Prognosereport zur Prognose für Rechnungsabgrenzungsposten – Forderungen oder Auftragserfassung

Der Report "Prognose für Rechnungsabgrenzungsposten" zeigt, wie Rechnungsabgrenzungsposten im Laufe der Zeit als Umsatz erfasst werden. Mit diesem Report können Sie den Umsatz nach Zeitraum, Konto, Kunde und mehr prognostizieren.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

Finanzmitarbeiter, die Folgendes tun müssen:

Budgetieren und prognostizieren Sie die Umsatzzuflüsse auf der Grundlage früherer Prognosen.
Setzen Sie Umsätze auf Eis oder beenden Sie sie oder analysieren Sie Umsatzverluste aufgrund von Vertragsstornierungen und -kündigungen.
Ermitteln Sie, wie viel Umsatz noch realisiert werden muss (Warteprognosen). Das Ausführen dieses Reports zeigt, wie der Umsatz aussehen würde, wenn der ausgesetzte Umsatz freigegeben würde. Mit diesen Informationen können Finanzmitarbeiter die Gründe für Umsatzeinbrüche untersuchen. Gibt es zum Beispiel Probleme bei der Erhebung von Einnahmen oder der Lieferung von Produkten? Wendet das Serviceteam die Dinge nicht so schnell wie möglich?

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Abonnement	Standard-Umsatzrealisierung für die Debitorenbuchhaltung Standard-Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Hauptbuch Prognose-Report zur passiven Rechnungsabgrenzung: Ausführen

Abonnement

Standard-Umsatzrealisierung für die Debitorenbuchhaltung

Standard-Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung

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Geschäftlicher Benutzer

Berechtigungen

Hauptbuch

Prognose-Report zur passiven Rechnungsabgrenzung: Ausführen

Einen Report anzeigen

Gehe zu Auftragserfassung oder Debitorenbuchhaltung > Alle > Reports > Rechnungsabgrenzungsposten und wählen Sie Prognose.
Geben Sie auf der Seite "Reporteinstellungen" die gewünschten Filterkriterien ein. Die Lage Für Unternehmen mit mehreren Entitäten, die mehrere Basiswährungen aktiviert haben, ist ein Filter erforderlich.
Wählen Sie Anzeigen aus.

Der Report zeigt alle Ergebnisse für den Standardberichtszeitraum an.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie Individuell anpassen aus.

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Reportanpassungsoptionen

Zeitraum
Filter
Format
Titel und Fußzeile

Zeitraum

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Zeitraum festzulegen, den der Report abdecken soll:
- Geben Sie eine Ab Datum und geben Sie den gewünschten Nummer der Zeiträume anzuzeigen.
- Geben Sie eine bestimmte Startdatum und Enddatum.
Wählen Sie im Feld Prognosezeitraum Wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte Format für den Prognosezeitraum aus. Jede Spalte des generierten Reports stellt einen Zeitraum dar.

Beschränken Sie Online-Reports auf maximal 60 Zeiträume. Beschränken Sie PDF-Reports auf maximal 12 Zeiträume.

Feld	Beschreibung
Ab-Datum	Das Datum, das Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Der Standardwert ist das heutige Datum, angezeigt als MM/TT/JJJJ. Wenn Sie ein "Ab-Datum" auswählen, wählen Sie kein Startdatum und kein Enddatum aus.
Startdatum Enddatum	Geben Sie sowohl ein Start- als auch ein Enddatum ein, um Prognoseinformationen für einen Datumsbereich zu erhalten. Die Maximum Nummer der zulässigen Zeiträume beträgt 60. Wenn Sie beispielsweise "Monatlich" als Prognosezeitraum auswählen, kann der Datumsbereich nur 60 Monate umfassen. Wenn Sie ein Start- und ein Enddatum auswählen, wählen Sie kein Ab-Datum aus.
Prognosezeitraum	Wählen Sie das Format des Prognosezeitraums aus. Jede Spalte des Reports stellt einen Zeitraum dar. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Monatlich: Wird als MMM-JJ angezeigt. Beispiel: 20. Juni. Quartalsweise: wird als MMM-JJ bis MMM-JJ angezeigt. Beispiel: 20. Januar bis 20. März. Halbjährlich: wird als MMM-JJ bis MMM-JJ angezeigt. Beispiel: 20. Januar bis 20. Juni. Jährlich: wird als Jahr-JJJJ angezeigt. Beispiel: Jahr-2020.
Anzahl der Zeiträume	Verwenden Sie diese Option mit den Feldern "Ab Datum" und "Prognosezeitraum" als alternative Möglichkeit, den Zeitraum festzulegen, den der Report abdecken soll. Wenn Sie z. B. Daten für ein Jahr und den Prognosezeitraum = Quartalsweise wünschen, geben Sie hier 4 ein und legen Sie für "Ab Datum" den Anfang des Jahres fest. Wenn der Prognosezeitraum = Monatlich, geben Sie hier 12 ein usw. Die Maximum Nummer der zulässigen Zeiträume sind: 60 für Online-Reports 12 für PDF-Reports

