FAQ zu Umsatzrealisierungszeitplänen für das Projekt

Sie erstellen eine Terminierung für die Umsatzrealisierung nicht manuell. Intacct generiert automatisch eine Terminierung für die Umsatzrealisierung für eine Einzelposition, die zu einem Projekt gehört, wenn Sie die Verkaufs-Transaktion buchen. Die Transaktion muss die folgenden Kriterien erfüllen:

• Ihr Unternehmen muss die Anwendungen Auftragserfassung, Ertragsmanagement und Projektbuchhaltung abonniert haben.
• Die Transaktionsdefinition Enthält die Buchhaltungsregeln, Workflow-Einstellungen, Sicherheitseinstellungen und andere Merkmale für eine Transaktion. Transaktionsdefinitionen werden von Administratoren verwaltet. Muss haben Aktivieren Sie die Umsatzrealisierung Auf Posten.
• Für die Einzelposition "Sales Transaktion" ist eine Umsatzrealisierung-Vorlage definiert.
• Für die Einzelposition "Vertrieb" Transaktion sind ein Projekt und ggf. eine Aufgabe definiert.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Generierung eines Projekt-Umsatzrealisierungs-Terminierung aus einer Auftragserfassungs-Transaktion. Der Workflow Ihres Unternehmens kann abweichen.

1. Erstellen Sie einen Kundenauftrag und fügen Sie einen Artikel hinzu, für den der Projektumsatz erfasst wird.

   Nehmen wir zum Beispiel an, wir erfassen Umsätze auf Projektebene für ein Projekt mit fester Gebühr. Wir fügen einen Artikel hinzu, der den vollen Vertragsbetrag des Projekts enthält.

2. Wählen Sie im Einträge auszuwählen, wählen Sie einen Umsatzrealisierungsvorlage die Sie für das Projekt verwenden können.
3. (Optional, abhängig von der Transaktionsdefinition) Geben Sie einen Starten und Ende Datum für den Anerkennungszeitraum.

4. Wählen Sie das Symbol Projekt und Aufgabe, je nachdem.

5. Erfassen Sie den Kundenauftrag.

   Die Transaktions-Liste wird angezeigt.

6. Suchen Sie den neuen Kundenauftrag in der Liste und wählen Sie Ansehen , um den Kundenauftrag zu öffnen.
7. Wählen Sie im Einträge wählen Sie die entsprechende Einzelposition aus und wählen Sie den Details anzeigen Tab.
8. Auswählen Terminierung anzeigen.

   Die Umsatzrealisierungszeitplan wird angezeigt.

Die Umsatzrealisierung wird in der Regel für Projekte geplant, die auf einer der folgenden Realisierungsmethoden basieren:

• Prozent abgeschlossen: basierend auf dem Prozentsatz der Fertigstellung eines Projekts, der auf Projekt- oder Aufgabenebene berechnet wird. Das Projekt hat eine Terminierung für die Realisierung.
• Meilenstein: basierend auf dem Prozentsatz des Abschlusses einer bestimmten Projektaufgabe (einer Aufgabe, die als Meilensteinaufgabe identifiziert wurde). Ein Projekt kann mehrere Meilensteinaufgaben haben, und jede Meilensteinaufgabe, die in einem Vertriebs Transaktion Einzelposition wird, kann ihre eigene Umsatzrealisierung Terminierung haben.

Die Umsatzrealisierung kann so geplant werden, dass sie im Laufe der Arbeit an einem Projekt erfolgt (unabhängig von dem Prozentsatz der Fertigstellung, der für den angegebenen Realisierungszeitraum vorhanden ist), oder sie kann so geplant werden, dass sie nur erfolgt, wenn bestimmte Schwellenwerte für den Fertigstellungsprozentsatz erreicht werden.

Nehmen wir zum Beispiel an, der Prozentsatz der Fertigstellung basiert auf dem Projekt und der Erfassungszeitraum beträgt monatlich. Sie haben ein Projekt, das im Januar zu 15 % abgeschlossen ist.

