Kontogruppenliste

Diese Liste unterstützt die Oberfläche für erweiterte Listen. Weitere Informationen zur Verwendung erweiterter Listen.

Kontogruppen helfen Ihnen, Ihre Konten in größeren und übersichtlicheren Gruppen für Finanzberichte, Diagramme und Leistungskarten zu organisieren. Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Kontogruppen haben, empfehlen wir Ihnen, zunächst unsere Einführung in Konten.

Die Liste "Kontogruppen" verfügt über zwei Ansichten, zwischen denen Sie mit dem Symbol Ansicht umkehren klicken:

  • Kontogruppen: Verwenden Sie diese Ansicht, um Ihre Konten zu überprüfen und zu bearbeiten.
  • Zuordnung von Konten zur Kontogruppe: Verwenden Sie diese Ansicht, um zu sehen, ob Konten nicht oder zweimal zugewiesen wurden.
    • Finanzberichte, Grafiken und Leistungskarten bestehen nur aus Konten, nicht aus einzelnen Konten. Aus diesem Grund sollte jedes Konto Mitglied einer Kontogruppe sein
Für Benutzer mit mehreren gemeinsamen Entitäten. Dies ist ein Masterobjekt, das entweder für alle Entitäten allgemein (d. h. öffentlich) oder exklusiv (privat) für eine bestimmte Entität vorgesehen sein kann. Weitere Informationen zu Kontogruppen in einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten.

Kontogruppen-Liste anzeigen

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  • Mitarbeiter (Auflisten, Anzeigen)
  • Genehmigender (Auflisten, Anzeigen)
Berechtigungen

Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

Wählen Sie die folgenden Optionen, um die Kontogruppen anzuzeigen Berichte > Einrichtung > Kontogruppen.

Für jede Kontogruppe zeigt die Liste den Namen, den Anzeigetitel, der in Reports und Diagrammen verwendet wird, und den Typ der Kontogruppe an. Über weitere Links erhalten Sie weitere Informationen über die Hierarchie der Kontogruppe und ihre Verwendung in Reports und Diagrammen. Erfahren Sie mehr über die Spalten in der Liste "Kontogruppen".

Ein Konto zu Kontogruppen hinzufügen

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Wenn ein Konto in einer Kontogruppe fehlt oder der falschen Gruppe zugewiesen ist, können Sie es korrigieren.

Konten zu einer Kontogruppe hinzufügen
Kontogruppentyp Konten hinzufügen

Kategorie

Gilt, wenn Ihr Unternehmen mit einer Schnellstart-Vorlage für Finanzen eingerichtet wurde. Mit Schnellstart für Finanzen werden Konten automatisch in Konten aufgenommen, die auf der Kategorie basieren, der sie zugewiesen sind.

So weisen Sie einem Konto eine Kategorie zu:

  1. Gehe zu Berichte > Einrichtung > Konten.

  2. Suchen Sie das Konto in der Liste.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Wählen Sie das Symbol Kategorie für das Konto und speichern Sie Ihre Änderungen.

  1. Gehe zu Berichte > Einrichtung > Konten.

  2. Auswählen Bearbeiten neben dem Konto, das Sie ändern möchten.
  3. Wählen Sie das Symbol Kategorie für das Konto und speichern Sie Ihre Änderungen.
Um zu sehen, welche Kategorien in einer bestimmten Kontogruppe enthalten sind, bearbeiten oder zeigen Sie den Kontogruppe.

Konto

Konto

Konto

Konto






Kategorie

Kategorie



Kontogruppe




Finanzbericht

Konten

Statistische Konten

So weisen Sie einem Kontogruppe eine Konto zu:

  1. Bearbeiten Sie die Kontogruppe.
    1. Suchen Sie in der Liste "Konten" nach dem Konto.

    2. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  2. Fügen Sie das Konto einzeln hinzu oder wählen Sie einen Bereich von Kontonummern aus.
  1. Bearbeiten Sie die Kontogruppe.
    1. Suchen Sie in der Liste "Konten" nach dem Konto.
    2. Wählen Sie Bearbeiten aus.
  2. Fügen Sie das Konto einzeln hinzu oder wählen Sie einen Bereich von Kontonummern aus.

Konto

Konto

Konto

Konto






Kategorie

Kategorie



Kontogruppe




Finanzbericht
Bevor Sie ein Konto einer Kontogruppe zuweisen, sollten Sie den Kontogruppenhierarchie Report.

