Registrar otros recibos

Al registrar el recibo, puedes realizar una de las siguientes acciones:

• Selecciona la cuenta bancaria en la que depositarás el pago.

• Selecciona una cuenta de fondos sin depositar para poder depositar el pago más tarde.

  Para combinar varios recibos en un solo comprobante de depósito, registre el otro recibo en fondos sin depositar. A continuación, el otro recibo aparece en la reconciliación bancaria como un único importe de depósito en lugar de varios importes.

  Al seleccionar una cuenta de fondos sin depositar, no se puede seleccionar una cuenta del Libro Mayor asociada a una cuenta bancaria. En su lugar, selecciona una cuenta que se pueda usar como cuenta de transferencia para que puedas depositar los recibos más tarde.

  Si seleccionas una cuenta bancaria en lugar de una cuenta de fondos sin depositar, los fondos se contabilizarán en la cuenta bancaria antes de que los deposites.

En sociedades con varias divisas base, crea otros recibos en el nivel de entidad donde la transacción se registra en la divisa base de la entidad.

1. Vete a Gestión de tesorería > Todo > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Otros recibos.

2. Introduzca un Fecha de recepción.

   Si vas a depositar en fondos sin depositar, la fecha de recepción es la fecha de contabilización en el Libro Mayor.

3. Introduzca un Pagador.

   Este nombre no se rastrea en Cuentas a cobrar, incluso si es el nombre de un cliente.

4. Introduzca el archivo Forma de pago.

   El método de pago fluye y aparece en el cheque como predeterminado, que puedes cambiar según sea necesario.

5. Introduzca un Fecha de la transacción.

   Por lo general, esta es la fecha del cheque. Sin embargo, si utilizas una tarjeta de crédito, una transferencia de registro o dinero en efectivo, utiliza la fecha de esa transacción.

6. Selecciona esta opción para depositar en cualquiera de las siguientes cuentas:

   • Fondos sin depositar Si estás acumulando recibos para depositar, selecciona la cuenta de fondos sin depositar.
   • Cuenta bancaria Si ya has depositado el recibo, selecciona la opción Cuenta utilizado para el depósito y el Fecha de depósito.

7. (Sociedades multidivisa) Entrar Divisa y Tipo de cambio información.

   1. Seleccione la opción Divisa de la transacción que se está utilizando.

      Si la divisa no es la divisa base de tu sociedad, continúa con los dos pasos siguientes.

   2. Seleccione un Tipo de cambio como Tipo de cambio diario de Intacct.

      Si has contratado con el proveedor un tipo de cambio fijo, introdúcelo en Tipo de cambio para anular los cálculos del sistema.

   3. Introduzca o seleccione un Fecha del tipo de cambio.

      El valor predeterminado es la fecha actual, pero puedes anularla. Por ejemplo, supongamos que desea especificar la fecha en que se emitió la transacción o la fecha en que desea pagar.

      Si anulas el campo Fecha, la fecha del tipo de cambio se actualiza automáticamente.

8. En la sección Entradas, introduce los detalles de cada elemento.

   Especifique al menos la cuenta (o etiqueta de cuenta) y un importe para cada elemento.

9. Escoger Salvar.

Siguiente paso: Los recibos que deposites en una cuenta bancaria se contabilizan automáticamente en el Libro Mayor y en los libros auxiliares correspondientes. Si registraste el recibo en una cuenta de fondos sin depositar, se contabiliza en el Libro Mayor y en los libros auxiliares correspondientes después de ti Depositar el recibo.