Informationen zu Reportingzeiträumen

Reportingzeiträume ermöglichen es Ihnen, die in Reports angezeigten Daten basierend auf der Arbeitsweise Ihres Unternehmens einzuschränken.

Standard-System-Reportingzeiträume

Standardzeiträume für das Systemreporting sind in Sage Intacct enthalten. Die folgenden generischen Reportingzeiträume werden am häufigsten verwendet:

  • Vorheriger/aktueller/nächster Monat
  • Vorheriges/aktuelles/nächstes Quartal
  • Vorheriges/aktuelles/nächstes Jahr
  • Aktuell <month uarter/year=""> bis heute</month>

Mit systemüblichen Reportingzeiträumen werden Reports erstellt, die Sie ohne Änderung wiederholt ausführen können. Diese generischen Reportingzeiträume entsprechen den Standardbuchhaltungsperioden, die mit dem ersten Kalender oder Geschäftsmonat beginnen. Weitere Informationen darüber, wie sich Abrechnungszeiträume auf Reportingzeiträume auswirken, finden Sie unter Abrechnungszeiträume im Überblick.

Der Hauptunterschied zwischen einem Bis-Datum und einem Zeitraum Kompletter Zeitraum, wie z. B. aktueller Monat bis heute und aktueller Monat oder Seit Beginn und Beginn bis aktueller Monat:

Eine volle Periode nimmt den Saldo-Betrag auf, aber ein Bis-Datum "Zeitraum" nimmt den letzten Saldobetrag und berechnet die kumulierten Tagesbeträge, die berücksichtigt werden sollen. Dies verlängert die Laufzeit des Reports.

Und wenn Sie einen Bis-Datum Reportingzeitraum Bei einem Budget-Betrag ist zusätzliche Bearbeitungszeit erforderlich, um den budgetierten Zeitraum in einen täglichen Betrag aufzuteilen.

Es ist nicht gestattet, den aktuellen Monat oder systemübliche Reportingzeiträume zu verwenden, um die Bücher zu schließen oder zu öffnen.

Wenn Sie einen Bis-Datum Zeitraum Mit einem Budget wird der Tagessatz auf Teilzeiträume angewendet. Wenn Ihr Report beispielsweise "bis heute" vom 27. Dezember stammt, erhalten Sie 27 Tage im Monat. Angenommen, Sie haben ein Budget von 105 USD im Budget, wird dieser Betrag durch 31 Tage im Dezember geteilt = 3,387 x 27 = 91,25. 91,25 ist der Wert, der im Report angezeigt wird.

Benutzerdefinierte Reportingzeiträume

Sie können benutzerdefinierte Reportingzeiträume erstellen, wenn die standardmäßigen Systemreportingzeiträume für Ihr Unternehmen nicht geeignet sind. Mit einem benutzerdefinierten Reportingzeitraum können Sie einen speziellen Zeitraum für Ihren Report angeben.

Für datumsgesteuerte Reports wird ein benutzerdefinierter Reportingzeitraum empfohlen. Datumsgesteuerte Reports sind fest und verwenden einen bestimmten Kalenderzeitraum mit einem übereinstimmenden Reportingzeitraum. Benutzerdefinierte Reportingzeiträume werden in der Regel für Budgetierungszeiträume im Reporting und für den Abschluss von Büchern verwendet.

Informationen zur Verwendung des ersten Geschäftsmonats

Wenn Ihr Unternehmen Standardabrechnungszeiträume verwendet, können Sie den ersten Geschäftsmonat auf einen beliebigen Monat im Standardkalender festlegen. Da jeder Standardabrechnungszeitraum am ersten des Monats beginnt, beginnt Ihr Geschäftsjahr am ersten des Monats, den Sie als ersten Geschäftsmonat auswählen. Standardmäßig beginnt der Start im Januar, Sie können jedoch in einem beliebigen Monat beginnen.

Wenn Sie einen ersten Geschäftsmonat festlegen, erstellt Sage Intacct auch diese Zeiträume und fügt FISCAL-- Am Anfang des Namens des Buchhaltungsperiode. Die ersten Geschäftsmonate werden verwendet, um Reportingbereiche festzulegen. Wenn Sie einen steuerlich Reportingzeitraum In einem Report basieren die Ergebnisse des Reports auf der Einstellung des Erster Geschäftsmonat.

Der erste Steuermonat hat keinen Einfluss auf das Reporting.

Beispiel: Sie legen Ihren ersten Abrechnungszeitraum auf Juli fest und führen dann einen Report mit dem Standdatum 17. November 2025 aus.

  • Wenn Sie Geschäftsjahr--Aktuelles Jahrerstellen, enthält der Report Daten vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026, da dies das Geschäftsjahr ist, das den 17. November 2025 umfasst.
  • Wenn Sie Aktuelles Jahrverwenden, enthält der Report Daten vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025, da dies das Kalenderjahr ist, das den 17. November 2025 umfasst.

So wählen Sie einen Reportingzeitraum aus

Sie wählen einen bestimmten Reportingzeitraum basierend auf der Funktionsweise Ihres Unternehmens aus.

  • Wählen Sie einen Standard-Systemreportingzeitraum, wenn Ihr Unternehmen:

    • Erstellt Reports, die ohne Änderung wiederholt ausgeführt werden.

    • Arbeitet nach dem Standard der ersten Kalender- oder Geschäftsmonats-Terminierung.

  • Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Reportingzeitraum, wenn Ihr Unternehmen:

    • Führt wöchentlich Läufe und Reports aus.

    • Beendet Zeiträume nicht am Monatsende.

    • Arbeiten Sie in einem 28-Tage-Zyklus statt in einem Kalendermonat.

    • Erfordert vergangene oder zukünftige Reportingzeiträume.