Neubewertungsreport

Neubewertungsreports sind Teil des Monatsend-Workflows zur Erfassung von nicht realisierten Gewinnen und Verlusten aus den Bereichen Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch oder realisierten Gewinnen und Verlusten aus dem Zahlungsverkehr.

Mit diesen Reports können Sie nicht realisierte Gewinne und Verluste in Währung berechnen. Gewinne und Verluste werden auf einer Transaktion für jede Transaktion berechnet, wobei ein ausgewählter Wechselkurs zum Vergleich verwendet wird. Dies ist in der Regel der Endwechselkurs für den Zeitraum und immer eine "beste Schätzung" für die endgültige Transaktion. Transaktionen in Währung werden anhand der ausgewählten Wechselkurse nach Konto neu berechnet.

Bewerten Sie Entität Transaktionen neu, indem Sie Ihre Entität Konten in Ihre Hauptbuch Neubewertungs Report einbeziehen.

Der Neubewertungs-Report ist für Unternehmen mit mehreren Währungen verfügbar.

In den Filtereinstellungen können Sie eine Neubewertungsstichtage und die entsprechende Wechselkursart auswählen. Der Report selbst organisiert die Daten nach Bank-Konto.

Der Neubewertungsprozess wird ausführlich erläutert in Neubewertung von Fremdwährungen.

Abonnement

Zahlungsverkehr
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer, Projektmanager, Mitarbeiter
Berechtigungen

Neubewertungsreport: Ausführen

Neubewertungsübersicht

Wenn Ihr Unternehmen Transaktionen in mehreren Währungen sowie Girokonten und Sparkonten in Fremd-Währung umfasst, enthält dieser Report Daten für die Neubewertung dieser Konten, um nicht realisierte Gewinne oder Verluste auszugleichen, die in der Regel auf Wechselkursschwankungen in Fremdwährungen zurückzuführen sind.

Dieser Report liefert Ihnen die Informationen, die Sie benötigen, um die erforderlichen Einträge zu buchen. Mit den vorliegenden Reportdaten können Sie Journal Einträge vornehmen, die die Schwankungen monatlich ausgleichen.

1. Rechnung gesendet

  • Ein Unternehmen im Vereinigten Königreich verkauft einen Auftrag in Euro an einen französischen Kunden
  • UK-Unternehmen sendet eine ausländische Währung Rechnung, die in 90 Tagen fällig ist
  • Aktueller Wechselkurs: 1 EU = 0,92 GBP

2. Rechnung bezahlt

  • Französischer Kunde zahlt 90 Tage später in EU
  • 30-Tage-Wechselkurs: 1 EU = 0,94 GBP
  • 60-Tage-Wechselkurs: 1 EU = 0,93 GBP
  • 90-Tage-Wechselkurs: 1 EU = 0,91 GBP

3. Buchdifferenz

  • Erstellen Sie einen Neubewertungs-Report, um die Differenz im Gewinn oder Verlust für jeden Monat anzuzeigen
  • Erstellen Sie den Journaleintrag für jeden Monat im entsprechenden Journal

Bewährte Methoden

  • Führen Sie den Neubewertungs-Report ab einem bestimmten Datum aus.
  • Buchen Sie am Ende des Monats eine nicht stornierbare Journaleintrag, um den Hauptbuch Saldo mit dem realen Wert der Bank Konto zu "Ausgleich".

Sie möchten Ihren Neubewertungs-Report generieren und sicherstellen, dass er mit dem Hauptbuch verknüpft ist. Höchstwahrscheinlich ist Ihre Situation eine der folgenden:

  • Sie sind gerade nach Sage Intacct gezogen und haben bereits eine Bank Konto mit einem Basiswährung.
  • Sie haben eine neue Bank Konto eröffnet und eine andere Währung als Ihre Basiswährung für diese Konto ausgewählt.

So erstellen Sie einen Neubewertungs-Report, der erfolgreich mit dem Hauptbuch verknüpft wird:

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Unternehmen einen Anfangssaldo in Ihrer Basiswährung haben.
  2. Führen Sie am Ende des Monats den Neubewertungs-Report aus. Stellen Sie sicher, dass die Neubewertung Ab Datum der letzte Tag des Monats für den Zeitraum ist, den er abdecken soll. Das Ergebnis des Reports ist ein Nettogewinn oder -verlust.
  3. Erstellen Sie einen Journaleintrag zum letzten Tag des Monats, um den Gewinn oder Verlust auszugleichen. Wenn der Monat, den Sie abdecken, beispielsweise Juni 2017 ist, würden Sie am 1. Juli 2017 eine Neubewertung für den nicht realisierten Gewinn oder Verlust mit einem Journaleintrag vom 30.06.2017 vornehmen.

