Abrechnungszeiträume im Überblick

Sie müssen Abrechnungszeiträume nur definieren, wenn Ihr Unternehmen nicht standardmäßige Abrechnungszeiträume befolgt. Das System erstellt Standardabrechnungszeiträume, wenn Sie Ihr Unternehmen anlegen.

Was ist eine Buchhaltungsperiode?

Die Auswahl einer Buchhaltungsperiode ähnelt eher einer Buchhaltungsperiode Struktur. Sie legt die Grundstruktur des Abrechnungskalenders für Intacct fest. Innerhalb der Struktur gibt es die tatsächlichen Zeiträume, die durch die Auswahl definiert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten:

• Standard: Dies ist ein Standard-Jahreskalender vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Alle Standardzeiträume, einschließlich derjenigen mit einem anderen ersten Geschäftsmonat innerhalb Beginnen am 1. und endet am letzten Tag des Monats. Das System kann Standardabrechnungsperioden für Sie erstellen, anhand derer Sie den ersten Geschäftsmonat und den ersten Steuermonat anpassen können. Standardabrechnungszeiträume können als dynamisch betrachtet werden, da sich die Daten basierend auf dem aktuellen Datum ändern.
• Benutzerdefiniert: Dies ist ein benutzerdefiniert Vom Benutzer definierter Abrechnungskalender, in dem Sie einen beliebigen Tag verwenden können, um den "Ersten des Jahres" zu definieren. Sie können alle Zeiträume innerhalb des Jahres, die beginnen und enden sollen, basierend auf den Anforderungen Ihrer Organisation definieren. Dies wird normalerweise für Kalender vom Typ "4-4-5" verwendet, die von Restaurants, Einzelhandel oder anderen Unternehmen mit besonderen Anforderungen verwendet werden. Jedes einzelne Jahr muss definiert werden. Sie können so viele Jahre in die Zukunft definieren, wie Sie möchten. Benutzerdefinierte Abrechnungszeiträume können als statisch betrachtet werden, da es sich um feste Datumsbereiche handelt, die nicht vom aktuellen Datum abhängen.

Wie sich Buchhaltungsperioden auf Reportingzeiträume auswirken

Reportingzeiträume verwenden Buchhaltungsperioden, um den bei der Erstellung des Reports verwendeten Bereich festzulegen. Das heißt, benutzerdefinierte und Standard-Reportingzeiträume wirken sich auf Reports aus. Wenn Sie beispielsweise Standardabrechnungszeiträume verwenden, beginnen die Reportdaten am 1. Januar und enden am Monats-, Quartals- oder Jahresende, es sei denn, Sie geben einen anderen ersten Monat des Geschäftsjahres an. Der erste Monat des Geschäftsjahres (erster Geschäftszeitraum) ist nur verfügbar, wenn Ihr Unternehmen Standardabrechnungszeiträume verwendet.

Informationen zur Verwendung des ersten Geschäftsmonats

Wenn Ihr Unternehmen Standardabrechnungszeiträume verwendet, können Sie als ersten Geschäftsmonat einen beliebigen Monat im Standardkalender festlegen. Da jeder Standardabrechnungszeitraum am ersten Tag des Monats beginnt, beginnt Ihr Geschäftsjahr am ersten Tag des Monats, den Sie als ersten Geschäftsmonat auswählen. Standardmäßig beginnt der Start im Januar, Sie können jedoch auch einen beliebigen Monat auswählen.

Wenn Sie einen ersten Geschäftsmonat festlegen, erstellt Sage Intacct auch diese Zeiträume und fügt FISCAL-- am Anfang des Namens des Buchhaltungsperiode. Die ersten Geschäftsmonate werden verwendet, um Reportingbereiche festzulegen. Der erste Steuermonat hat keinen Einfluss auf das Reporting.

Die Auswahl eines ersten Geschäftsmonats wirkt sich auf das Reporting aus. Wenn Sie einen steuerlich Reportingzeitraum in einem Report basieren die Ergebnisse des Reports auf der Einstellung des Erster Geschäftsmonat.

Angenommen, Sie legen Ihren ersten Abrechnungszeitraum auf Juli fest und führen dann einen Report mit dem Standdatum 17. November 2025 aus.

• Wenn Sie Geschäftsjahr--Aktuelles Jahrerstellen, enthält der Report Daten vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026, da dies das Geschäftsjahr ist, das den 17. November 2025 umfasst.
• Wenn Sie Aktuelles Jahrverwenden, enthält der Report Daten vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025, da dies das Kalenderjahr ist, das den 17. November 2025 umfasst.

Informationen zu Standardbuchhaltungsperioden

Wenn Sie Standardabrechnungszeiträume auswählen, erhalten Sie einen Standardkalender für jährliche Buchhaltungsperioden vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Alle Zeiträume beginnen am 1. und enden am letzten Tag des Monats.

