Konten Kontogruppen zuordnen

Verwenden Sie die Seite "Zuordnung der Konten zu Konten-Gruppen", um zu sehen, ob Konten nicht oder zweimal zugewiesen wurden.

In der Zuordnungsansicht "Konto-zu-Konto-Gruppe" ist Ihr Kontenplan direkt mit den Namen und Gruppen der Konten verknüpft. Durch diese Korrelation können Sie nicht nur leicht bestimmen, welcher Gruppe das Konto zugeordnet ist, sondern auch, ob Konten nicht oder zweimal zugewiesen wurden.

Sie stellen die anfängliche Korrelation in der Ansicht "Kontogruppen" her und verwenden dann den Report "Kontogruppenhierarchie", um Ihre Arbeit zu überprüfen.

Um auf den Report zuzugreifen, gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Berichte >Kontogruppenhierarchie.

Sie stellen die anfängliche Korrelation in der Ansicht "Kontogruppen" her und verwenden dann die Zuordnungsansicht "Konto zu Konto-Gruppe", um Ihre Arbeit zu überprüfen. Um Änderungen vorzunehmen, nachdem Sie Ihre Liste in der Kartenansicht "Konto-zu-Konto-Gruppe" überprüft haben, wählen Sie Ansicht umkehren um zur Ansicht "Kontogruppen" zurückzukehren, und wählen Sie dann Mitglieder.

Um auf diese Seite zuzugreifen, gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzstrukturen > Kontogruppen Report. Wählen Sie im Abschnitt Kontogruppen Liste, wählen Sie Ansicht umkehren , um die Zuordnungsansicht für die Konto-zu-Konto-Gruppe anzuzeigen.

Eine Liste der Konten anzeigen, die Konto-Gruppen zugeordnet sind

Abonnement

Hauptbuch
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Projektmanager und Warenlager
Berechtigungen

Kontogruppen: Auflisten und Anzeigen

Verwenden Sie den Report "Kontogruppenhierarchie", um sicherzustellen, dass Ihre Kontogruppen korrekt zugeordnet sind.

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Berichte >Kontogruppenhierarchie.

  2. Wählen Sie Filter und andere Optionen aus.

  3. Auswählen Ansehen , um den Report als Webseite zu generieren.

    Oder wählen Sie Drucken um eine PDF-Datei zu generieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Report zur Kontogruppenhierarchie.

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzstrukturen > Kontogruppen Report.

  2. Auswählen Ansicht umkehren oben auf der Seite.

    • Daraufhin wird das Symbol Zuordnung von Konto zu Konto Ansicht, in der alle Ihre Konten mit den Konto-Gruppen aufgelistet sind, zu denen sie gehören.

    • Wenn der Name der Kontogruppe ist die Spalte leer, das Konto ist keiner Konto zugeordnet.

Eine weitere Möglichkeit zu überprüfen, ob Ihre Konto Gruppen korrekt zugeordnet sind, besteht darin, den Befehl Report zur Kontogruppenhierarchie.

Ein Konto zu einer Kontogruppe hinzufügen

Wie Sie ein Konto zu einer Kontogruppe hinzufügen, hängt von der Art der Kontogruppe ab, der Sie es hinzufügen. Wenn Sie sich in der Liste der Kontogruppenzuordnung befinden, wählen Sie Ansicht umkehren um zu den Kontogruppeninformationen zurückzukehren.

Abonnement

Hauptbuch
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Projektmanager und Warenlager
Berechtigungen

Kontogruppen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
Kontogruppenoptionen
Strukturtyp Mitglieder hinzufügen

Konten

Geben Sie die Hauptbuchkonten an, aus denen sich diese Gruppe zusammensetzt.

  1. Wählen Sie einen Bereich von Konten aus. Wählen Sie das Symbol Von Konto nach unten und wählen Sie dann ein Konto aus der angezeigten Liste aus. Wählen Sie dann das Symbol An Konto Pfeil nach unten und wählen Sie ein Konto aus.
  2. Geben Sie eine bestimmte Konto-ID in die Dateneingabefelder ein, falls Sie diese kennen.
  3. Auswählen Zu Gruppe hinzufügen.

Statistische Konten

Geben Sie die statistischen Konten für das Hauptbuch an, aus denen sich diese Gruppe zusammensetzt.

  1. Wählen Sie einen Bereich statistischer Konten aus. Wählen Sie das Symbol Von Konto nach unten und wählen Sie dann ein Konto aus der angezeigten Liste aus. Wählen Sie dann das Symbol An Konto Pfeil nach unten und wählen Sie ein Konto aus.
  2. Geben Sie eine bestimmte Konto-ID in die Dateneingabefelder ein, falls Sie diese kennen.
  3. Auswählen Zu Gruppe hinzufügen.

