Cancelar la aplicación de un anticipo en Cuentas a pagar

Cancela la aplicación de anticipos en pagos contabilizados para que estén disponibles para aplicarlos a otras transacciones o para anular el anticipo por completo.

La forma de cancelar la aplicación de un anticipo depende de si realizaste un pago al mismo tiempo.

• En el caso de los créditos que aplicaste a las facturas independientemente de realizar un pago, utiliza Cancelar aplicación.
• En el caso de los créditos aplicados al mismo tiempo que realizaste un pago, anula todo el pago para cancelar la aplicación de los créditos o corrige el error mediante ajustes.

Cancelar la aplicación de un crédito aplicado sin pago

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.

   Ver pagos contabilizados en la entidad donde se aplicaron los créditos.

2. Cuando accedes a la lista desde el nivel general, inicialmente solo ves los registros que se crearon en el nivel general. Para ver las fichas creadas dentro de las entidades, selecciona Filtros y, a continuación, seleccione Incluir fichas de entidad. Seleccionar Aplicar para actualizar el filtro.

   Busca el pago que deseas cancelar la aplicación.

   Las entradas de solo crédito aparecen como pagos por importe de 0 $.

   Puedes confirmar que estás viendo la entrada correcta viendo los detalles de pago. Selecciona la pestaña Créditos aplicados para comprobar que los créditos aplicados son los que deseas cancelar la aplicación.

3. Seleccionar Más acciones >Cancelar la aplicación al final de la fila.

   Si no ves el enlace Cancelar aplicación

   Comprueba que te encuentras en la entidad donde se aplicaron los créditos y que tienes permisos de pago anulado.

4. En la Fecha de anulación del pago, introduce la fecha en la que deseas eliminar el crédito.
5. Si quieres, introduce una nota para describir la razón.
6. Selecciona Enviar.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.

   Ver pagos contabilizados en la entidad donde se aplicaron los créditos.

2. Cuando accedes a la lista desde el nivel general, inicialmente solo ves los registros que se crearon en el nivel general. Para ver las fichas creadas dentro de las entidades, selecciona Incluir privado.

3. Busca el pago que deseas cancelar la aplicación.

   Las entradas de solo crédito aparecen como pagos por importe de 0 $.

   Puedes confirmar que estás viendo la entrada correcta viendo los detalles de pago. Selecciona la pestaña Créditos aplicados para comprobar que los créditos aplicados son los que deseas cancelar la aplicación.

4. Seleccionar Cancelar la aplicación junto a la entrada.

   Si no ves el enlace Cancelar aplicación

   Comprueba que te encuentras en la entidad donde se aplicaron los créditos y que tienes permisos de pago anulado.

5. En la Fecha de anulación del pago, introduce la fecha en la que deseas eliminar el crédito.
6. Si quieres, introduce una nota para describir la razón.
7. Selecciona Enviar.

Los créditos incluidos en la entrada seleccionada se cancelan de la factura y ahora están disponibles para aplicar a otras facturas.

Siguiente paso: En función del motivo por el que hayas cancelado la aplicación del anticipo, ahora puedes realizar una de las siguientes acciones:

• Anula el anticipo si el pago se realizó por error.
  Si el anticipo aún se aplica parcialmente a otras facturas, debes cancelar la aplicación del anticipo de esas facturas antes de poder anular.
• Aplicar el crédito a otra factura en Pagar facturas.

Cancelar la aplicación de un anticipo asociado a un pago contabilizado

Cuando se aplica un anticipo al mismo tiempo que se aplica un pago, la aplicación de crédito y el pago se incluyen en la misma solicitud de pago. Para cancelar la aplicación del anticipo, debes anular todo el pago. Si no puedes anular el pago, crea ajustes para corregir el error.

Anula el pago asociado para cancelar la aplicación de créditos

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.

2. Busca el pago que deseas anular.

   Para confirmar que estás viendo la entrada correcta, consulta los detalles del pago y comprueba que los créditos de la pestaña Créditos aplicados son los que esperas.

3. Seleccionar Más acciones >Nulo al final de la fila.

   Aparece la ventana emergente Fecha de pago anulada.

4. En Anular el pago en la fecha, introduce la fecha en la que el pago debe registrarse como anulado.

   Práctica recomendada: Revierte el pago en la misma fecha en que lo aplicaste para obtener el efecto neto inmediato de cero para esa transacción.

5. En Nota, describe el motivo por el que anulas el pago o proporciona información de referencia.

6. Para revertir la factura al mismo tiempo, selecciona el icono Revertir en la parte inferior de la página.

   Si reviertes la factura, no estará disponible para que la pagues. Tendrás que crear una nueva factura.