Systemreportingzeiträume werden automatisch erstellt, wenn Sie sie anfordern. Beim Festlegen eines ersten Geschäftsmonats erstellt das System auch diese.

So erstellen Sie die standardmäßigen Systemabrechnungszeiträume:

Sie müssen nichts Besonderes tun, um Systemabrechnungszeiträume zu erstellen. Sie werden erstellt, wenn Sie Ihr Unternehmen einrichten und Standard Abrechnungszeiträume.

Buchhaltungsperioden wirken sich direkt auf Reportingzeiträume beim Erstellen von Reports.

So erstellen Sie Standardreportingzeiträume:

1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Daten importieren.
2. Wählen Sie den Standardlink für Reportingzeiträume aus. Dadurch werden Reportingzeiträume für die Monate, Quartale und Kalenderjahre basierend auf den Daten der gebuchten Transaktionen erstellt. Sie erstellt Reportingzeiträume bis ein Jahr nach dem aktuellen Jahr, wenn keine zukünftigen Transaktionen vorhanden sind. Diese Reportingzeiträume können für die Budgetierung eingerichtet werden und gelten zusätzlich zu den Systemreportingzeiträumen wie Aktueller Monat.

Wenn Sie Systemreportingzeiträume, wie z. B. den aktuellen Monat, in Finanzberichten verwenden, wird das Enddatum des Zeitraums korrekt angezeigt. Die erste Spalte Kopfzeile wird jedoch als "Monatsende" angezeigt. Es empfiehlt sich, die Spaltenüberschrift 1 in "Ende des Zeitraums" oder "Beginn des Datumsbereichs" zu ändern, da "Monatsende" für eine benutzerdefinierte Umgebung irreführend ist.

Informationen zu nicht standardmäßigen Abrechnungszeiträumen

Einige Unternehmen, wie Lebensmittelgeschäfte und Produktionsbetriebe, haben strenge wöchentliche Betriebszyklen, da sie vierwöchige Monate verwenden müssen, um sicherzustellen, dass ihre Finanzen nicht von Monat zu Monat variieren. Während der Einrichtung können solche Unternehmen die folgenden Optionen treffen:

• Dreizehn Monate im Jahr.
• Einen Monat mit fünf Wochen.
• Eines der vier Quartale enthält vier Monate.

Andere Unternehmen haben möglicherweise Reportingmonate, die am 15. Tag des ersten Monats beginnen und am 14. des nächsten Monats enden.

Erstellen Sie nicht standardmäßige Abrechnungszeiträume, um bestimmte Berechnungen entsprechend durchzuführen. Beispiele sind die Art und Weise, wie das System Budgets berechnet, und die Daten, an denen das System automatisch erstellte Zusammenfassungen erfasst. Weitere Informationen finden Sie unter Auswirkungen der Auswahl nicht standardmäßiger Abrechnungszeiträume.

Reportingzeiträume haben benannte Datumsbereiche und können in Finanzberichten verwendet werden. Reportingzeiträume beziehen sich nur am Rande auf Abrechnungszeiträume. Im Allgemeinen haben Sie jedoch mindestens einen Reportingzeitraum für jede Buchhaltungsperiode.

Benutzerdefinierte Buchhaltungsperiode definieren

Wählen Sie während der Unternehmenserstellung Benutzerdefiniert im Abrechnungszeiträume Dropdown-Liste (Setup-Assistent > Unternehmen Tab). Gehen Sie dann zu Unternehmen > Einrichtung >Einstellungen > Abrechnungszeiträume und definieren Sie Ihre nicht standardmäßigen Zeiträume.

Wenn Sie bereits ein Unternehmen mit Systemreportingzeiträumen erstellt haben, indem Sie Standard Auf diesem Tab und Sie benutzerdefinierte Reportingzeiträume benötigen, müssen Sie ein völlig neues Unternehmen gründen. Wenn Sie bereits Daten in Ihrem Unternehmen haben, wenn Sie dies erkennen, Kontakt Kundenservice, der Sie bei der Migration Ihrer Daten unterstützt.

Auswirkungen der Auswahl nicht standardmäßiger Abrechnungszeiträume

Liste der Abrechnungszeiträume

Wenn Sie bei der Ersterstellung Ihres Unternehmen im Unternehmen Tab des Einrichtungsassistenten benutzerdefinierte Abrechnungszeiträume ausgewählt haben, ist die Möglichkeit zum Definieren dieser Zeiträume aktiviert. Der Zugriff auf diese Funktion ist möglich, indem Sie auf Unternehmen > Einrichtung > Einstellungen > Abrechnungszeiträume. Andernfalls ist diese Funktion deaktiviert.

