Informationen zum Hauptbuch-Neubewertungsbericht

Bewerten Sie Fremdwährungstransaktionen, z. B. unternehmensinterne Transaktionen, mithilfe des Neubewertungsreports für das Hauptbuch neu. Bevor beispielsweise unternehmensinterne Journaleinträge in Fremdwährung bezahlt werden, müssen Sie nicht realisierte Gewinne oder Verluste aufgrund von Wechselkursschwankungen bilanzieren. Stattdessen bietet Intacct die Möglichkeit, automatisch einen Journaleintragsentwurf für nicht realisierte Gewinne oder Verluste aufgrund von Wechselkursschwankungen zu erstellen.

Um auf die Neubewertung zuzugreifen, gehen Sie zu Hauptbuch-> Alle > Reports und wählen Sie dann Neubewertung Hauptbuch aus.

Bevor Sie die Neubewertung vornehmen: Aktivieren Sie Transaktionen mit mehreren Währungen im Hauptbuch.

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

2. Wählen Sie neben Hauptbuch die Option Konfigurieren aus.

3. Scrollen Sie auf der Seite "Hauptbuch konfigurieren" nach unten zu "Verwaltung mehrerer Währungen" und wählen Sie Abonnement für mehrere Währungen aktivieren aus.

Wer diesen Report in der Regel benötigt

In der Regel sollten Sie Fremdwährungstransaktionen im Rahmen Ihres Monatsabschlusses neu bewerten, bevor Sie eine Konsolidierung durchführen.

Abhängig von Ihren Geschäftsanforderungen könnte Ihr Monatsabschluss beispielsweise in etwa so aussehen:

1. Bankkonten abstimmen.

2. Rückstellungseinträge erfassen.

3. Neubewertungen erfassen (Hauptbuch, Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung).

4. Unternehmensinterne Transaktionen abstimmen.

5. Das Nebenbuch mit dem Hauptbuch verknüpfen.

6. Konsolidieren.

7. Hauptbuch überprüfen und schließen.

Inhalt dieses Reports

Die Standardversion des Hauptbuch-Neubewertungsreports enthält die folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift des Reports	Beschreibung
Kontonummer	Die Kontonummer, die dem Konto zugeordnet ist.
Konto	Der Name des Kontos.
Buchungsdatum	Das Datum, an dem die Transaktion in das Journal gebucht wurde.
Beschreibung	Eine Textbeschreibung der Transaktion, die gebucht wurde.
Position	Die Positionsnummer für den Eintrag im Journal.
JNL	Der Name des Journals, z. B. CDJ oder Hauptbuch.
Abteilung	Die Abteilung, der die Transaktion zugeordnet ist.
Standort	Der Standort für die Transaktion.
Transaktionswährung	Die Währung für diese Transaktion.
Transaktionstyp	Gibt an, ob es sich bei der Transaktion um eine Soll- oder Habentransaktion handelt.
Transaktionsbetrag	Der Betrag der Transaktion bei der Buchung.
Basiswährung	Die Betriebs- und Berichtswährung der Entität oder des Standorts, wo die Transaktion gebucht wurde.
Basisbetrag	Der Wert der Transaktion in der Basiswährung der Entität, wobei der relevante Wechselkurs zum Zeitpunkt der Buchung der Transaktion verwendet wird.
Neubewertungsrate	Der aktuelle Wechselkurs zwischen der Transaktion und der Basiswährung. Verwenden Sie den Intacct-Tageskurs oder einen benutzerdefinierten Kurs, je nach Ihren Geschäftsanforderungen.
Neubewertungsbetrag	Der neu bewertete Transaktionsbetrag in der Basiswährung, der durch Multiplikation des Neubewertungskurses mit dem Transaktionsbetrag berechnet wird.
Gewinn	Die Differenz zwischen dem Basisbetrag und dem Neubewertungsbetrag, wenn die Fluktuation zu einem Gewinn geführt hat.
Verlust	Die Differenz zwischen dem Basisbetrag und dem Neubewertungsbetrag, wenn die Fluktuation zu einem Verlust geführt hat.
Gesamtsumme	Die Gesamtgewinne in einer Spalte und die Gesamtverluste in einer anderen Spalte aller Transaktionen im Report.
Nettogewinn oder -verlust	Der Nettogewinn oder -verlust, der berechnet wird, indem die kleinere Zahl von der größeren Zahl subtrahiert wird.

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.