Verträge konfigurieren

Auf dieser Seite können Sie die Einstellungen Ihres Unternehmens für die Anwendung "Verträge" konfigurieren. Anweisungen zu anderen Einrichtungsaufgaben, die für die Implementierung von Verträgen erforderlich sind, finden Sie auch unter Verträge einrichten.

Erstmalige Vertragskonfiguration

Da "Verträge" Hand in Hand mit den Anwendungen "Auftragserfassung" und "Umsatzverwaltung" arbeitet, müssen Sie in beiden Anwendungen die Konfiguration festlegen, um die erstmalige Vertrags-Konfiguration abzuschließen. Es ist wichtig, dass Sie die Konfigurationsaufgaben in der folgenden Reihenfolge ausführen, um sicherzustellen, dass alle anwendbaren Konfigurationsdaten erfasst werden.

1. Journale für Umsatz und Ausgaben erstellen
2. Erstellen Sie die Hauptbuchkonten für Verträge
3. Hauptbuch und Auftragserfassung konfigurieren
4. Verträge abonnieren
5. Ertragsmanagement konfigurieren
6. Transaktionsdefinition für Vertragsrechnung erstellen
7. Schließen Sie die Seite "Verträge konfigurieren" ab
8. Nächste Schritte

Voraussetzungen

Sie können Verträge abonnieren, wenn beide der folgenden Bedingungen zutreffen:

• Hauptbuchführungsmethode Ihres Unternehmens = Periodenrechnung. Wenn sie nicht mit Rückstellung übereinstimmt, wenden Sie sich an Ihren Konto Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten.
  
• Ihr Unternehmen verwendet Standardbuchhaltungsperioden. "Verträge" unterstützt keine benutzerdefinierten Abrechnungszeiträume.

1. Journale für Umsatz und Ausgaben erstellen

Im Folgenden sind die gültigen Kombinationen der Journal-Konfiguration aufgeführt:

Journal 1	Journal 2
Benutzerdefiniertes Buch	--
--	Benutzerdefiniertes Buch
Rückstellung	--
--	Rückstellung
Benutzerdefiniertes Buch 1	Benutzerdefiniertes Buch 2

Je nachdem, wie Sie Ihre Vertragsdaten verfolgen möchten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

• Wenn Sie einen Satz von Journalen verwenden, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

  • Wenn Sie benutzerdefinierte Journale verwenden möchten, erstellen Sie ein Benutzer definiertes Buch und erstellen Sie dann ein Umsatz-Journal und ein Ausgaben-Journal und ordnen Sie sie dem Benutzer definierten Buch zu.
  • Wenn Sie Abgrenzung Journale verwenden möchten, erstellen Sie eine Umsatz Journal und eine Ausgaben Journal. Erfahren Sie, wie Sie Ein Hauptbuch-Journal erstellen.

• Wenn Sie zwei Journalsätze verwenden, erstellen Sie zwei Benutzer-definierte Bücher und dann ein Umsatz-Journal und ein Ausgaben-Journal für jedes Benutzer-definierte Buch.

Beachten Sie beim Benennen Ihrer Journale Folgendes:

• Intacct bezeichnet die Journale als Journal 1 und Journal 2. Wenn Sie Verträge konfigurieren und benutzerdefinierte Reports erstellen, werden Journal 1 und Journal 2 angezeigt, wenn Sie Spalten und andere relevante Daten auswählen.
• In der Benutzeroberfläche Benutzer "Verträge" sehen Benutzer das entsprechende Journal Symbol anstelle von Journal 1 oder Journal 2. Wenn Sie zwei Journale verwenden, verwenden Sie aussagekräftige Journalsymbole, um Ihren Benutzern zu helfen, die richtigen Journale in der Vertrags-Anwendung zu identifizieren. Wenn Sie z. B. RRJ-606 mit "Umsatz-Journal 1" und "RRJ-INT" mit "Umsatz-Journal 2" verknüpfen, wird auf der Seite "Vertragsposition" Folgendes angezeigt:

  Umsatz

  RRJ-606 Status In Arbeit RRJ-606 Vorlage Daily_rate_auto RRJ-INT-Status In Arbeit RRJ-INT-Vorlage Straight_line_auto Startdatum 01/01/2020 Startdatum 01/01/2020 Enddatum 12/31/2020 Enddatum 12/31/2020

2. Erstellen Sie die Hauptbuchkonten für Verträge

Erstellen Sie mindestens acht einzelne Hauptbuchkonten für den Umsatz, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Diese Hauptbuchkonten sind ausschließlich für Verträge bestimmt und sollten nicht mit anderen Anwendungen verwendet werden. Wenn Sie die Ausgabenrealisierung für Verträge abonnieren, erstellen Sie mindestens drei neue Ausgabenkonten, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Wenn Sie den Umsatz nach Artikel Hauptbuchgruppe aufteilen möchten, benötigen Sie separate Sätze von Umsatz- und/oder Ausgaben Konten für jede Artikel Hauptbuchgruppe mit Ausnahme von fakturierten Forderungen (Sie können für alle Artikel Hauptbuchgruppen denselben Konto für fakturierte Forderungen verwenden). Dies bedeutet, dass Sie mindestens sieben Umsatzkonten oder drei Ausgabenkonten für die jeweilige Artikel-Hauptbuchgruppe erstellen, die Sie verfolgen möchten.

Best Practice: Bezeichnen Sie die Konten ähnlich wie die Konto Namen in der folgenden Tabelle. Wenn Sie Konten für die einzelnen Artikel-Hauptbuchgruppen erstellen, hängen Sie den Namen der Artikel-Hauptbuchgruppe an den Kontonamen des Kontos an, z. B. nicht fakturierte Forderungen – Abonnements, nicht fakturierte Rechnungsabgrenzungsposten – Abonnements usw.

Obwohl Intacct im Allgemeinen von der Verwendung von Unterkonten abrät, können Sie für Ihre Konfiguration Verträge Unterkonten für jede Artikel Hauptbuchgruppe verwenden. Verwenden Sie beispielsweise "Nicht fakturierte Rechnungsabgrenzungsposten" als primäres Konto und dann "Nicht fakturierte Rechnungsabgrenzungsposten – Abonnements" als Unterkonto. Wenn Sie sich hier für die Verwendung von Unterkonten entscheiden, müssen Sie die primären Konten nicht als Konten für die Buchung in Schritt 4. Verträge abonnieren. Konfigurieren Sie in diesem Szenario einfach die Unterkonten als Konten für die Buchung.

