Informe de reclasificación de Cuentas a cobrar

El informe de reclasificación de Cuentas a cobrar (AR) muestra una lista de documentos con datos que se reclasificaron de una cuenta a otra en el último mes y los nombres de quienes los reclasificaron.

Supongamos que tu sociedad tiene varios usuarios que tienen permiso para cambiar los datos contables de facturas o regularizaciones que ya se han pagado parcial o totalmente. Utiliza este informe para ver una lista de esas transacciones y quién las reclasificó.

¿Quién suele necesitar este informe?

Contables y controladores, los responsables de gestionar las finanzas de la sociedad. Puedes utilizar este informe como pista de auditoría.

Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según tu ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

Generar un informe

• Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Informes > Reclasificación.

Ver un informe mensual

1. Genera el informe.

2. En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

   En el navegador aparecerá un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.

3. Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

   Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

2. Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor y la ubicación. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.

3. Dale formato al informe.

   Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

4. Escribe un texto de título, subtítulo y pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
   • Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los periodos de informe predefinidos disponibles en las casillas Periodo de informe y A fecha de Fecha, o crear tu propio periodo de informe con las casillas Iniciar Fecha y Finalizar Fecha.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea. Puedes establecer cualquier combinación de filtros. Para personalizar los resultados del informe, cambia los filtros de la siguiente manera:

En el Filtros Sección:

O BIEN

• Para mostrar los resultados de un documento específico, selecciona el icono número de teléfono móvil lista desplegable y, a continuación, seleccione el número de teléfono móvil del documento que desea ver.

O

1. Para mostrar los resultados de un tipo de proveedor específico, seleccione el icono Tipo de cliente desplegable lista y, a continuación, selecciona la tipo de proveedor que deseas que incluya el informe.
• Los consultores y distribuidores son dos ejemplos de tipos de proveedores.
2. Para mostrar los resultados de un proveedor específico o un rango de proveedores, utiliza el parámetro Del cliente y Al cliente listas desplegables.

En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos.

Para configurar las opciones de ubicación y departamento:
1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, introduce el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación lista desplegable. O bien, seleccione la ubicación de la lista.

   Introduce o selecciona una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel general. El sistema utiliza la ubicación que especifiques para determinar la divisa adecuada.

2. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la Departamento lista desplegable. O bien, seleccione el departamento de la lista.

3. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo seleccionado en la Ubicación desplegable lista, use el comando Mostrar para lista desplegable para seleccionar las ubicaciones del informe:

   • Todas las ubicaciones: Para incluir datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente.
   • Esta ubicación: Para incluir datos solo de la entidad que estás usando actualmente.
   • Ubicaciones secundarias: Para incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.
3. Para mostrar solo las transacciones reclasificadas por una persona específica, selecciona el identificador de usuario de esa persona en el menú desplegable Identificador de usuario.
4. Selecciona el tipo de transacciones que deseas incluir en este informe:
• Solo facturas: Incluir solo las facturas reclasificadas
• Solo ajustes: Incluir solo los ajustes que se han reclasificado
• Solo ventas: Incluir solo las transacciones de ventas que se han reclasificado
• Todos: Incluir facturas, regularizaciones y transacciones de ventas que se han reclasificado

Formato

Utiliza esta sección para especificar el criterio de ordenación y cambiar el diseño de página del informe.

1. Para ordenar los resultados del informe, selecciona el icono Ordenar por desplegable lista y, a continuación, seleccione la categoría por la que desea ordenar.

   La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", como orden alfabético revertir o numérico revertir.

2. Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página desplegable lista y, a continuación, seleccione Retrato o bien Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Formato de esta página de ajustes del informe:

Opciones de formato

Campo	Descripción
Ordenar por	Fecha es la opción predeterminada.
Orientación de la página	Vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente. Vertical es el diseño predeterminado. Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión .pdf de esta informe. (Seleccione Imprimir para obtener la versión .pdf).

1. Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
   • Puedes introducir cualquier nombre predeterminado que Intacct haya proporcionado automáticamente en este campo.

2. Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 caja.

   Este subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.

3. Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Al enviarlos a PDF, los informes estándar incluyen automáticamente el Creado el Marca de tiempo y número de teléfono móvil en la parte inferior de la página.

¿Qué hay en este informe?

El informe de reclasificación de Cuentas a pagar predeterminado consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna	Descripción
Cliente	El identificador y el nombre del cliente.
Número de documento	El número de teléfono móvil asignado a un documento.
Tipo	El tipo de transacción que se ha reclasificado.
Fecha del documento	La fecha en que se creó el documento.
Fecha de contabilización en el Libro Mayor	La fecha en la que la transacción reclasificada se contabilizó en el Libro Mayor.
Fecha de reclasificación	La fecha en que se reclasificó la transacción.
Usuario	El identificador de la persona que reclasificó la transacción.

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.