Filter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Feld	Beschreibung
Nicht gestartete Zeitpläne einschließen	Umsatzdetails für Zeitpläne anzeigen, die noch nicht gestartet wurden. Standardmäßig enthält der Report Umsatzdetails für Zeitpläne, die noch nicht gestartet wurden (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Zeitpläne in Bearbeitung einbeziehen	Umsatzdetails für Zeitpläne anzeigen, die in Bearbeitung sind. Standardmäßig deckt der Report Umsatzdetails für Zeitpläne ab, die in Bearbeitung sind (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Zurückgestellte Zeitpläne einbeziehen	Umsatzdetails für zurückgehaltene Zeitpläne anzeigen. Standardmäßig enthält der Report Umsatzdetails für zurückgehaltene Zeitpläne (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Abgebrochene Transaktionen einschließen	Zeigen Sie Details der Transaktionen an, die beendet wurden. Standardmäßig deckt der Report Transaktionen ab, die beendet wurden (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Abgeschlossene Transaktionen einschließen	Zeigen Sie die Details der Transaktionen an, die vollständig erkannt wurden. Standardmäßig deckt der Report Transaktionen ab, die vollständig erkannt wurden (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Terminierungen mit offenen Zeiträumen einschließen	Zeigen Sie Projektumsätze an, die nicht terminiert oder gebucht wurden. Dieser Filter ist den Realisierungsmethoden "Fertigstellungsgrad in Prozent" oder "Meilenstein" zugeordnet.
Report zu	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Umsatzkonto Konto für passive Rechnungsabgrenzung (Standard)
Umsatzkonto	Beschränken Sie die Report auf Transaktionen für einen bestimmten Umsatz Konto. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionsdetails für jedes Umsatz-Konto enthält.
Konto für passive Rechnungsabgrenzung	Melden Sie Konten für passive Rechnungsabgrenzung anstelle von Umsatzkonten. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionen für jedes Konto für passive Rechnungsabgrenzung enthält. Verwenden Sie diesen Filter, wenn Report zu = Konto für passive Rechnungsabgrenzung.
Umsatzrealisierungsvorlage	Beschränken Sie den Report auf Transaktionen, die zu einer bestimmten Vorlage für die Umsatzrealisierung gehören. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionen für jede Vorlage für die Umsatzrealisierung enthält.
Von Kunde / Bis Kunde	Der Report enthält Transaktionen für jeden Kunden, es sei denn, Sie beschränken den Report auf Transaktionen für einen bestimmten Kunden oder eine Gruppe von Kunden: Bestimmter Kunde: Wählen Sie eine Kunde aus Vom Kunden. Derselbe Name wird verwendet in An den Kunden, können aber überschrieben werden. Kundengruppe: Wählen Sie den ersten Kunden aus, der in das Set aufgenommen werden soll Vom Kundenauswählen und dann den letzten Kunden auswählen, der in das Set aufgenommen werden soll An den Kunden.
Kundentyp	Beschränken Sie den Report auf Transaktionen für einen bestimmten Kundentyp (z. B. "Direkt" oder "Partner"). Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionen für jeden Kunden abdeckt.
Transaktionen anzeigen	Diese Option ist standardmäßig auf Alle, was bedeutet, dass der Report alle Transaktionen enthält, unabhängig davon, ob sie gebucht werden. Um die erfassten Transaktionen einzuschränken, wählen Sie: Gebuchte Transaktionen: Umfasst nur gebuchte Transaktionen Nicht erfasste Transaktionen: Enthält nur noch zu erfassende Transaktionen
Dokumentnummer	Beschränken Sie den Report auf eine einzelne Transaktion. Wenn der Report beispielsweise nur eine bestimmte Rechnung abdecken soll, geben Sie die Nummer der gewünschten Rechnung in dieses Feld ein.