   Si no ves la opción para revertir una factura

   A menudo, puedes revertir una factura al mismo tiempo que anulas el pago. Sin embargo, no puedes revertir una factura en las siguientes situaciones:

   • Cuando se aplicó otro pago a la factura
   • Cuando se aplicó otro crédito a la factura y no se ha cancelado la aplicación
   • Cuándo se originó la factura en Compras

7. Selecciona Enviar.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Pagos contabilizados.

2. Busca el pago que deseas anular.

   Para confirmar que estás viendo la entrada correcta, consulta los detalles del pago y comprueba que los créditos de la pestaña Créditos aplicados son los que esperas.

3. Seleccionar Nulo junto a la entrada.

   Aparece la ventana emergente Fecha de pago anulada.

4. En Anular el pago en la fecha, introduce la fecha en la que el pago debe registrarse como anulado.

   Práctica recomendada: Revierte el pago en la misma fecha en que lo aplicaste para obtener el efecto neto inmediato de cero para esa transacción.

5. En Nota, describe el motivo por el que anulas el pago o proporciona información de referencia.

6. Para revertir la factura al mismo tiempo, selecciona el icono Revertir en la parte inferior de la página.

   Si reviertes la factura, no estará disponible para que la pagues. Tendrás que crear una nueva factura.

   Si no ves la opción para revertir una factura

   A menudo, puedes revertir una factura al mismo tiempo que anulas el pago. Sin embargo, no puedes revertir una factura en las siguientes situaciones:

   • Cuando se aplicó otro pago a la factura
   • Cuando se aplicó otro crédito a la factura y no se ha cancelado la aplicación
   • Cuándo se originó la factura en Compras
7. Selecciona Enviar.

Sage Intacct anula el pago y pone a disposición de otras facturas los créditos que hayas aplicado.

Siguiente paso: Cuando estés listo, vuelve a seleccionar la factura para el pago. Si necesitas corregir un problema con el crédito, puedes editar o revertir el crédito, siempre que el crédito no se aplique a otras facturas.

Utilizar ajustes para corregir un anticipo que se aplicó por error

Si aplicaste un crédito que no era válido o lo aplicaste a la factura incorrecta, puedes usar ajustes para corregir el problema. Utiliza este método cuando no quieras corregir el error anulando un pago o cuando los libros estén cerrados durante el periodo.

1. Crea una regularización de nota de crédito para el proveedor por el importe del crédito que se aplicó por error.

   Por ejemplo, supongamos que tienes una factura de 100 $. Para pagar la factura, aplica un crédito de 25 USD y realiza un pago de 75 USD. Una vez cerrado el periodo, descubres que el crédito se aplicó por error.

   Para resolver el error, crea una regularización de nota de crédito de 25 $, que es el importe que aún debes, y añade una referencia a la factura inicial. La regularización de la nota de crédito se convierte en una factura que debes pagar en Pagar facturas.

   Para crear la regularización de notas de crédito

   1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos y seleccione Añadir (círculo) junto a Regularizaciones.

   2. Introduce el archivo Fecha de la regularización.
   3. Selecciona el nombre del Proveedor cuyo crédito debe cancelarse.
   4. Seleccionar Regularización de notas de crédito como el Tipo .
   5. (Opcional) En el Referencia factura número de teléfono móvil , introduce el número de teléfono móvil de la factura a la que se aplicó incorrectamente el crédito.
   6. (Opcional) Introduce un Descripción describiendo por qué está realizando esta regularización.
   7. Añade una partida por el importe que se aplicó incorrectamente.

   8. Selecciona Contabilizar.

      La regularización de la nota de crédito se convierte en una factura a pagar en la página Pagar facturas.

2. Si deseas que el crédito inicial vuelva a estar disponible para aplicarlo a otra factura, crea una nueva regularización de nota de débito.

   Por ejemplo, supongamos que aplicaste un crédito de $25 a la factura incorrecta. Ya has creado una regularización de nota de crédito por 25 $ que hace referencia a esa factura.

   Para que el crédito vuelva a estar disponible, crea una regularización de nota de débito de 25 $ y haz referencia a la regularización de nota de débito inicial que se aplicó por error. Esta nueva regularización se convierte en un crédito que puedes aplicar a la factura correspondiente.

   Para crear la regularización de notas de débito

   1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos y seleccione Añadir (círculo) junto a Regularizaciones.

   2. Introduce el archivo Fecha de la regularización.
   3. Selecciona el nombre del Proveedor cuyo crédito necesita ser recreado.
   4. Seleccionar Regularización de notas de débito como el Tipo .
   5. (Opcional) Introduce un Descripción Describir por qué está creando esta regularización.
   6. Añade una partida para el importe de crédito que deseas poner a disposición de otras facturas.

   7. Selecciona Contabilizar.

      La regularización de la nota de débito se convierte en crédito que puedes aplicar en la página Pagar facturas.