Kontoname	Beschreibung	Kontotyp	Standardsaldo
Nicht fakturierte Forderungen	Der Betrag der Vertragsposition, der nicht in Rechnung gestellt wurde	Bilanz	Soll
Fakturierte Forderungen	Der Betrag der Vertragsposition, der in Rechnung gestellt, aber noch nicht bezahlt wurde	Bilanz	Soll
Nicht fakturierte Rechnungsabgrenzungsposten	Der Betrag des Rechnungsabgrenzungsposten, der nicht verbucht oder in Rechnung gestellt wurde	Bilanz	Haben
Fakturierte Rechnungsabgrenzungsposten	Der Betrag des fakturierten Rechnungsabgrenzungsposten, der in Rechnung gestellt, aber nicht verbucht wurde	Bilanz	Haben
Bezahlte Rechnungsabgrenzungsposten	Der Betrag des Rechnungsabgrenzungsposten, der bezahlt, aber nicht verbucht wurde	Bilanz	Haben
Nicht fakturierte Umsatzerlöse	Der Umsatzerlös-Betrag, der nicht in Rechnung gestellt wurde	Gewinn- und Auszug	Haben
Fakturierte Umsatzerlöse	Der in Rechnung gestellte Umsatzerlös-Betrag.	Gewinn- und Auszug	Haben
Bezahlte Umsatzerlöse	Der gezahlte Betrag der Umsatzerlöse.	Gewinn- und Auszug	Haben
Ausgabenrückstellung	Der gesamte Ausgaben-Betrag. Diese Abgrenzung wird mit dem Betrag in der Kreditorenbuchhaltung verrechnet.	Bilanz	Haben
Zurückgestellte Ausgaben	Der Ausgaben-Betrag, der nicht verbucht wurde	Bilanz	Soll
Verbuchte Ausgaben	Der Ausgaben-Betrag, der verbucht wurde	Gewinn- und Auszug	Soll

Erfahren Sie, wie Sie Fügen Sie ein Hauptbuchkonto hinzu.

Siehe Abrechnungsfluss für Umsatzrealisierung und Abrechnungsfluss für Ausgabenrealisierung , um zu erfahren, wie "Verträge" die einzelnen Konten verwendet.

3. Hauptbuch und Auftragserfassung konfigurieren

Die Vertrags-Anwendung erbt ihre Einstellungen für Dimensionen, mehrere Währungen und Dezimalstellen von der Auftragserfassung, die wiederum ihre Einstellungen für Dimensionen und mehrere Währungen aus der Hauptbuch-Konfiguration ableitet. Sie können das Hauptbuch auch optional so konfigurieren, dass die Benutzer definierten Bücher für Verträge standardmäßig in Reports enthalten sind.

Abmessungen

Wählen Sie die Standarddimensionen aus, die Sie für das Vertragsreporting im Hauptbuch und dann erneut in der Auftragserfassung verwenden möchten. Im Hauptbuch müssen Sie mindestens die Dimensionen "Kunde" und "Artikel" aktivieren.

So wählen Sie Dimensionen für die Verwendung in Verträgen aus:

1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Abschnitt Dimensionseinstellungen Abschnitt und wählen Sie Aktivieren neben jeder gewünschten Dimension und wählen Sie dann Speichern.

3. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration.

4. Wählen Sie im Abschnitt Dimensionen einrichten das Kontrollkästchen neben jeder gewünschten Dimension und wählen Sie dann Speichern.

Mehrere Währungen

Wenn Sie Verträge in anderen Währungen als Ihrem Basiswährung hinzufügen möchten, müssen in Ihren Hauptbuch- und Auftragserfassung Konfigurationen ausländische Währung aktiviert sein.

So aktivieren Sie fremde Währung:

1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Abschnitt Verwaltung mehrerer Währungen Abschnitt und wählen Sie Aktivieren und wählen Sie Speichern.

3. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration.

4. Wählen Sie im Abschnitt Funktionalität aktivieren Abschnitt und wählen Sie Fremde Währung und wählen Sie Speichern.

Standarddezimalstellen

Da in "Verträge" bis zu zehn Dezimalstellen für Preissätze zulässig sind, muss die Auftragserfassung so konfiguriert werden, dass zehn Dezimalstellen zulässig sind, um Rundungsfehler auf Rechnungen zu vermeiden, die aus Verträgen generiert wurden. Die Standarddezimalstellen Die Konfigurationseinstellung gilt für alle Artikel, die keinen Dezimalstellen für Stückkosten – Umsatz festgelegt. Wenn ein Artikel eine Dezimalstellen für Stückkosten – Umsatz Wert, der nicht gleich 10 ist, muss der Artikel entweder aktualisiert werden, um diese Option auf keinen Wert oder auf 10 zu setzen. Erfahren Sie mehr zum Thema Artikel aktualisieren.

So legen Sie die Nummer der Standarddezimalstellen in der Auftragserfassung fest:

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Abschnitt Funktionalität aktivieren Abschnitt unter Preis und Rabattegeben Sie 10 in das Feld Standarddezimalstellen und wählen Sie Speichern.

(Optional) Standardreportingbücher im Hauptbuch angeben

Sage Intacct kann die Benutzer definierten Buchdaten aus "Verträge" standardmäßig automatisch in Standardreports aufnehmen.

So legen Sie Standardreportingbücher fest:

1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie unter "Buchführungsmethode" die Option Auswählen unter Standardwerte für sonstige Bücher.
3. Verschieben Sie das gewünschte Buch von Verfügbare Artikel zu Ausgewählte Artikel und wählen Sie Speichern.

4. Verträge abonnieren

In diesem Schritt aktivieren Sie das Vertrags-Abonnement. Sie können jedoch noch nicht alle erforderlichen Felder ausfüllen, da einige Felder von anderen Intacct-Konfigurationsoptionen abhängig sind und erst verfügbar sind, wenn diese Optionen festgelegt wurden. Sie kehren zurück zu folgendem Pfad: Verträge konfigurieren und füllen Sie die restlichen Felder aus, wenn Sie zu Schritt 7. Schließen Sie die Seite "Verträge konfigurieren" ab.

So abonnieren Sie Verträge:

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

2. Klicken Sie auf der Seite Abonnements Seite, wählen Sie Verträgeund wählen Sie dann Abonnieren.
3. Wählen Sie im Abschnitt Journale verwenden Sie die Dropdown-Listen, um die Standardeinstellung auszuwählen Umsatzjournale die Sie in einem früheren Verfahren erstellt haben.
   Die Ausgabenjournale definieren Sie in einem späteren Schritt.
4. Wenn es sich bei Ihrem Unternehmen um ein Unternehmen mit mehreren Währungen handelt, verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Standardeinstellung auszuwählen Wechselkurstyp. Benutzer können beim Erstellen eines Vertrags eine andere Wechselkursart auswählen.
5. Wählen Sie aus, ob Sie Unterstützung wünschen Befristet (Verträge mit Start- und Enddatum), Evergreen (Verträge ohne festgelegtes Enddatum) oder Beide im Abschnitt Optionen für Bedingungstyp -Feld.
6. Geben Sie die E-Mail-Adresse die Benachrichtigungen über die automatische Rechnungsstellung im Benachrichtigungs-E-Mail zu geplanten Rechnungsrichtlinien -Feld.
7. Wenn Sie die mengenbasierte Fakturierung verwenden möchten, wählen Sie das Nutzungsabrechnung aktivieren Kontrollkästchen.
8. Wenn Sie "Nutzungsabrechnung aktivieren" und "Evergreen" oder "Beides" als Optionen für den Bedingungstyp ausgewählt haben, wählen Sie aus, ob die Nutzung mit dem verknüpft werden soll Wiederkehrender Abrechnungszeitraum "In Bearbeitung" oder die anwendbarer "Geschlossener" wiederkehrender Abrechnungszeitraum. Siehe die Feldbeschreibungen Tabelle mit Details.
9. Wählen Sie im Abschnitt Reihenfolge der Vertrags-ID verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Nummerierungsreihenfolge auszuwählen, die zur automatischen Nummer von Verträgen verwendet wird. Um eine neue Sequenz hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufügen in der Dropdown-Liste. Lassen Sie dieses Feld leer, um Ihre eigene Kennung beim Erstellen eines Vertrags manuell einzugeben.
10. Wählen Sie das Symbol Erfassungs-Konfiguration Tab und geben Sie die entsprechende Umsatz-Konto-Zuordnung ein. Siehe die Buchung Konfiguration Tab Abschnitt in Feldbeschreibungen für weitere Informationen.
11. Wählen Sie Speichern.

