählen Drucken um die .pdf Version zu erhalten).

  1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

    • Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt.
    • Sie können jeden Standardnamen in diesem Feld überschreiben, den das System automatisch vergeben hat.

  2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

    • Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.

Inhalt dieses Reports

Der Standard-Bargeldbestands-Report besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift Beschreibung

Konto-ID

Wählen Sie den Link aus, um Informationen über das Konto anzuzeigen. Je nachdem, um welche Art von Konto es sich handelt, wird dann anstelle des Reports die entsprechende Informationsseite angezeigt. Auswählen Ansehen aus, um die Gebühren erneut anzuzeigen.

Kontoname/Entitätsname

Der Name, den Sie für das Konto eingegeben haben. Bei Unternehmen mit mehreren Entitäten ist dies der Name der Entität.

Kontotyp

Dabei kann es sich um ein Girokonto, ein Sparkonto oder ein Kreditkartenkonto handeln.

Währung

Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Die Währung für das Konto.

Kontostand

Der Betrag des Saldos auf dem Konto.

Letztes Abstimmungsdatum

Datum, an dem das Konto zuletzt abgestimmt wurde. Wenn das Konto noch nie abgestimmt wurde, wird diese Information hier angezeigt.