Vorlagen für die Projektumsatzrealisierung

Vorlagen-ID

Eine kurze Kennung für die Vorlage für die Umsatzrealisierung. Diese ID wird in allen entsprechenden Auswahllisten in Intacct angezeigt.

Vorlagenbeschreibung

Verwenden Sie dieses Feld, um den Zweck der Vorlage zu beschreiben. Beispiel: gleichmäßige 12-Monats-Verteilung oder exakte Abrechnung an genauen Tagen.

Anerkennungsmethode

Wählen Sie die Methode aus, die bestimmt, wie der Umsatz während des Realisierungszeitraums berechnet wird.

Mehr erfahren Informationen zu den Zuweisungsmethoden für die Umsatzrealisierung.

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen für die Verwendung von Benutzerdefinierte Buchhaltungsperioden.

Wenn dieses Feld ausgewählt ist, folgt Intacct dem Standardkalender, um den Umsatz für jeden Zeitraum zuzuweisen. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise für Abrechnungszeiträume von 4+4+5 Wochen konfiguriert ist, plant Intacct den Umsatz wie folgt:

• Lineare Linie: Teilt den Umsatz für jeden Zeitraum, einschließlich des 5-Wochen-Zeitraums, in denselben Betrag auf und plant, dass der Umsatz am Ende jedes Kalendermonats gebucht wird.

• Genaue Tage pro Zeitraum: Folgt der Nummer von Tagen im Monatskalender, ignoriert den Zeitraum 4+4+5 und plant den Umsatz, der am Ende jedes Kalendermonats buchen wird.

Wenn dieses Feld nicht ausgewählt ist, plant Intacct den Umsatz wie folgt:

• Lineare Abschreibung: Teilt den Umsatz für jeden Zeitraum, einschließlich des 5-Wochen-Zeitraums, in denselben Betrag auf und plant den Umsatz, der am Ende des 4+4+5-Zeitraums gebucht wird.

• Genaue Tage pro Zeitraum: Teilt den Umsatz so auf, dass es in den 4-Wochen-Zeiträumen weniger Umsatz und in den 5-Wochen-Zeiträumen mehr Umsatz gibt, und plant, dass der Umsatz am Ende des 4+4+5-Zeitraums gebucht wird.

Zeitraum für Anerkennungsplan

Wählen Sie das Intervall aus, in dem Intacct die zu buchende Terminierung der zu buchenden Journaleinträge planen soll.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich

Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Täglich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich

Prozent oder Meilensteinquelle

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Benutzerdefiniert: Sie können Schwellenwerteinstellungen in der Spalte "Erkannter Prozentsatz" im Abschnitt "Meilensteine" angeben. Auf diese Weise können Sie den Terminierung für die Umsatzrealisierung nach Belieben einrichten, indem Sie den zu realisierenden Prozentsatz dem Realisierungszeitraum (Offset) zuordnen.
• Projektbuchhaltung: Intacct kann Fertigstellungsprozentsätze gemäß der im Feld "Basierend auf" ausgewählten Option berechnen.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn:

• Projekte ist konfiguriert mit Zeit verfolgen nach = "Projekt und Aufgabe" oder "Kunde, Projekt und Aufgabe" UND
• Anerkennungsmethode = Prozent abgeschlossen oder Meilenstein

Buchungstag

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• 1 bis 31: Der Umsatz wird so geplant, dass jeder Zeitraum am ausgewählten Tag des Monats gebucht wird. Wenn Sie beispielsweise 15 auswählen und der Zeitraum für die Terminierung der Realisierung monatlich ist, wird der Umsatz am 15. jedes Monats im Realisierungszeitraum gebucht.
• Ende des Zeitraums: Der Umsatz wird so geplant, dass er am letzten Tag des Realisierungszeitraums gebucht wird. Wenn der Zeitraum "Umsatz" Terminierung beispielsweise monatlich ist, wird der Umsatz am 31. Januar, 28. Februar, 31. März usw. buchen. Wenn der Zeitraum für die Terminierung des Umsatzes vierteljährlich ist, wird der Umsatz so geplant, dass er am letzten Tag des Quartals gebucht wird. Beispiel: 31. März, 30. Juni usw.
• Täglich: Das Verhalten dieser Option hängt davon ab, ob die Umsatzrealisierung projektbasiert ist (insbesondere, wenn die Prozent- oder Meilensteinquelle = Projektbuchhaltung ist):
  • Für nicht projektbasierte Umsätze: Der Umsatz wird so geplant, dass er an jedem Tag des Realisierungszeitraums gebucht wird. Der tägliche Betrag des Umsatzes hängt von der gewählten Realisierungsmethode ab. Bei der linearen Realisierung dividiert Intacct beispielsweise jeden periodischen Betrag durch die Nummer der Tage im Zeitraum, um den täglichen Umsatz-Betrag zu ermitteln. Mit "Genaue Tage pro Zeitraum, Tage anteilsmäßig berechnen" dividiert Intacct die Terminierung Betrag durch die Nummer Tage in der Realisierungsfrist, um den täglichen Umsatz Betrag zu ermitteln.