5. Umsatzverwaltung konfigurieren

Wenn Sie "Vertragsstandard-Umsatzrealisierung", "Vertrag zur erweiterten Umsatzrealisierung" und "Realisierung von Vertragsausgaben" abonnieren möchten, müssen Sie die entsprechenden Optionen im Datensatz Ertragsmanagement konfigurieren Seite. Sie können Berechtigungen für Umsatz- oder Ausgabenvorlagen in Verträgen erst festlegen, wenn Sie die Umsatzverwaltung konfiguriert haben.

So konfigurieren Sie die Umsatzverwaltung für Verträge:

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

2. Klicken Sie auf der Seite Abonnements Seite, wählen Sie Ertragsmanagementund wählen Sie dann Abonnieren oder Konfigurieren.

3. Klicken Sie auf der Seite Ertragsmanagement konfigurieren führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Wenn Sie die Standard-Umsatzrealisierung für Verträge abonnieren möchten, wählen Sie Standard-Umsatzrealisierung.
   • Wenn Sie "Vertrag zur erweiterten Umsatzrealisierung" abonnieren möchten, wählen Sie Erweiterte Umsatzrealisierung (einschließlich Mehrkomponentenvertrag).
4. Wenn Sie die erweiterte Umsatzrealisierung abonniert haben, wählen Sie die Standardmethode für Folgendes aus Bearbeitung offener Umsätze, die vor dem Gültigkeitsdatum des Mehrkomponentenvertrags geplant sind. Benutzer können diese Einstellung beim Erstellen eines Zuteilungsschemas für Mehrkomponentenverträge ändern.
5. Wenn Sie die erweiterte Umsatzrealisierung abonniert haben, wählen Sie die entsprechende Gültigkeitsdatum des Zeitwertpreises.
6. Wenn Sie die ereignisbasierte Realisierung verwenden möchten, wählen Sie Ereignisbasierte Verbuchung.

7. Wenn Sie auch ein Abonnement für Projekte haben und Schätzung der Variablenberücksichtigungauszuwählen, wählen Sie Passive Rechnungsabgrenzung für Projekte bezüglich Zeit und Materialien aktivieren.

   Aufgrund der Komplexität der Integration dieser Funktion in die Anwendung "Vertrag" ist die Aktivierung dieser Option dauerhaft.

8. Wenn Sie die Option wünschen, Umsatzerlöse für einige Vertragspositionen nicht zurückzustellen, wählen Sie Aktivieren Sie die Umsatzrealisierung auf Rechnung.

   Nachdem Sie mindestens eine Vertragsposition erstellt haben, die diese Funktion verwendet, können Sie diese Konfigurationsoption nicht mehr deaktivieren.
9. Wenn Sie die Realisierung von Vertragsausgaben abonnieren möchten, wählen Sie Ausgabenrealisierung.

10. Wählen Sie Speichern.

6. Transaktionsdefinition für Vertragsrechnung erstellen

Erstellen Sie mindestens eine Transaktionsdefinition für Rechnungen in der Auftragserfassung, die zum Generieren von Rechnungen aus Verträgen verwendet werden soll. In einer Umgebung mit mehreren Entitäten müssen Sie die Transaktionsdefinition auf dem Top-Level erstellen.

Siehe die Anforderungen an die Transaktionsdefinition von Verträgen.

Erfahren Sie, wie Sie Erstellen einer Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung.

7. Schließen Sie die Seite "Verträge konfigurieren" ab

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Konfiguration.

2. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Standardeinstellung auszuwählen Rechnungs-Transaktionsdefinition. Benutzer können beim Generieren von Rechnungen eine andere Transaktionsdefinition für Rechnungen auswählen.

   In diesem Dropdown-Menü werden nur Transaktionsdefinitionen für Rechnungen angezeigt, die für Verträge aktiviert wurden und in "Forderungen" gebucht werden. Wenn die gewünschte Transaktionsdefinition nicht angezeigt wird, überprüfen Sie Folgendes: Für Verträge aktivieren ausgewählt ist und Transaktions-Buchung = "Debitorenbuchhaltung" in der Transaktionsdefinition.

3. Wenn Sie die Realisierung von Vertragsausgaben abonnieren, gehen Sie wie folgt vor:

   • Geben Sie ein Standard-Ausgaben-Journal im Datensatz Ausgabenjournal 1 und optional in Ausgabenjournal 2 Felder.
   • Wählen Sie das Symbol Erfassungs-Konfiguration Tab und füllen Sie den Befehl Ausgaben-Buchung Tabelle. Siehe die Tabelle zur Ausgaben-Buchung im Abschnitt "Feldbeschreibungen" für weitere Informationen.

4. Wählen Sie Speichern.

8. Nächste Schritte

Gehen Sie nach der Konfiguration Ihrer Vertrags-Anwendung wie folgt vor:

• Erteilen Sie sich selbst und den entsprechenden Benutzern die entsprechenden Vertragsberechtigungen. Erfahren Sie mehr zum Thema Vertragsberechtigungen.
• Richten Sie die entsprechenden Vorlagen, Preislisten und Artikel ein. Siehe Vertrags-Anwendung einrichten für Einrichtungsaufgaben, die für Ihr Verträge-Abonnement gelten.
• Erstellen Sie Vertragsreports mit dem Benutzerdefinierter Reportgenerator. Erfahren Sie mehr zum Thema Objekte des Vertrags-Report.

Ändern der Vertrags-Konfiguration

Sie können die Konfiguration nach Bedarf an den Konfigurationswerten und -optionen ändern, nachdem Sie die Vertrags-Anwendung verwendet haben. Änderungen an der Konfiguration für die Buchung des Kontos wirken sich nicht auf Vertragspositionen oder Ausgaben aus, die in Bearbeitung sind, da die Buchungs-Konfiguration, die zum Zeitpunkt der Erstellung eines Vertrags vorhanden ist, in der Vertragsposition oder den Ausgaben zwischengespeichert wird. Alle Änderungen, die Sie hier vornehmen, wirken sich auf neue Vertragspositionen oder Ausgaben und Vertragspositionen aus, die als Ergebnis einer Verlängerung erstellt wurden (da sie die aktuelle Buchungs-Konfiguration verwenden).

Die Ausnahme ist, dass Sie die Option "Passive Rechnungsabgrenzung für Zeit- und Materialprojekte aktivieren" auf der Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" nicht deaktivieren können – sie bleibt dauerhaft aktiviert. Erfahren Sie mehr zum Thema Geschätzter zeitbasierter Umsatz.