Überprüfen Sie Ihre Konto

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Zuordnung von Konto zu Kontogruppe

Wenn Sie Ansicht umkehren Oben in der Liste "Kontogruppen" ändert sich die Ansicht, um Ihre Konto Titel und die Konto Gruppen, zu denen sie gehören, anzuzeigen.

Verwenden Sie diese Ansicht, um zu sehen, ob Konten keinen oder Konten doppelt zugewiesen wurden. Wenn ein Konto in keiner Kontogruppe oder in den falschen Kontogruppen enthalten ist, sind Ihre Finanzberichte ungenau.

Um Änderungen vorzunehmen, nachdem Sie Ihre Liste überprüft haben, wählen Sie in der Kartenansicht "Konto zu Kontogruppe" Ansicht umkehren , um zur Kontogruppenansicht zurückzukehren.

Report zur Kontogruppenhierarchie

Eine gute Möglichkeit zu überprüfen, ob Ihre Kontogruppen korrekt zugeordnet sind, ist das Anzeigen der Kontogruppenhierarchie.

  • Um die Hierarchie für alle Konten zu überprüfen, verwenden Sie den Report "Kontogruppenhierarchie" (Hauptbuch > Alle > Berichte > Kontogruppenhierarchie).
  • Um die Hierarchie nur für eine bestimmte Kontogruppe anzuzeigen, gehen Sie zur Liste "Kontogruppen" und wählen Sie Hierarchie neben der Kontogruppe.

Importieren und exportieren

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Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

Sie können Kontogruppeninformationen mithilfe von CSV-Dateien importieren und exportieren. In beiden Fällen gibt es separate CSV-Dateien für:

  • Kontogruppen: Für jede Kontogruppe enthält die CSV-Datei den Namen, den Typ der Kontogruppe, die Titel, die für die Überschriften- und Summenzeilen verwendet werden sollen, und andere Informationen.
  • Kontogruppenmitglieder: In dieser CSV-Datei wird jede Kontogruppe einer durch Kommas getrennten Liste von Gruppenmitgliedern zugeordnet.
Wenn Sie Kontogruppeninformationen exportieren, werden die CSV-Dateien in demselben Format gespeichert, das für den Import verwendet wird. Das bedeutet, dass Sie Kontogruppeninformationen exportieren, Änderungen an den Dateien vornehmen und dann erneut in Sage Intacct importieren können.

Sie können Kontogruppeninformationen aus der Liste "Kontogruppen" exportieren.

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichtstrukturen (Report) > Kontogruppen.
  2. Wählen Sie das Symbol Exportieren klicken. Es wird ein Feld mit zwei Auswahlmöglichkeiten angezeigt: Kontogruppen oder Mitgliedergruppen.

  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Kontogruppen oder Mitgliedergruppenverwenden, je nachdem, ob Sie Daten zu Konten bzw. zu den Mitgliedern der einzelnen Kontogruppen exportieren möchten.

Aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung können Sie Kontogruppen und Mitglieder von Kontogruppen importieren.

Importieren Sie zuerst die Kontogruppen, da die Gruppen vorhanden sein müssen, bevor Sie die Mitglieder aktualisieren können.

Feldbeschreibungen:

In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Felder in der Liste "Kontogruppen" und auf der Seite "Zuordnung von Konto zu Kontogruppe" beschrieben.

Kontogruppen-Liste

Feldbeschreibungen der Kontogruppen-Liste
Feld Beschreibung

Name

Name der Kontogruppe, wie er angezeigt wird, wenn Sie Finanzberichte, Diagramme und Leistungskarten definieren.

Sie können diesen Namen nicht bearbeiten. Sie ändern jedoch, wie die Kontogruppe in Finanzberichten angezeigt wird, indem Sie Text in den Datensatz Im Report anzeigen als und Gesamtposition anzeigen als Felder für die Kontogruppe.

Anzeigen als

Name, der in Kopfzeilen angezeigt wird, wenn diese Kontogruppe in Finanzberichten verwendet wird.
Zweck der Kontogruppe Wenn Sie beim Erstellen oder Bearbeiten der Kontogruppe einen Zweck angegeben haben, wird der Zweck in der Liste angezeigt. Dies ist hilfreich, um Reports nach dem Zweck des Reports zu filtern.

Kontogruppentyp

Es gibt mehrere Arten von Kontogruppen, die jeweils zu einem anderen Ergebnis führen. Weitere Informationen finden Sie im Hilfethema zu Kontogruppentypen

Hierarchielink

Generieren Sie einen Report, der die hierarchische Struktur Ihrer Kontogruppe detailliert beschreibt.

