Standard-Ertragsmanagement einrichten – Debitorenbuchhaltung oder Auftragserfassung

Wenn Sie die Auftragserfassung abonniert haben, empfiehlt Sage Intacct Ihnen dringend, die Auftragserfassung für das Ertragsmanagement zu verwenden.

Wenn Sie einen relativ unkomplizierten Workflow haben und die Auftragserfassung nicht abonniert haben, können Sie das Standard-Ertragsmanagement für die Debitorenbuchhaltung einrichten.

Obwohl Sie technisch gesehen das Standard-Ertragsmanagement sowohl in der Debitorenbuchhaltung als auch in der Auftragserfassung einrichten könnten, empfiehlt Intacct, dass Sie sich für eine der beiden Optionen entscheiden, um den Lernprozess für Ihre Benutzer zu vereinfachen.

Für die Auftragserfassung einrichten

1. Konfigurieren Sie das Abonnement für die Umsatzverwaltung, um die standardmäßige Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung zu aktivieren.
   Konfigurieren Sie in einer Umgebung mit mehreren Entitäten das Abonnement für die Umsatzverwaltung auf dem Top-Level. Sie können jeden der anderen Schritte nach Bedarf auf Top-Level oder auf Entitätsebene ausführen.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Ertragsmanagement konfigurieren.

2. Kategorien für die Umsatzrealisierung hinzufügen.

   Wenn ein Benutzer die Terminierung zur Umsatzrealisierung beendet oder zurückstellt, wählt der Benutzer eine Kategorie für die Umsatzrealisierung aus, um anzugeben, warum die Maßnahme erforderlich war.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Kategorien für die Umsatzrealisierung.

3. Definieren Sie Vorlagen für die Terminierung für die Umsatzrealisierung.

   Vorlagen für die Umsatzrealisierung definieren, wie Sie abgegrenzte Erträge abschreiben möchten, wenn Sie Produkte bereitstellen oder Dienstleistungen erbringen. Sie können eine beliebige Nummer von Vorlagen erstellen und diese Vorlagen dann Artikel-Hauptbuchgruppen zuordnen.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Vorlagen für die Umsatzrealisierung.

4. Konfigurieren Sie optional die Auftragserfassung so, dass Start- und Enddaten für Verträge und Abonnements zulässig sind.

   Wenn Sie Start- und Enddaten aktivieren, fügt Intacct der Seite "Artikelinformationen" einen Tab "Vertrag" hinzu, damit Benutzer die Vertragslaufzeit für einen Artikel definieren können.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Konfigurieren der Auftragserfassung.

5. Erstellen Sie beliebige Artikel-Hauptbuchgruppen und ordnen Sie ihnen die entsprechenden Konten für passive Rechnungsabgrenzungsposten und Vorlagen für die Umsatzrealisierung zu. Wenn ein Benutzer eine Rechnung erstellt und einen Artikel auswählt, der der Hauptbuchgruppe des Artikels zugeordnet ist, erstellt Intacct automatisch eine Terminierung für die Umsatzrealisierung für den Artikel. Der Benutzer muss nicht wissen, welches Konto für die Buchung er auswählen soll, welche Laufzeit er wählen soll usw., da dies bereits in der Vorlage konfiguriert wurde.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Artikel-HB-Gruppen und Hauptbuchkonten.

6. Erstellen/bearbeiten Sie die entsprechenden Transaktionsdefinitionen für Ihren Workflow.

   Wählen Sie die entsprechende Option für die Transaktions-Buchung aus und aktivieren Sie die Umsatzrealisierung für die entsprechende Transaktionsdefinition. Wenn Sie Umsatzrealisierung und Fakturierung trennen möchten, finden Sie weitere Informationen unter Umsatzrealisierung mit Ratenfakturierung einrichten – Auftragserfassung.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Auftragserfassung Transaktion Definitionen.

7. Erstellen Sie eine Umsatzrealisierung Journal und ordnen Sie sie den entsprechenden Transaktion Definitionen in den Dokumenten Konfiguration Tab im Auftragserfassung konfigurieren Seite.

   Erfahren Sie, wie Sie Ein Journal erstellen.

