Diagramm-Report zur Prognose der passiven Rechnungsabgrenzung – Forderungen oder Auftragserfassung

Das Diagramm "Prognose für Rechnungsabgrenzungsposten" veranschaulicht, wie Rechnungsabgrenzungsposten im Laufe der Zeit als Umsatz erfasst werden.

Sie können verschiedene Arten von Diagrammen anwenden, um abgegrenzte Erträge nach Datum, Konto, Kunde und mehr visuell zu verfolgen. Sie können eine visuelle Darstellung des Report "Prognose für Rechnungsabgrenzungsposten" mit einem Balken-, Linien- oder Tortendiagramm erstellen.

Hauptzielgruppe für diesen Report

Führungskräfte sind die Hauptzielgruppe für diesen Report, da sie täglich auf einen Blick Informationen darüber benötigen, wie gut das Unternehmen abschneidet. Dieser Report liefert Ergebnisse, die einem Dashboard-Report ähneln.

Den Report generieren

Abonnement

Debitorenbuchhaltung

Auftragserfassung

Umsatzverwaltung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Diagramm für Prognose für Rechnungsabgrenzungsposten ausführen

  1. Navigieren Sie zu einer der folgenden Optionen:

    • Auftragserfassung
    • Debitorenbuchhaltung
    • Hauptbuch
  2. Auswählen Alle > Berichte > Passive Rechnungsabgrenzung > Prognosediagramm.

Monatlichen Report anzeigen

  1. Generieren Sie den Report.

  2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

    In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

  3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Wenn Sie keine Dateneingabefelder auswählen oder Suchoptionen angeben, kann es lange dauern, bis der Report ausgeführt wird und Ergebnisse liefert.

  1. Für Zeitraumführen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Geben Sie ein Ab-Datum ein (das Datum, das Intacct als Basis für den ausgewählten Zeitraum verwenden wird. Lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer).
    • Geben Sie ein bestimmtes Startdatum und/oder ein bestimmtes Enddatum ein.

  2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

    Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in die Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Umsatz Konto oder Konto für Rechnungsabgrenzungsposten. Wenn Sie Dimensionen verwenden, können Sie eine oder mehrere Dimensionen oder Dimensionsgruppen angeben. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

  3. Formatieren Sie den Report.

    Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports sowie die Gruppierung und Anzeige der Reportinhalte festlegen. Sie können beispielsweise Dimensionswerte auswählen, die im Report angezeigt werden sollen. Jede ausgewählte Dimension fügt dem Report eine Spalte mit Informationen hinzu.

  4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
  5. Anzeigen, Verarbeiten, merken oder Exportieren des Reports.

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Zeitraum festlegen

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Zeitraum festzulegen, den der Report abdecken soll:

    • Geben Sie eine Ab Datum und geben Sie den gewünschten Nummer der Zeiträume anzuzeigen.
    • Geben Sie eine bestimmte Startdatum und Enddatum.
  2. Über die Schaltfläche Prognosezeitraum Wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte Format für den Prognosezeitraum aus. Jede Spalte des generierten Reports stellt einen Zeitraum dar.

Beschränken Sie Online-Reports auf maximal 60 Zeiträume. Beschränken Sie PDF-Reports auf maximal 12 Zeiträume.

Feld Beschreibung

Ab-Datum

Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Der Standardwert ist das heutige Datum, das als MM/TT/JJJJ angezeigt wird.

Wenn Sie ein Ab-Datum auswählen, wählen Sie kein Start- und Enddatum aus.

Startdatum

Enddatum

Geben Sie sowohl ein Start- als auch ein Enddatum ein, um Prognoseinformationen für einen Datumsbereich zu erhalten. Die Maximum Nummer zulässigen Zeiträume beträgt 60. Wenn Sie beispielsweise "Monatlich" als Prognosezeitraum auswählen, kann der Datumsbereich nur 60 Monate umfassen.

Wenn Sie ein Start- und ein Enddatum auswählen, wählen Sie kein "Ab-Datum" aus.

Prognosezeitraum

Wählen Sie das Format des Prognosezeitraums aus. Jede Spalte des Reports stellt einen Zeitraum dar. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Monatlich: Wird als MMM-JJ angezeigt. Beispiel: 20. Juni.
  • Quartalsweise: Wird als MMM-JJ bis MMM-JJ angezeigt. Beispiel: 20. Januar bis 20. März.
  • Halbjährlich: wird als MMM-JJ bis MMM-JJ angezeigt. Beispiel: 20. Januar bis 20. Jun.
  • Jährlich: Wird als Jahr-JJJJ angezeigt. Beispiel: Jahr-2020.