Transaktionswährung	Wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen arbeiten, können Sie die Währung festlegen, die der Report verwenden soll. Wenn Sie keine Währung auswählen, enthält der Report Transaktionen in Ihrer Basiswährung. Wird nur für Unternehmen mit mehreren Währungen angezeigt.
Anzeigen für	Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage verwenden Sie das Feld Anzeigen für Dropdown-Liste zum Auswählen der Standorte, die der Report abdecken soll: Wenn der Report unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden, Daten für alle Standorte enthalten soll, wählen Sie Alle Standorte. Wenn der Report nur Daten für die aktuell verwendete Entität enthalten soll, wählen Sie Dieser Standort. Wenn der Report nur Daten für Standorte enthalten soll, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind, wählen Sie Untergeordnete Standorte. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.
Dimensionen Unterdimensionen einschließen	Filtern Sie den Report nach allen von Ihnen aktivierten Dimensionen, einschließlich benutzerdefinierter Dimensionen und Dimensionsgruppen. Der Standort ist für Unternehmen mit mehreren Entitäten erforderlich, die mehrere Basiswährungen aktiviert haben. Was sind Dimensionen? Eine Dimension ist eine Kategorie von Daten, die Sie auf sinnvolle Weise organisieren und sortieren können. Sage Intacct bietet die folgenden vordefinierten Dimensionen: Standort Abteilung Klasse Kunde Artikel Projekt Lieferant Mitarbeiter Warenlager (wenn Sie die Bestandskontrolle abonniert haben) Vertrag (wenn Sie Verträge abonniert haben) Darüber hinaus können Sie mit Intacct neue Dimensionen definieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Dimensionen, um Datenkategorien zu organisieren und zu sortieren, die für Ihr Unternehmen einzigartig sind. Wenn Sie beispielsweise ein Softwareunternehmen mit mehreren Produktlinien sind, können Sie eine benutzerdefinierte Dimension mit dem Namen Zielkunden erstellen. Anschließend können Sie die Werte Direktkunden, Vertriebspartner und OEM hinzufügen. Mit Dimensionen können Sie Daten innerhalb einer Kategorie oder zwischen Kategorien erfassen, sortieren, analysieren und Reports erstellen, sodass Sie Schlüsselfaktoren wie die folgenden identifizieren können: Ihre profitabelsten oder teuersten Artikel oder Kunden Der Return on Investment eines Projekts oder einer Abteilung Ob und in welchem Maße ein neues Produkt oder eine neue Produktlinie erfolgreich ist In welche Richtung sich ein bestimmter Aspekt Ihres Unternehmens entwickelt Mit Intacct-Dimensionen erhalten Sie genaue Kontrolle über die Datendefinition und Datenhierarchie Mit Dimensionen können Sie Finanzberichte an bestimmte Geschäftsaktivitäten anpassen, einen besseren Einblick in die Geschäftsentwicklung erhalten und schnellere, aussagekräftigere Geschäftsentscheidungen treffen. Stellen Sie sich Dimensionen als eine leistungsfähigere Alternative zu Unterkonten vor. Für die Projektdimension und benutzerdefinierte Dimensionen können zusätzliche Gebühren anfallen. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten. Um untergeordnete Dimensionen wie untergeordnete Standorte oder untergeordnete Abteilungen einzuschließen, aktivieren Sie das Unterdimensionen einschließen Kontrollkästchen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Filtern keine untergeordneten Elemente der Dimension einbezogen werden sollen.
Produktlinie	Beschränken Sie den Report auf Artikel in einer bestimmten Produktlinie.
Lieferantentyp Projekttyp Mitarbeitertyp	Beschränkt den Report auf den ausgewählten Lieferanten-, Projekt- oder Mitarbeitertyp.

