Cancelar la aplicación de un anticipo en Cuentas a pagar

Anular la aplicación de anticipos en pagos contabilizados para que estén disponibles para aplicarlos a otras transacciones o para anular el anticipo por completo.

La forma de anular la aplicación de un anticipo depende de si realizó un pago al mismo tiempo.

• En el caso de los créditos que aplicaste a facturas independientemente de realizar un pago, utiliza Anular aplicación.
• En el caso de los créditos aplicados al mismo tiempo que realizaste un pago, anula todo el pago para anular la aplicación de los créditos o corrige el error mediante regularizaciones.

Anular la aplicación de un crédito aplicado sin un pago

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Pagos contabilizados.

   Ver los pagos contabilizados en la entidad donde se aplicaron los créditos.

2. Busca el pago que deseas cancelar la aplicación.

   Las entradas de solo crédito aparecen como pagos de importe $0.

   Puedes confirmar que estás viendo la entrada correcta viendo los detalles de pago. Selecciona la pestaña Créditos aplicados para comprobar que los créditos aplicados son los que deseas anular.

3. Escoger Más acciones >Anular la aplicación al final de la fila.

   Si no ves el enlace Anular aplicación

   Comprueba que estás en la entidad en la que se aplicaron los créditos y que tienes permisos de pago nulos.

4. En Anular el pago en la fecha, introduce la fecha en la que deseas eliminar el crédito.
5. Si lo deseas, introduce un Memorándum para describir la razón.
6. Escoger Enviar.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Pagos contabilizados.

   Ver los pagos contabilizados en la entidad donde se aplicaron los créditos.

2. Busca el pago que deseas cancelar la aplicación.

   Las entradas de solo crédito aparecen como pagos de importe $0.

   Puedes confirmar que estás viendo la entrada correcta viendo los detalles de pago. Selecciona la pestaña Créditos aplicados para comprobar que los créditos aplicados son los que deseas anular.

3. Escoger Anular la aplicación junto a la entrada.

   Si no ves el enlace Anular aplicación

   Comprueba que estás en la entidad en la que se aplicaron los créditos y que tienes permisos de pago nulos.

4. En Anular el pago en la fecha, introduce la fecha en la que deseas eliminar el crédito.
5. Si lo deseas, introduce un Memorándum para describir la razón.
6. Escoger Enviar.

Los créditos incluidos en el asiento seleccionado no se aplican de la factura y ahora están disponibles para aplicarse a otras facturas.

Siguiente paso: En función del motivo por el que hayas anulado la aplicación del anticipo, ahora puedes realizar una de las siguientes acciones:

• Anular el anticipo, si el pago se realizó por error.
  Si el anticipo aún se aplica parcialmente a otras facturas, debes anular la aplicación del anticipo de esas facturas antes de poder anularlo.
• Aplica el crédito a otra factura en Pagar facturas.

Anular la aplicación de un anticipo asociado a un pago contabilizado

Cuando se aplica un anticipo al mismo tiempo que se aplica un pago, la solicitud de crédito y el pago se incluyen en la misma solicitud de pago. Para anular la aplicación del anticipo, debe anular todo el pago. Si no puedes anular el pago, crea ajustes para corregir el error.

Anular el pago asociado para anular la aplicación de créditos

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Pagos contabilizados.
2. Busca el pago que quieres anular.
   Para confirmar que estás viendo la entrada correcta, consulta los detalles de pago y comprueba que los créditos de la pestaña Créditos aplicados son los que esperas.
3. Escoger Más acciones >Vacío al final de la fila.

   Aparecerá la ventana emergente Fecha de pago nula.

4. En Anular el pago en la fecha, introduce la fecha en la que el pago debe registrarse como anulado.

   Práctica recomendada: Revierte el pago en la misma fecha en que lo aplicaste para obtener el efecto neto inmediato de cero para esa transacción.

5. En Memorándum, describa la razón por la que está anulando el pago o proporcione información de referencia.
6. Para revertir la factura al mismo tiempo, selecciona la opción Marcha atrás en la parte inferior de la página.
   Si reviertes la factura, no estará disponible para que la pagues. Tendrás que crear una nueva factura.
   Si no ves la opción de revertir una factura

   A menudo, puede revertir una factura al mismo tiempo que anula el pago. Sin embargo, no puedes revertir una factura en las siguientes situaciones:

   • Cuando se aplicó otro pago a la factura
   • Cuando se aplicó otro crédito a la factura y no se ha anulado la aplicación
   • Cuando la factura se originó en Compras
7. Escoger Enviar.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Pagos contabilizados.
2. Busca el pago que quieres anular.
   Para confirmar que estás viendo la entrada correcta, consulta los detalles de pago y comprueba que los créditos de la pestaña Créditos aplicados son los que esperas.
3. Escoger Vacío junto a la entrada.