    Aufgrund der Nummer der geplanten Einträge, die für die tägliche Anerkennung erforderlich sind, darf die Anerkennungsfrist 5 Jahre nicht überschreiten. Wenn Sie "Fester Zeitraum" als Laufzeit der Realisierung auswählen, muss das Startdatum der Realisierung benutzerdefiniert sein, um die Option "Täglicher Buchungstag" verwenden zu können.

  • Für projektbasierte Umsätze: Der Umsatz wird ab dem Datum gebucht, an dem Sie die Umsatz-Terminierung öffnen (heutiges Datum). Es empfiehlt sich, die Option "Täglich" nur zu verwenden, wenn Sie die manuelle Buchung verwenden.

Wenn Sie den Zeitraum für die Terminierung der Realisierung = Täglich festlegen, wird der Buchungstag automatisch auf Täglich festgelegt.

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Ihr Unternehmen für die Verwendung von Benutzerdefinierte Buchhaltungsperioden.

Wenn Standardkalender-Amortisierung verwenden = false:

• Die Nummer Tage ab dem Startdatum des Zeitraums, in denen der Umsatz geplant werden soll. Beispiel: Wenn das Startdatum der Einzelposition 04-Jan und der ablaufende Tag = 15 ist, ist das Datum der ersten geplanten Buchung = 18-Jan.

• Wenn Sie "Ende des Zeitraums" auswählen, wird der Umsatz am letzten Tag jedes anwendbaren benutzerdefinierten Zeitraums geplant.

Wenn Standardkalender-Amortisierung verwenden = wahr:

• Der Tag des Monats, an dem der Umsatz buchen soll. Wenn das Startdatum der Einzelposition beispielsweise der 04. Januar und der Ablauftag = 15 ist, ist der erste geplante Tag der Buchung der 15. Januar.
• Wenn Sie "Ende des Zeitraums" auswählen, wird der Umsatz am letzten Tag jedes Kalendermonats geplant.

Laufzeit der Realisierung

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Fester Zeitraum: Intacct verwendet die festgelegte Nummer von Zeiträumen, die im Feld Anzahl der Zeiträume angegeben ist, um die Terminierung zu generieren.
• Vertragslaufzeit: Intacct berechnet die Nummer von Zeiträumen basierend auf dem Transaktion Start- und Enddatum.

Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn Anerkennungsmethode = Meilenstein oder Fertigstellungsgrad und Prozentsatz oder Meilensteinquelle = Projektbuchhaltung.

Option zur Wiederaufnahme des Systems

Legt fest, wie Intacct mit Umsätzen umgeht, die vor dem Lieferdatum des Artikels geplant wurden. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Sie Ereignisbasierte Verbuchung.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Nachbereitung: Intacct bucht die offene Umsatzrealisierung, die vor dem Lieferdatum des Artikels geplant wurde, um den Zeitraum des Wiederaufnahmedatums nachzuholen. Diese Buchungen erfolgen automatisch, unabhängig von der gewählten Buchungsmethode.
• Vorwärts gehen: Intacct generiert die Umsatz Terminierung zum Datum der Wiederaufnahme neu und verschiebt das Enddatum um die gleichen Nummer Tage nach vorne, wenn das neue Startdatum vorverlegt wurde. Dadurch bleibt der Gesamtumsatz-Terminierung gleich lang.

