Elegir un servicio de pago para un proveedor

Los proveedores tienen disponibles los siguientes servicios de pago:

Selecciona un servicio de pago para tu proveedor

Suscripción

Cuentas a pagar
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Proveedores: enumerar, consultar, añadir, editar

  1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores.

  2. Realiza una de las siguientes acciones:

    1. Para añadir un nuevo proveedor: Selecciona Crear.
    2. Para editar un proveedor existente: Busca el proveedor que deseas editar y selecciona Editar al final de la fila.

  3. En la página Información del proveedor, selecciona la opción Fichero bancario pestaña para configurar pagos de fichero bancario o ACH.

    • En la sección Habilitar configuración, selecciona una de las siguientes opciones de servicio de pago:

      • Habilitar pagos ACH. Selecciona esta opción para realizar pagos electrónicos directos al proveedor cuando ambas cuentas están ubicadas el mismo lugar en Estados Unidos.
      • Habilitar pagos de fichero bancario. Selecciona esta opción para realizar pagos electrónicos directos al proveedor cuando ambas cuentas corrientes están ubicadas en el mismo lugar de cualquier país del mundo.
      • Ninguno. Esta es la opción predeterminada.

  4. Seleccione la opción Proveedores de pago pestaña para habilitar los servicios de pago para un proveedor de pago específico para el proveedor.

    • Las secciones que aparecen aquí dependen de los proveedores de pago a los que te hayas suscrito, como Vendor Payments, powered by CSI. Si no estás suscrito a ningún proveedor de pago, esta pestaña aparecerá vacía.

      • Seleccione la opción Habilitar para el servicio de pago que desea utilizar con el proveedor.

  1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores.

  2. Realiza una de las siguientes acciones:

    • Para añadir un nuevo proveedor: Selecciona Añadir.
    • Para editar un proveedor existente: Escoger Editar junto al proveedor que deseas editar.

  3. En la página Información del proveedor, selecciona la opción Fichero bancario pestaña para configurar pagos de fichero bancario o ACH.

    • En la sección Habilitar configuración, selecciona una de las siguientes opciones de servicio de pago:

      • Habilitar pagos ACH. Selecciona esta opción para realizar pagos electrónicos directos al proveedor cuando ambas cuentas están ubicadas el mismo lugar en Estados Unidos.
      • Habilitar pagos de fichero bancario. Selecciona esta opción para realizar pagos electrónicos directos al proveedor cuando ambas cuentas corrientes están ubicadas en el mismo lugar de cualquier país del mundo.
      • Ninguno. Esta es la opción predeterminada.

  4. En la página Información del proveedor, selecciona la opción Proveedores de pago pestaña para habilitar los servicios de pago para un proveedor de pago específico para el proveedor.

    • Las secciones que aparecen aquí dependen de los proveedores de pago a los que te hayas suscrito, como Vendor Payments, powered by CSI. Si no estás suscrito a ningún proveedor de pago, esta pestaña aparecerá vacía.

      • Seleccione la opción Habilitar para el servicio de pago que desea utilizar con el proveedor.

Descripciones campo por campo

Pestaña Fichero bancario

En las dos secciones siguientes se enumeran los campos que aparecen en la pestaña Fichero bancario.

Habilitar pagos ACH (solo EE. UU.)

Selecciona esta opción para realizar pagos electrónicos directos al proveedor cuando ambas cuentas están ubicadas el mismo lugar en Estados Unidos.

Campo Descripción

Número de ruta

Número de ruta del banco del proveedor.

Número de cuenta

Número de cuenta bancaria del proveedor.

Tipo de cuenta

Cuenta corriente o de ahorros.

Clasificación de la cuenta

Especifica si la cuenta de proveedor es una cuenta personal o empresarial. En el caso de las cuentas de empresa, selecciona el código de clasificación que utiliza tu banco para los pagos ACH realizados a las cuentas de empresa.

  • Si el proveedor es un contratista individual que utiliza una cuenta personal, elija Personal (PPD).
  • En el caso de las cuentas comerciales, averigüe en su banco si debe elegir Negocios (CTX) o Negocios (CCD).

