Cancelar una solicitud de pago (anula la selección de facturas para pagar)

Supongamos que iniciaste el pago de una o más facturas y luego descubriste un problema con el pago. Tal vez necesites cambiar el método de pago o retener el pago al proveedor. En estos casos, el primer paso para resolver el problema es cancelar la solicitud de pago.

Al cancelar una solicitud de pago, las facturas asociadas se revierten al estado Contabilizado. A continuación, las facturas están disponibles para su selección en la página Pagar facturas. Una vez cancelada, puedes volver a crear la solicitud de pago con la información corregida, poner la factura en espera para evitar el pago o realizar correcciones en la propia factura.

Cancelar una solicitud de pago que no tiene ningún pago asociado

Si ya has anulado el pago asociado a una solicitud de pago, o si el estado del pago es Borrador, puedes cancelar el pago desde la lista Solicitudes de pago.

1. Ve a la entidad donde creaste la solicitud de pago.

   Si has creado la solicitud de pago en el nivel superior, ve al nivel superior.

2. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Solicitudes de pago.

3. Busca la solicitud de pago que quieres eliminar del proceso de pago.

4. Escoger Más acciones >Solicitud de cancelación al final de la fila.

   Para cancelar varias solicitudes de pago, active las casillas de verificación de las solicitudes de pago que desee quitar y, a continuación, seleccione Solicitud de cancelación.

   Si no ves la solicitud de cancelación

   Para ver el Solicitud de cancelación , asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones.

   • Está viendo la dirección de pago en la entidad donde se creó.
   • Tienes los permisos necesarios.

   Las solicitudes de pago con un estado de pago de Borrador son facturas que están en la Bandeja de salida o son anticipos de Cuentas a pagar guardados como borradores.

5. Escoger Borrar para confirmar.

1. Ve a la entidad donde creaste la solicitud de pago.

   Si has creado la solicitud de pago en el nivel superior, ve al nivel superior.

2. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Solicitudes de pago.

3. Escoger Solicitud de cancelación junto a la solicitud de pago que deseas eliminar del proceso de pago.

   Para cancelar varias solicitudes de pago, active las casillas de verificación de las solicitudes de pago que desee quitar y, a continuación, seleccione Solicitud de cancelación.

   Si no ves la solicitud de cancelación

   Para ver el Solicitud de cancelación , asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones.

   • Está viendo la dirección de pago en la entidad donde se creó.
   • Tienes los permisos necesarios.

   Las solicitudes de pago con un estado de pago de Borrador son facturas que están en la Bandeja de salida o anticipos de Cuentas a pagar guardados como borradores.

4. Escoger De acuerdo para confirmar su acción.

Cancelar una solicitud de pago asociada a un cheque no confirmado

Si el estado del pago es Entregado para un pago con cheque, significa que imprimiste el cheque pero no lo confirmaste. El cheque no aparece en el registro de cheques porque aún no se ha contabilizado.

Debes anular el cheque de la página Imprimir cheques antes de poder cancelar la solicitud de pago.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cheques > Imprimir cheques.

2. Para ver los cheques de las solicitudes de pago que has creado, deja el icono Seleccionar vista de cheque Opción establecida en Mis cheques.

   Escoger Todo para ver todos los cheques disponibles para imprimir.

3. Selecciona la cuenta corriente.

   Si no ves el cheque

   Si has creado el pago en el nivel de entidad, asegúrate de que estás en la misma entidad.

   Para ver las comprobaciones de nivel de entidad desde el nivel superior:

   1. Escoger Más filtros...
   2. Escoger Mostrar nivel de entidad Cheques.
   3. Escoger Aplicar filtros.

   Los cheques impresos en el nivel superior solo se pueden confirmar o anular desde el nivel superior.

4. Junto a la comprobación no confirmada, selecciona Confirmar o anular.

5. Escoger Vacío en la parte superior de la página.

   El cheque permanece en la página como un cheque sin imprimir.

6. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Solicitudes de pago.

7. Selecciona el pago.
8. Escoger Solicitud de cancelación para eliminarlo del proceso de pago.
9. Escoger De acuerdo para confirmar su acción.