Cancelar una solicitud de pago (anula la selección de facturas a pagar)

Supongamos que iniciaste el pago de una o más facturas y luego descubriste un problema con el pago. Tal vez tengas que cambiar el método de pago o retener el pago al proveedor. En estos casos, el primer paso para resolver el problema es cancelar la solicitud de pago.

Al cancelar una solicitud de pago, las facturas asociadas vuelven al estado Contabilizado. A continuación, las facturas están disponibles para su selección en la página Pagar facturas. Una vez cancelada, puedes volver a crear la solicitud de pago con la información corregida, poner la factura en espera para evitar el pago o realizar correcciones en la propia factura.

Cancelar una solicitud de pago que no tiene ningún pago asociado

Si ya has anulado el pago asociado a una solicitud de pago, o si el estado del pago es Borrador, puedes cancelar el pago desde la lista Solicitudes de pago.

1. Ve a la entidad donde creaste la solicitud de pago.

   Si has creado la solicitud de pago en el nivel general, ve al nivel general.

2. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Solicitudes de pago.

3. Busca la solicitud de pago que deseas eliminar del proceso de pago.

4. Seleccionar Más acciones >Cancelar solicitud al final de la fila.

   Para cancelar varias solicitudes de pago, marca las casillas de verificación de las solicitudes de pago que deseas eliminar y, a continuación, selecciona Cancelar solicitud.

   Si no ves la solicitud de cancelación

   Para ver la Cancelar solicitud , asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones.

   • Estás viendo la dirección de pago en la entidad donde se creó.
   • Tienes los permisos necesarios.

   Las solicitudes de pago con un estado de pago de Borrador son facturas que se encuentran en la bandeja de salida o son anticipos de Cuentas a pagar guardados como borradores.

5. Seleccionar Borrar para confirmar.

1. Ve a la entidad donde creaste la solicitud de pago.

   Si has creado la solicitud de pago en el nivel general, ve al nivel general.

2. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Solicitudes de pago.

3. Seleccionar Cancelar solicitud junto a la solicitud de pago que deseas eliminar del proceso de pago.

   Para cancelar varias solicitudes de pago, marca las casillas de verificación de las solicitudes de pago que deseas eliminar y, a continuación, selecciona Cancelar solicitud.

   Si no ves la solicitud de cancelación

   Para ver la Cancelar solicitud , asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones.

   • Estás viendo la dirección de pago en la entidad donde se creó.
   • Tienes los permisos necesarios.

   Las solicitudes de pago con un estado de pago de Borrador son facturas que se encuentran en la Bandeja de salida o anticipos de Cuentas a pagar guardados como borradores.

4. Seleccionar Aceptar para confirmar la acción.

Cancelar una solicitud de pago asociada a un cheque no confirmado

Si el estado del pago es Entregado para un pago con cheque, significa que has impreso el cheque, pero no lo has confirmado. El cheque no aparece en el registro de cheques porque aún no lo ha contabilizado.

Debes anular el cheque desde la página Imprimir cheques antes de poder cancelar la solicitud de pago.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Cheques > Imprimir cheques.

2. Para ver los cheques de las solicitudes de pago que has creado, deja el archivo Seleccionar vista de cheque Opción establecida en Mis cheques.

   Seleccionar Todos para ver todos los cheques disponibles para imprimir.

3. Selecciona la cuenta corriente.

   Si no ves el cheque

   Si has creado el pago a nivel de entidad, asegúrate de estar en la misma entidad.

   Para ver las comprobaciones a nivel de entidad desde el nivel general:

   1. Seleccionar Más filtros...
   2. Seleccionar Mostrar nivel de entidad cheques.
   3. Haz clic en Aplicar filtros.

   Los cheques impresos en el nivel general solo se pueden confirmar o anular desde el nivel general.

4. Junto al cheque no confirmado, selecciona Confirmar o anular.

5. Seleccionar Nulo en la parte superior de la página.

   El cheque permanece en la página como un cheque sin imprimir.

6. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos > Solicitudes de pago.

7. Selecciona el pago.
8. Seleccionar Cancelar solicitud para eliminarlo del proceso de pago.
9. Seleccionar Aceptar para confirmar la acción.