Gruppen von Kontogruppen
  1. Geben Sie die Konto an, aus denen diese Gruppe bestehen soll. Wählen Sie das Symbol Kontogruppe nach unten und wählen Sie dann eine Kontogruppe aus der angezeigten Liste aus. So filtern Sie die Liste nach einem bestimmten Kontotyp:
    1. Wählen Sie das Symbol Zweck der Kontogruppe Pfeil nach unten.
    2. Wählen Sie den Zweck aus, nach dem gefiltert werden soll.
    3. Wählen Sie die Kontogruppe aus der Liste aus.
  2. Auswählen Zu Gruppe hinzufügen.
  3. Geben Sie eine andere Kontogruppe an usw., bis Sie alle gewünschten Gruppen in diese Kontogruppe aufgenommen haben.

Berechnung
  1. Verwenden Sie auf der linken Seite der Gleichung das obere der beiden Felder, um eine Konstante, ein einzelnes Hauptbuchkonto oder eine Kontogruppe anzugeben. Dies sind diskrete Kontogruppen, die diese Kontogruppe enthalten soll. Wählen Sie den Abwärtspfeil für die Kontogruppe und dann eine Kontogruppe aus der angezeigten Liste aus.
  2. Wiederholen Sie dies für die rechte Seite der Gleichung.
  3. Geben Sie an, ob Sie addieren, subtrahieren, multiplizieren oder dividieren möchten.
  4. Legen Sie die Anzeigeoptionen fest. Verwenden Sie die Anzeigeoptionen, um die Nummer und Maßeinheit für die Berechnung zu definieren. Zu den Optionen gehören Dezimalstellen, Typ wie Nummer oder Prozentsatz, Einheit und Ausrichtung.
    Sie können zum Beispiel Folgendes festlegen:
    • 0
    • Nummer
    • Stück (Einheit)
    • Rechts
    So zeigen Sie den Artikel an als x pro Stück nur ganze Zahlen verwenden oder festlegen:
    • 2
    • Nummer
    • $
    • links
    So zeigen Sie den Artikel an als $ x.
  5. Geben Sie eine andere Kontogruppe an usw., bis Sie alle gewünschten Gruppen in diese Berechnungskontogruppe aufgenommen haben.
Einige Operatoren (Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren) sind nicht mit allen Anzeigeoptionen kompatibel. Beispielsweise können Addition, Subtraktion und Multiplikation nicht als Prozentsatz angezeigt werden.

Kategorien

Gilt nur für Unternehmen, die mit einer Einrichtungsvorlage erstellt wurden.

Geben Sie die Reportingkategorie für die Konten an, aus denen diese Gruppe besteht. Sie können Kategorien nicht ändern oder neue erstellen, Sie müssen aus der vordefinierten Liste auswählen.

Wählen Sie im Abschnitt Report-Kategorie auszuwählen, wählen Sie eine Kategorie aus der Liste aus. Wählen Sie dann Zu Gruppe hinzufügen.

Sie können dies so oft wie nötig wiederholen, bis Sie alle gewünschten Konten zu dieser Gruppe hinzugefügt haben.

Verwenden Sie eine Einrichtungsvorlage für Dienste? Standardmäßig werden die Kategorien "Arbeitskraft" und "Direkte Materialien" Kontogruppen zugewiesen, die nur in den folgenden Reports verwendet werden: Projektrentabilität und Projektschätzung im Vergleich zu Ist.

Diese beiden Kategorien erscheinen nicht in Bilanzreports oder Gewinn- und Verlustrechnungen. Wenn Sie diesen beiden Kategorien Konten zugewiesen haben, die auch in Ihrer Bilanz, Gewinn- und Auszug oder anderen Reports angezeigt werden sollen, weisen Sie diese Kategorien manuell den entsprechenden Konto zu.

Statistische Kategorien

Geben Sie die statistische Reportingkategorie an, aus der sich diese Gruppe zusammensetzt.

Wählen Sie im Abschnitt Report-Kategorie auszuwählen, wählen Sie eine Kategorie aus der Liste aus. Wählen Sie dann Zu Gruppe hinzufügen.

Sie können dies so oft wie nötig wiederholen, bis Sie alle gewünschten Konten zu dieser Gruppe hinzugefügt haben.

Feldbeschreibungen:

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Felder auf der Seite "Zuordnung von Konto zu Konto-Gruppe" beschrieben.

Felder

Feldbeschreibungen der Seite "Zuordnung der Konto-zu-Konto-Gruppe"
Feld Beschreibung

Kontonummer

Die Haupt- und Unterkontonummern, die diesem Konto zugewiesen sind.

Kontotitel

Der Titelname der Konto-Gruppe, wie auf der Seite "Kontoinformationen" eingegeben Sie können den Titel bearbeiten.
Name der Kontogruppe Der Name der Kontogruppe, der dieses Konto zugeordnet ist.

Schaltflächen

Beschreibungen für das Schaltflächen-Feld
Feld Beschreibung

Ansicht umkehren

Zeigen Sie die Ansicht der Kontogruppen-Liste an. Zeigt die Kontonummer, den Kontonamen und den Kontogruppennamen an.

Fertig

Kehren Sie zur Ansicht der Kontogruppen Liste zurück.
Exportieren Exportieren Sie die Liste der Kontogruppenzuordnung in Word, Excel, CSV oder PDF.