Wechseln Sie von der Verwendung von zwei Journalen zu einem Journal

Wenn Sie bisher Verträge mit zwei Journalen verwendet haben, das zweite Journal aber nicht mehr benötigen, können Sie das gewünschte Journal deaktivieren. Sie haben dann die Möglichkeit, die Daten für das deaktivierte Journal entweder ein- oder auszublenden.

Wenn Sie die deaktivierte Journal anzeigen, können Sie die Journal weiterhin in Vertragspositionen, im Tab "Journale" und überall sonst sehen, wo Journal Informationen angezeigt werden. Sie können vorhandene Vertragspositionen für das deaktivierte Journal verarbeiten, aber Sie können keine Informationen für das deaktivierte Journal in neuen Vertragspositionen hinzufügen. Wenn Sie das deaktivierte Journal nicht mehr sehen möchten, können Sie die Konfiguration aktualisieren, um es auszublenden.

Beachten Sie das folgende erwartete Verhalten beim Deaktivieren von Journalen:

• Sie können nur einen Journalsatz deaktivieren. Sie können nicht beide deaktivieren.
• Die deaktivierten Journalspalten können in benutzerdefinierten Reports weiterhin ausgewählt werden.
• Die Spalten, die sich auf das deaktivierte Journal beziehen, können in den CSV-Importvorlagen für Vertragspositionen oder Ausgaben nicht hinzugefügt werden.
• Journaldaten werden bei der Vertragserstellung in der Vertragsposition zwischengespeichert. Intacct validiert weiterhin Daten für Vertragspositionen, die in Bearbeitung waren, als das zweite Journal deaktiviert wurde. Es empfiehlt sich, das deaktivierte Journal anzuzeigen, bis alle zutreffenden Vertragspositionen abgelaufen sind.

So deaktivieren Sie ein Journal:

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Konfiguration.

2. Deaktivieren Sie im Abschnitt "Journale" das Symbol Journal aktivieren Kontrollkästchen für das Journal, das Sie nicht mehr verwenden möchten. Wenn Sie z. B. Journal 2 deaktivieren möchten, löschen Sie das Journal 2 aktivieren Kontrollkästchen.

   Der Abschnitt wird erweitert und zeigt das Kontrollkästchen "Journal anzeigen" an.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Wenn Sie das Journal anzeigen möchten, bis Sie die Verarbeitung der Journaldaten abgeschlossen haben, lassen Sie das entsprechende Journal anzeigen aktiviert.
   • Wenn Sie das Journal ausblenden möchten, wenn Sie das Journal nicht mehr sehen möchten, löschen Sie das entsprechende Journal anzeigen Kontrollkästchen.

4. Wählen Sie Speichern.

Wechseln Sie von der Verwendung eines Journals zu zwei Journalen

Wenn Sie bisher Verträge mit einem Journal verwendet haben und ein zusätzliches Journal für parallele Reportinganforderungen verwenden möchten, können Sie das zweite Journal aktivieren.

Bevor Sie dieses Verfahren abschließen, Erstellen Sie das entsprechende Benutzerdefinierte Buch, Umsatz-Journal und Ausgaben-Journal.

So aktivieren Sie ein zweites Journal:

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Abschnitt "Journale" das Symbol Journal aktivieren Kontrollkästchen für das Journal, das Sie verwenden möchten. Wenn Sie z. B. Journal 2 verwenden möchten, wählen Sie das Journal 2 aktivieren Kontrollkästchen.
3. Verwenden Sie die entsprechende Umsatz-Journal Dropdown-Liste, um die Umsatz-Journal auszuwählen.
4. Wenn Sie auch die Ausgabenrealisierung für Verträge abonniert haben, verwenden Sie die entsprechende Ausgaben-Journal Dropdown-Liste, um die Ausgaben Journal auszuwählen.

5. Wählen Sie Speichern.

Informationen zum Importieren/Erstellen historischer Verträge

Während der erstmaligen Implementierung von Verträgen können Sie einen Vertrag importieren oder erstellen, dessen Enddatum für historische Daten in der Vergangenheit liegt. Standardmäßig verhindert Intacct, dass Sie Verträge mit Enddaten in der Vergangenheit erstellen oder aktualisieren, damit die Verträge nicht vorzeitig verlängert werden. Siehe Historische Verträge importieren oder erstellen lassen für detaillierte Anweisungen.

Überlegungen zu mehreren Entitäten

Unternehmen mit mehreren Entitäten können so konfiguriert werden, dass Nebenbuchtransaktionen nur auf Entitätsebene und nicht auf Top-Level erstellt werden können. Sie sehen die Konfiguration Nebenbuchtransaktionen auf Top-Level deaktivieren im Mehrere Entitäten konfigurieren Seite. Diese Konfigurationsoption wirkt sich wie folgt auf die Vertragserstellung aus:

• Wenn in Ihrem Unternehmen die Option "Nebenbuchtransaktionen auf Top-Level deaktivieren" auf "true" gesetzt ist, können Benutzer Verträge nur auf Entitätsebene erstellen.
• Wenn in Ihrem Unternehmen die Option "Nebenbuchtransaktionen auf Top-Level deaktivieren" auf "false" gesetzt ist, können Benutzer Verträge auf dem Top-Level und auf der Entitätsebene erstellen.

Bestehende Verträge Unternehmen, die über In-Flight-Verträge auf dem Top-Level verfügen und "Nebenbuchtransaktionen auf Top-Level deaktivieren" auf "true" setzen möchten, müssen planen, bevor sie diese Option aktivieren:

• Beginnen Sie mit der Erstellung aller Verträge auf Entitätsebene und erstellen Sie keine weiteren Verträge auf Top-Level.
• Deaktivieren Sie Verlängerungen für Verträge auf Top-Level und erstellen Sie die Verlängerungsverträge manuell auf Entitätsebene.
• Wenn alle Verträge auf Top-Level vollständig verarbeitet wurden, setzen Sie "Nebenbuch-Transaktionen auf Top-Level deaktivieren" auf "wahr".

Nachdem Sie die Option auf "wahr" gesetzt haben, können Sie für Verträge der Top-Level keine Umsätze buchen, Rechnungen generieren, Ausgaben buchen usw. Die Option "Konfiguration" ist jedoch nicht dauerhaft und Sie können sie bei Bedarf auf "false" setzen, damit Top-Level Vertrag Buchung Ereignisse zulässt.