Die Summe von Neubewertungs-Basisbetrag Sollte dem Hauptbuch Saldo für die Bank Konto entsprechen. Wenn die Beträge nicht gleich sind, anzeigen Fehlerbehebung für die wahrscheinliche Ursache.

Wiederholen Sie diesen Vorgang jeden Monat. Denken Sie daran, dass Sie den Gewinn-/Verlusteintrag nicht umkehren.

So stellen Sie eine erfolgreiche Verknüpfung mit dem Hauptbuch her:

Sie haben bereits einen Anfangssaldo in Ihrer Basiswährung festgelegt und möchten Ihren Neubewertungs-Report generieren und sicherstellen, dass er in Zukunft mit dem Hauptbuch verknüpft ist. Ihre Situation ist eine der folgenden:

  • Sie ziehen gerade nach Sage Intacct und haben bereits eine Bank Konto mit einem Basiswährung.
  • Sie haben eine neue Bank Konto eröffnet und eine andere Währung als Ihre Basiswährung für diese Konto ausgewählt.
  1. Führen Sie am ersten Tag des Monats den Neubewertungs-Report aus. Stellen Sie sicher, dass die Neubewertung Ab Datum der letzte Tag des Vormonats für den Zeitraum ist, den er abdecken soll. Das Ergebnis des Reports ist ein Nettogewinn oder -verlust.
  2. Erstellen Sie einen Journaleintrag zum letzten Tag des Monats, um den Gewinn oder Verlust auszugleichen. Wenn der Monat, den Sie abdecken, beispielsweise Juni 2018 ist, würden Sie den nicht realisierten Gewinn oder Verlust mit einem Journaleintrag vom 30.06.2018 neu bewerten.

Die Summe von Neubewertungs-Basisbetrag Sollte dem Hauptbuch Saldo für die Bank Konto entsprechen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang jeden Monat. Denken Sie daran, dass Sie den Gewinn-/Verlusteintrag nicht umkehren.

Einen Report generieren

  • Gehe zuZahlungsverkehr > Alle > Berichte > Neubewertung.

Monatlichen Report anzeigen

  1. Generieren Sie den Report.

  2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

    In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

  3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Verwenden Sie Versuch und Irrtum, um genau die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie Ansehen , um den Report anzuzeigen. Wenn Sie den Report nach dem Anzeigen der Ergebnisse weiter eingrenzen möchten, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren.  Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind. Wählen Sie für komplexe Finanzberichte, die Sie regelmäßig ausführen möchten, einen Reportingzeitraum aus und Den Report merken wenn Sie mit der Einrichtung fertig sind. Ändern Sie einfach die Ab Datum bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen.

  1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

    Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

  2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

    Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

  3. Formatieren Sie den Report.

    Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

  4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

Zeitraum

Sie können einen der vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die Sie im Reportingzeitraum und Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Reportingzeitraum mit der Startdatum und Enddatum Boxen.

  • Führen Sie im Abschnitt "Zeitraum" einen der folgenden Schritte aus:

    • Wählen Sie den Abwärtspfeil Reportingzeitraum und dann den gewünschten Zeitraum aus.
    • Geben Sie eine Ab Datum (Das Datum, welches das System als Referenzwert für den ausgewählten Zeitraum verwenden wird. Lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer).

Wenn Sie alle Zeitraumfelder ausfüllen (d. h. wenn Sie das Feld Reportingzeitraum und Ab Datum Kästchen zusätzlich zu den Startdatum und Enddatum Kästchen), verwendet das System für den Report nur das angegebene Start- und Enddatum. Der angegebene Reportingzeitraum und das Ab-Datum werden ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel im Abschnitt "Zeitraum" dieser Report Einstellungsseite beschrieben:

Feld Beschreibung Einschränkungen

Reportingzeitraum

Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum.

Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, am ersten Tag des Monats, Quartals oder Jahres.

Funktioniert nur mit Ab-Datum. Gilt nicht, wenn Sie einen Startdatum oder ein Enddatum.

Ab-Datum

Das Datum, das als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet wird. Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden.

Funktioniert nur mit Reportingzeitraum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.

Startdatum, Enddatum

Lassen Sie die Startdatum leer, um alle Informationen vom frühesten Datum, an dem Sie Daten in Ihr Unternehmen eingegeben haben, bis einschließlich des Enddatums einzuschließen. Lassen Sie die Enddatum leer, um alle Informationen vom Startdatum bis heute einzuschließen.

Das Format muss MM/TT/JJJJ sein.

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.

  

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld Beschreibung

Neubewertungsstichtag

Diese Einstellung ist obligatorisch und wichtig. Er weist das System an, die Wechselkursgewinne/-verluste ab einem bestimmten Datum zu berechnen, unabhängig von dem Datum, an dem Sie den Report ausführen. Angenommen, Sie möchten Transaktionen für Januar neu bewerten, führen den Report aber im Februar aus. Sie würden als Neubewertungsdatum den 31. Januar eingeben.