Format

Verwenden Sie die Felder in diesem Abschnitt, um die Ergebnisse des Reports zu ordnen und das Layout des Reports auszuwählen.

Abschnitt "Format"	Beschreibung
Reporttyp	Wählen Sie den gewünschten Reporttyp aus. Standardmäßig erhalten Sie einen Zusammenfassungs-Report, der alle Kontodetails in einer einzigen Zeile zusammenfasst. Auswählen eines Einzelheiten Der Reporttyp zeigt eine Zeile pro Kunde und Konto an. Er enthält auch zusätzliche Spalten mit Informationen. Wenn Sie Folgendes auswählen Einzelheitenerstellen, enthält der Report standardmäßig auch Zwischensummen für jeden Kunden. Wenn Sie nicht für jeden Kunde Zwischensummen anzeigen möchten, deaktivieren Sie das Zwischensumme anzeigen Kontrollkästchen.
Zwischensumme anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um Zwischensummen für jeden Kunden anzuzeigen. Nur für einen Detail-Report verfügbar.
Gruppieren nach	Ordnen Sie zusammengehörige Daten gruppiert an. Um beispielsweise alle Daten für jeden Kunden anzuzeigen, wählen Sie das Dropdown-Feld aus und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus Kundenname oder Kunden-ID.
Sortieren nach	Sortieren Sie die Daten im Report nach Kategorie. Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", umgekehrte alphabetische oder umgekehrte numerische Reihenfolge. Die Standardsortierreihenfolge und die Nummer der Optionen ändern sich, je nachdem, ob Sie einen Zusammenfassungs-Report oder einen Detail-Report wünschen.
Summe der untergeordneten Ebene anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um die Summen der untergeordneten Ebenen anzuzeigen. Nur verfügbar, wenn Reporttyp ist gesetzt auf Einzelheiten. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Das bedeutet, dass, wenn der Reporttyp ist gesetzt auf Einzelheitenerstellen, zeigt der Report standardmäßig auch Summen der untergeordneten Ebene an. Dieses Kontrollkästchen ist nicht verfügbar (d. h., Sie können es nicht deaktivieren), wenn Sie das Reporttyp bis Zusammenfassung.
Seitenausrichtung	Legen Sie das Layout des Report wie folgt fest Porträt oder Landschaft Modus. Das Standardlayout ist Hochformat.
Dimensionswerte anzeigen	Sie können Werte nach Bedarf mehrfach auswählen und zwischen ihnen verschieben Verfügbar und Ausgewählt. Dimensionswerte liefern Ihnen detailliertere Details, die Sie bei Bedarf analysieren können. Sie können beispielsweise anzeigen, wie viel Umsatz nach Projekt abgegrenzt wird.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten im Excel- oder CSV-Format oder wählen Sie Drucken für eine PDF-Version.