• Wenn keine Schwellenwerte festgelegt wurden, können 15 % des Projektumsatzes im Januar realisiert werden.
• Wenn es einen Schwellenwert von 25 % gab, konnte für Januar kein Umsatz realisiert werden, da der Fertigstellungsprozentsatz den Schwellenwert nicht erreichte.
• Wenn das Projekt im Januar zu 27 % abgeschlossen war und es einen Schwellenwert von 25 % gab, konnten 25 % des Umsatzes im Januar realisiert werden.

Da Projekt Umsatzrealisierung auf Fertigstellungsprozentsätzen basiert, kann Intacct keine vollständige Realisierungs Terminierung mit definierten Buchung Daten und Buchung Beträgen erstellen, da die Daten erst bekannt sind, wenn ein Abschluss Prozentsatz bekannt ist.

Wenn Sie eine Verkaufs Transaktion gebucht haben, die eine Artikel enthält, die Projekt Umsatzrealisierung zugeordnet ist, und Intacct den entsprechenden Wert für die Prozentsatz Fertigstellung nicht finden kann, zeigt die Umsatzrealisierung Terminierung eine Zeile für den gesamten Artikel Betrag an und die Erfassungsdatum Feld ist leer.

Die Werte für den FertigstellungsProzentsatz, bei dem Umsatzerlöse erfasst werden können, können im Vorlage für die Umsatzrealisierung Eine Vorlage für die Umsatzrealisierung definiert die Terminierung für die passive Rechnungsabgrenzung. Sie enthält die Vertragslaufzeit, die Zuweisungsmethode und weitere Daten, die für die Berechnung des Terminierung erforderlich sind. Diese Vorlagen werden in der Regel von Administratoren verwaltet.. Wenn der Fertigstellungsprozentsatz für ein Projekt oder eine Aufgabe einen dieser Schwellenwerte erreicht, kann der entsprechende Teil des Projektumsatzes erfasst werden.

Die Einstellungen in der Vorlage für die Umsatzrealisierung bestimmen die Terminierung der Buchung, es sei denn, die Realisierung basiert auf den Tabelleneinträgen für den beobachteten Prozent des Fertigstellungsgrads im Projekt.

Wenn die Umsatzrealisierung auf budgetierten Kosten oder Zeit basiert

In der Vorlage für die Umsatzrealisierung wird der Buchungstag Kann auf einen beliebigen Tag des Monats, einen Tag oder ein Ende des Zeitraums festgelegt werden.

In den folgenden Beispielen wird davon ausgegangen, dass die Vorlage Erfassungsmethode = Automatisch (der Systemplaner bucht automatisch die Umsatzrealisierung für jeden zutreffenden Zeitraum):

• wenn Buchungstag = 4, dann hat jeder geplante Journaleintrag zur Umsatzrealisierung einen Erfassungsdatum von MM/04/JJJJ wenn es Umsätze gibt, die während des anwendbaren Zeitraum für Anerkennungsplan.
• Wenn Buchungstag = Täglich, dann wird der Scheduler jeden Tag ausgeführt und wenn es Umsätze gibt, die erkannt werden können, wird er zum heutigen Datum gebucht.
• Wenn Buchungstag = Ende des Zeitraums, der Erfassungsdatum ist der letzte Tag des jeweiligen Zeitraum für Anerkennungsplan wenn Umsätze zu realisieren sind.

In den folgenden Beispielen wird davon ausgegangen, dass Erfassungsmethode = Manuell (der Benutzer entscheidet sich bei Bedarf manuell dafür, die Umsatzrealisierung zu buchen):

• Wenn Buchungstag = Täglich, der Erfassungsdatum ist das heutige Datum.
• Wenn Buchungstag ist nicht gleich "Täglich", der erste Zeitraum Erfassungsdatum basiert entweder auf dem Datum, an dem der erste Stundenerfassungsbogen für das Projekt erfasst wurde, oder, falls keine Stundenerfassungsbögen vorhanden sind, auf den zutreffenden Zeitraum für die Terminierung der Realisierung.

Wenn die Umsatzrealisierung auf dem beobachteten Fertigstellungsgrad in Prozent basiert

Die Ab Datum eingegeben in der Beobachteter abgeschlossener Prozent im Projekt oder in der Aufgabe ist das geplante Datum der Buchung für den Umsatz, verbunden mit dem entsprechenden Prozentsatz der Fertigstellung, je nachdem, ob die Erfassung auf dem Projekt oder der Aufgabe basiert.

