Prognosereport zur passiven Rechnungsabgrenzung – Forderungen oder Auftragserfassung

Der Report "Prognose für Rechnungsabgrenzungsposten" zeigt, wie Rechnungsabgrenzungsposten im Laufe der Zeit als Umsatz erfasst werden. Mit diesem Report können Sie den Umsatz nach Zeitraum, Konto, Kunde und mehr prognostizieren.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

Finanzmitarbeiter, die Folgendes tun müssen:

Budgetieren und prognostizieren Sie die Umsatzzuflüsse auf der Grundlage früherer Prognosen.
Setzen Sie Umsätze auf Eis oder beenden Sie sie oder analysieren Sie Umsatzeinbußen aufgrund von Vertragsstornierungen und -kündigungen.
Ermitteln Sie, wie viel Umsatz noch nicht realisiert wurde (Warteprognose). Das Ausführen dieses Reports zeigt, wie der Umsatz aussehen würde, wenn der ausgesetzte Umsatz freigegeben würde. Mit diesen Informationen können Finanzmitarbeiter die Gründe für Umsatzeinbußen untersuchen. Gibt es zum Beispiel Probleme beim Sammeln von Einnahmen oder beim Liefern von Produkten? Wendet das Serviceteam die Dinge nicht so schnell wie möglich? Der Report kann Probleme bei überschüssigen Rechnungsabgrenzungsposten sichtbar machen.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Den Report "Prognose für Rechnungsabgrenzungsposten" finden Sie unter Auftragserfassung oder Debitorenbuchhaltung > Alle > Reports > Rechnungsabgrenzungsposten und wählen Sie Prognose.

Abonnement	Auftragserfassung oder Debitorenbuchhaltung Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung oder die Debitorenbuchhaltung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Hauptbuch Report zur Prognose der passiven Rechnungsabgrenzung: Ausführen

Abonnement

Auftragserfassung oder Debitorenbuchhaltung
Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung oder die Debitorenbuchhaltung

Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Berechtigungen

Hauptbuch

Report zur Prognose der passiven Rechnungsabgrenzung: Ausführen

Einen Report anzeigen

Geben Sie auf der Seite "Reporteinstellungen" die gewünschten Filterkriterien ein. Die Lage Für Unternehmen mit mehreren Entitäten, die mehrere Basiswährungen aktiviert haben, ist ein Filter erforderlich.
Wählen Sie Anzeigen aus.

Der Report zeigt alle Ergebnisse für den Standardberichtszeitraum an.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie Individuell anpassen aus.

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Zeitraum

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Zeitraum festzulegen, den der Report abdecken soll:
- Geben Sie eine Ab Datum und geben Sie den gewünschten Nummer der Zeiträume anzuzeigen.
- Geben Sie eine bestimmte Startdatum und Enddatum.
Über die Schaltfläche Prognosezeitraum Wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte Format für den Prognosezeitraum aus. Jede Spalte des generierten Reports stellt einen Zeitraum dar.

Beschränken Sie Online-Reports auf maximal 60 Zeiträume. Beschränken Sie PDF-Reports auf maximal 12 Zeiträume.

Feld	Beschreibung
Ab-Datum	Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Der Standardwert ist das heutige Datum, das als MM/TT/JJJJ angezeigt wird. Wenn Sie ein Ab-Datum auswählen, wählen Sie kein Start- und Enddatum aus.
Startdatum Enddatum	Geben Sie sowohl ein Start- als auch ein Enddatum ein, um Prognoseinformationen für einen Datumsbereich zu erhalten. Die Maximum Nummer zulässigen Zeiträume beträgt 60. Wenn Sie beispielsweise "Monatlich" als Prognosezeitraum auswählen, kann der Datumsbereich nur 60 Monate umfassen. Wenn Sie ein Start- und ein Enddatum auswählen, wählen Sie kein "Ab-Datum" aus.
Prognosezeitraum	Wählen Sie das Format des Prognosezeitraums aus. Jede Spalte des Reports stellt einen Zeitraum dar. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Monatlich: Wird als MMM-JJ angezeigt. Beispiel: 20. Juni. Quartalsweise: Wird als MMM-JJ bis MMM-JJ angezeigt. Beispiel: 20. Januar bis 20. März. Halbjährlich: wird als MMM-JJ bis MMM-JJ angezeigt. Beispiel: 20. Januar bis 20. Jun. Jährlich: Wird als Jahr-JJJJ angezeigt. Beispiel: Jahr-2020.
Anzahl der Zeiträume	Verwenden Sie diese Option zusammen mit den Feldern "Ab Datum" und "Prognosezeitraum", um den Zeitraum festzulegen, den der Report abdecken soll. Wenn Sie z. B. Daten für ein Jahr wünschen und der Prognosezeitraum = Quartalsweise lautet, geben Sie hier 4 ein und legen Sie für das "Ab-Datum" den Anfang des Jahres fest. Wenn der Prognosezeitraum = Monatlich ist, geben Sie hier 12 ein usw. Die Maximum Nummer der zulässigen Zeiträume sind: 60 für Online-Reports 12 für PDF-Reports