Anzahl der Zeiträume

Verwenden Sie diese Option zusammen mit den Feldern "Ab Datum" und "Prognosezeitraum", um den Zeitraum festzulegen, den der Report abdecken soll. Wenn Sie z. B. Daten für ein Jahr wünschen und der Prognosezeitraum = Quartalsweise lautet, geben Sie hier 4 ein und legen Sie für das "Ab-Datum" den Anfang des Jahres fest. Wenn der Prognosezeitraum = Monatlich ist, geben Sie hier 12 ein usw.

Die Maximum Nummer der zulässigen Zeiträume sind:

  • 60 für Online-Reports
  • 12 für PDF-Reports

Reportfilter festlegen

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse Ihres Reports einzugrenzen. Mit Filtern können Sie nur einen bestimmten Datensatz anzeigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern verwenden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Feld Beschreibung

Nicht gestartete Zeitpläne einschließen

Umsatzdetails für Zeitpläne anzeigen, die noch nicht gestartet wurden. Standardmäßig enthält der Report Umsatzdetails für Zeitpläne, die noch nicht gestartet wurden (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).

Zeitpläne in Bearbeitung einbeziehen

Umsatzdetails für Zeitpläne anzeigen, die in Bearbeitung sind. Standardmäßig enthält der Report Umsatzdetails für Zeitpläne, die in Bearbeitung sind (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).

Zurückgestellte Zeitpläne einbeziehen

Umsatzdetails für zurückgehaltene Zeitpläne anzeigen. Standardmäßig enthält der Report Umsatzdetails für zurückgestellte Zeitpläne (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).

Abgebrochene Transaktionen einschließen

Details der abgebrochenen Transaktionen anzeigen. Standardmäßig deckt der Report Transaktionen ab, die beendet wurden (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).

Abgeschlossene Transaktionen einschließen

Details von Transaktionen anzeigen, die vollständig realisiert wurden. Standardmäßig deckt der Report Transaktionen ab, die vollständig erkannt wurden (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).

Terminierungen mit offenen Zeiträumen einschließen

Zeigen Sie Projektumsätze an, die nicht terminiert oder gebucht wurden. Dieser Filter ist den Realisierungsmethoden "Fertigstellungsgrad in Prozent" oder "Meilenstein" zugeordnet.

Report zu

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Umsatzkonto
  • Konto für passive Rechnungsabgrenzung (Standard)

Umsatzkonto

Den Report auf Transaktionen für ein bestimmtes Umsatz-Konto beschränken. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionsdetails für jedes Umsatz-Konto enthält.

Konto für passive Rechnungsabgrenzung

Melden Sie Konten für passive Rechnungsabgrenzung anstelle von Umsatzkonten. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionsdetails für jedes Konto für passive Rechnungsabgrenzung enthält. Verwenden Sie diesen Filter, wenn Report zu = Konto für Rechnungsabgrenzungsposten.

Umsatzrealisierungsvorlage

Beschränken Sie den Report auf Transaktionen, die zu einer bestimmten Vorlage für die Umsatzrealisierung gehören. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionsdetails für jede Vorlage für die Umsatzrealisierung enthält.

Von Kunde / An Kunde

Der Report enthält Transaktionen für jeden Kunden, es sei denn, Sie beschränken den Report auf Transaktionen für einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Gruppe von Kunden:

  • Bestimmter Kunde: Einen Kunden auswählen in Vom Kunden. Derselbe Name wird verwendet in An den Kunden, können aber überschrieben werden.
  • Kundengruppe: Wählen Sie den ersten Kunden aus, der in das Set aufgenommen werden soll Vom Kundenauswählen und dann den letzten Kunden auswählen, der in das Set aufgenommen werden soll An den Kunden.

Kundentyp

Beschränken Sie den Report auf Transaktionen für einen bestimmten Kundentyp (z. B. "Direktkunde" oder "Partner"). Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionen für jeden Kunden abdeckt.

Transaktionen anzeigen

Diese Option ist standardmäßig auf Alle, was bedeutet, dass der Report alle Transaktionen enthält, unabhängig davon, ob sie erfasst werden. Um die abgedeckten Transaktionen einzuschränken, wählen Sie:

  • Erfasste Transaktionen: Umfasst nur gebuchte Transaktionen
  • Nicht erfasste Transaktionen: Enthält nur Transaktionen, die noch erfasst werden müssen

Dokumentnummer

Den Report auf eine einzelne Transaktion beschränken. Wenn der Report beispielsweise nur eine bestimmte Rechnung abdecken soll, geben Sie die Nummer der gewünschten Rechnung in dieses Feld ein.

Transaktionswährung

Wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen arbeiten, können Sie die Währung festlegen, die der Report verwenden soll. Wenn Sie keine Währung auswählen, enthält der Report Transaktionen in Ihrer Basiswährung. Wird nur für Unternehmen mit mehreren Währungen angezeigt.