Feldbeschreibungen:

Tab "Allgemeine Konfiguration"

Buchung Konfiguration Tab

Tab "Konfiguration der Rechnungsrichtlinien"-Konfiguration

Tab "Allgemeine Konfiguration"

Journale

Feld	Beschreibung
Journal 1 aktivieren Journal 2 aktivieren	Sie benötigen mindestens einen Satz von Journalen, um Verträge verwenden zu können. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Journalsatz, den Sie verwenden möchten. Journal 1 ist für neue Vertragsabonnements standardmäßig ausgewählt. Wenn Journal aktivieren ausgewählt ist, können Sie ein Journal für Einnahmen und Ausgaben auswählen, das mit diesem Satz verwendet werden soll. Wenn Journal aktivieren gelöscht wird, ist der Journalsatz deaktiviert. Wenn Sie bisher Verträge verwendet haben und die Nummer der von Ihnen verwendeten Journale ändern möchten, erfahren Sie hier, wie Sie Aktivieren oder Deaktivieren Einen Journal-Satz.
Umsatzjournal 1 Umsatz-Journal 2 Ausgabenjournal 1 Ausgaben-Journal 2	Sie können ein Journal nur auswählen, wenn der Journal aktivieren das Kontrollkästchen für den entsprechenden Journalsatz ist aktiviert. Verwenden Sie die entsprechenden Dropdown-Listen, um die Journale für Einnahmen und Ausgaben auszuwählen, die Sie verwenden möchten. Siehe Gültige Journal-Kombinationen. Es empfiehlt sich, Benutzer definierte Journale anstelle von Abgrenzung Journalen zu verwenden. Mit benutzerdefinierten Journalen können Sie Vertragsdaten in Reports isolieren und einfach von einer Buch- auf eine Dual-Book-Buchhaltung skalieren, wenn sich die Anforderungen in Zukunft ändern. Erfahren Sie mehr zum Thema Benutzerdefinierte Bücher.
Journal 1 anzeigen Journal 2 anzeigen	Diese Felder sind nur relevant, wenn Sie bisher Verträge mit zwei Journalsätzen verwendet haben und dies nun Deaktivieren ein Satz. Das Feld "Journal anzeigen" wird angezeigt, wenn Sie das entsprechende Kontrollkästchen "Journal aktivieren" deaktivieren. Dieses Feld verhält sich wie folgt: Wenn "Journal anzeigen" ausgewählt ist, gilt Folgendes: Sie können die Journal in Vertragspositionen, im Tab "Journale" und überall sonst sehen, wo Journal Informationen angezeigt werden. Sie können vorhandene Vertragspositionen für das deaktivierte Journal verarbeiten, aber Sie können keine Informationen für das deaktivierte Journal in neuen Vertragspositionen hinzufügen. Wenn "Journal anzeigen" deaktiviert ist, wird das Journal ausgeblendet. Sie können die Journal nicht in Vertragspositionen, im Tab "Journale", in CSV-Importen und an anderen Stellen in der Benutzer Benutzeroberfläche sehen, an denen die Journal angezeigt wird. Sie können beim Erstellen benutzerdefinierter Reports weiterhin deaktivierte Journalspalten auswählen.

Währung

Feld	Beschreibung
Wechselkursart	Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Wechselkursart auszuwählen, die als Standard für Verträge verwendet werden soll. Wenn Sie nicht den standardmäßigen Intacct-Tageskurs verwenden möchten, wählen Sie einen Benutzerdefinierte Wechselkursart. Benutzer können beim Erstellen eines Vertrags eine andere Wechselkursart auswählen.