Filter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse Ihres Reports einzugrenzen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Feld	Beschreibung
Nicht gestartete Zeitpläne einschließen	Umsatzdetails für Zeitpläne anzeigen, die noch nicht gestartet wurden. Standardmäßig enthält der Report Umsatzdetails für Zeitpläne, die noch nicht gestartet wurden (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Zeitpläne in Bearbeitung einbeziehen	Umsatzdetails für Zeitpläne anzeigen, die in Bearbeitung sind. Standardmäßig enthält der Report Umsatzdetails für Zeitpläne, die in Bearbeitung sind (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Zurückgestellte Zeitpläne einbeziehen	Umsatzdetails für zurückgehaltene Zeitpläne anzeigen. Standardmäßig enthält der Report Umsatzdetails für zurückgestellte Zeitpläne (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Abgebrochene Transaktionen einschließen	Details der abgebrochenen Transaktionen anzeigen. Standardmäßig deckt der Report Transaktionen ab, die beendet wurden (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Abgeschlossene Transaktionen einschließen	Details von Transaktionen anzeigen, die vollständig realisiert wurden. Standardmäßig deckt der Report Transaktionen ab, die vollständig erkannt wurden (d. h., das Kontrollkästchen ist aktiviert).
Terminierungen mit offenen Zeiträumen einschließen	Zeigen Sie Projektumsätze an, die nicht terminiert oder gebucht wurden. Dieser Filter ist den Realisierungsmethoden "Fertigstellungsgrad in Prozent" oder "Meilenstein" zugeordnet.
Report zu	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Umsatzkonto Konto für passive Rechnungsabgrenzung (Standard)
Umsatzkonto	Den Report auf Transaktionen für ein bestimmtes Umsatz-Konto beschränken. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionsdetails für jedes Umsatz-Konto enthält.
Konto für passive Rechnungsabgrenzung	Melden Sie Konten für passive Rechnungsabgrenzung anstelle von Umsatzkonten. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionsdetails für jedes Konto für passive Rechnungsabgrenzung enthält. Verwenden Sie diesen Filter, wenn Report zu = Konto für Rechnungsabgrenzungsposten.
Umsatzrealisierungsvorlage	Beschränken Sie den Report auf Transaktionen, die zu einer bestimmten Vorlage für die Umsatzrealisierung gehören. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionsdetails für jede Vorlage für die Umsatzrealisierung enthält.
Von Kunde / An Kunde	Der Report enthält Transaktionen für jeden Kunden, es sei denn, Sie beschränken den Report auf Transaktionen für einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Gruppe von Kunden: Bestimmter Kunde: Einen Kunden auswählen in Vom Kunden. Derselbe Name wird verwendet in An den Kunden, können aber überschrieben werden. Kundengruppe: Wählen Sie den ersten Kunden aus, der in das Set aufgenommen werden soll Vom Kundenauswählen und dann den letzten Kunden auswählen, der in das Set aufgenommen werden soll An den Kunden.
Kundentyp	Beschränken Sie den Report auf Transaktionen für einen bestimmten Kundentyp (z. B. "Direktkunde" oder "Partner"). Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Transaktionen für jeden Kunden abdeckt.
Transaktionen anzeigen	Diese Option ist standardmäßig auf Alle, was bedeutet, dass der Report alle Transaktionen enthält, unabhängig davon, ob sie erfasst werden. Um die abgedeckten Transaktionen einzuschränken, wählen Sie: Erfasste Transaktionen: Umfasst nur gebuchte Transaktionen Nicht erfasste Transaktionen: Enthält nur Transaktionen, die noch erfasst werden müssen
Dokumentnummer	Den Report auf eine einzelne Transaktion beschränken. Wenn der Report beispielsweise nur eine bestimmte Rechnung abdecken soll, geben Sie die Nummer der gewünschten Rechnung in dieses Feld ein.
