Crear una regularización de Cuentas a pagar

Crea una regularización para aumentar o disminuir el importe que debes a un proveedor. Utiliza una nota de crédito para aumentar el importe adeudado o una nota de débito para reducirlo.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagos y seleccione Añadir (círculo) junto a Regularizaciones.

2. Ingrese el Fecha de la regularización.

3. Selecciona el icono Proveedor.

   El Pagar a y Volver a Los campos se rellenan en función de la información de la ficha del proveedor. Anule estos campos si es necesario.

4. Selecciona el icono Tipo de la regularización que quieras crear.

   Una nota de débito reduce el importe que debes a un proveedor. Una nota de crédito aumenta el importe que debes a un proveedor.

   Ejemplos

   Regularización de notas de crédito: Aumenta el importe que debes al proveedor.

   Supongamos que accidentalmente pagaste menos a un proveedor o incurriste en un cargo por pago atrasado de $50. Crearía una nota de crédito para aumentar el importe que le debe al proveedor en 50 $. Luego pagaría la nota de crédito cuando vaya a pagar facturas.

   Regularización de notas de débito: Reduce el importe que debes al proveedor.

   Supongamos que recibes una factura de $1,000 por catering para un evento y pagas la factura en su totalidad. Más tarde, descubres que no se han proporcionado todos los servicios y te pones en contacto con el proveedor. El proveedor acepta acreditar en tu cuenta $100. Crearía una nota de débito para reducir el importe que debe al proveedor en 100 $.

5. Introduce un número de teléfono móvil de regularización para realizar un seguimiento de la regularización.

   Si tu sociedad utiliza Secuenciación de documentos, "Nuevo" aparece en este campo. Después de contabilizar la regularización, Intacct asigna un número de teléfono móvil de regularización.

6. Si lo deseas, puedes hacer referencia a la factura número de teléfono móvil, orden de compra o cuenta número de teléfono móvil asociada al regularización en el archivo Referencia factura número de teléfono móvil campo.
7. Si lo deseas, puedes introducir una Descripción.

8. Si lo deseas, añade documentos de respaldo en el archivo Archivo adjunto campo.

   Selecciona un archivo adjunto existente en el menú desplegable o selecciona Añadir para cargar un nuevo documento.

   Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos.

   Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.

9. Si se te solicita, selecciona un Resumen.

   El campo Resumen aparece cuando tu sociedad ha configurado la frecuencia de resumen de este tipo de transacción para que sea definida por el usuario. Para todas las demás frecuencias de resumen, como diaria o mensual, Intacct crea automáticamente el resumen y añade la nueva transacción al resumen.
   ¿Qué es un resumen?

   Los resúmenes son colecciones del mismo tipo de transacciones, agrupadas para su procesamiento. La ventaja de utilizar un resumen es que el grupo de transacciones se contabiliza en el Libro Mayor como una sola línea. Desde esa línea, según sea necesario, puedes profundizar en cualquiera de las transacciones individuales.

   Puedes hacer que Sage Intacct cree, contabilice y cierre resúmenes automáticamente con la frecuencia que especifiques seleccionando un intervalo de tiempo. O bien, puedes crear, contabilizar y cerrar resúmenes tú mismo.

   Cuando creas un resumen por primera vez, está abierto y puedes introducir transacciones. Después de cerrar un resumen, no puedes contabilizar transacciones en él, lo que evita la contabilización de transacciones en el periodo incorrecto. Para añadir o borrar transacciones de un resumen cerrado, vuelve a abrirlo.

   Ver Resumen de resúmenes de Cuentas a pagar para obtener más información.

10. Para sociedades multidivisa, introduce Divisa y Tipo de cambio información sobre la regularización en la sección Divisa.

    1. Para Divisa de la transacción, seleccione el menú desplegable para seleccionar la divisa que se está utilizando.

       Si la divisa no es la divisa base de tu sociedad, continúa con los dos pasos siguientes.