Wechselkursarten für Neubewertung

Wenn Sie benutzerdefinierte Wechselkursarten erstellt haben (d. h. andere Wechselkurse als den standardmäßigen Intacct-Tageskurs), können Sie die Daten nach diesen Typen filtern.

Bank

Lassen Sie dieses Feld leer, um Daten für alle Giro- und Sparkonten abzurufen, oder wählen Sie ein einzelnes aus.

Standort

Wird nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen angezeigt. Für Reports, die auf Top-Level ausgeführt werden, ist ein Standort erforderlich, damit das System die passende Währung ermitteln kann.

Anzeigen für

Wird nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten angezeigt. Die folgenden Auswahlmöglichkeiten bewirken, dass der Report Transaktionen für bestimmte Standorte anzeigt, unabhängig davon, welchen Standort Sie im Feld "Standort" ausgewählt haben. Sie haben beispielsweise die folgende Struktur: USA > Kalifornien > Bay Area > Los Gatos.

  • Alle Standorte: Zeigt Transaktionen für Kalifornien > Bay Area > Los Gatos an
  • Dieser Standort: Wenn Sie sich in der Entität "Kalifornien" befinden, werden Transaktionen für Kalifornien angezeigt, unabhängig davon, was Sie im Feld "Standort" auswählen.
  • Untergeordnete Standorte: Wenn Sie sich in der Entität "Kalifornien" befinden, werden nur Transaktionen für die Bay Area und Los Gatos angezeigt.
Für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen. Für Reports, die Sie auf Top-Level ausführen, ist ein Standort erforderlich, damit das System die passende Währung ermitteln kann.

Details anzeigen

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, wodurch mehr Spalten und Zeilen für einzelne Transaktionen angezeigt werden. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie zusammengefasste Daten anzeigen möchten.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie das Seitenlayout für diesen Report ändern.

  • Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie das Symbol Seitenausrichtung Dropdown-Liste und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus Porträt oder Landschaft.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld Beschreibung

Seitenausrichtung

 Hochformat ist das Standardlayout.

Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken

Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports. (Auswählen Drucken um die .pdf Version zu erhalten).

  1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

    • Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt.
    • Sie können jeden Standardnamen in diesem Feld überschreiben, den das System automatisch vergeben hat.

  2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

    • Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.

Inhalt dieses Reports

Der standardmäßige Neubewertungs-Report besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift Beschreibung

Bank Konto und -währung

In diesen beiden Spalten werden die Namen der Bankkonten zusammen mit ihren Fremdwährungen angezeigt. Möglicherweise haben Sie sich im Filterbereich für alle Ihre Bankkonten oder für ein einzelnes Konto entschieden.

Transaktionen

Die Liste der Transaktionen, die sich auf das Geldkonto auswirken und für das Bankkonto in der Bank-Währung eingegeben wurden.

Saldo

Der Anfangssaldo des Kontos für den Zeitraum.

Datum

Das Datum der Transaktion.

Wechselkurs

Dies ist der Wechselkurs am Tag der Transaktion. Der hier angezeigte Wechselkurs ist der, den Sie auf der Filterseite ausgewählt haben.

Basisbetrag

Die ausländischen Währung Betrag in Ihre Unternehmen Basiswährung konvertiert.

Wechselkurs der Neubewertung und Basisbetrag der Neubewertung

Diese Spalten ähneln dem zuvor erläuterten Wechselkurs und Basisbetrag, mit der Ausnahme, dass sie die korrekten Werte für Ihr Ab-Datum anzeigen.

Gewinn/Verlust

Der Gewinn oder Verlust, der für die ausgewählte Wechselkursart berechnet wird.

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.

Fehlerbehebung

Szenario: Der Hauptbuch- und der Zahlungsverkehr-Neubewertungs-Report stimmen nicht überein.

Wahrscheinliche Ursache: Das Hauptbuch enthält Einträge für Transaktionen, die nicht in der Bank-Währung eingegeben wurden. Solche Transaktionen werden nicht im Report zur Neubewertung des Zahlungsverkehrs angezeigt.

Beispiel:

  • Basiswährung des Unternehmens/der Entität: USD
  • Bank-Währung: CAD
  • Journaleintrag eingegeben in EUR Währung.

Hauptbuchtransaktionen, die in einer anderen Währung als der Bank-Währung eingegeben werden, werden im Zahlungsverkehr-Neubewertungs-Report nicht angezeigt und führen dazu, dass der Hauptbuch- und CM-Neubewertungs-Report nicht zugeordnet werden kann. Es wird empfohlen, solche Transaktionen entweder in CAD oder USD umzurechnen und einen Journaleintrag zu korrigieren.