Fehlerbehebung bei der Erstellung von Rechnungen – Verträge

In der folgenden Tabelle sind die häufigsten Gründe aufgeführt, warum Intacct keine Vertragsrechnung erstellt:

Fehler Mögliche Lösung

Es gab keine fakturierbaren Positionen, die die angegebenen Filterkriterien erfüllten

Es sind keine Rechnungen vorhanden, die den ausgewählten Filterkriterien entsprechen. Ändern Sie in diesem Szenario das Ab-Datum und/oder die Filterkriterien und versuchen Sie dann erneut, eine Vorschau der Rechnungen anzuzeigen.

Wenn die gewünschten fakturierbaren Transaktionen immer noch nicht angezeigt werden, müssen Sie möglicherweise die zugehörigen Daten aktualisieren.

Im Folgenden sind einige Gründe aufgeführt, warum fakturierbare Positionen nicht in den Ergebnissen angezeigt werden:

  • Die Fakturierungs-Terminierung der Vertragsposition ist gesperrt. In diesem Szenario Fakturierungs-Terminierung fortsetzen.
  • Das Projekt ist keinem Vertrag zugeordnet. Erfahren Sie mehr über Projekte mit Verträgen verknüpfen.
  • Der Projekt-Status ist speziell so konfiguriert, dass Rechnungen von der Generierung für das Projekt ausgeschlossen werden. Öffnen Sie in diesem Szenario das Projekt, ändern Sie den Projektstatus in einen Status, der die Erstellung von Rechnungen zulässt, und versuchen Sie dann erneut, eine Rechnungsvorschau anzuzeigen. Erfahren Sie mehr zum Thema Projekt-Status.
  • Der Status des Projekts ist "Inaktiv". Öffnen Sie in diesem Szenario das Projekt, ändern Sie das Feld "Status" in "Aktiv" und versuchen Sie dann erneut, die Rechnungsvorschau anzuzeigen.
  • Die Transaktion für Stundenerfassungsbogen, Mitarbeiter-Ausgaben, Verbindlichkeiten-Ausgaben und/oder Einkauf ist keinem Projekt zugeordnet, das mit einem Vertrag verknüpft ist. Bearbeiten Sie in diesem Fall den entsprechenden Datensatz und wählen Sie das entsprechende Projekt aus.
  • Die fakturierbare Transaktion ist nicht genehmigt oder weist ein Preisproblem auf. Verwenden Sie Ausnahmefilter um fakturierbare Transaktionen in dieser Kategorie zu finden und dann die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
  • Die Aufgabe oder Transaktion ist nicht als fakturierbar gekennzeichnet. Öffnen Sie die Aufgabe oder Transaktion und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Fakturierbar".
  • Der Verwendungs-Datensatz wurde nicht erstellt. Erfahren Sie, wie Sie Verwendung hinzufügen.
  • Das Datum der fakturierbaren Transaktion liegt nach dem Enddatum der Vertragsposition. Verlängern Sie entweder das Enddatum der Vertragsposition oder ändern Sie das Datum der Transaktion auf das Datum am oder vor dem Enddatum der Vertragsposition.

Die Zeiträume sind geschlossen

Der Reportingzeitraum, in dem Sie versuchen, die Rechnung zu buchen, ist geschlossen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

  • Ändern Sie das Erfassungsdatum der Rechnung/Hauptbuch-Buchung in ein Datum am oder nach dem entsprechenden Datum und versuchen Sie erneut, die Rechnung zu generieren
  • Öffnen des geschlossenen Buches und versuchen Sie dann erneut, die Rechnung zu generieren

Limit überschritten

 Das Kreditlimit der zugeordneten Kunde wurde überschritten und das Haben Limit wird überschritten Regel für die Kunde = Erstellen von Transaktionen nicht zulassen. Befolgen Sie den Geschäftsprozess Ihres Unternehmens in Bezug auf überschrittene Kreditlimits. Erfahren Sie mehr zum Thema Kreditlimits für Kunden.

Die Vertragsposition wurde am storniert <date>.</date> Das Buchungsdatum sollte am oder vor dem Stornierungsdatum liegen.

Die Vertragsposition wurde an einem bestimmten Datum storniert. Das Datum der Buchung der Rechnung/Hauptbuch muss am oder vor dem Stornodatum liegen.

Die bewährte Methode für diese Situation besteht darin, das Erfassungsdatum der Rechnung/Hauptbuch-Buchung auf ein Datum am oder vor dem Stornierungsdatum zu ändern und dann erneut zu versuchen, die Rechnung zu generieren. Auf diese Weise werden alle Konten für nicht fakturierte, fakturierte und bezahlte Vertragspositionen korrekt aktualisiert.