   Aparecerá la ventana emergente Fecha de pago nula.

4. En Anular el pago en la fecha, introduce la fecha en la que el pago debe registrarse como anulado.

   Práctica recomendada: Revierte el pago en la misma fecha en que lo aplicaste para obtener el efecto neto inmediato de cero para esa transacción.

5. En Memorándum, describa la razón por la que está anulando el pago o proporcione información de referencia.
6. Para revertir la factura al mismo tiempo, selecciona la opción Marcha atrás en la parte inferior de la página.
   Si reviertes la factura, no estará disponible para que la pagues. Tendrás que crear una nueva factura.
   Si no ves la opción de revertir una factura

   A menudo, puede revertir una factura al mismo tiempo que anula el pago. Sin embargo, no puedes revertir una factura en las siguientes situaciones:

   • Cuando se aplicó otro pago a la factura
   • Cuando se aplicó otro crédito a la factura y no se ha anulado la aplicación
   • Cuando la factura se originó en Compras
7. Escoger Enviar.

Sage Intacct anula el pago y hace que los créditos que hayas aplicado estén disponibles para aplicarlos a otras facturas.

Siguiente paso: Cuando esté listo, vuelva a seleccionar la factura para el pago. Si necesitas corregir un problema con el crédito, puedes editar o revertir el crédito, siempre que el crédito no se aplique a otras facturas.

Utilizar ajustes para corregir un anticipo que se aplicó por error

Si aplicaste un crédito que no era válido o lo aplicaste a la factura incorrecta, puedes usar ajustes para corregir el problema. Utiliza este método cuando no quieras corregir el error anulando un pago o cuando los libros estén cerrados durante el periodo.

1. Crear una regularización de nota de crédito para el proveedor por el importe del crédito que se aplicó por error.

   Por ejemplo, supongamos que tienes una factura de $100. Usted paga la factura aplicando un crédito de $25 y haciendo un pago de $75. Una vez cerrado el periodo, descubrirás que el crédito se aplicó por error.

   Para resolver el error, crea un ajuste de nota de crédito por $25, que es el importe que aún debe, y agrega una referencia a la factura original. La regularización de la nota de crédito se convierte en una factura que debes pagar en Pagar facturas.

   Para crear la regularización de notas de crédito

   1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Ajustes.

   2. Introduzca el archivo Fecha de la regularización.
   3. Selecciona el nombre del archivo Vendedor cuyo crédito no debe aplicarse.
   4. Escoger Regularización de notas de crédito A medida que el Tipo .
   5. (Opcional) En Número de factura de referencia , introduce el número de la factura a la que se aplicó incorrectamente el crédito.
   6. (Opcional) Introduzca un Descripción describiendo por qué está haciendo este ajuste.
   7. Añade una partida para el importe que se aplicó incorrectamente.

   8. Escoger Exponer.

      La regularización de la nota de crédito se convierte en una factura a pagar en la página Pagar facturas.

2. Si deseas que el crédito inicial vuelva a estar disponible para aplicarlo a otra factura, crea una nueva regularización de nota de débito.

   Por ejemplo, supongamos que aplicaste un crédito de $25 a la factura equivocada. Ya has creado una regularización de nota de crédito de 25 $ que hace referencia a esa factura.

   Para que el crédito vuelva a estar disponible, crea una regularización de nota de débito de 25 $ y hace referencia a la regularización de nota de débito original que se aplicó por error. Este nuevo ajuste se convierte en un crédito que puedes aplicar a la factura correspondiente.

   Para crear la regularización de la nota de débito

   1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Ajustes.

   2. Introduzca el archivo Fecha de la regularización.
   3. Selecciona el nombre del archivo Vendedor cuyo crédito necesita ser recreado.
   4. Escoger Regularización de notas de débito A medida que el Tipo .
   5. (Opcional) Introduzca un Descripción Describa por qué está creando este ajuste.
   6. Añade una partida para el importe del crédito que quieras que esté disponible para otras facturas.

   7. Escoger Exponer.

      La regularización de la nota de débito se convierte en un crédito que puedes aplicar en la página Pagar facturas.