Hauptbuchtransaktionen

Ein Hauptbuch-Transaktion (entweder innerhalb des Hauptbuchs oder aus Nebenbüchern erstellt) kann nur gespeichert werden, wenn das Datum des Transaktion in eine vorhandene benutzerdefinierte Buchhaltungsperiode (nicht standardmäßige Abrechnungsmonate) fällt. Es empfiehlt sich, eine benutzerdefinierte Buchhaltungsperiode für das nächste Jahr zu erstellen, damit Sie im nächsten Jahr Transaktionen erstellen können. Wenn Sie die benutzerdefinierte Buchhaltungsperiode für das nächste "Jahr" noch nicht definiert haben, können Sie bei Erreichen des nächsten Jahres keine Transaktionen erstellen. Erstellen Sie in diesem Fall eine benutzerdefinierte Buchhaltungsperiode für das Jahr, die das Datum der Buchung enthält, und buchen Sie die Transaktion dann erneut.

Automatische Zusammenfassungen

Wenn Sie monatliche automatische Zusammenfassungen gewählt haben, bucht das System den Zusammenfassungseintrag am letzten Tag der Buchhaltungsperiode und nicht am letzten Tag des Kalendermonats. Darüber hinaus werden die Zusammenfassung Namen von der Benutzer definierten benutzerdefinierten Buchhaltungsperiode abgeleitet.

Unternehmensinfo

Wenn Sie nicht standardmäßige Abrechnungszeiträume verwenden, wird der erste Geschäftsmonat, der auf der Seite "Unternehmensinformationen" angegeben ist, irrelevant. Der erste Monat, der auf der Seite "Informationen zum Abrechnungszeitraum" angegeben ist, wird zum ersten Geschäftsmonat.

Budgets

Budgets basieren auf Annahmen wie (a) ein Monat enthält 28-31 Tage, (b) wenn eine jährliche Budget auf Monate verteilt wird, werden ihnen gleiche Beträge zugewiesen, (c) ein Quartal hat 88-92 Tage, (d) wenn eine jährliche Budget auf Quartale verteilt wird, werden ihnen gleiche Beträge zugewiesen, (e) wenn eine monatliche Budget auf Quartale und Jahre hochgerechnet wird, Sie wird mit 3 bzw. 12 multipliziert, (f) ein Jahr hat 365 Tage und so weiter. Je nachdem, wie Sie Ihre nicht standardmäßigen Abrechnungszeiträume konfigurieren, können diese Annahmen falsch werden und zu Ergebnissen führen, die je nach Definition Ihrer Abrechnungszeiträume variieren.

Standardreportingzeiträume

Integrierte Reportingzeiträume wie Aktueller Monat, Aktuelles Quartal, Aktuelles Jahr usw. werden normalerweise basierend auf einem angegebenen Datum berechnet, wobei das aktuelle Datum der Standardwert ist. Bei nicht standardmäßigen Abrechnungszeiträumen werden die Reportingzeiträume jedoch auf der Grundlage der Buchhaltungsperiode und nicht auf der Grundlage von Kalendermonaten berechnet. In bestimmten Fällen können Ergebnisse auftreten, die schwer vorherzusagen sind. Beispielsweise gibt es keine Garantie dafür, dass für "Vor einem Jahr", "Quartal" und "Monat vor einem Jahr" dasselbe Datum jedes Jahr in denselben Monat fällt. Das Vorjahr ist auch schwierig, wenn die zusätzliche Woche, die über drei bis vier Jahre angesammelt wird, einem der Monate zugewiesen wird.

Schließen und Öffnen von Büchern

Die Auswahl einer nicht standardmäßigen Buchhaltungsperiode wirkt sich nicht direkt auf den Abschluss und die Öffnung von Büchern aus, da sie auf einem Reportingzeitraum basieren, der das Datum bestimmt, an dem die Bücher abgeschlossen werden. Das System ändert die Konto Forward-Summen, um nicht standardmäßige Abrechnungszeiträume zu berücksichtigen.

Sie können nicht verwenden Aktueller Monat oder einen der integrierten dynamischen Zeiträume zum Schließen oder Öffnen der Bücher verwenden. Es werden nur benannte Abrechnungszeiträume verwendet. Wenn Sie Bücher schließen, verwenden Sie den kleinsten Zeitraum, der den gesamten Abschlusszeitraum umfasst.

Konsolidierung

Die Konsolidierungs-Anwendung ist nicht direkt betroffen, da sie eine automatische Zuordnung von Reportingzeiträumen basierend auf Daten durchführt und das Überschreiben dieser Standardzuordnung ermöglicht, falls das System die Zuordnung für Sie nicht richtig errät. Folglich müssen Sie die Reportingzeiträume möglicherweise zuordnen.