Beispiel: Sie verwenden eine Vorlage für die Umsatzrealisierung, die auf dem beobachteten Prozent des Fertigstellungsgrads des gesamten Projekts basiert. Die Vorlage gibt Schwellenwerte von 25 %, 50 %, 75 % und 100 % an, die erreicht werden müssen, um Umsätze zu realisieren. Das Projekt weist die folgenden Einträge in der Tabelle "Beobachteter Fertigstellungsgrad in Prozent" auf:

Beim Öffnen Umsatzterminpläne verwalten und nach Artikeln sortieren, die am oder vor dem 31. Januar 2022 zur Buchung verfügbar sind, werden für dieses Projekt keine Transaktions-Einzelposten angezeigt, da 15 %, die am 25. Januar erfasst wurden, unter dem Schwellenwert von 25 % liegen.

Sie filtern ab dem 31. März 2022 erneut. Ein Betrag in Höhe von 25 % des Umsatzes der Linie erscheint mit einem geplanten Buchung Datum am 04. März 2022.

Dies hängt von den Einstellungen in der Vorlage für die Umsatzrealisierung ab, die dem ausgewählten Verkaufs-Artikel in der VerkaufsTransaktion zugeordnet ist. Die folgende Tabelle zeigt, wie Intacct die Fertigstellungsprozentsätze:

Anerkennungsmethode	Berechnen nach	Basierend auf	Berechnung
Prozent abgeschlossen	Projekt	Geschätzte Stunden	Gesamt Genehmigte Dauer / Gesamt Geschätzte Dauer (aus allen Projekt-Aufgaben)
Prozent abgeschlossen	Projekt	Geplante Stunden	Gesamt Genehmigte Dauer / Gesamt Geplante Dauer (aus allen Projekt-Aufgaben)
Prozent abgeschlossen	Projekt	Budgetierte Stunden	Gesamt Genehmigte Dauer (aus allen Projektaufgaben) / Budgetierte Dauer (aus dem Projekt)
Prozent abgeschlossen	Projekt	Budgetierte Kosten aus Hauptbuch	Tatsächliche Kosten / Budgetierte Kosten aus Hauptbuch Die Ist-Kosten basieren auf den Kosten Kontogruppe die im Konfigurieren von Projekten Seite, Budgetierte Kosten aus Hauptbuch wird aus der Budget-ID übernommen, die im Datensatz für den Projektzusammenfassung Tab. Diese Option ist auf dem Top-Level eines Unternehmens mit mehreren Entitäten nicht verfügbar.
Prozent abgeschlossen	Projekt	Budgetierte Kosten aus Zusammenfassung	Tatsächliche Kosten / Budgetierte Kosten Ist-Kosten basierend auf der Kosten-Kontogruppe, die im Konfigurieren von Projekten die budgetierten Kosten basierend auf Betrag, die in der Projektzusammenfassung Tab. Diese Option ist auf dem Top-Level eines Unternehmens mit mehreren Entitäten nicht verfügbar.
Prozent abgeschlossen	Projekt	Beobachteter Fertigstellungsgrad in Prozent	Der Benutzer gibt die gewünschten Werte in die Leiste Beobachteter abgeschlossener Prozent Tabelle im Projekt Zusätzliche Information Tab. Siehe das Beispiel in Wenn der Umsatz auf dem beobachteten Fertigstellungs-Prozent basiert.
Prozent abgeschlossen	Aufgabe	Geschätzte Stunden	Genehmigte Dauer / Geschätzte Dauer Aus ausgewählter Aufgabe, die der ausgewählten Vertriebs Artikel zugeordnet ist
Prozent abgeschlossen	Aufgabe	Geplante Stunden	Genehmigte Dauer / Geplante Dauer Aus ausgewählter Aufgabe, die der ausgewählten Vertriebs Artikel zugeordnet ist
Prozent abgeschlossen	Aufgabe	Beobachteter Fertigstellungsgrad in Prozent	Der Benutzer gibt den gewünschten Wert in das Feld Beobachteter abgeschlossener Prozent Feld für ausgewählte Aufgabe, die dem ausgewählten Verkaufs-Artikel zugeordnet ist.
Meilenstein	Aufgabe	Geschätzte Stunden	Genehmigte Dauer / Geschätzte Dauer Von der ausgewählten Meilensteinaufgabe, die der ausgewählten Vertriebs Artikel zugeordnet ist
Meilenstein	Aufgabe	Geplante Stunden	Genehmigte Dauer / Geplante Dauer Von der ausgewählten Meilensteinaufgabe, die der ausgewählten Vertriebs Artikel zugeordnet ist
Meilenstein	Aufgabe	Beobachteter Fertigstellungsgrad in Prozent	Der Benutzer gibt die gewünschten Werte in die Leiste Beobachteter abgeschlossener Prozent Tabelle in der Aufgabe Zusätzliche Information Tab für die Meilensteinaufgabe, die der ausgewählten Vertriebs Artikel zugeordnet ist, zutreffend.