Wenn Sie das Datum der Buchung für die Rechnung/das Hauptbuch aus irgendeinem Grund nicht ändern können, steht folgende Alternative zur Verfügung:

  1. Erstellen Sie in der Auftragserfassung oder in der Debitorenbuchhaltung eine Rechnung, die das entsprechende Konto für fakturierte Forderungen belastet und dem entsprechenden Konto für bezahlte Rechnungsabgrenzungsposten gutgeschrieben wird.
  2. Wenn Sie eine Zahlung erhalten, sollte die Zahlung Barmittel belasten und fakturierte Forderungen gutschreiben.
  3. Reklassifizieren Sie die Salden manuell von bezahlten Rechnungsabgrenzungsposten in bezahlte Umsatzerlöse.

Kunde ist ausgesetzt

 Der zugehörige Kunde ist gesperrt und der Schwellenwert für "Kunde ausgesetzt" ist in Debitorenbuchhaltung konfigurieren = Erstellen von Transaktionen nicht zulassen. Befolgen Sie den Geschäftsprozess Ihres Unternehmens in Bezug auf ausgesetzte Kunden.
Ungültiger Vertrag <contract id="">.</contract> Der Vertrag ist eingeschränkt durch <user-defined dimension="">.</user-defined>

Wenn Sie eine bestimmte Benutzerdefinierte Dimension in der Kopfzeile eines Vertrags angeben, bildet dies die Regel, dass nur dieser bestimmte Vertrag dieser bestimmten Benutzer-definierten Dimension zugeordnet werden kann. Angenommen, Sie haben eine Benutzer definierte Dimension namens "Profitcenter" mit einem Element namens "Miete". Sie geben in der Kopfzeile des Vertrags ABC Profitcenter = Miete an und generieren eine Rechnung für diesen Vertrag. Dann geben Sie das Profitcenter = Miete nicht in der Kopfzeile des Vertrags DEF an, sondern in einer Vertragsposition des Vertrags DEF. Wenn Sie versuchen, eine Rechnung für Vertragsdef zu generieren, erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass der Vertrag durch die Benutzerdefinierte Dimension eingeschränkt ist.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um diese Situation zu beheben:

  • Geben Sie den entsprechenden Wert für die benutzerdefinierte Dimension in der Kopfzeile des problematischen Vertrags an. Geben Sie in unserem Beispiel in der Kopfzeile des Vertrags DEF Profitcenter = Miete an. Dadurch wird die Regel aktualisiert, sodass Vertragsdef einbezogen wird, sodass Profitcenter = Miete jetzt sowohl mit Vertrag ABC als auch mit Vertrag DEF verknüpft ist.
  • Entfernen Sie die Benutzerdefinierte Dimension aus den Vertragskopfzeilen. Entfernen Sie in unserem Beispiel Profitcenter = Miete aus dem Vertrag ABC. Dadurch wird die Regel entfernt, die den Vertrag mit der benutzerdefinierten Dimension verknüpft.
  • Entfernen Sie die Benutzerdefinierte Dimension aus der Vertragsposition oder geben Sie einen anderen Wert für die Benutzerdefinierte Dimension in der Vertragsposition im problematischen Vertrag an. Geben Sie in unserem Beispiel "Leasing" als Profitcenter für Vertragsdef an.
  • Wählen Sie im Abschnitt Hauptbuch konfigurieren löschen Sie die Gefilterte Dropdown-Listen zwischen Dimensionsbeziehungen aktivieren Kontrollkästchen.
Die in der Rechnung für den Kunden enthaltenen Verträge <customer> haben unterschiedliche Bedingungen (Bedingungen oder Rechnung an oder Versand an).</customer> Geben Sie eine (Laufzeit oder Rechnung an oder Versand an) für den Kunden <customer> an und versuchen Sie dann erneut, die Rechnung zu generieren.</customer>

Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie die Rechnung nach Kunde ausgewählt haben und ein Konflikt mit der Nettolaufzeit, dem Kontakt des Rechnungsempfängers oder dem Kontakt des Versandempfängers vorliegt, die in den zu konsolidierenden Verträgen angegeben sind.

Im Konfliktfall verwendet Intacct die Standardwerte aus dem Kunden-Datensatz für die Rechnung. Wenn für den Kunden-Datensatz kein Standardwert für "Nettolaufzeit", "Rechnungsempfänger-Kontakt" oder "Versand-an-Kontakt" angegeben ist, kann Intacct den Konflikt nicht lösen.