Anzahl der Zeiträume

Geben Sie die Nummer der Zeiträume in der Laufzeit ein. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Sie "Fester Zeitraum" als Laufzeit der Realisierung auswählen.

Startdatum der Realisierung

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Transaktionsdatum: Die Terminierung für die Umsatzrealisierung beginnt am Datum der Verkaufs-Transaktion.
• Benutzerdefiniert: Die Umsatzrealisierung Terminierung beginnt an dem Datum, das die Benutzer als Startdatum für die Verkaufs- Transaktion Einzelposition definiert.

Berechnen nach

Für Anerkennungsmethode = Fertigstellungsgrad und Prozentsatz oder Meilensteinquelle = Projektbuchhaltung können Sie auswählen, ob der Prozent der Fertigstellung einer Aufgabe oder eines Projekts berechnet werden soll.

Für Erkennungsmethode = Meilenstein und Prozent oder Meilensteinquelle = Projektbuchhaltung ist dieses Feld auf Aufgabe gesetzt.

Basierend auf

Für die Erfassungsmethode = Fertigstellungsgrad und Prozent oder Meilensteinquelle = Projektbuchhaltung stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Beobachteter Prozentsatz abgeschlossen (die Umfragemethode): Für die Umsatzrealisierung wird der entsprechende Wert für den Fertigstellungsgrad in Prozent verwendet, der vom Benutzer auf Projekt- oder Aufgabenebene eingegeben wurde.
• Budgetierte Kosten aus Zusammenfassung: Die Umsatzrealisierung verwendet die budgetierten Kosten aus der Projekt-Zusammenfassung und die tatsächlichen Kosten auf Projektebene, um den Prozent für die Umsatzrealisierung zu berechnen. Um diese Zahlen anzuzeigen, gehen Sie zur Seite "Projektinformationen" und wählen Sie die Tab "Projektzusammenfassung" aus. Die Ist-Kosten basieren auf einer Kontogruppe, die in der Projektkonfiguration eingerichtet wurde. Die budgetierten Kosten werden auf der Zusammenfassungsseite "Projekt" eingegeben und sollten auf denselben Konten in der Kontogruppe "Kosten" basieren.
• Budgetierte Kosten aus Hauptbuch: Die Umsatzrealisierung verwendet die budgetierten Kosten, die aus dem Hauptbuch-Budget und den tatsächlichen Kosten auf Projektebene berechnet werden, um den Prozent für die Umsatzrealisierung zu berechnen. Um diese Zahlen anzuzeigen, gehen Sie zur Seite "Projektinformationen" und wählen Sie die Tab "Projektzusammenfassung" aus. Die Ist-Kosten basieren auf einer Kontogruppe, die in der Projektkonfiguration eingerichtet wurde. Die budgetierten Kosten basieren auf denselben Konten in der Gruppe "Kosten Konto" und der Budget-ID, die auf der Seite "Projekt Zusammenfassung" eingegeben wurde.
• Geschätzte Stunden oder Geplante Stunden oder Budgetierte Stunden: Die Umsatzrealisierung verwendet die budgetierten/geschätzten/geplanten Stunden und tatsächlich genehmigten Stunden, um den Prozent zu berechnen, der für die Umsatzrealisierung abgeschlossen ist.

Für die Erfassungsmethode = Meilenstein und Prozent oder Meilensteinquelle = Projektbuchhaltung stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Beobachteter Prozentsatz abgeschlossen (die Umfragemethode): Für die Umsatzrealisierung wird der entsprechende Wert für den Fertigstellungsgrad in Prozent verwendet, der vom Benutzer auf Aufgabenebene eingegeben wurde.
• Geschätzte Stunden oder geplante Stunden: Die Umsatzrealisierung verwendet die geschätzten oder geplanten Stunden und tatsächlich genehmigten Stunden, um den Prozent der Fertigstellung für die Umsatzrealisierung zu berechnen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Berechnung der Projekt-Umsatzrealisierung.

Erfassungsmethode

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Automatisch: Intacct erstellt automatisch Umsatzrealisierung Journal Einträge an jedem geplanten Buchung Datum. Das Unternehmen muss mit Geplante Jobs = Ein damit eine automatische Buchung erfolgen kann.
• Manuell: Der Benutzer bucht die geplante Umsatzrealisierung manuell, um die Journaleinträge zu erstellen, falls gewünscht.

