Eine Kontogruppe hinzufügen

Es ist üblich, mit der Erstellung von Kontogruppen zu beginnen, die nur aus einzelnen Hauptbuchkonten oder Kategorien bestehen. Erstellen Sie dann die Arten von Kontogruppen, die andere Kontogruppen enthalten, die Teil einer Berechnungsformel sind usw. Diese Kontogruppen bilden mit größerer Wahrscheinlichkeit die Grundlage für Ihre Finanzberichte.

1. Gehe zu Berichte > Einrichtung und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Kontogruppen.
2. Geben Sie einen Bezeichnung für die neue Kontogruppe aus.
Der Name der Kontogruppe bestimmt, wie sie in Listen angezeigt wird, und kann nach dem Speichern der Kontogruppe nicht mehr geändert werden. Sie können jedoch die Anzeige in Reports ändern, indem Sie die Anzeigen als Felder.

3. Wählen Sie optional einen Zweck der Kontogruppe aus der Liste aus. Bei Bedarf können Sie auch eine erstellen.

   Ein Zweck der Kontogruppe kann verwendet werden, um die Liste der Kontogruppen einzuschränken. Zwecke sind nützlich, wenn Sie eine Gruppe zu einer anderen Gruppe hinzufügen oder in Finanzberichten und Dashboards nach Gruppen suchen.

   Einen Zweck der Kontogruppe erstellen

   1. Wählen Sie im Feld "Zweck der Kontogruppe" die Option Hinzufügen.

   2. Geben Sie den Namen für den Zweck der Kontogruppe ein, z. B. Aktivposten oder Steuer-Ausgaben.

   3. Standardmäßig wird der Status auf "Aktiv" gesetzt. Um es zu deaktivieren und nicht verfügbar zu machen, wählen Sie Inaktiv.

   4. Wählen Sie Speichern.

4. Geben Sie optional einen Kontogruppenmanager direkt in das Textfeld ein. Der Kontogruppenmanager wird zum Filtern verwendet und in Reports angezeigt.
5. Ändern Sie optional den Anzeigenamen im Datensatz Im Report anzeigen als z. B. "Aktivposten".
6. Geben Sie den Titel ein, der als Überschrift im Feld Gesamtposition anzeigen als Box.

7. Wählen Sie den Abwärtspfeil im Feld Standardsaldo Liste und wählen Sie dann Soll , um diese Kontogruppe als Sollsaldo zu verwenden. Auswählen Haben um sie als Habensaldo zu verwenden.

   Barmittel sind im Allgemeinen ein Sollsaldo. Verkäufe sind in der Regel ein Habensaldo.

   Stellen Sie sicher, dass der Standardsaldo für alle Konten in der Kontogruppe gleich ist. Der Standardsaldo übernimmt die Bezeichnung von der Spitze der Gruppe. Wenn das übergeordnete Element beispielsweise "Soll normal" ist, werden alle enthaltenen Konten hinzugefügt, unabhängig von ihrer Einstellung für den Standardsaldo.

8. Wählen Sie in "Unternehmen mit globaler Konsolidierung" die Option Ist ein KPI für Stellen Sie die Kontogruppe als Key Performance Indicator (KPI) zur Auswahl.

   Dieses Kontrollkästchen ist nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten verfügbar, die globale Konsolidierungen verwenden. Sie können Echtzeit-KPI-Daten für jede Entität oder jeden Standort in der Organisationsansicht anzeigen, wenn KPI-Rollup aktiviert ist. Sie können beliebig viele KPIs in Kontogruppen auswählen, aber nur die ersten 10 KPIs (alphabetisch) werden in der Organisationsansicht angezeigt. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzstrukturen > Kontogruppen Report. Wählen Sie eine vorhandene Kontogruppe aus oder erstellen Sie eine neue und wählen Sie unter Kontogruppendaten Aktivieren Ist ein KPI. Sie können diese Funktion jederzeit deaktivieren.

   Sie sehen Ihre KPIs nicht im Aufwärtstrend?

   Nur die ersten 10 als KPIs markierten Kontogruppen werden in der Ansicht "KPI aufwärts" der Organisationsansicht angezeigt. Um sicherzustellen, dass Ihre gewünschten KPIs in der Liste angezeigt werden, benennen Sie sie mit einem Buchstaben oder Nummer Präfix, z. B. a_Assets, b_Cash und Äquivalente, c_Expenses usw.

   Wenn Sie KPIs für Konten später aktivieren, Aktualisieren im Organigramm werden nur vorhandene Daten aktualisiert. Aktualisieren Sie die Seite im Browser, um die neuen KPI-Daten anzuzeigen.

