Pagar a un proveedor mediante ACH estándar

Para pagar a un proveedor con el método de pago ACH estándar, primero genera el fichero de pago, envíalo al banco para su verificación y, a continuación, confírmalo en Sage Intacct en el Libro Mayor. Como práctica recomendada, solo confirme los archivos de pago ACH estándar después de que su banco haya procesado el archivo.

Pagar facturas

Seleccionar ACH / Fichero bancario como tu método de pago en la página Pagar facturas.

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Pagar facturas: ejecutar

  1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas > Pagar Cuentas.

  2. Escoger ACH o fichero bancario del Forma de pago menú desplegable.

  3. Selecciona las facturas que deseas pagar.

    De forma predeterminada, varias facturas de un solo proveedor dan como resultado un pago ACH estándar. Para crear pagos ACH separados para cada factura, establece el parámetro Método de solicitud de pago Para Generar una solicitud por factura.

  4. Escoger Pagar ahora.

Este proceso crea un Solicitud de pago para que usted pueda aprobar. Si los pagos no requieren aprobación, están disponibles de inmediato para generarse en un archivo de pago ACH estándar.

Generar el fichero de pago ACH estándar

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Generador de ficheros ACH: ejecutar

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo > Ficheros de pago > Generación de ficheros ACH.

  2. Seleccionar Personalizar lista para filtrar la lista de pagos por cuenta corriente, proveedor, empleado, empleada o fecha.

    Si los pagos del informe de gastos también se han procesado con ACH estándar, estos pagos se enumeran junto con las facturas. Para generar un resumen ACH estándar independiente solo para los pagos del informe de gastos, selecciona Personalizar lista y anula la selección de la opción para Seleccionar todos los empleados.

  3. Selecciona los pagos que deseas incluir en el fichero de pago.
  4. Escoger Generar archivo.

El fichero generado aparece en la página del fichero de pago ACH, donde puedes descargarlo para enviarlo a tu banco.

Descarga y envía el fichero de pago ACH estándar a tu banco

Descarga el fichero de pago ACH y envíalo a tu banco. También tiene la opción de guardar o ver archivos de pago en formato Excel, texto o .ach.

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Fichero de pago ACH: Enumerar, Ver, Exportar

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo > Ficheros de pago > Fichero de pago ACH.

  2. Selecciona el nombre del fichero de pago que se ha creado y examina los pagos incluidos.

  3. Seleccionar Descargar junto al fichero de pago.

    Los ficheros de pago se guardan en formato ACH estándar.

Confirmar y contabilizar los pagos ACH estándar

Los pagos se contabilizan en el libro auxiliar y en el Libro Mayor después de confirmar el fichero de pago ACH estándar.

Si el banco no puede procesar ninguno de los pagos, puedes anular pagos individuales y confirmar el resto del archivo. Si hay varios errores, es posible que te resulte más fácil eliminar el fichero de pago y empezar de nuevo.

Si observas que un pago no se ha procesado después de haber confirmado el fichero de pago ACH estándar, puedes anular el pago. Sigue el mismo proceso que utilizas para Pagos nulos de la caja registradora de cheques.

Confirme el fichero de pago.

  1. Regrese a la página del archivo de pago ACH. (Ir aGestión de tesorería > Todo > Ficheros de pago > Fichero de pago ACH.)
  2. Escoger Confirmar junto al fichero de pago.

De este modo, se contabilizan los pagos en el libro auxiliar de Cuentas a pagar y en el Libro Mayor.

Anula los pagos que no se hayan liquidado y confirma el resto.

  1. Regrese a la página del archivo de pago ACH. (Ir aGestión de tesorería > Todo > Ficheros de pago > Fichero de pago ACH.)

  2. Selecciona el nombre del fichero de pago que se creó y examina los pagos.

    • Seleccionar Nulo por cualquier pago que no haya sido procesado por el banco.

      De este modo, se elimina el pago del fichero ACH y se devuelve a la página Generar fichero ACH.

    • Para empezar de nuevo con el pago, Cancelar la solicitud de pago en Cuentas a pagar o, en el caso de los informes de gastos, Borrar la solicitud de reembolso.

      Esto hace que la factura o el gasto estén disponibles para ser pagados de nuevo, lo que le permite corregir la información de pago.

  3. Después de eliminar los pagos que no se han liquidado, selecciona Confirmar junto al fichero de pago.

De este modo, se contabilizan los pagos en el libro auxiliar de Cuentas a pagar y en el Libro Mayor.

Borra el fichero de pago ACH estándar y vuelve a empezar.

  1. Regrese a la página del archivo de pago ACH. (Ir aGestión de tesorería > Todo > Ficheros de pago > Fichero de pago ACH.)

  2. Busca el fichero de pago en la lista y selecciona Borrar junto al fichero de pago.

    Esto anula todos los pagos del archivo.

  3. Para empezar de nuevo con el pago, Cancelar la solicitud de pago en Cuentas a pagar o, en el caso de los informes de gastos, Borrar la solicitud de reembolso.

    Esto hace que la factura o el gasto estén disponibles para ser pagados de nuevo, lo que le permite corregir la información de pago.

Preguntas frecuentes (FAQs)

Sí. Si el proveedor tiene una cuenta bancaria no comercial, asegúrate de seleccionar PPD como el Código de clase de entrada estándar para pagos ACH estándar en su ficha de proveedor. De esta forma, los pagos ACH se formatean correctamente para una cuenta de consumidor.

La fecha de pago estimada que especifiques en la página Pagar facturas o Reembolsar gastos como fecha de pago. La fecha real de pago depende de cuándo el banco reciba y procese el pago.

Sí, pero también tienes que ponerte en contacto con tu banco para cancelar el pago. La anulación de un pago en Sage Intacct no afecta al proceso de pago del banco. Si no te pones en contacto con tu banco, éste procederá a emitir el pago independientemente de que anules el pago aquí.

Para anular el pago en Intacct:

  1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Informes > Registros > Banco.

  2. Seleccione el banco adecuado en la sección Filtros.
  3. Haz clic en Ver.

  4. Seleccionar Nulo junto al pago correspondiente.

    Aparece la página Fecha de pago nula con un valor predeterminado de la fecha de hoy.

  5. Selecciona Enviar.

    La entrada muestra Nulo En Borrado del registro.