Rechnungslegung

Feld	Beschreibung
Optionen für Bedingungstyp	Sie können auswählen, ob Sie nur Support erhalten möchten Befristet Nur Verträge (Verträge mit Start- und Enddatum) Evergreen Verträge (Verträge ohne festgelegtes Enddatum) oder Beide Typen. Sie können zwar beide Vertragstypen unterstützen, ein bestimmter Vertrag kann jedoch nur befristet oder Evergreen-Vertrag sein. Wenn Sie also ein hybrides Geschäftsmodell haben, haben Sie möglicherweise zwei oder mehr Verträge pro Kunde, um alle Laufzeitszenarien abzudecken. Wenn Sie eine der folgenden Optionen auswählen Evergreen oder Beideermöglicht Intacct mehrere verschiedene Infrastrukturelemente zur Unterstützung Evergreen-Verträge in Ihrem Unternehmen. Dazu gehören Evergreen-Vorlagen, für die Sie die entsprechenden Benutzer- oder Rollenberechtigungen zuweisen müssen.
Rechnungstransaktionsdefinition	Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Rechnungstransaktionsdefinition auszuwählen, die standardmäßig für auf Basis von Verträgen erstellte Rechnungen zu verwenden ist. In der Dropdown-Liste werden nur Transaktionsdefinitionen angezeigt, die für die Erfassung in der Debitorenbuchhaltung definiert sind und bei denen "Rabatt oder Zuschlag für Einzelposten nachverfolgen" und "Für Verträge aktivieren" auf "WAHR" festgelegt ist. Benutzer können beim Generieren von Rechnungen auf Basis eines Vertrags unterschiedliche Rechnungstransaktionsdefinitionen auswählen. Siehe Anforderungen an die Transaktionsdefinition von Verträgen für weitere Informationen.
Richtlinien für terminierte Rechnungen aktivieren	Dieses Feld wird nur für Unternehmen angezeigt, die vor dem 19. August 2022 Verträge abonniert haben. Wählen Sie dieses Feld aus, um sich für geplante Rechnungsläufe anzumelden. Wenn dieses Feld markiert ist, wird das Symbol Automatische Fakturierung wird im Abschnitt Rechnungsrichtlinie Seite. Die Aktivierung dieser Option ist dauerhaft. Die Erstellung von Rechnungen wird auf die Ebene beschränkt, auf der ein Vertrag in Unternehmen mit mehreren Entitäten erstellt wird. Wenn also ein Vertrag auf dem Top-Level erstellt wird, kann er nur auf dem Top-Level fakturiert werden. Wenn sie auf Entitätsebene erstellt wird, kann sie nur auf Entitätsebene fakturiert werden. Für Unternehmen, die nach dem 19. August 2022 Verträge abonnieren, werden automatisch Policen für geplante Rechnung aktiviert. Dieses Feld wird nicht auf der Seite "Verträge konfigurieren" angezeigt.
Benachrichtigungs-E-Mail für geplante Rechnungsrichtlinien	Geben Sie eine E-Mail-Adresse an, an die Benachrichtigungen zu folgenden Themen gesendet werden sollen Rechnungsrichtlinie wird ausgeführt und Geplanter Rechnungslauf Ergebnisse.
Verbrauchsabrechnung aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nach den Menge eines Artikel Rechnung möchten, den der Kunde in einem bestimmten Zeitraum verwendet oder verbraucht hat. Wenn Sie diese Option auswählen, kann der Benutzer Folgendes auswählen Mengenbasiert wie die Fakturierungsmethode in einer Vertragsposition befinden. Erfahren Sie mehr zum Thema Verwendung.
Ebenen in Rechnung aufteilen	Für Artikel mit Preisabstufung führt Intacct Folgendes aus: Wenn ein Artikel mit "Stufenpreis = Schritt oder Volumen" bepreist ist, werden die Nutzung Menge und der anwendbare Stufensatz in den Feldern Menge bzw. Preis auf der Rechnung und eine separate Position für alle enthaltenen Einheiten zum Nullsatz angezeigt Wenn ein Artikel mit "Stufenpreis = Schritt" bepreist wird, wird auch die mit jedem Stufenschritt verbundene Verwendung in eine separate Position auf der Rechnung aufgeteilt. Angenommen, Sie verkaufen Widgets, Stufenpreis = Schritt, und Sie haben die folgenden Stufen definiert: Anfangsmenge Stufensatz 0 10 21 8 Im Januar hat der Kunde insgesamt 25 Widgets verwendet, sodass Sie einen Nutzungs-Datensatz mit einer Menge von 25 hinzufügen. Im Folgenden finden Sie Beispiele dafür, wie sich diese Option darauf auswirkt, wie Intacct die Widgets auf der Rechnung anzeigt. Standardverhalten, wenn diese Option nicht aktiviert ist: Einträge   Artikel-ID Menge Einheit Skonto in Prozent Multiplikator Preisberechnungsnotiz Preis Erweiterter Preis 1 064-Widgets 1 Jede/r/s -- 1,00 20*10 + 5*8 240.0000000000 240.00   Summe             240.00 Verhalten, wenn diese Option aktiviert ist: Einträge   Artikel-ID Menge Einheit Skonto in Prozent Multiplikator Preisberechnungsnotiz Preis Erweiterter Preis 1 064-Widgets 20 Jede/r/s -- 1,00 Rang 1 von 2 10.0000000000 200,00 2 064-Widgets 5 Jede/r/s -- 1,00 Rang 2 von 2 8.0000000000 40,00   Summe 240.00 Weitere Informationen zu gestaffelten Preisen finden Sie unter Einträge in der Preisliste für die Fakturierung.
Evergreen-Verträge Regeln des Buchungsdatums lockern	Diese Einstellung trägt dazu bei, Fehler bei der Verlängerung von Evergreen-Verträgen zu verhindern, die durch geschlossene Zeiträume, Planungsverzögerungen oder Datumskonflikte entstehen. Wenn diese Einstellung aktiviert ist und das Startdatum einer neuen Vertragsposition während der Evergreen-Verlängerung in einen geschlossenen Zeitraum fällt, wird das Hauptbuch-Buchungsdatum automatisch angepasst. Intacct verwendet stattdessen das früheste Datum im offenen Zeitraum als Hauptbuch-Buchungsdatum, wodurch eine manuelle Datenkorrektur entfällt. Diese Einstellung aktiviert auch die folgenden Funktionen für Evergreen-Vertragspositionen: Das Feld "HB-Buchungsdatum" kann bearbeitet werden. Bei Unternehmen mit mehreren Währungen stimmt das Wechselkursdatum mit dem HB-Buchungsdatum überein. Fakturierungs- und Umsatzzeitpläne beginnen am HB-Buchungsdatum (ähnlich wie bei befristeten Vertragspositionen). Wenn das Startdatum einer neuen Vertragsposition vor dem Go-Live-Datum liegt und die Entität gesperrt ist, ist das Hauptbuch-Buchungsdatum entweder das Datum des Öffnens von Büchern des Unternehmens oder das Go-Live-Datum, je nachdem, welches zuerst eintritt.
Wenn das Verwendungsdatum vor dem Startdatum der aktuellen wiederkehrenden Abrechnungsperiode liegt, fügen Sie die Verwendung hinzu zu:	Dieses Feld ist nur relevant, wenn Optionen für Nutzungsabrechnung aktivieren = wahr und Optionen für Bedingungstyp = Evergreen oder beides. Jede Evergreen-Vertragszeile hat mehrere wiederkehrende Abrechnungszeiträume. Der erste wiederkehrende Abrechnungszeitraum ist Zeitraum 1, der nächste ist Zeitraum 2 usw. Um wiederkehrende Abrechnungszeiträume zu verwalten, erstellt Intacct für jeden wiederkehrenden Abrechnungszeitraum eine neue Vertragsposition mit derselben Vertragspositionsnummer. Es kann jeweils bei einer Vertragsposition nur eine Instanz "In Bearbeitung" geben. Wenn Intacct eine neue Vertragsposition für den nächsten wiederkehrenden Abrechnungszeitraum erstellt, wird die Vertragsposition für den vorherigen wiederkehrenden Abrechnungszeitraum auf "Geschlossen" gesetzt. Die neue Vertragsposition für den nächsten wiederkehrenden Abrechnungszeitraum ist jetzt "In Bearbeitung". Die Verwendung kann jederzeit in Intacct hochgeladen werden. Diese Konfigurationsoption teilt Intacct mit, welcher wiederkehrende Abrechnungszeitraum dem Verwendungsdatensatz zugeordnet werden soll, wenn das Verwendungsdatum vor dem Startdatum des aktuellen wiederkehrenden Abrechnungszeitraums liegt, wenn der Verwendungsdatensatz hochgeladen oder erstellt wird. Diese Konfigurationsoption wirkt sich auf Folgendes aus: Wann Sie die Verwendungsdatensätze in Rechnung stellen können In welchem wiederkehrenden Abrechnungszeitraum Intacct die Verwendungsmenge für die abgestufte Preisgestaltung zählt Verwendungsdaten in Reports Beispiel Nehmen wir das folgende Szenario an, um die beiden Konfigurationsoptionen zu vergleichen: Der wiederkehrende Abrechnungszeitraum der Evergreen-Vertragsposition ist monatlich und beginnt am ersten Tag eines jeden Monats. Der wiederkehrende Abrechnungszeitraum "In Bearbeitung" läuft vom 1. Januar bis zum 31. Januar. Der vorherige wiederkehrende Abrechnungszeitraum, 01. Dezember bis 31. Dezember, ist "Geschlossen". Das heutige Datum ist der 1. Januar. Sie müssen einen VerwendungsDatensatz für diese Vertragsposition mit dem Verwendungsdatum 23. Dezember hinzufügen. Wenn die Konfigurationsoption auf Der wiederkehrende Abrechnungszeitraum \"In Bearbeitung\"können Sie die Vertragsposition öffnen und die Verwendung im Tab "Nutzung" hinzufügen. Dadurch wird die Verwendungs Datensatz vom 23. Dezember mit dem Fakturierungszeitraum wiederkehrend. Januar verknüpft. Im Folgenden ist das erwartete Verhalten dargestellt: Sie können eine Rechnung für die Verwendung am 23. Dezember generieren, Menge Sie eine Ab Datum am oder nach dem 1. Januar, dem Startdatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums, dem er zugeordnet ist. Intacct zählt die Menge der Nutzung vom 23. Dezember im Fakturierungszeitraum wiederkehrend. Januar, unabhängig davon, ob der Fakturierungszeitraum wiederkehrend Dezember fakturiert wurde. In Reports wird der Datensatz zur Verwendung vom 23. Dezember dem Fakturierungszeitraum vom wiederkehrend. Januar zugeordnet. Wenn die Konfigurationsoption auf Der entsprechende \"Geschlossene\" wiederkehrende Abrechnungszeitraumöffnen Sie die Vertragsposition, wählen Sie das Symbol Evergreen-Historie Tab, öffnen Sie den Zeitraum Dezember und fügen Sie die Verwendung über den Tab "Verwendung" hinzu. Für diesen Workflow müssen Benutzer in der Lage sein, den entsprechenden abgeschlossenen Zeitraum zu finden, um den Verwendungs-Datensatz hinzuzufügen. Im Folgenden ist das erwartete Verhalten dargestellt: Sie können eine Rechnung für die Verwendung am 23. Dezember generieren, Datensatz Sie eine Ab Datum am oder nach dem 23. Dezember. Wenn der Fakturierungszeitraum vom wiederkehrend. Dezember nicht in Rechnung gestellt wurde, zählt Intacct die Nutzung vom 23. Dezember Menge im Fakturierungszeitraum vom wiederkehrend. Dezember. Wenn der Fakturierungszeitraum vom wiederkehrend. Dezember in Rechnung gestellt wurde, zählt Intacct die Nutzung vom 23. Dezember Menge im Fakturierungszeitraum wiederkehrend. Januar. In Reports wird der Datensatz zur Nutzung vom 23. Dezember dem Fakturierungszeitraum vom wiederkehrend. Dezember zugeordnet. In der Regel laden Unternehmen Nutzungsdatensätze einmal pro Monat in Intacct hoch, und Benutzer erstellen Nutzungsdatensätze nur dann manuell, wenn sie die Nutzung korrigieren müssen. Außerdem stellen die meisten Unternehmen die Nutzung im Nachhinein in Rechnung, sodass es sehr häufig vorkommt, dass die Nutzung aus einem früheren wiederkehrenden Abrechnungszeitraum mit dem nächsten wiederkehrenden Abrechnungszeitraum verknüpft wird. Welche Konfiguration Sie wählen, hängt wirklich vom Zeitpunkt Ihrer Rechnung ab. Erfahren Sie mehr zum Thema Wiederkehrende Abrechnungszeiträume.
Fakturierungspläne Wenn das Buchungsdatum der Hauptbuch-Buchung der Vertragsposition vor dem Startdatum der internen Terminierung der Fakturierung liegt	Das Hauptbuch-Buchungsdatum der Vertragsposition ist das Datum, an dem die nicht fakturierte Forderung und die nicht fakturierte passive Rechnungsabgrenzung (Buchungserlös) der Vertragsposition im Hauptbuch erfasst werden. Das "Startdatum des internen Fakturierungszeitplans" ist entweder das Startdatum der Fakturierungsvorlage oder das Startdatum der Vertragsposition, abzüglich eines Vorausrechnungszeitraums, je nachdem, ob die Vertragsposition eine Fakturierungsvorlage verwendet oder nicht. Wählen Sie eine der folgenden Konfigurationsoptionen, um das Verhalten des Fakturierungszeitplans zu bestimmen, wenn das Erfassungsdatum der Vertragsposition vor dem Startdatum des internen Fakturierungszeitplans liegt: Die standardmäßige Fakturierungs Terminierung nicht ändern: Die Fakturierungszeitplan-Terminierung beginnt am Startdatum der internen Fakturierungszeitplan-Terminierung. Wenn das Hauptbuch-Buchungsdatum beispielsweise der 05.01.2023 und das Startdatum der internen Terminierung für die Fakturierung der 07.01.2023 ist, beginnt die Fakturierungs-Terminierung am 07.01.2023. Bei neuen Abonnements ist diese Option standardmäßig ausgewählt. Den ersten Zeitplaneintrag aktualisieren, so dass er am Hauptbuch-Erfassungsdatum erfasst wird: Der erste Eintrag im Fakturierungszeitplan wird so geplant, dass er am Hauptbuch-Erfassungsdatum erfasst wird. Jeder nachfolgende Eintrag wird gemäß den Regeln zur Generierung des Fakturierungszeitplans geplant. Wenn das Hauptbuch-Buchungsdatum der 05.01.2023 und das Startdatum der internen Terminierung für die Fakturierung der 07.01.2023 ist, wird der erste Eintrag für den 05.01.2023 gebucht. Diese Konfigurationseinstellung wirkt sich nur auf Szenarien aus, in denen das Hauptbuch-Buchungsdatum vor dem Startdatum der internen Terminierung der Fakturierung liegt. Es hat keine Auswirkungen, wenn das HB-Buchungsdatum nach dem Startdatum der internen Terminierung der Fakturierung liegt, und es hat keine Auswirkungen auf Umsatzpläne. Diese Konfigurationseinstellung steuert alle Verträge in Ihrem Unternehmen. Wenn Sie die Konfigurationseinstellung ändern, wird die Änderung für alle neuen und bearbeiteten Vertragspositionen wirksam. Erfahren Sie mehr über die HB-Buchung in Vertragspositionen.

