Pagar a un proveedor mediante ACH estándar

Para pagar a un proveedor con el método de pago ACH estándar, primero genera el fichero de pago, envíalo al banco para su verificación y, a continuación, confírmalo en Sage Intacct al Libro Mayor. Como práctica recomendada, solo confirma los archivos de pago ACH estándar después de que tu banco haya procesado el archivo.

Pagar facturas

Seleccionar ACH / Fichero bancario como tu método de pago en la página Pagar facturas.

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Pagar facturas: ejecutar

  1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas > Pagar facturas.

  2. Seleccionar ACH o fichero bancario Desde el Método de pago menú desplegable.

  3. Selecciona las facturas que deseas pagar.

    De forma predeterminada, varias facturas de un solo proveedor dan como resultado un pago ACH estándar. Para crear pagos ACH independientes para cada factura, configura el parámetro Método de solicitud de pago a Generar una solicitud por factura.

  4. Seleccionar Pagar ahora.

Este proceso crea un solicitud de pago para que usted Aprobar. Si los pagos no requieren aprobación, están disponibles inmediatamente para generarse en un archivo de pago ACH estándar.

Generar el archivo de pago ACH estándar

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Generador de ficheros ACH: ejecutar

  1. Ir a Gestión de tesorería > Todos > Ficheros de pago > Generación de ficheros ACH.

  2. Seleccionar Personalizar lista para filtrar la lista de pagos por cuenta corriente, proveedor, empleado, empleada o fecha.

    Si los pagos del informe de gastos también se han procesado con ACH estándar, estos pagos se enumeran junto con las facturas. Para generar un resumen ACH estándar independiente solo para los pagos del informe de gastos, selecciona Personalizar lista y anule la selección de la opción para Seleccionar todos los empleados.

  3. Selecciona los pagos que deseas incluir en el fichero de pago.
  4. Seleccionar Generar archivo.

El archivo generado aparece en la página del fichero de pago ACH, donde puedes descargarlo para enviarlo a tu banco.

Descarga y envía el fichero de pago ACH estándar a tu banco

Descarga el fichero de pago ACH y envíalo a tu banco. También tienes la opción de guardar o ver archivos de pago en formato Excel, texto o .ach.

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Fichero de pago ACH: Enumerar, Ver, Exportar

  1. Ir a Gestión de tesorería > Todos > Ficheros de pago > Fichero de pago ACH.

  2. Selecciona el nombre del fichero de pago que se creó y examina los pagos incluidos.

  3. Seleccionar Descargar junto al fichero de pago.

    Los ficheros de pago se guardan en formato ACH estándar.

Confirmar y contabilizar los pagos ACH estándar

Los pagos se contabilizan en el libro auxiliar y en el Libro Mayor después de confirmar el fichero de pago ACH estándar.

Si el banco no puede procesar ninguno de los pagos, puedes anular pagos individuales y confirmar el resto del archivo. Si hay varios errores, es posible que te resulte más fácil borrar el fichero de pago y empezar de nuevo.

Si observas que un pago no se ha procesado después de haber confirmado el fichero de pago ACH estándar, puedes anular el pago. Sigue el mismo proceso que usas para Anular pagos del registro de cheques.

Confirma el fichero de pago.

  1. Vuelve a la página del fichero de pago ACH. (Ir aGestión de tesorería > Todos > Ficheros de pago > Fichero de pago ACH.)
  2. Seleccionar Confirmar junto al fichero de pago.

De este modo, se contabilizan los pagos en el libro auxiliar de Cuentas a pagar y en el Libro Libro Mayor.

Anula los pagos que no se han liquidado y confirma el resto.

  1. Vuelve a la página del fichero de pago ACH. (Ir aGestión de tesorería > Todos > Ficheros de pago > Fichero de pago ACH.)

  2. Selecciona el nombre del fichero de pago que se creó y examina los pagos.

    • Seleccionar Nulo para cualquier pago que no haya sido procesado por el banco.

      Esto elimina el pago del archivo ACH y lo devuelve a la página Generar archivo ACH.

    • Para empezar de nuevo con el pago, Cancelar la solicitud de pago en Cuentas a pagar o, en el caso de los informes de gastos, Borrar la solicitud de reembolso.

      Esto hace que la factura o el gasto estén disponibles para ser pagados de nuevo, lo que te permite corregir la información de pago.

  3. Después de eliminar los pagos que no se hayan liquidado, selecciona Confirmar junto al fichero de pago.

De este modo, se contabilizan los pagos en el libro auxiliar de Cuentas a pagar y en el Libro Libro Mayor.

Borra el archivo de pago ACH estándar y empieza de nuevo.

  1. Vuelve a la página del fichero de pago ACH. (Ir aGestión de tesorería > Todos > Ficheros de pago > Fichero de pago ACH.)

  2. Busca el fichero de pago en la lista y selecciona Borrar junto al fichero de pago.

    Esto anula todos los pagos del archivo.

  3. Para empezar de nuevo con el pago, Cancelar la solicitud de pago en Cuentas a pagar o, en el caso de los informes de gastos, Borrar la solicitud de reembolso.

    Esto hace que la factura o el gasto estén disponibles para ser pagados de nuevo, lo que te permite corregir la información de pago.

Preguntas frecuentes

Sí. Si el proveedor tiene una cuenta bancaria que no es comercial, asegúrate de seleccionar PPD como el Código de clase de entrada estándar para pagos ACH estándar en su ficha de proveedor. De esta forma, los pagos ACH son correctos para una cuenta de consumidor.

La fecha de pago estimada que introduzcas en la página Pagar facturas o Reembolsar gastos como fecha de pago. La fecha de pago real depende de cuándo el banco reciba y procese el pago.

Sí, pero también debes ponerte en contacto con tu banco para cancelar el pago. La anulación de un pago en Sage Intacct no afecta al proceso de pago del banco. Si no te pones en contacto con tu banco, éste procederá a emitir el pago independientemente de si anulas el pago aquí.

Para anular el pago en Intacct:

  1. Ve aGestión de tesorería > Todo > Informes > Registros > Banco.

  2. Selecciona el banco adecuado en la sección Filtros.
  3. Haz clic en Ver.

  4. Seleccionar Nulo junto al pago correspondiente.

    Aparece la página Anular fecha de pago con un valor predeterminado de la fecha de hoy.

  5. Selecciona Enviar.

    La entrada muestra Nulo en el Borrado columna del registro.