Transaktionswährung	Wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen arbeiten, können Sie die Währung festlegen, die der Report verwenden soll. Wenn Sie keine Währung auswählen, enthält der Report Transaktionen in Ihrer Basiswährung. Wird nur für Unternehmen mit mehreren Währungen angezeigt.
Anzeigen für	Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage verwenden Sie das Feld Anzeigen für Dropdown-Liste zum Auswählen der Standorte, die der Report enthalten soll: Wenn der Report Daten für alle Standorte enthalten soll, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden, wählen Sie Alle Standorte. Wenn der Report nur Daten für die aktuell verwendete Entität enthalten soll, wählen Sie Dieser Standort. Wenn der Report nur Daten für Standorte enthalten soll, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind, wählen Sie Untergeordnete Standorte. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.
Dimensionen Unterdimensionen einschließen	Filtern Sie die Report nach allen von Ihnen aktivierten Dimensionen, einschließlich Benutzer definierten Dimensionen und Dimension Gruppen. Der Standort ist für Unternehmen mit mehreren Entitäten erforderlich, die mehrere Basiswährungen aktiviert haben. Was sind Dimensionen? Eine Dimension ist eine Kategorie von Daten, die Sie auf sinnvolle Weise organisieren und sortieren können. Sage Intacct bietet die folgenden vordefinierten Dimensionen: Standort Abteilung Klasse Kunde Artikel Projekt Lieferant Mitarbeiter Warenlager (wenn Sie die Bestandskontrolle abonniert haben) Vertrag (wenn Sie Verträge abonniert haben) Darüber hinaus können Sie mit Intacct neue Dimensionen definieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Dimensionen, um Datenkategorien zu organisieren und zu sortieren, die für Ihr Unternehmen einzigartig sind. Wenn es beispielsweise um ein Softwareunternehmen mit mehreren Produktlinien geht, können Sie eine benutzerdefinierte Dimension mit dem Namen Geschäftsfeld erstellen. Anschließend können Sie die Werte Direktkunden, Vertriebspartner und OEM hinzufügen. Mit Dimensionen können Sie Daten innerhalb einer Kategorie oder zwischen Kategorien erfassen, sortieren, analysieren und Reports erstellen, sodass Sie Schlüsselfaktoren wie die folgenden identifizieren können: Ihre profitabelsten oder teuersten Artikel oder Kunden Der Return on Investment eines Projekts oder einer Abteilung Ob und in welchem Maße ein neues Produkt oder eine neue Produktlinie erfolgreich ist In welche Richtung sich ein bestimmter Aspekt Ihres Unternehmens entwickelt Mit Intacct-Dimensionen erhalten Sie genaue Kontrolle über die Datendefinition und Datenhierarchie Mit Dimensionen können Sie Finanzberichte an bestimmte Geschäftsaktivitäten anpassen, einen besseren Einblick in die Geschäftsentwicklung erhalten und schnellere, aussagekräftigere Geschäftsentscheidungen treffen. Stellen Sie sich Dimensionen als eine leistungsfähigere Alternative zu Unterkonten vor. Für die Projektdimension und benutzerdefinierte Dimensionen können zusätzliche Gebühren anfallen. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten. Um untergeordnete Dimensionen wie untergeordnete Standorte oder untergeordnete Abteilungen einzuschließen, aktivieren Sie das Unterdimensionen einschließen Kontrollkästchen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Filtern keine untergeordneten Elemente der Dimension einbezogen werden sollen.
Produktlinie	Beschränken Sie den Report auf Artikel in einer bestimmten Produktlinie.
Lieferantentyp Projekttyp Mitarbeitertyp	Beschränkt den Report auf den ausgewählten Lieferanten, das ausgewählte Projekt oder den ausgewählten Mitarbeitertyp.