Sie können:

• Eine Vorlage für die Umsatzrealisierung aus der Vorlagenliste anzeigen
• Anzeigen einer Umsatzrealisierung Vorlage, die einer Verkaufs- Transaktion Einzelposition zugeordnet ist

Eine Vorlage für die Umsatzrealisierung aus der Vorlagenliste anzeigen

1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > einrichten > Umsatzrealisierung > Vorlagen.
2. Suchen Sie die gewünschte Vorlage in der Liste und wählen Sie Ansehen.

Die Vorlage für die Umsatzrealisierung anzeigen, die einer Einzelposition für eine Verkaufstransaktions-Transaktion zugeordnet ist

1. Öffnen Sie die Verkaufs Transaktion (es spielt keine Rolle, ob Sie sie im Ansichts- oder Bearbeitungsmodus öffnen).
2. Wählen Sie im Einträge wählen Sie die entsprechende Einzelposition aus und wählen Sie den Details anzeigen Tab.
3. Auswählen Terminierung anzeigen.

   Die Umsatzrealisierungszeitplan wird angezeigt.

4. Wählen Sie den Link im Abschnitt Vorlage -Feld.

   Die Vorlage für Umsatzrealisierung wird angezeigt.

Weitere Informationen:

• Vorlagen für die Projekt-Umsatzrealisierung
• Umsatzrealisierungsterminierungen

Wenn die Projektrealisierung auf Stunden basiert, wird eine 100 %ige Anerkennung erreicht, wenn die gesamten Ist-Stunden den gesamten Quellstunden entsprechen. Es kann jedoch Szenarien geben, in denen die gesamten Ist-Stunden nie den gesamten Quellstunden entsprechen, Sie aber dennoch 100 % des Projekts realisieren möchten.

Setzen Sie in diesem Szenario das Attribut Beobachteter abgeschlossener Prozent Tabelle für das entsprechende Projekt oder die entsprechende Aufgabe, die zum entsprechenden Datum zu 100 % abgeschlossen ist.

Diese Aktion löst aus, dass der verbleibende Umsatz für die Realisierung zur Verfügung steht. Wenn Sie die stundenbasierte Projekt-Fertigstellungs-Prozent-Fakturierung verwenden, löst diese Aktion auch den verbleibenden Betrag aus, der für die Fakturierung verfügbar ist.

Beachten Sie die folgenden Regeln, wenn Sie Projekt Umsatz in einem Unternehmen mit mehreren Entität und mehreren Währung verwalten.

• Erstellen Sie Projekte auf Top-Level oder auf der Entitätsebene.
• Erstellen Sie Vorlagen für die Umsatzrealisierung auf dem Top-Level oder auf Entitätsebene. Wenn jedoch die Prozent- oder Meilensteinquelle = Projektbuchhaltung ist, ist die Umsatzrealisierung Vorlage nur in den Dropdown-Listen "Vertrieb" Transaktion auf der Entitätsebene verfügbar.
• Geben Sie Stundenerfassungsbögen auf Top-Level oder auf Entitätsebene ein.
• Erstellen Sie alle Auftragserfassungstransaktionen auf Entitätsebene. Erstellen Sie beispielsweise Kundenaufträge auf Entitätsebene.
• Rechnungen generieren auf Entitätsebene.
• Erfassen Sie die Umsatzrealisierung auf Entitätsebene.