Definieren Sie den Gruppenstrukturtyp und die Berechnungsmethode

Weisen Sie dieser Kontogruppe einen Strukturtyp zu. Wählen Sie das Symbol Strukturtyp nach unten und wählen Sie aus der Liste den gewünschten Typ der Kontogruppe aus. Die Seitenoptionen ändern sich, je nachdem, welchen Gruppentyp Sie auswählen. Weitere Informationen zu Strukturtypen finden Sie unter Kontogruppentypen.

1. Wählen Sie den Strukturtyp aus.
   Zu den Typen gehören Konten, Gruppe von Konten, Statistische Konten, Berechnung, Kategorie und Statistische Kategorie. Die Gruppenmitglieder, die Sie hinzufügen, basieren auf dem Strukturtyp.
   Konto Berechnungsgruppen werden für Reports im interaktiven Benutzerdefinierter Report Writer nicht unterstützt
2. Wählen Sie die Berechnungsmethode aus. Geben Sie an, ob der Report Folgendes berechnen soll:
   
• Nur die Beträge im ausgewählten Zeitraum (Für Zeitraum)
• Beträge kumulativ bis zum Beginn des ausgewählten Zeitraums (Beginn des Zeitraums)
• Die Beträge kumuliert bis zum Ende des ausgewählten Zeitraums (Ende des Zeitraums).
  Letzteres ist z. B. in einer Saldovortragssituation nützlich. Richten Sie Bilanz Konto Gruppen ein als Ende des Zeitraums. Ertragsgruppen Auszug Konto einrichten als Für Zeitraum.

Berechnungsstrukturen verwenden Berechnungsmethoden, mit denen Sie Formeln für Ihre Kontogruppe erstellen können. Sie können ausgewählte Konten oder Konto-Gruppen addieren, subtrahieren, multiplizieren oder dividieren. Sie können auch eine konstante Nummer als Teil der Berechnung verwenden. Zeigen Sie das Ergebnis des Betrags basierend auf der ausgewählten Formel als Verhältnis, Prozentsatz oder Mittelwert an.

Berechnungsstrukturen können nur zwei Konten, Kontogruppen oder Konstanten annehmen. Sie können zum Beispiel:

• Teilen Sie das Hauptbuch-Konto durch das statistische Konto "Mitarbeiter", um Ihren Umsatz pro Mitarbeiter zu erhalten
• Ihre Gesamtverschuldung durch Ihre aktuellen Aktivposten teilen, um die Schuldenquote zu erhalten

Ein Hauptbuch-Konto kann Mitglied von mehr als einer Kontogruppe sein.

Erfahren Sie mehr zum Thema Konto Gruppen und Kontogruppentypen.

Mitglieder zur Gruppe hinzufügen

Jeder Strukturtyp hat einen bestimmten Elementtyp. Geben Sie für jeden Strukturtyp an, woraus diese Kontogruppe bestehen soll. Die folgende Tabelle enthält Details zum Hinzufügen von Elementen für jeden Strukturtyp.

Sie können das Hinzufügen von Gruppenmitgliedern so oft wiederholen, wie Sie möchten, bis Sie alle gewünschten Mitglieder zu dieser Gruppe hinzugefügt haben.