Inhalt dieses Reports

Die Detailansicht dieses Reports enthält die folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Umsatzkonto-ID Umsatzkontoname	Die Hauptbuchkonto Nummer und der Name des Umsatzes Konto dem entsprechenden Umsatz Betrag zugeordnet. Diese Spalten werden angezeigt, wenn beim Ausführen der Report Report = Umsatz Konto.
Konto für passive Rechnungsabgrenzung Name des Kontos für passive Rechnungsabgrenzung	Die Hauptbuchkonto Nummer und der Name des Rechnungsabgrenzungspostens Konto dem entsprechenden Umsatz Betrag zugeordnet. Diese Spalten werden angezeigt, wenn Report zu = Rechnungsabgrenzungsposten Konto beim Ausführen des Report.
Kundennummer	Die dem Kunden zugeordnete Kennung.
Kundenname	Der Kunde, der dem entsprechenden Umsatz-Betrag zugeordnet ist.
Transaktionsdatum	Das Datum der Verkaufs-Transaktion.
Dokumenttyp	Der Name des Umsatzes Transaktionsdefinition dem entsprechenden Umsatz Betrag zugeordnet.
Dokumentnummer	Die eindeutige Kennung für Verkaufs-Transaktionen.
Positionsnummer im Dokument	Die Einzelposition-EintragsNummer, die dem entsprechenden Artikel zugeordnet ist.
Artikel-ID	Die Artikel-ID, die der entsprechenden Dokumentpositions-Nummer zugeordnet ist.
Artikelname	Der Artikelname, der der entsprechenden Artikel-ID zugeordnet ist.
Startdatum der Bedingung Enddatum der Bedingung	Das Start- und Enddatum des Umsatzes, das mit der entsprechenden Dokumentpositions-Nummer verknüpft ist.
Transaktionswährung	Die Währung, in der die zugehörige Transaktion ausgedrückt wird.
Zeitplanstatus	Die Umsatzrealisierung Terminierung Status der entsprechenden Dokument Position Nummer zugeordnet. Zeigt eine der folgenden Optionen an, je nachdem, welche Filter für den Terminierung-Status beim Ausführen des Reports ausgewählt wurden: Nicht gestartet: Alle Einträge sind noch offen; Es wurden keine Umsätze erfasst. In Bearbeitung: Mindestens ein Eintrag wird erfasst. Ein Teil der Umsätze wird erfasst, aber nicht alle. Zurückgehalten: Es werden keine weiteren Umsätze erfasst, bis die Transaktion wieder aufgenommen wird und keine Änderungen an der Terminierung vorgenommen werden können. Teilweise beendet: Ein Teil der Terminierung wurde beendet. Die Terminierung enthält einen oder mehrere Einträge, die noch offen sind. Beendet: Es werden keine zukünftigen geplanten Umsätze erfasst. Abgeschlossen: Alle geplanten Umsätze wurden realisiert.
Summe der Transaktionsposition (Basis)	Der erweiterte Preis für die entsprechende Dokumentpositions-Nummer, ausgedrückt in der Basiswährung. Negative Beträge werden in Klammern angezeigt, z. B. wird -50,00 als (50,00) angezeigt. Der tatsächliche Betrag, der im Hauptbuch erfasst wurde, hängt davon ab, wie die zugehörige Transaktionsdefinition eingerichtet wurde. Wenn es sich bei der entsprechenden Transaktion beispielsweise um eine Auftragserfassung Korrektur Transaktion handelt, kann die erfasste Betrag das entgegengesetzte Vorzeichen der hier gezeigten Betrag aufweisen. Dieser Wert dient nur als Referenz und sollte nicht für die Abstimmung verwendet werden.
Abteilung Standort/Entität Klasse Kunde Lieferant Projekt Mitarbeiter Warenlager	Der Report zeigt die im Datensatz ausgewählten Dimensionennamen oder -IDs an Dimensionenwerte anzeigen Auswahlfeld beim Ausführen des Reports. Der Report zeigt die Dimensionen in der gleichen Reihenfolge an, in der sie im Auswahlfeld "Dimensionenwerte anzeigen" angezeigt werden. Sie können die Dimensionen im Auswahlfeld neu anordnen und den Report dann wie gewünscht erneut ausführen.
Offen	Projektumsatz, der mit der Dokument Position verknüpft ist, Nummer, die nicht gebucht wurde oder kein geplantes Buchung Datum hat. Wird angezeigt, wenn Sie beim Ausführen der Report Zeitpläne mit offenen Zeiträumen einbeziehen auswählen. Siehe Umsatzrealisierung für das Projekt.
(MMM-JJ) (MMM-JJ - MMM-JJ) Jahr-JJJJ	Der Gesamtumsatz Betrag für den entsprechenden Zeitraum für die zugehörige Dokument Position Nummer buchen geplant und/oder tatsächlich erfasst. Das Format dieser Spalte hängt von folgenden Faktoren ab: Prognosezeitraum Beim Ausführen dieses Reports ausgewählt. Wenn Sie beim Ausführen dieses Reports das "Ab-Datum" verwendet haben, wird in der ersten Spalte standardmäßig MMM-JJ des "Ab-Datums" verwendet. Wenn das "Ab-Datum" beispielsweise der 19. Mai 2020 ist, wird als erste Spalte für einen monatlichen Report der 20. Mai angezeigt. Die erste Spalte für eine vierteljährliche Report ist vom 20. Mai bis zum 20. Juni. Wenn Sie beim Ausführen dieses Reports die Kombination aus Start-/Enddatum verwendet haben, wird in der ersten Spalte standardmäßig MMM-JJ des ausgewählten Startdatums verwendet.