Este campo solo se aplica a ACH estándar.

Habilitar pagos de fichero bancario (solo internacional)

Selecciona esta opción para realizar pagos electrónicos directos al proveedor cuando ambas cuentas corrientes están ubicadas en el mismo lugar de cualquier país del mundo.

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo Descripción

País de pago

Escoger Australia.

Número de cuenta del acreedor

Introduce el número de cuenta de la cuenta bancaria del proveedor o empleado a la que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.

Nombre de la cuenta del acreedor

Escriba el nombre que desea asociar con la cuenta corriente del acreedor.

El límite de caracteres para el nombre de la cuenta es 32. Usar solo caracteres alfanuméricos

Número BSB del acreedor

Introduce el número de sucursal bancaria de seis dígitos del banco del proveedor o empleado.

Referencia

Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y las facturas o anticipos a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende del número de facturas y anticipos que se incluyan para el pago de un proveedor.

  • El pago es por una factura

    • Cuando hay un número de referencia en la factura, el fichero de pago utiliza el número de referencia de la factura.

    • Cuando no hay ningún número de referencia en la factura, el archivo utiliza este número de referencia del proveedor.

  • El pago es para varias facturas

    • Cuando las facturas tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia de la factura.

    • Cuando las facturas tienen diferentes números de referencia, el archivo utiliza este número de referencia del proveedor.

Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el campo Referencia campo.
Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo Descripción

País de pago

Escoger Francia.

IBAN del acreedor

Introduce el número de cuenta de la cuenta bancaria del proveedor o empleado a la que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.

Nombre del acreedor

Escriba el nombre que desea asociar con la cuenta corriente del acreedor.

El límite de caracteres para el nombre de la cuenta es 32. Usar solo caracteres alfanuméricos

BIC del acreedor

Introduce el código de identificación bancaria de la cuenta. Se trata de un identificador único asignado por SWIFT para el procesamiento de pagos internacionales.

Detalles de la dirección del acreedor

Introduce los detalles de la dirección según sea necesario.

Identificador de extremo a extremo

Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y las facturas o anticipos a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende del número de facturas y anticipos que se incluyan para el pago de un proveedor.

  • El pago es por una factura

    • Cuando hay un número de referencia en la factura, el fichero de pago utiliza el número de referencia de la factura.

    • Cuando no hay ningún número de referencia en la factura, el archivo utiliza este número de referencia del proveedor.

  • El pago es para varias facturas

    • Cuando las facturas tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia de la factura.

    • Cuando las facturas tienen diferentes números de referencia, el archivo utiliza este número de referencia del proveedor.

Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el campo Identificador de extremo a extremo campo.
Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo Descripción

País de pago

Escoger Irlanda.

IBAN del acreedor

Introduce el número de cuenta de la cuenta bancaria del proveedor o empleado a la que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.

Nombre del acreedor

Escriba el nombre que desea asociar con la cuenta corriente del acreedor.

El límite de caracteres para el nombre de la cuenta es 32. Usar solo caracteres alfanuméricos

BIC del acreedor

Introduce el código de identificación bancaria de la cuenta. Se trata de un identificador único asignado por SWIFT para el procesamiento de pagos internacionales.

Detalles de la dirección del acreedor

Introduce los detalles de la dirección según sea necesario.

Identificador de extremo a extremo

Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y las facturas o anticipos a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende del número de facturas y anticipos que se incluyan para el pago de un proveedor.

  • El pago es por una factura

    • Cuando hay un número de referencia en la factura, el fichero de pago utiliza el número de referencia de la factura.

    • Cuando no hay ningún número de referencia en la factura, el archivo utiliza este número de referencia del proveedor.

  • El pago es para varias facturas

    • Cuando las facturas tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia de la factura.

    • Cuando las facturas tienen diferentes números de referencia, el archivo utiliza este número de referencia del proveedor.

Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el campo Identificador de extremo a extremo campo.
Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo Descripción

País de pago

Escoger Sudáfrica.