Kontogruppenoptionen

Strukturtyp	Mitglieder hinzufügen
Konten	Geben Sie die separaten Hauptbuchkonten an, aus denen diese Kontogruppe bestehen soll. Sie können: Wählen Sie einen Bereich von Konten aus. Wählen Sie das Symbol Von Konto nach unten und wählen Sie dann ein Konto aus der angezeigten Liste aus. Wählen Sie dann die Schaltfläche An Konto Pfeil nach unten und wählen Sie ein Konto aus. Geben Sie eine bestimmte Konto-ID in die Dateneingabefelder ein, falls Sie diese kennen. Auswählen Zu Gruppe hinzufügen.
Statistische Konten	Geben Sie die diskreten statistischen Hauptbuchkonten an, aus denen diese statistische Kontogruppe bestehen soll. Sie können: Wählen Sie einen Bereich statistischer Konten aus. Wählen Sie das Symbol Von Konto nach unten und wählen Sie dann ein Konto aus der angezeigten Liste aus. Wählen Sie dann die Schaltfläche An Konto Pfeil nach unten und wählen Sie ein Konto aus. Geben Sie eine bestimmte Konto-ID in die Dateneingabefelder ein, falls Sie diese kennen. Auswählen Zu Gruppe hinzufügen.
Gruppen von Konten	Geben Sie die diskreten Kontogruppen an, aus denen diese Kontogruppe bestehen soll. Wählen Sie das Symbol Kontogruppe nach unten und wählen Sie dann eine Kontogruppe aus der angezeigten Liste aus. So filtern Sie die Liste nach einem bestimmten Typ von Konto: Wählen Sie das Symbol Zweck der Kontogruppe Pfeil nach unten. Wählen Sie den Zweck aus, nach dem gefiltert werden soll. Wählen Sie die Kontogruppe aus der Liste aus. Auswählen Zu Gruppe hinzufügen. Geben Sie eine andere Kontogruppe an usw., bis Sie alle gewünschten Gruppen in diese Kontogruppe aufgenommen haben.
Berechnung	Verwenden Sie auf der linken Seite der Gleichung das obere der beiden Felder, um eine Konstante, ein einzelnes Hauptbuchkonto oder eine Kontogruppe anzugeben. Dies sind diskrete Kontogruppen, die diese Kontogruppe enthalten soll. Wählen Sie den Abwärtspfeil für die Kontogruppe und dann eine Kontogruppe aus der angezeigten Liste aus. Wiederholen Sie dies für die rechte Seite der Gleichung. Geben Sie an, ob Sie addieren, subtrahieren, multiplizieren oder dividieren möchten. Legen Sie die Anzeigeoptionen fest. Verwenden Sie die Anzeigeoptionen, um die Nummer und Maßeinheit für die Berechnung zu definieren. Zu den Optionen gehören Dezimalstellen, Typ wie Nummer oder Prozentsatz, Einheit und Ausrichtung. Sie können beispielsweise Folgendes einstellen: 0 Nummer Stück (Einheit) Rechts So zeigen Sie den Artikel an als x pro Stück nur ganze Zahlen verwenden oder festlegen: 2 Nummer $ links So zeigen Sie den Artikel an als $ x. Geben Sie eine andere Kontogruppe an usw., bis Sie alle gewünschten Gruppen in diese Berechnungskontogruppe aufgenommen haben. Einige Operatoren (Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren) sind nicht mit allen Anzeigeoptionen kompatibel. Beispielsweise können Addition, Subtraktion und Multiplikation nicht als Prozentsatz angezeigt werden.
Kategorien	Gilt nur für Unternehmen, die mit einer Einrichtungsvorlage erstellt wurden. Geben Sie die diskrete Kategorie an, aus der diese Kontogruppe bestehen soll. Sie können Kategorien jedoch nicht ändern oder neue erstellen, Sie müssen aus der vordefinierten Liste auswählen. Wählen Sie das Symbol Kategorie nach unten und wählen Sie dann eine Kontokategorie aus der angezeigten Liste aus. Wählen Sie dann Zu Gruppe hinzufügen. Sie können dies so oft wiederholen, wie Sie möchten, bis Sie alle gewünschten Konten zu dieser Gruppe hinzugefügt haben. Verwenden Sie eine Einrichtungsvorlage für Dienste? Standardmäßig sind die Kategorien "Arbeitskraft" und "Direkte Materialien" Kontogruppen zugeordnet, die nur in den Reports "Projektrentabilität" und "Projektschätzung im Vergleich zu Ist" verwendet werden. Diese beiden Kategorien erscheinen nicht in Bilanzreports oder Gewinn- und Verlustrechnungen. Wenn Sie diesen beiden Kategorien Konten zugewiesen haben, die Sie auch in Ihrer Bilanz, Gewinn- und Auszug oder anderen Reports anzeigen möchten, weisen Sie diese Kategorien manuell den entsprechenden Konten zu.
Statistische Kategorien	Geben Sie die diskrete statistische Kategorie an, aus der diese Kontogruppe bestehen soll. Wählen Sie das Symbol Kategorie nach unten und wählen Sie dann eine Kategorie des statistischen Kontos aus der angezeigten Liste aus. Wählen Sie dann Zu Gruppe hinzufügen. Sie können dies so oft wiederholen, wie Sie möchten, bis Sie alle gewünschten Konten zu dieser Gruppe hinzugefügt haben.

(Optional) Der Kontogruppe Filter hinzufügen

Sie können die Funktion Reportfilter , um die angezeigten Daten nach Dimension oder anderen Faktoren einzuschränken. Bevor Sie Filter für die Kontogruppe erstellen, überlegen Sie, wie Sie sie in Reports verwenden werden und ob die Filter hier zu restriktiv sein könnten.

Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Filtermethode die beste ist, überlegen Sie, wer den Report sehen wird. Bei Reports, die für eine einzelne Zielgruppe erstellt wurden und bei denen die benötigten Informationen immer die gleichen sind, ist eine Filterung nach Kontogruppe möglicherweise am besten.

Bei Reports mit mehreren Zielgruppen könnte eine Filterung auf Report- oder Diagrammebene eine bessere Lösung sein. Sie können 1 Report erstellen und zur Laufzeit filtern, sodass der Report die Ergebnisse für verschiedene Abteilungen anzeigt. Zeigen Sie beispielsweise die Ergebnisse basierend darauf an, wer den Report erhält. Sie können die Reportfilterung festlegen, ohne mehrere Konten und Reports erstellen zu müssen.