Aktualisieren Sie den Kunden-Datensatz, um die entsprechenden Daten anzugeben, und versuchen Sie dann, die Rechnung zu generieren.

Erfahren Sie mehr zum Thema Rechnungsstellung nach Kunden.
Der Rechnungsempfänger-Kontakt <contact name=""> ist nicht verknüpft mit <customer name="">.</customer></contact> Um diesen Kontakt hier zu verwenden, weisen Sie den Kontakt dem Kunden zu und versuchen Sie es dann erneut. Andernfalls wählen Sie eine andere Kunden Kontakt aus.

Dieser Fehler tritt in der folgenden Situation auf:

  • Sie haben sich für die Rechnung nach Kontakt des Rechnungs auf Vertragspositionsebene entschieden.
  • Die Auftragserfassung ist mit "Kontakte in Transaktions"-Dropdown-Listen konfiguriert = Auf Kontakte beschränken, die mit dem Kunden in Verbindung stehen, und
  • Der in einer Vertragsposition angegebene Rechnungs-Kontakt ist dem ausgewählten Kunden nicht zugeordnet.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um diese Situation zu beheben:

  • Bearbeiten Sie die Kunden-Datensatz und fügen Sie den entsprechenden Kontakt als Kontakt für die Rechnung hinzu.
  • Bearbeiten Sie die Vertragsposition und wählen Sie einen Rechnungs-Kontakt aus, der dem Kunden zugeordnet ist.

Ungültige Adresse. Eine gültige Adresse ist erforderlich für<blank>.</blank> Geben Sie eine korrekte Adresse an.

Fehler beim Erstellen des SO-Dokuments.

Dieser Fehler kann auftreten, wenn der einer Vertragsposition zugeordnete VersandkontaktKontakt geändert wurde oder wenn der Kontakt in "Steuerpflichtig" geändert wurde und die Adresse nicht vollständig ist.

Um diese Situation zu lösen,

  • Stellen Sie sicher, dass die Adresse für den entsprechenden Versandkontakt-Kontakt vollständig ist.
  • Aktualisieren Sie die entsprechende Vertragsposition mit den richtigen Versandempfänger-Kontakt-Informationen.

Siehe Fehlerbehebung bei einem ungültigen Kontakt für weitere Informationen.
Der Filter "Verwendung Datensatz datiert innerhalb des Datumsbereichs" wird in den Vorschauergebnissen nicht angezeigt.

Dies kann bei der Nutzung im Zusammenhang mit Evergreen-Vertragspositionen auftreten, und "Verträge" ist so konfiguriert, dass Nutzungen, die vor dem aktuellen wiederkehrenden Abrechnungszeitraum datiert sind, dem wiederkehrenden Abrechnungszeitraum "In Bearbeitung" zugeordnet werden.

In diesem Szenario kann die Datensatz für die Verwendung erst am oder nach dem Startdatum der Vertragsposition für den wiederkehrend Abrechnungszeitraum, dem sie zugeordnet ist, fakturiert werden.

  1. Öffnen Sie die entsprechende Vertragsposition.
  2. Wählen Sie das Symbol Evergreen-Historie Tab.
  3. Öffnen Sie die Vertragsposition für jeden wiederkehrenden Abrechnungszeitraum und überprüfen Sie das Verwendung Tab, um die Verwendung zu finden. Beispielsweise kann eine Verwendungs Datensatz mit dem Datum 23.12. dem Fakturierungszeitraum wiederkehrend vom 1. Januar bis 31. Januar zugeordnet sein. In diesem Beispiel darf die Verwendung kein Rechnungsdatum haben, das vor dem 1. Januar liegt.

Standort <locationID> für Position <lineNo> verwendet keine nicht steuerpflichtige Steuerlösung.</lineNo></locationID>

Geben Sie einen Standort an, der zu einer Entität gehört, die eine nicht steuerpflichtige Steuerlösung verwendet.

Wenn Ihr Unternehmen mit mehreren steuerlichen Zuständigkeiten konfiguriert ist, muss die Rechnung in der Entität erstellt werden, in der der Vertrag erstellt wurde.

Die Steuerlösung wird auf der Seite Entität. Während der Rechnungsgenerierung ordnet Intacct die Steuergruppe des Kunden und die Artikel-Steuergruppe zu, um die Steuer zu bestimmen.

Stellen Sie sicher, dass die verschiedenen Steuerzuordnungen vollständig sind.