    2. Selecciona un Tipo de cambio como tipo de cambio diario de Intacct o bien Tipo de cambio publicado por WSJ.

       Si sabes cuál es el tipo de cambio de esta transacción o has contratado con el proveedor un tipo de cambio establecido, introdúcelo en Tipo de cambio para anular los cálculos del sistema.

       El tipo de cambio diario de Intacct es la categoría de tipo de cambio predeterminada proporcionada por el sistema, a menos que hayas definido otra diferente.

    3. Introduce o selecciona una fecha en Fecha del tipo de cambio.

       El valor predeterminado es la fecha actual, pero puedes cambiarla, por ejemplo, a la fecha de transacción o de pago. La fecha del tipo de cambio se actualiza automáticamente.

11. Introduce los detalles de la partida sobre la regularización en el Entradas sección.

    1. Para Cuenta (o bien Etiqueta de cuenta Si tu sociedad está habilitada para etiquetas de cuenta), selecciona una cuenta para recibir la regularización.
    2. Si lo deseas, selecciona 1099 para añadir el importe de la partida al proveedor, envía el Formulario 1099.

    3. Ingrese el Importe del artículo. Intacct espera que este campo se rellene, incluso si el importe es cero (0).

       Para las sociedades que utilizan varias divisas, introduce el parámetro Importe de la transacción, que es el importe en la divisa de la transacción. A continuación, Intacct calcula el Importe base en la divisa base de tu sociedad, según el tipo de cambio que figura en el impuesto armonizado sobre las ventas.

       Si vas a crear una nota de débito, introduce una partida positiva. El tipo de nota de débito se encarga del tratamiento contable del proveedor.

    4. Introduce un Nota para elementos que podrían requerir explicaciones en una fecha futura.
    5. Si utilizas departamentos o ubicaciones y les estás asignando el gasto, selecciona el Departamento o bien Ubicación.
    6. Al asignar la regularización a dimensiones adicionales, selecciona los valores de dimensión adecuados.
    Si lo deseas, selecciona la información predeterminada para todos los elementos

    Selecciona valores predeterminados para rellenar automáticamente cada partida. Intacct muestra estos valores predeterminados para cada partida existente y nuevo. Anula manualmente los valores predeterminados de las partidas según sea necesario.

    Por ejemplo, establece valores de dimensión para fines de seguimiento e informes. Después de seleccionar la cuenta del libro mayor en el área Artículos, cualquier valor de dimensión que establezcas como predeterminado se refleja automáticamente para cada partida.

    Seleccionar Aplicar valores predeterminados para guardar tus selecciones.

    Ver Configuración de elementos predeterminados para obtener más información.

12. Selecciona Contabilizar.

    Intacct realiza automáticamente lo siguiente en función del tipo seleccionado:

    • Nota de débito: La regularización de la nota de débito se convierte en un crédito del proveedor que se aplica a una factura en la página Pagar facturas.
    • Nota de crédito: La regularización de la nota de crédito se convierte en una factura a pagar en la página Pagar facturas.

    Más información sobre el Pasos siguientes después de la contabilización de una regularización de Cuentas a pagar.

    ¿No está listo para contabilizar? Guarda tu transacción como borrador.

Excepciones

Hay algunas situaciones en las que no creas una regularización de Cuentas a pagar para fichas una disminución o un aumento en el importe que debes a un proveedor.

Pasos siguientes

Después de contabilizar una regularización, la nota de crédito o débito aparece en la página Pagar facturas.

Si has creado un archivo Nota de débito, Intacct crea un crédito del proveedor para aplicarlo a una factura en la página Pagar facturas. Aprende a Aplicar un crédito del proveedor.

Si has creado un archivo Nota de crédito, Intacct trata esta transacción como una factura. Sigue tu flujo de trabajo normal de cuentas a pagar para procesar el pago. Por ejemplo, es posible que tengas que aprobar el pago y, a continuación, crear una solicitud de pago en la página Pagar facturas.