Link "Reports"

Link "Diagramme"

Sehen, welche Finanzberichte und Diagramme diese Kontogruppe verwenden. Dies ist nützlich, um die Auswirkungen einer Änderung oder Löschung einer Gruppe zu bestimmen.

Löschen

Entfernen Sie die Kontogruppe. Kontogruppen können entfernt werden, solange sie nicht in einem Finanzbericht verwendet werden.

Schaltflächen

Beschreibungen für das Schaltflächen-Feld
Feld Beschreibung

Ansicht umkehren

Zeigen Sie die Kartenansicht "Konto zu Kontogruppe" an.

Hinzufügen

Erstellen Sie eine neue Kontogruppe.

Importieren

Rufen Sie das Dialogfeld "Unternehmensinformationen importieren" auf, in dem Sie die Datei mit den hochzuladenden Kontogruppendaten auswählen können.

Exportieren

Exportieren Sie die Liste der Kontogruppen in ein anderes Dateiformat.

Die Optionen variieren für Konten in einer gemeinsam genutzten Umgebung mit mehreren Entitäten. Auf dem Top-Level können Sie beispielsweise festlegen, dass Kontogruppen auf Entitätsebene angezeigt werden sollen. Auf der Entitätsebene werden Kontogruppen, die auf Top-Level erstellt wurden, wie folgt aufgelistet: Ohne Eigentümer und kann nicht bearbeitet werden.

Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen.

Um Kontogruppen auf Entitätsebene anzuzeigen, wählen Sie Inaktive einschließen ganz oben in der Liste.

Der häufigste Grund dafür, dass dieses Feature nicht angezeigt wird, ist, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden.

Wählen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus, werden einige Optionen ausgeblendet. Je nachdem, auf welcher Seite Sie sich befinden, sind die Optionen Inaktive einschließen, Einmalige Verwendung einschließen, Private einschließen und Hierarchie anzeigen nicht sichtbar. Befinden Sie sich z. B. in einer benutzerdefinierten Ansicht, wird in der Liste Finanzberichte nicht die Option Inaktive einschließen angezeigt.

Um die Optionen wieder zu sehen, schalten Sie wieder um zu "Alle anzeigen". Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten.

Seite "Zuordnung von Konto zu Kontogruppe"

Feldbeschreibungen der Seite "Konto zur Kontogruppe Zuordnung"
Feld Beschreibung

Kontonummer

Die primäre und die untergeordnete Konto Nummer, die diesem Konto zugewiesen ist.

Kontotitel

Der Titelname der Kontogruppe, wie auf der Seite "Kontoinformationen" eingegeben Sie können den Titel bearbeiten.

Name der Kontogruppe

Zeigt die Konto an, die dieses Konto enthalten. Wenn diese Spalte leer ist, ist das Konto in keiner Kontogruppe enthalten und wird nicht in Finanzberichten oder Diagrammen angezeigt.

Schaltflächen

Beschreibungen für das Schaltflächen-Feld
Feld Beschreibung

Ansicht umkehren

Zeigen Sie die Kontogruppen-Liste anzeigen.

Exportieren

Exportieren Sie die Liste in ein anderes Dateiformat.

Eine Kontogruppe löschen

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Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Auflisten, Anzeigen, Löschen

Kontogruppen können entfernt werden, solange sie nicht von einem Report-Objekt verwendet werden, wie z. B.:

  • Finanzberichte
  • Diagramme
  • Leistungskarten
  • Statistiken zur Projekt-Zusammenfassung
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Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen Kontogruppen: Auflisten, Anzeigen, Löschen

  1. Gehe zu Berichte > Einrichtung > Konten > Kontogruppen.

  2. Suchen Sie die Kontogruppe.

  3. Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Entfernen.

  4. Auswählen OK um zu bestätigen, ob Sie diese Kontogruppe Entfernen möchten.

  1. Gehe zu Berichte > Einrichtung > Konten > Kontogruppen.

  2. Suchen Sie die Kontogruppe und wählen Sie Löschen.
  3. Auswählen OK um zu bestätigen, ob Sie diese Kontogruppe Entfernen möchten.

Wenn Sie versuchen, eine Kontogruppe zu Entfernen, die von einem Report-Objekt verwendet wird, wählen Sie OK , um die verwendete Kontogruppe und das jeweilige Reportobjekt zu sehen.

Ändern Sie das Report-Objekt so, dass es eine andere Kontogruppe verwendet, oder Entfernen Sie das Objekt, bevor Sie die Kontogruppe entfernen.