Ein weiterer Vorteil des Filterns nach dem Report anstelle der Kontogruppe besteht darin, mehrere Elemente derselben Dimension für denselben Report einzubeziehen. Wenn Sie die Filterung für den Report oder das Diagramm anstelle der Kontogruppe verwenden, können Sie mithilfe einer Dimensionsgruppe nach mehreren Dimensionsmitgliedern filtern.

Nachdem Sie festgestellt haben, dass die Filterung nach der Kontogruppe die richtige Wahl ist, richten Sie die Filterung ein.

Filtern

1. Filtern Sie Transaktionen so, dass der Report Soll- oder Habenbeträge oder beides anzeigt.
2. Wählen Sie die Artikel aus, nach der gefiltert werden soll, z. B. Soll oder Guthaben, eine Dimension oder eine andere verwandte Option. Einige Filter, z. B. "Nur Soll/Nur Haben", bieten begrenzte Auswahlmöglichkeiten. Die Filter werden hier auf Diagramme, Graphen, Leistungskarten und Finanzberichte angewendet, werden aber in Hauptbuchreports ignoriert. Die meisten Optionen sind Dimensionen. Dimensionen bieten vier Auswahlmöglichkeiten in der Dropdown-Liste:

• Kein Filter. Wählen Sie diese Option aus, um alle Objekte in den Report aufzunehmen (z. B. alle Abteilungen, alle Projekte, alle Klassen usw.) sowie alle untergeordneten Elemente des Objekts.
• Spezifisch (Dimension), einschließlich Unterdimensionen. Wählen Sie diese Option aus, um das von Ihnen im entsprechenden Dropdown-Menü gewählte übergeordnete Objekt zusammen mit allen seinen untergeordneten Objekten in den Report aufzunehmen.
• Spezifisch (Dimensionen). Wählen Sie diese Option aus, um nur die von Ihnen im entsprechenden Dropdown-Menü gewählte Dimension einzubeziehen.
  • Gruppen können für "Abteilung" und "Standort" ausgewählt werden.
  • Für "Kontogruppen" können Filter für "Abteilung" und "Standort" sowie für andere Standarddimensionen ausgewählt werden, die eine Hierarchie enthalten.
• Keine (Dimension) angegeben. Wählen Sie diese Option, um Transaktionen anzuzeigen, die keiner Dimension zugeordnet sind.

3. Um Konflikte bei Filtern zu vermeiden, wird das Filtern nach Aufgabe nicht unterstützt, da Projekt Aufgaben, die Folgendes verwenden Standardaufgaben kann dieselbe Aufgaben-ID haben. Wenn Sie einen Filter nach Aufgabe verwenden müssen, erstellen Sie eine Kontogruppe für einen Finanzbericht und filtern Sie den Report dann nach Aufgabe. Um die Aufgabengruppe in einer Liste anzuzeigen, filtern Sie nach einer bestimmten Aufgabe und wählen Sie ein bestimmtes Projekt aus.
4. Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

Um diese Kontogruppe zu speichern und eine weitere zu erstellen, wählen Sie Speichern und neu. Noch eine Lücke Kontogruppendaten wird angezeigt.

Wie werden Konten in Reports angezeigt? (Haben vs. Soll)

Ob ein Konto als Haben oder Soll in einem Report angezeigt wird, wird von zwei Faktoren beeinflusst:

• Standardsaldo der Konten in der Kontogruppe.

  Wenn Sie ein Konto erstellen, geben Sie an, ob der Standardsaldo aus buchhalterischer Sicht ein Soll- oder Habensaldo ist. Beispielsweise sind Ausgabenkonten normalerweise als Sollsaldo ausgewiesen. Umsatzkonten zeigen in der Regel einen Habensaldo. Wenn Sie einen Report zur Rohbilanz ausführen, bestimmt der Standardsaldo des Kontos, ob es sich um ein Haben- oder ein Sollkonto handelt.

• Standardsaldo der Kontogruppe.

  Wenn Sie eine Kontogruppe erstellen, geben Sie an, ob der Standardsaldo Haben- oder Soll ist, je nachdem, wie er in Finanzberichten verwendet wird. Beispielsweise ist "Umsatz" eine Haben-Kontogruppe und "Ausgaben" eine Soll-Kontogruppe.

Um detaillierte Elemente zu finden, z. B. welche Journaleinträge für eine Kontogruppe für einen bestimmten Reportingzeitraum vorgenommen werden, erstellen Sie Finanzen oder benutzerdefiniert Berichte.