Dokumentreihenfolge

Feld

Beschreibung

Reihenfolge der Vertrags-ID

Verträge müssen eine eindeutige Vertrags-ID haben, um automatische Vertragsverlängerungen zu unterstützen. Verwenden Sie die AuswahlListe für die Dokumentennummerierung, um die Nummerierungsfolge auszuwählen, die für die automatische Nummer von Verträgen verwendet werden soll. Um eine neue Sequenz hinzuzufügen, wählen Sie in der Dropdown-Liste "Hinzufügen" aus. Lassen Sie dieses Feld leer, um Verträge manuell zu nummerieren. Wenn Benutzer einen neuen Vertrag erstellen, sehen sie -Neu- im Feld "Vertrags-ID" auswählen. Das bedeutet, dass die Vertrags-ID beim Speichern von Intacct ausgefüllt wird.

Verlängerungen

Feld	Beschreibung
Automatische Vertragsverlängerung	Wählen Sie zwischen Ein (Standard) oder Aus. Wenn diese Option aktiviert ist, verlängern sich Verträge automatisch wie geplant. Standardmäßig erben Entitäten diese Einstellung vom Top-Level. Sie können sie jedoch auf Entitätsebene überschreiben, um eine genauere Kontrolle zu ermöglichen.
Nachholzeitraum für Verlängerungen (Tage)	Definiert, wie viele Tage nach dem Auslösedatum ein Vertrag automatisch verlängert werden kann. Der Standardwert beträgt 7 Tage und der Höchstwert 999 Tage. Standardmäßig erben Entitäten diese Einstellung vom Top-Level. Sie können sie jedoch auf Entitätsebene überschreiben, um eine genauere Kontrolle zu ermöglichen.

Historische Verträge

Feld

Beschreibung

Zulassen des Imports oder der Erstellung von Verträgen mit Enddaten in der Vergangenheit

Diese Option wird in der Regel nur während der Vertragsimplementierung verwendet, um historische Vertragsdaten mithilfe der Option "Vertragszeitpläne verarbeiten" zu importieren. Wir empfehlen außerdem, die automatischen Vertragsverlängerungen während dieses Vorgangs zu deaktivieren. Damit wird verhindert, dass Verlängerungen bei historischen Verträgen ausgelöst werden. So können Verträge mit Enddatum in der Vergangenheit importiert oder erstellt werden: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Import oder Erstellung von Verträgen mit Enddaten in der Vergangenheit zulassen. Deaktivieren Sie im Abschnitt "Verlängerungen" die Option Automatische Vertragsverlängerungen. Wählen Sie Speichern. Importieren oder erstellen Sie die gewünschten historischen Verträge mithilfe der Option "Vertragszeitpläne verarbeiten". Deaktivieren Sie nach der Erstellung historischer Verträge das Kontrollkästchen Import oder Erstellung von Verträgen mit Enddaten in der Vergangenheit zulassen, aktivieren Sie Automatische Vertragsverlängerungen und wählen Sie Merken aus. Nur für Evergreen-Verträge: Wenn Sie eine Vertragsposition mit einem Startdatum in einem abgeschlossenen wiederkehrenden Abrechnungszeitraum eingeben müssen, können Sie diese Option aktivieren, die Vertragsposition hinzufügen und dann deaktivieren. Erfahren Sie mehr zum Thema Historische Verträge importieren oder erstellen können.