Anzeigen für

Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten.

Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage verwenden Sie das Feld Anzeigen für Dropdown-Liste zum Auswählen der Standorte, die der Report enthalten soll:

  • Wenn der Report Daten für alle Standorte enthalten soll, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden, wählen Sie Alle Standorte.
  • Wenn der Report nur Daten für die aktuell verwendete Entität enthalten soll, wählen Sie Dieser Standort.
  • Wenn der Report nur Daten für Standorte enthalten soll, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind, wählen Sie Untergeordnete Standorte.  Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

Dimensionen

Unterdimensionen einschließen

Filtern Sie die Report nach allen von Ihnen aktivierten Dimensionen, einschließlich Benutzer definierten Dimensionen und Dimension Gruppen.

  • Der Standort ist für Unternehmen mit mehreren Entitäten erforderlich, die mehrere Basiswährungen aktiviert haben.

    • Eine Dimension ist eine Kategorie von Daten, die Sie auf sinnvolle Weise organisieren und sortieren können. Sage Intacct bietet die folgenden vordefinierten Dimensionen:

    • Standort
    • Abteilung
    • Klasse
    • Kunde
    • Artikel
    • Projekt
    • Lieferant
    • Mitarbeiter
    • Warenlager (wenn Sie die Bestandskontrolle abonniert haben)
    • Vertrag (wenn Sie Verträge abonniert haben)

    Darüber hinaus können Sie mit Intacct neue Dimensionen definieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Dimensionen, um Datenkategorien zu organisieren und zu sortieren, die für Ihr Unternehmen einzigartig sind. Wenn es beispielsweise um ein Softwareunternehmen mit mehreren Produktlinien geht, können Sie eine benutzerdefinierte Dimension mit dem Namen Geschäftsfeld erstellen. Anschließend können Sie die Werte Direktkunden, Vertriebspartner und OEM hinzufügen.

    Mit Dimensionen können Sie Daten innerhalb einer Kategorie oder zwischen Kategorien erfassen, sortieren, analysieren und Reports erstellen, sodass Sie Schlüsselfaktoren wie die folgenden identifizieren können:

    • Ihre profitabelsten oder teuersten Artikel oder Kunden
    • Der Return on Investment eines Projekts oder einer Abteilung
    • Ob und in welchem Maße ein neues Produkt oder eine neue Produktlinie erfolgreich ist
    • In welche Richtung sich ein bestimmter Aspekt Ihres Unternehmens entwickelt
    • Mit Intacct-Dimensionen erhalten Sie genaue Kontrolle über die Datendefinition und Datenhierarchie

    Mit Dimensionen können Sie Finanzberichte an bestimmte Geschäftsaktivitäten anpassen, einen besseren Einblick in die Geschäftsentwicklung erhalten und schnellere, aussagekräftigere Geschäftsentscheidungen treffen.

    Stellen Sie sich Dimensionen als eine leistungsfähigere Alternative zu Unterkonten vor.

    Für die Projektdimension und benutzerdefinierte Dimensionen können zusätzliche Gebühren anfallen. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.

    Um untergeordnete Dimensionen wie untergeordnete Standorte oder untergeordnete Abteilungen einzuschließen, aktivieren Sie das Unterdimensionen einschließen Kontrollkästchen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Filtern keine untergeordneten Elemente der Dimension einbezogen werden sollen.

    Produktlinie

    Beschränken Sie den Report auf Artikel in einer bestimmten Produktlinie.

    Lieferantentyp

    Projekttyp

    Mitarbeitertyp

    Beschränkt den Report auf den ausgewählten Lieferanten, das ausgewählte Projekt oder den ausgewählten Mitarbeitertyp.

     

    Diagrammformat auswählen

    Wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp aus dem Dropdown-Feld aus.

    Diagrammtypen
    Format Anmerkungen

    Diagrammtyp

    Wählen Sie aus den folgenden Diagrammen:

    • Linie

    • Spalte

    • 3D-Spalte

    • Kuchen

    • 3D-Kuchen

    • Ringdiagramm

    • 3D-Ringdiagramm

    • Bar (Englisch)

    • 3D-Balken

    • Bereich

    Titel und Fußzeilen hinzufügen

    1. Geben Sie den Titel in die Leiste Diagrammtitel 1 -Feld. (Sie können den hier angezeigten Standardnamen ersetzen.)

      Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt.

    2. Geben Sie den Untertitel in die Leiste Diagrammtitel 2 -Feld.

      Dieser Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

    3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Titelkommentar -Feld. Fußzeilentext erscheint unten mittig unter dem Bericht.

    Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.