Format

Verwenden Sie die Felder in diesem Abschnitt, um die Ergebnisse des Reports zu ordnen und das Layout des Reports auszuwählen.

Abschnitt "Format"	Beschreibung
Reporttyp	Wählen Sie den gewünschten Reporttyp aus. Standardmäßig erhalten Sie einen Zusammenfassungs-Report, der alle Kontodetails in einer einzigen Zeile zusammenfasst. Auswählen eines Einzelheiten Der Reporttyp zeigt eine Zeile pro Kunde und Konto an. Außerdem enthält es zusätzliche Spalten mit Informationen. Wenn Sie Einzelheitenerstellen, enthält der Report standardmäßig auch Zwischensummen für jeden Kunden. Wenn Sie nicht für jeden Kunden Zwischensummen sehen möchten, deaktivieren Sie das Zwischensumme anzeigen Kontrollkästchen.
Zwischensumme anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um Zwischensummen für jeden Kunden anzuzeigen. Nur für einen Detail-Report verfügbar.
Gruppieren nach	Ordnen Sie verwandte Daten gruppiert an. Um beispielsweise alle Daten für jeden Kunden anzuzeigen, aktivieren Sie das Dropdown-Feld und dann eine der folgenden Optionen aus Kundenname oder Kundennummer.
Sortieren nach	Sortieren Sie die Daten im Report nach Kategorie. Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", die alphabetische Reihenfolge umkehren oder die numerische Reihenfolge umkehren. Die Standardsortierreihenfolge und die Nummer der Optionen ändern sich, je nachdem, ob Sie einen Zusammenfassungs-Report oder einen Detail-Report wünschen.
Summe der untergeordneten Ebene anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um die Summen der untergeordneten Ebene anzuzeigen. Nur verfügbar, wenn Reporttyp ist gesetzt auf Einzelheiten. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Das bedeutet, dass, wenn die Reporttyp ist gesetzt auf Einzelheitenerstellen, zeigt der Report standardmäßig auch Summen der untergeordneten Ebene an. Dieses Kontrollkästchen ist nicht verfügbar (d. h., Sie können es nicht deaktivieren), wenn Sie die Reporttyp zu Zusammenfassung.
Seitenausrichtung	Legen Sie das Layout des Report wie folgt fest Porträt oder Landschaft Modus. Das Standardlayout ist Hochformat.
Dimensionswerte anzeigen	Sie können Werte nach Bedarf mehrfach auswählen und zwischen ihnen verschieben Verfügbar und Ausgewählt. Dimensionswerte liefern Ihnen detailliertere Details, die Sie bei Bedarf analysieren können. Sie können beispielsweise anzeigen, wie viel Umsatz pro Projekt abgegrenzt wird.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.

