Einträge der Terminierung für die Umsatzrealisierung zusammenfassen – Auftragserfassung

Fassen Sie Buchungen von Buchungen der Terminierung für die Umsatzrealisierung im Hauptbuch auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis zusammen. Die Zusammenfassung reduziert das Buchungsvolumen, verbessert die Leistung und macht Abstimmungs- und Auditprozesse schneller und einfacher.

Informationen zur Zusammenfassung

Sie können festlegen, wie Einträge für die Terminierung zur Umsatzrealisierung gruppiert werden, wenn sie im Hauptbuch erfasst werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Täglich
Wöchentlich
Monatlich
Einmal pro Eintrag (Standard)

Einträge mit dem gleichen Dokumenttyp, der gleichen Währung und dem gleichen Standort werden basierend auf dem HB-Buchungsdatum und der von Ihnen ausgewählten Häufigkeit zu einem einzigen Journaleintrag zusammengefasst. Die Standardoption, Einmal pro Eintrag, fasst nicht zusammen. Für jeden Eintrag in der Umsatzrealisierung wird ein separater Journaleintrag erstellt.

Sie können alle Zusammenfassungen und die entsprechenden Journaleinträge in der Liste "Umsatzzusammenfassungen" überprüfen.

Reporting

Sie können einen Report darüber erstellen, welcher Journaleintrag mit der Funktion "Terminierung" verknüpft ist, indem Sie einen Benutzerdefinierter Report mit der Funktion Eintrag für Terminierung zur Umsatzrealisierung Datenquelle und einschließlich der folgenden Beziehungen:

Hauptbuch-Journaleintrag für passive Rechnungsabgrenzung
Hauptbuch-Journaleintrag für Umsatzerlöse
Hauptbuch-Journaleintrag zum Kursgewinnverlust

Das Objekt für benutzerdefinierte Reports Reporting nach Kunde wird nicht unterstützt, wenn die Zusammenfassung aktiviert ist.

Einrichtung: Häufigkeit der Zusammenfassung definieren

Änderungen an der Einstellung für die Häufigkeit der Zusammenfassung gelten in Zukunft nur noch für Journaleinträge.

Die von Ihnen ausgewählte Häufigkeit wird auch in einem schreibgeschützten Feld auf der Tab "Dokumente Konfiguration" angezeigt, Auftragserfassung für zusätzliche Transparenz zu sorgen.

Abonnement	Standard-Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen	Administration Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren
Konfiguration	Die Standard-Umsatzrealisierung muss im Abschnitt "Auftragserfassung" der Konfiguration des Ertragsmanagements ausgewählt werden.

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
Suchen Sie in der Liste nach "Umsatzverwaltung".
Wählen Sie Konfigurieren.
Wählen Sie im Abschnitt "Auftragserfassung" eine Häufigkeit der Zusammenfassung für Einträge für Terminierung zur Umsatzrealisierung.

Umsatzzusammenfassungen anzeigen

In der Liste "Umsatzzusammenfassungen" können Sie Buchungsdaten, Beträge und Links zu den zugehörigen Journaleinträgen anzeigen.

Abonnement	Standard-Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Hauptbuch Journaleinträge: Anzeigen Auftragserfassung Umsatzzusammenfassungen: Auflisten

Gehe zu Auftragserfassung > Alle >Umsatzrealisierung >Umsatzzusammenfassungen.
Wählen Sie einen Link im DatensatzTitel der Zusammenfassung -Spalte, um den zusammengefassten Journaleintrag anzuzeigen.

Feldbeschreibungen: Liste "Umsatzzusammenfassungen"

Feldbeschreibungen der Liste "Umsatzzusammenfassungen"
Feld	Beschreibung
Transaktionsnummer	Die eindeutige ID des Journaleintrags.
Titel der Zusammenfassung	Der automatisch generierte Name der Zusammenfassung. Es wird ein Standardformat verwendet, das Folgendes umfasst: Name der Transaktionsdefinition Standort-ID Währung Datumsbereich (täglich, wöchentlich oder monatlich) Batch Wählen Sie den Titel der Zusammenfassung aus, um den entsprechenden Journaleintrag anzuzeigen.
Buchungsdatum	Das Datum, an dem der zusammengefasste Journaleintrag im Hauptbuch erfasst wurde. Die einzelnen Transaktionen in einer Zusammenfassung werden unabhängig vom HB-Buchungsdatum sofort bearbeitet.
Basiswährung	Die Basiswährung Ihres Unternehmens.
Gesamtsoll Basiswährung	Die Summe aller Solltransaktionen, die im zusammengefassten Journaleintrag enthalten sind.
Gesamthaben Basiswährung	Die Summe aller Habentransaktionen, die im zusammengefassten Journaleintrag enthalten sind.
Offen oder geschlossen	Gibt an, ob die Zusammenfassung in einen offenen oder geschlossenen Zeitraum im Hauptbuch fällt.