Buchung Konfiguration Tab

Änderungen an der Konfiguration für die Buchung des Kontos wirken sich nicht auf Vertragspositionen oder Ausgaben aus, die in Bearbeitung sind, da die Buchungs-Konfiguration, die zum Zeitpunkt der Erstellung eines Vertrags vorhanden ist, in der Vertragsposition oder den Ausgaben zwischengespeichert wird. Alle Änderungen, die Sie hier vornehmen, wirken sich auf neue Vertragspositionen oder Ausgaben und Vertragspositionen aus, die als Ergebnis einer Verlängerung erstellt wurden (da sie die aktuelle Buchungs-Konfiguration verwenden).

Informationen zur Buchung von Vertrags-Rechnungen finden Sie unter 6. Transaktionsdefinition für Vertragsrechnung erstellen.

Tabelle zur Umsatz-Buchung

Verwenden Sie diese Tabelle, um die Konten zuzuordnen, in die Vertragseinzelposten gebucht werden sollen. Siehe Vertragsbuchhaltungsfluss finden Sie Informationen darüber, wie Daten zwischen diesen Konten fließen.

Feld	Beschreibung
Artikel-Hauptbuchgruppe Kunden-GL-Gruppe	Die Artikel-Hauptbuchgruppe und die Kunden-Hauptbuchgruppe bilden zusammen die Kriterien für die Kontozuordnung. Beispielsweise können Sie die Hauptbuchgruppe "Wartungs Artikel und die Hauptbuchgruppe "Hardwarekunden" einem Satz von Konten zuordnen und die Hauptbuchgruppe "Wartungs Artikel und die Hauptbuchgruppe "Softwarekunden" einem anderen Satz von Konten zuordnen. Erfahren Sie mehr zum Thema Artikel-HB-Gruppen und Kunden-HB-Gruppen.
Forderungen nicht fakturiert	Das Konto, auf das der noch nicht fakturierte Betrag der Vertragsposition gebucht werden soll.
Forderungen fakturiert	Das Konto, auf das der fakturierte, aber noch nicht bezahlte Betrag der Vertragsposition gebucht werden soll
Schuldposten nicht fakturiert	Das Konto, auf das der Gesamtwert des Vertrags gebucht werden soll, der noch nicht realisiert oder fakturiert wurde
Schuldposten fakturiert	Die Konto, an die eine Betrag für Rechnungsabgrenzungsposten buchen werden soll, für die Sie eine Rechnung gesendet haben, die Kunde jedoch noch nicht bezahlt hat.
Schuldposten bezahlt	Das Konto, auf das ein Betrag für Rechnungsabgrenzungsposten gebucht werden soll, für den Sie eine Rechnung gesendet haben und auf die Rechnung eine Zahlung angewendet wurde.
Verkäufe nicht fakturiert	Das Konto, dem ein Umsatzerlös Betrag buchen werden soll, der nicht fakturiert wurde
Verkäufe fakturiert	Die Konto, auf die ein Umsatzerlös Betrag buchen werden soll, der in Rechnung gestellt wurde, aber der Kunde noch nicht bezahlt hat.
Verkäufe bezahlt	Die Konto, auf die ein Umsatzerlös Betrag buchen werden soll, der fakturiert wurde und auf den ein Zahlung angewendet wurde.

Tabelle zur Ausgaben-Buchung

Diese Tabelle wird erst angezeigt, nachdem Sie die Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" mit der Auswahl der ausgewählten Standardausgabenrealisierung gespeichert haben. Siehe Ertragsmanagement.

Verwenden Sie diese Tabelle, um die Konten zuzuordnen, in denen Ausgabenposten gebucht werden sollen. Siehe Abrechnungsfluss für Ausgabenrealisierung – Verträge finden Sie Informationen darüber, wie Daten zwischen diesen Konten fließen.

Feld	Beschreibung
Artikel-Hauptbuchgruppe Kunden-Hauptbuch-Gruppe	Die Artikel-Hauptbuchgruppe und die Kunden-Hauptbuchgruppe bilden zusammen die Kriterien für die Kontozuordnung. Beispielsweise können Sie die Hauptbuchgruppe "Wartungs Artikel und die Hauptbuchgruppe "Hardwarekunden" einem Satz von Konten zuordnen und die Hauptbuchgruppe "Wartungs Artikel und die Hauptbuchgruppe "Softwarekunden" einem anderen Satz von Konten zuordnen. Erfahren Sie mehr zum Thema Artikel-HB-Gruppen und Kunden-HB-Gruppen.
Zurückgestellte Ausgaben	Die Konto, zu der eine Ausgaben Betrag buchen werden soll, die angefallen, aber noch nicht verbraucht wurde.
Verbuchte Ausgaben	Die Konto, auf die ein Ausgaben Betrag bei der Erfassung der zurückgestellten Ausgaben buchen werden soll.
Ausgabenrückstellung	Das Konto, auf dem die Verbindlichkeiten-Abgrenzung erfasst wird.

Tab "Konfiguration der Rechnungsrichtlinien"-Konfiguration

Verwenden Sie Konfiguration der Rechnungsrichtlinien Tab auf dem Verträge konfigurieren , um die Verarbeitungsreihenfolge für mehrere geplante Rechnungsrichtlinien festzulegen. Wenn Sie Rechnungsrichtlinien auf der Top-Level eines Unternehmens mit mehreren Entitäten erstellen, können Sie auf diesem Tab auch die geplanten Rechnungsrichtlinien den gewünschten Entitäten zuweisen.

Liste der Rangfolge der Rechnung angeben

Feld	Beschreibung
Entitätsname	In dieser Spalte werden alle Entitäten aufgelistet, die Ihrem Unternehmen zugeordnet sind.
# Richtlinien für Rechnungen	Wählen Sie das Symbol Verknüpfung So öffnen Sie die Rechnungsrichtlinien Rangfolge Tabelle für die entsprechende Entität.

Rangfolgetabelle für Rechnungsrichtlinien

Feld

Beschreibung

Rechnungsrichtlinie

Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um eine Rechnungsrichtlinie auszuwählen, die für die ausgewählte Entität ausgeführt werden soll. Verwenden Sie das Dropdown-Menü in Zeile 1, um die Rechnung auszuwählen, die Intacct zuerst verarbeiten soll. Angenommen, Ihr Unternehmen verfügt über zwei Rechnungsrichtlinien mit unterschiedlichen Filterkriterien, die beide dieselbe Rechnung enthalten und am selben Datum ausgeführt werden. Welcher Rechnungslauf soll Vorrang haben? Intacct verarbeitet die Rechnungsrichtlinie zuerst in Zeile 1, dann in Zeile 2 usw. Sie können die Rechnungsrichtlinien auch per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge im Rechnungsrichtlinien Rangfolge Dialogfenster. In den Dropdown-Listen werden nur geplante Rechnungsrichtlinien angezeigt.

Erfahren Sie, wie Sie die terminierte Rechnungsstellung einrichten.