Inhalt dieses Reports

Die Detailansicht dieses Reports enthält die folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Kundenname	Der Kunde, dem der entsprechende Umsatz-Betrag zugeordnet ist.
Kundennummer	Die dem Kunden zugeordnete Kennung.
Konto für passive Rechnungsabgrenzung Name des Kontos für passive Rechnungsabgrenzung	Die Hauptbuchkonto-Nummer und der Name des Kontos für passive Rechnungsabgrenzung, das dem entsprechenden Umsatz-Betrag zugeordnet ist. Diese Spalten werden angezeigt, wenn beim Ausführen des Reports Report = Konto für Rechnungsabgrenzungsposten.
Umsatzkonto-ID Umsatzkontoname	Die Hauptbuchkonto Nummer und der Name des Umsatzes Konto dem entsprechenden Umsatz Betrag zugeordnet. Diese Spalten werden angezeigt, wenn beim Ausführen der Report Report Konto = Umsatz angezeigt wird.
Transaktionsdatum	Die Verkäufe Transaktion Datum.
Dokumenttyp	Der Name des Umsatzes Transaktionsdefinition dem entsprechenden Umsatz Betrag zugeordnet.
Dokumentnummer	Die einzigartigen Verkäufe Transaktion Kennung.
Positionsnummer im Dokument	Die Einzelposition-EintragsNummer, die dem entsprechenden Artikel zugeordnet ist.
Artikel-ID	Die Artikel-ID, die dem entsprechenden Dokument Positions-Nummer zugeordnet ist.
Artikelname	Der Artikel Name, der der entsprechenden Artikel-ID zugeordnet ist.
Startdatum der Bedingung Enddatum der Bedingung	Das Start- und Enddatum des Umsatzes, das der entsprechenden Dokument Position zugeordnet Nummer.
Transaktionswährung	Die Währung, in der die zugehörige Transaktion ausgedrückt wird.
Zeitplanstatus	Die Umsatzrealisierung Terminierung Status der entsprechenden Dokument Position Nummer zugeordnet. Zeigt eine der folgenden Optionen an, je nachdem, welche Filter für den Status der Terminierung beim Ausführen des Reports ausgewählt wurden: Nicht gestartet: Alle Einträge sind noch offen; Es wurden keine Umsätze erfasst. In Bearbeitung: Mindestens ein Eintrag wird erfasst. Ein Teil der Umsätze wird erfasst, aber nicht alle. Zurückgehalten: Es werden keine weiteren Umsätze erfasst, bis die Transaktion fortgesetzt wird und keine Änderungen am Terminierung vorgenommen werden können. Teilweise beendet: Ein Teil der Terminierung wurde beendet. Die Terminierung enthält mindestens einen Einträge, der noch offen ist. Beendet: Es werden keine zukünftigen geplanten Umsätze erfasst. Abgeschlossen: Alle geplanten Umsätze wurden erfasst.
Summe der Transaktionsposition (Basis)	Der erweiterte Preis für die entsprechende Dokument Position Nummer im Basiswährung ausgedrückt. Negative Beträge werden in Klammern angezeigt, z. B. wird -50,00 als (50,00) angezeigt. Der tatsächliche Betrag, der im Hauptbuch erfasst wurde, hängt davon ab, wie die zugehörige Transaktionsdefinition eingerichtet wurde. Wenn es sich bei der entsprechenden Umsatz Transaktion beispielsweise um eine Auftragserfassung Korrektur Transaktion handelt, kann die erfasste Betrag das entgegengesetzte Vorzeichen der hier gezeigten Betrag aufweisen. Dieser Wert dient nur als Referenz und sollte nicht für die Abstimmung verwendet werden.
Abteilung Standort/Entität Klasse Kunde Lieferant Projekt Mitarbeiter Warenlager	Der Report zeigt die im Datensatz ausgewählten Dimensionen-Namen und/oder -IDs an Dimensionenwerte anzeigen Auswahlfeld beim Ausführen des Reports. Der Report zeigt die Dimensionen in der gleichen Reihenfolge an, in der sie im Auswahlfeld "Dimensionswerte anzeigen" angezeigt werden. Sie können die Dimensionen im Auswahlfeld neu anordnen und den Report dann wie gewünscht erneut ausführen.
Offen	Der Projektumsatz, der der Dokument Position zugeordnet ist, Nummer, der nicht gebucht wurde oder kein geplantes Buchung Datum hat. Wird angezeigt, wenn Sie beim Ausführen des Reports "Zeitpläne mit offenen Zeiträumen einschließen" auswählen. Siehe Umsatzrealisierung für das Projekt.
(MMM-JJ) (MMM-JJ - MMM-JJ) Jahr-JJJJ	Der Gesamtumsatz Betrag buchen für den entsprechenden Zeitraum für die zugehörige Dokument Position Nummer geplant und/oder tatsächlich erfasst. Das Format dieser Spalte hängt ab von Prognosezeitraum beim Ausführen dieses Reports ausgewählt. Wenn Sie beim Ausführen dieses Reports das "Ab-Datum" verwendet haben, wird in der ersten Spalte standardmäßig das MMM-JJ des "Ab-Datums" verwendet. Wenn das "Ab-Datum" beispielsweise der 19. Mai 2020 ist, ist die erste Spalte, die für einen monatlichen Report angezeigt wird, der 20. Mai. Die erste Spalte, die für einen vierteljährlichen Report angezeigt wird, ist der Zeitraum vom 20. Mai bis zum 20. Juni. Wenn Sie beim Ausführen dieses Reports die Kombination aus Start-/Enddatum verwendet haben, wird in der ersten Spalte standardmäßig MMM-JJ des ausgewählten Startdatums verwendet.