Anforderungen an die Transaktionsdefinition von Verträgen

Sie müssen mindestens eine Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung für die Verwendung mit Verträgen einrichten. In einer Umgebung mit mehreren Entitäten müssen Sie die Transaktionsdefinition auf dem Top-Level erstellen. Erfahren Sie, wie Sie einen Transaktionsdefinition.

Erforderliche Einstellungen für die Transaktionsdefinition

Die Transaktionsdefinition für die Vertragsrechnung muss die folgenden Einstellungen aufweisen:

Feld Erforderlicher Wert
Vorlagentyp Rechnung
Nummerierungsfolge Muss eine definierte Nummerierungsreihenfolge haben
Transaktionserfassung Debitorenbuchhaltung
Rabatt oder Zuschlag für Einzelposten nachverfolgen Wahr
Für Verträge aktivieren Wahr (dieses Feld wird erst dann in einer Transaktionsdefinition angezeigt, wenn Sie Verträge abonniert haben)
Dokumentvorlage

Eine Druckvorlage auswählen

Um die Erstellung von Dokumentvorlagen für Vertragsrechnungen zu beschleunigen, besuchen Sie die Muster für Vertragsrechnungen.
Richtlinie erstellen (auf dem Tab "Sicherheit") Neues Dokument oder Konvertieren

Richtlinie bearbeiten

Richtlinie entfernen

(auf dem Tab "Sicherheit")

 Legen Sie während der Entwicklung beide auf "Alle" fest. Sie können beide Richtlinieneinstellungen ändern, wenn Sie sicher sind, dass die Transaktionsdefinition funktioniert.

Um Transaktionsdefinitionen für Verträge schnell zu finden, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht der Liste der Transaktionsdefinitionen und wählen Sie das Symbol Für Verträge aktivieren -Spalte.

Weitere Überlegungen zur Transaktionsdefinition

Beachten Sie das folgende erwartete Verhalten für Transaktionsdefinitionen für Vertragsrechnungen für Folgendes:

Erfassungs-Konfiguration

Obwohl Sie mindestens ein Offset-Paar in die Transaktions-Buchung Zuordnung von Debitoren-Konto Tabelle in der Transaktionsdefinition verwendet Intacct bei der Buchung der Rechnung nicht diese Konten für Einzelposten, die aus Verträgen stammen.

Intacct verwendet die Konten, die auf der Erfassungs-Konfiguration Tab des Verträge konfigurieren Seite für Vertragseinzelposten.

Einzelpositionen, die einer Vertragsrechnung in der Auftragserfassung manuell hinzugefügt werden, verwenden jedoch die Transaktions-Buchung Zuordnung von Debitoren-Konto in der Transaktionsdefinition. Es empfiehlt sich, der Vertragsrechnung keine Einzelposten hinzuzufügen. Fügen Sie stattdessen dem Vertrag eine Vertragsposition für die zusätzlichen Einzelpositionen hinzu und generieren Sie eine Rechnung.

Projekt-Buchung

  • Wenn Passive Rechnungsabgrenzung für Projekte bezüglich Zeit und Materialien aktivieren in deaktiviert ist Ertragsmanagement konfigurieren: Für die fakturierbaren Transaktionen im Zusammenhang mit Projekten (Stundenerfassungsbögen, Mitarbeiterausgaben, Rechnungen und Einkaufstransaktionen) wird für die Fakturierung die Zuordnung des Hauptbuchkontos aus der Transaktionsdefinition verwendet.
  • Wenn Passive Rechnungsabgrenzung für Projekte bezüglich Zeit und Materialien aktivieren in aktiviert ist Ertragsmanagement konfigurieren: Die Projektzeitvertragspositionen verwenden die Verträge konfigurieren Die Buchungs-Konfiguration für Stundenerfassungsbögen und die Vertragspositionen für Projektmaterialien verwenden die Buchungs-Konfiguration der Transaktionsdefinition für alle anderen fakturierbaren Transaktionen.

Zwischensummen

  • Sie müssen keine Rabatt-Zwischensumme hinzufügen, da Rabatte im Vertrag behandelt werden.
  • Sie können bei Bedarf weitere Zwischensummen wie Versand oder Bearbeitung hinzufügen.
  • Festlegen Aufgeteilt = false für alle Zwischensummen.
  • Die Steuerberechnungslogik für Verträge ist identisch mit der Auftragserfassung für Basissteuer, Vorsteuer und Avalara AvaTax.
    • Auf Basis von Verträgen generierte Rechnungen verwenden die Hauptbuchkonten, die für Zwischensummenpositionen angegeben sind, für die Ist Steuer in der Transaktionsdefinition auf "wahr" gesetzt ist.
    • Es empfiehlt sich nicht, einen GL-Offset-Konto zu dieser Zwischensumme beitragen. Intacct verwendet die Konto der fakturierten Forderungen als Verrechnungs Konto.

Anpassungen

Obwohl Sie technisch gesehen definieren können, dass eine Vertragsrechnung in eine Korrektur-Transaktion umgewandelt werden kann, ist die Korrektur-Transaktion wird nicht Vertrags-Journal-Salden als Vertragsrechnung beeinflussen nicht Verwenden Sie die Kontozuordnung der Transaktionsdefinition.

Es empfiehlt sich, eine negative Vertragsposition im Vertrag zu erstellen, um Anpassungen zu verarbeiten. Erfahren Sie mehr zum Thema Einen Vertrag gutschreiben.

Abrechnung gemäß Verwendung

Wenn Sie möchten, dass die Verwendungsabrechnung mit gestuften Preisen in separate Positionen einer Rechnung aufgeteilt wird, legen Sie das Ebenen in Rechnung aufteilen Option auf true im Verträge konfigurieren Seite.

Benutzerdefinierte Felder

Sie können ein Benutzerdefiniertes Feld im Vertrag haben, das auch auf der Vertragsrechnung angezeigt wird.

  • Es muss mindestens zwei Instanzen des Benutzerdefinierten Feldes geben: eine für den Vertrag und eine für die Transaktionsdefinition für die Vertragsrechnung.
    • Wenn Sie das Benutzerdefiniertes Feld in der Kopfzeile der Rechnung verwenden möchten, erstellen Sie das Feld in den Objekten "Vertrag" und "Auftragserfassung-Transaktion".
    • Wenn Sie das Benutzerdefiniertes Feld in der Einzelposition der Rechnung verwenden möchten, erstellen Sie das Feld in den Objekten "Vertragsposition" und "Transaktions für Auftragserfassung".
  • Das Benutzerdefinierte Feld im Vertrag und das Benutzerdefiniertes Feld in der Transaktionsdefinition der Vertragsrechnung müssen dieselbe aufweisen Feld-ID. Angenommen, Sie möchten ein Feld mit dem Namen "Servicezeitraum" erstellen. Die Feld-ID für die beiden benutzerdefinierten Felder könnte CUSTOM_SERVICE_PERIOD sein.
  • Es empfiehlt sich, einen Wert für die Feld-ID zu verwenden, der noch nicht von Intacct verwendet wird. Angenommen, Ihr Unternehmen heißt Pacific Computers und Sie möchten ein Benutzerdefiniertes Feld mit dem Namen "Message" erstellen. Es gibt bereits ein Feld MESSAGE in den Transaktionsdefinitionen. Verwenden Sie in diesem Fall PC_MESSAGE als Feld-ID sowohl im Vertrag als auch im Vertragsrechnung Transaktionsdefinition.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen von benutzerdefinierten Feldern.