Status

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Aktiv: Die Vorlage wird in den entsprechenden Dropdown-Listen angezeigt und kann verwendet werden.
• Inaktiv: Die Vorlage steht nicht zur Verfügung.

Sie können den Status der Vorlage nach Bedarf ändern.

Prozent abgeschlossen

Der Prozentsatz der Vollständigkeit, bei dem der Umsatz realisiert werden soll.

Wenn Sie Umsätze auf bestimmten Schwellenwerten realisieren möchten, addieren Sie die Werte in der Reihenfolge vom kleinsten zum größten. Die letzte Zeile muss als 100 definiert sein. Wenn Sie beispielsweise den Umsatz in Schritten von 25 % realisieren möchten, geben Sie in dieser Spalte 25, 50, 75 und 100 ein.

Wenn Prozent- oder Meilensteinquelle = Projektbuchhaltung und Sie den Umsatz mit dem Prozentsatz der Fertigstellung realisieren möchten, der beim Ausführen von "Umsatzterminpläne verwalten" vorhanden ist, lassen Sie diese Spalte leer.

Prozentsatz erkannt

Wenn Prozent- oder Meilensteinquelle = Projektbuchhaltung, kann dieses Feld nicht bearbeitet werden und zeigt den Prozent des Umsatzes an, der erfasst wird, wenn der zugehörige Meilenstein für den Fertigstellungsgrad in Prozent erreicht wird.

Wenn Erfassungsmethode = Meilenstein und Prozent oder Meilensteinquelle = Benutzerspezifisch, geben Sie den Prozent des Umsatzes ein, der auf jeder Schwellenwertebene erfasst werden soll.

Beschreibung

Wenn Prozent- oder Meilensteinquelle = Benutzerdefiniert, geben Sie eine Beschreibung für den zugehörigen Erfassungszeitraum ein.

Konto

Wenn Erfassungsmethode = Benutzerdefiniert, wählen Sie das Konto aus, auf dem der Umsatz realisiert werden soll.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Umsatzrealisierung-Vorlage mit einem Einzelposition Transaktion verknüpfen, ignoriert Intacct die im Transaktionsdefinition definierten Umsatzerlöse Konto und verwendet die hier definierten Umsatzerlöse Konto für Umsatzrealisierung.

Siehe eine Beispiel für benutzerdefinierte Umsatz Terminierung.

Zeitraumversatz

Bestimmt, wie viele Zeiträume in der Zukunft die potenziellen Journaleinträge für die Umsatzrealisierung in der Terminierung erstellt werden sollen.

Angenommen, Sie haben eine viermonatige Terminierung und möchten, dass die Terminierung den aktuellen Zeitraum verwendet. Die Zeitraumverschiebung wäre 0, 1, 2, 3. 0 = der aktuelle Zeitraum. Wenn Sie möchten, dass die geplanten Einträge alle zwei Monate ab dem Datum der Transaktion erfolgen, beträgt die Zeitraumverschiebung 2, 4, 6 usw.

Betrag in Prozent

Gibt den Prozentsatz der Umsatzrealisierung an, der auf das entsprechende Konto für den entsprechenden Offset angewendet werden soll Punkt. Wenn Sie z. B. Betrag in Prozent = 100 % für Zeitraumverschiebung = 0 eingeben, enthält die Terminierung für die Umsatzrealisierung einen potenziellen Journaleintrag für die Umsatzrealisierung für den gesamten Betrag der Umsatzrealisierung und plant die Terminierung so, dass sie im aktuellen Zeitraum gebucht wird.

Reihen

Um die Nummer von Zeilen in diesem Abschnitt anzugeben, geben Sie die gewünschte Nummer von Zeilen in das Feld "Zeilen" ein und drücken Sie die Eingabetaste, oder wählen Sie "Aktualisieren" aus.

Wenn Sie z. B. Meilensteine von 10 Prozentsätzen definieren möchten, geben Sie 10 in das Feld "Zeile" ein und wählen Sie "Aktualisieren" aus. In dem Abschnitt werden 10 Zeilen angezeigt.