8. Lieferausfälle oder Vertrags-Bedingungen definieren am Artikel. Liefervorgaben werden verwendet mit Ereignisbasierte Verbuchung. Standardwert Vertrags-Bedingungen sind mit Dienstleistungspositionen verbunden.
9. Wenn Sie bei der Konfiguration des Umsatzmanagements die Bearbeitung von Zeitplänen für Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert haben, weisen Sie Benutzer-/Rollenberechtigungen zu, damit Benutzer Zeitpläne für die Umsatzrealisierung ändern können. Berechtigungen zum Auflisten und Bearbeiten für Umsatzrealisierungszeitpläne befinden sich in den Berechtigungen im Hauptbuch.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Zuweisen von Berechtigungen für Benutzer und Rollen Berechtigungen zuweisen.

10. (Optional) Gefilterte Zeitpläne anpassen Rasterlayout.

Einrichtung für Debitorenbuchhaltung

1. Konfigurieren Sie das Abonnement für die Umsatzverwaltung, um die Standard-Umsatzrealisierung für die Debitorenbuchhaltung zu aktivieren, und geben Sie das entsprechende standardmäßige Konto für passive Rechnungsabgrenzungsposten und das entsprechende Journal für die Umsatzrealisierung ein.
   • Standard-Konto für passive Rechnungsabgrenzung: Sie geben den Standard Konto an, für den Sie Umsatzerlöse buchen, die im Rahmen einer Umsatzrealisierung Terminierung abgegrenzt wurden. Wenn ein Benutzer eine Rechnung erstellt und ein Kontolabel auswählt, dem kein Konto für Rechnungsabgrenzungsposten zugeordnet ist, bucht Intacct auf diesem Standardumsatz-Konto.

     Erfahren Sie mehr zum Thema Hauptbuchkonten.

   • Umsatzrealisierungs-Journal: Das Journal für die Umsatzrealisierung ist das Journal, in dem die aus Umsatzzeitplänen abgeleiteten Journaleinträge für die Umsatzrealisierung erfasst werden.

     Erfahren Sie mehr zum Thema Journale.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Ertragsmanagement konfigurieren.

2. Fügen Sie optional Kategorien für die Umsatzrealisierung hinzu.

   Wenn ein Benutzer die Terminierung zur Umsatzrealisierung beendet oder zurückstellt, wählt der Benutzer eine Kategorie für die Umsatzrealisierung aus, um anzugeben, warum die Maßnahme erforderlich war.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Kategorien für die Umsatzrealisierung.

3. Definieren Sie Vorlagen für die Terminierung für die Umsatzrealisierung.

   Vorlagen für die Umsatzrealisierung definieren, wie Sie abgegrenzte Erträge abschreiben möchten, wenn Sie Produkte bereitstellen oder Dienstleistungen erbringen. Sie können eine beliebige Nummer von Vorlagen erstellen und diese Vorlagen dann mit Konto-Labels verknüpfen.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Vorlagen für die Umsatzrealisierung.

4. Wenn in Ihrer Forderungen-Anwendung Kontolabels aktiviert sind, erstellen Sie die gewünschten Kontolabels und ordnen Sie ihnen die entsprechenden Vorlagen für die Umsatzrealisierung zu.

   Wenn ein Benutzer eine Rechnung erstellt und ein Kontolabel auswählt, dem eine Vorlage für die Umsatzrealisierung zugeordnet ist, erstellt Intacct automatisch eine Terminierung für die Umsatzrealisierung für die Rechnung. Der Benutzer muss nicht wissen, welches Konto für die Buchung, welche Laufzeit er usw. auswählen soll, da es bereits in der Vorlage für die Umsatzrealisierung konfiguriert wurde, die dem Kontolabel zugeordnet ist.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Forderungs-Konto-Labels.

5. Wenn Sie bei der Konfiguration des Umsatzmanagements die Bearbeitung von Zeitplänen für Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert haben, weisen Sie Benutzer-/Rollenberechtigungen zu, damit Benutzer Zeitpläne für die Umsatzrealisierung ändern können. Berechtigungen zum Auflisten und Bearbeiten für Umsatzrealisierungszeitpläne befinden sich in den Berechtigungen im Hauptbuch.

   Erfahren Sie mehr zum Thema Zuweisen von Berechtigungen für Benutzer und Rollen Berechtigungen zuweisen.

6. (Optional) Gefilterte Zeitpläne anpassen Rasterlayout.