Número de cuenta de origen

Introduce el número de cuenta de la cuenta bancaria del proveedor o empleado a la que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.

Nombre de la cuenta de origen

Introduce el nombre del titular de la cuenta bancaria del proveedor o empleado a la que se realizan los pagos.

Rama de origen

Introduce el número de sucursal bancaria de seis dígitos del banco del proveedor o empleado.

Tipo de cuenta

Introduce el tipo de cuenta de la cuenta bancaria del proveedor o empleado a la que se realizan los pagos. El valor debe ser 1, 2, 3 o 4.

Código de cuenta del beneficiario

Introduce el código de cuenta del beneficiario, alfanumérico y máximo de 13 caracteres.

Señalizador de comprobante de pago

 Entrar Verdadero, T (Sí) o Falso, F (No) para especificar si desea que se imprima el comprobante de pago cuando se autorice el lote de pago del fichero bancario.

Referencia del usuario

Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y las facturas o anticipos a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende del número de facturas y anticipos que se incluyan para el pago de un proveedor.

  • El pago es por una factura

    • Cuando hay un número de referencia en la factura, el fichero de pago utiliza el número de referencia de la factura.

    • Cuando no hay ningún número de referencia en la factura, el archivo utiliza este número de referencia del proveedor.

  • El pago es para varias facturas

    • Cuando las facturas tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia de la factura.

    • Cuando las facturas tienen diferentes números de referencia, el archivo utiliza este número de referencia del proveedor.

Introduzca un máximo de 20 caracteres alfanuméricos en el icono Referencia del usuario campo.

Código de acreedor

Introduce el código de acreedor de la cuenta bancaria estándar del proveedor. Esta opción aparece al seleccionar Formato estándar de NAMPAY SSVS Pre como el formato de archivo de su cuenta corriente.
Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo Descripción

País de pago

Escoger Reino Unido.

Divisa de pago

Selecciona la divisa para los pagos a los proveedores y los reembolsos a los empleados.

  • EUR: Esta opción utiliza el formato de fichero bancario SEPA para realizar pagos en euros.

  • GBP: Esta opción utiliza un formato de fichero bancario del Reino Unido para realizar pagos en GBP.

Número de cuenta del acreedor

Introduce el número de cuenta de la cuenta bancaria del proveedor o empleado a la que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.

Nombre del beneficiario

Ingrese el nombre que desea asociar con la cuenta corriente del beneficiario.

Consulte con su banco para determinar el límite de caracteres para el nombre de la cuenta. Utilice únicamente caracteres alfanuméricos.

Código de clasificación del beneficiario

Introduce el número de sucursal bancaria de seis dígitos del banco del proveedor o empleado.

Detalles de la dirección del acreedor

Introduce los detalles de la dirección según sea necesario.

Referencia de BACS

Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y las facturas o anticipos a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende del número de facturas y anticipos que se incluyan para el pago de un proveedor.

  • El pago es por una factura

    • Cuando hay un número de referencia en la factura, el fichero de pago utiliza el número de referencia de la factura.

    • Cuando no hay ningún número de referencia en la factura, el archivo utiliza este número de referencia del proveedor.

  • El pago es para varias facturas

    • Cuando las facturas tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia de la factura.

    • Cuando las facturas tienen diferentes números de referencia, el archivo utiliza este número de referencia del proveedor.

Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el campo Referencia de BACS campo.

Puedes hacer que este campo sea obligatorio para los proveedores y empleados del Reino Unido seleccionando Referencia de pago de BarclaysNet formato de archivo para su cuenta corriente del Reino Unido.

Pestaña Proveedor de pagos (solo EE. UU.)

Esta pestaña solo se aplica a los proveedores de EE. UU. Las opciones que aparecen dependen de los proveedores de pago a los que esté suscrita tu sociedad.

En lugar de pagos ACH, puedes habilitar Pagos a proveedores con tecnología de CSI para proveedores de EE. UU. que solo aceptan pagos en USD.